基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 华安汇财通货币
场内简称
基金主代码 000709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-07-17
报告期末基金份额总额 14,614,105,473.23
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产
的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主 要 财 务 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 111,208,170.08
本期利润 111,208,170.08
期末基金资产净值 14,614,105,473.23
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 收 益 率 ① 净 值 收 益 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.7078 % 0.0006 % 0.3329 % 0.0000 % 0.3749 % 0.0006 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 朱才敏 本基金的基金经理 2014-11-20 - 11年
金融工程硕士，具有基金从业资格证书，11年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入
华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职
务。2014年11月至2017年7月，同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014
年11月起，同时担任本基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同
时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月，同时
担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起，同时担任华安安禧灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月，同时担任华安新财富灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2016年12月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基
金合同承诺的情形。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理
中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组
合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审
批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市
场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易
部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系
统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易
所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一季度，美国经济增长放缓，PMI指数区间震荡，失业率维持低位，通胀水平下降，联储暂停加息；美股在一季度大幅反弹后区间震荡，美债收益率大幅下行。国内经济下行压力仍大，中美贸易摩擦明显缓和，但全球经济放缓背景下，全球需求下降影响国内出口，出口
数据在一季度继续大幅走低，贸易顺差亦明显下降；固定资产投资小幅回升，基建投资低位企稳、房地产投资短期冲高，制造业投资回落；消费增速延续下滑。通胀方面，CPI和PPI均继续回落。央行在春节前如期降准，并继续通过公开市场操作保持流动性合理充裕，
首次投放TMLF降低银行资金成本、鼓励银行向小微企业放贷等。一季度金融条件有所改善，社融增速企稳、结构改善，M2增速回升，流动性延续宽松，但银行间回购利率波动有所增加，NCD利率低位波动。受贸易谈判和解预期、风险偏好上升以及通胀预期影响，长端利
率债收益率震荡上行，信用债收益率先下后上。
报告期内，基金配置以大额存单、定存、逆回购和高等级短融为主，适当运用杠杆，通过较高的票息收入和积极的价差操作赚取超额收益。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 投资回报：0.7078% 比较基准：0.3329%
管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展望二季度，美国经济增长延续减缓趋势，减税刺激作用逐步消退，预计联储将暂停加息。国内经济短期或阶段性企稳，但长期仍面临下行压力。受非洲瘟影响，猪肉价格在近期明显上涨，通胀预期持续升温。政策层面已陆续出台逆周期政策对冲经济下行压力，后续
进入政策观察期，预计政策将相机抉择。预计宽信用效果将逐步显现，资金面在二季度预计总体仍维持宽松、波动或有增加，利率债继续承压，信用债跟随调整。
操作方面，我们将积极关注债市的投资机会，特别是中高评级短融，甄选个券进行配置和波段操作。同时也会关注逆回购、定存和大额存单的价格走势，把握利率冲高时点、锁定收益。在控制组合流动性和安全性风险的基础上，为投资者积极赚取超额收益。
我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ ％ ） 1 固定收益投资 10,104,602,127.35 59.01
其中：债券 10,104,602,127.35 59.01
??????资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,229,745,164.63 13.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,627,193,775.46 27.02
4 其他各项资产 160,876,840.89 0.94
5 合计 17,122,417,908.33 100.00
报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.44
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 2,499,679,480.16 17.10
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ 的 说 明 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 情 况 说 明 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 1 30天以内 19.52 17.10
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 16.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 45.41 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 5.75 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天（含） 29.34 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.06 17.10
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 国家债券 30,062,308.36 0.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 742,422,265.44 5.08
其中：政策性金融债 742,422,265.44 5.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,332,117,553.55 63.86
8 其他 - -
9 合计 10,104,602,127.35 69.14
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 111810419 18兴业银行CD419 5,000,000 497,029,549.87 3.40
2 111803198 18农业银行CD198 5,000,000 496,984,236.77 3.40
3 180209 18国开09 4,400,000 441,266,020.78 3.02
4 111991225 19宁波银行CD028 3,000,000 299,280,660.47 2.05
5 111870144 18昆仑银行CD118 3,000,000 298,424,526.79 2.04
6 111918091 19华夏银行CD091 3,000,000 298,357,854.27 2.04
7 111993202 19成都银行CD056 3,000,000 298,328,696.39 2.04
8 111870872 18中原银行CD338 3,000,000 298,130,479.33 2.04
9 111812187 18北京银行CD187 3,000,000 298,043,521.50 2.04
10 111813102 18浙商银行CD102 3,000,000 297,791,888.93 2.04
“ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0892 %
报告期内偏离度的最低值 0.0397 %
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0696 %
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 情 况 说 明 序 号 发 生 日 期 偏 离 度 原 因 调 整 期 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 情 况 说 明 序 号 发 生 日 期 偏 离 度 原 因 调 整 期 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 说 明 序 号 发 生 日 期 该 类 浮 动 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 原 因 调 整 期 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
其 他 资 产 构 成 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 90,176,714.66
4 应收申购款 70,700,126.23
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,876,840.89
开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 ： 份 项 目 数 值 报告期期初基金份额总额 16,584,041,198.25
报告期期间总申购份额 20,062,864,852.95
报告期期间基金总赎回份额 22,032,800,577.97
报告期期末基金份额总额 14,614,105,473.23
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
备 查 文 件 目 录 1、《华安汇财通货币市场基金基金合同》
2、《华安汇财通货币市场基金招募说明书》
3、《华安汇财通货币市场基金托管协议》
存 放 地 点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 查 阅 方 式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 ： 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 - 0 4 - 2 0 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
注：本基金收益分配按日结转份额。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
注：无。
注：无。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
?
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
管理人报告
基金经理（或基金经
理小组）简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
管理人对宏观经济、
证券市场及行业走势
的简要展望
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
