金元顺安 金 元 宝货 币市 场 基金
2019 年第 1 季 度报 告
2019 年 03 月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 04 月 20 日
金元顺安 金元宝 货币市 场 基金 2019 年第 1 季度报 告
1
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情 况 ....................................................................................................................................... 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 5
3.1 主要财务指 标 ....................................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表 现 ....................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 8
4.1 基金经理（ 或基金经 理小组） 简介 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况说明 ............................................................................ 8
4.3 公平交易专 项说明 ............................................................................................................................... 9
4.4 报告期内基 金的投资 策略和运 作分析 ................................................................................................ 9
4.5 报告期内基 金的业绩 表现.................................................................................................................. 10
4.6 报告期内基 金持有人 数或基金 资产净值 预警说明 .......................................................................... 10
§5 投资组合报告 .............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期末基 金资产组 合情况............................................................................................................... 11
5.2 报告期债券 回购融资 情况................................................................................................................... 11
5.3 基金投资组 合平均剩 余期限.............................................................................................................. 12
5.4 报告期内投 资组合平 均剩余存 续期超过 240 天情 况说 明 .............................................................. 13
5.5 报告期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ...................................................................................... 13
5.6 报告期末按 摊余成本 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名债券 投资明细 .............................. 13
5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊 余成本法 ” 确定 的基金资 产净值的 偏 离 ............................................................... 14
5.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名资产 支持证券 投资明细 .............. 14
5.9 投资组合报 告附注 ............................................................................................................................. 14 金元顺安 金元宝 货币市 场 基金 2019 年第 1 季度报 告
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§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................. 16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况 ............................................................................................. 17
§8 影响投资者决策的其他重要信 息 ............................................................................................................. 18
8.1 影响投资者 决策的其 他重要信 息 ...................................................................................................... 18
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 19
9.1 备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 19
9.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 19
9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 19
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§1 重要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗漏 ， 并对
其内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别及连 带责 任。
基金托管人 宁波银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 04 月 19 日 复核了 本报告中
的财务指标 、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容， 保证 复核内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述或者 重大
遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日 起至 2019 年 03 月 31 日止。
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§ 2 基金 产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 金元顺安金 元宝货币
基金主代码 620010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 08 月 01 日
报告期末基 金份额总 额 11,824,676,111.40 份
投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下， 力争 实现
超越业绩比 较基准的 投资回报
投资策略 本基金将综 合考虑各 类投资品 种的收益 性、 流动 性和 风险
特征， 在保 证基金资 产的安全 性和流动 性的基础 上力 争为投资
人创造稳定 的收益。 同 时， 通过对内 外宏观 经济走势 、 货币政
策和财政政 策的研究 ， 结合对 货币市场 利率变动 的预 期， 进行
积极的投资 组合管理 。
业绩比较基 准 同期七天通 知存款利 率（税后 ）
风险收益特 征 本 基 金 系 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 流 动
性、低风险 品种，其 预期收益 和预期风 险均低于 债券 型基金、
混合型基金 及股票型 基金。
基金管理人 金元顺安基 金管理有 限公司
基金托管人 宁波银行股 份有限公 司
下属分级基 金的基金 简称 金元顺安金 元宝 A 类 金元顺安 金 元宝 B 类
下属分级基 金的交易 代码 620010 620011
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 32,130,430.24 份 11,792,545,681.16 份
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§3 主要 财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指标
报告期（2019 年 01 月 01 日-2019 年 03 月 31 日）
金元顺安 金元宝 A 类 金元顺安 金元宝 B 类
1.本期已实现 收益 285,961.03 92,569,214.42
2.本期利润 285,961.03 92,569,214.42
3.期末基金资 产净值 32,130,430.24 11,792,545,681.16
注：
1、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投 资收益 、 其他收入 （不含 公允价值 变动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 ；
2、 期末可供分配 利润， 采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） ；
3、表中的 “ 期末 ” 均指 报告期最 后一日， 即 03 月 31 日；
4、 上述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
金元顺安金元宝 A 类净值表现
阶段
净值 收益率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7103% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.3769% 0.0017%
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金元顺安金元宝 B 类净值表现
阶段
净值收益率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7699% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.4365% 0.0017%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较
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注：
1、本基金合 同生效日 为 2014 年 08 月 01 日，业 绩基 准收益率以 2014 年 07 月 31 日 为基准；
2、本基金投资于法律 法规及监管机构允 许投资的金 融工具，包括现金，通知存 款，短期融资券，
一年以内（含一 年）的银行定 期存款和大 额存单，期 限在一年以内（ 含一年）的中 央银行票据 ，期限
在一年以内 （含一年 ）的债券 回购，剩 余期限 在 397 天以内（ 含 397 天 ）的债券 、中期 票据、资 产支
持类证券， 以及中国 证监会、 中国人民 银行认可 的其 他具有良好 流动性的 金融工具 。
未来若法律法规或监管机 构允许货币市场 基金投资同 业存单的，基金管理人可 以在不改变本基金
既有投资策略和 风险收益特征 并在控制风 险的前提下 ，经与基金托管 人协商一致后 ，按照相关 法律法
规的规定参与同 业存单的投资 ，不需召开 基金份额持 有人大会，具体 投资比例限制 按届时有效 的法律
法规和监管 机构的规 定执行。
如法律法规或监管机构以 后允许货币市场 基金投资其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可
以将其纳入 投资范围 ；
3、本基金业 绩 比较基 准为 “ 同期七 天通知存 款利率（ 税后） ” 。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏利华 本基金基
金经理
2018-01-26 - 6 年 金元顺安金 元宝货币 市场基金 和金元顺 安
沣泰定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金
的基金经理 ，上海交 通大学应 用统计学 硕
士。 曾任 内蒙古 自治区农 村信用社 联合社债
券交易员 。 2016 年 8 月加 入金元顺 安基金管
理有限公司 。6 年证 券、基金 等金融行 业从
业经历，具 有基金从 业资格。
注：
1、 此处的任职日 期、 离任日 期均指公 司做出决 定之日， 若该基金经 理自基金 合同生效 日起即任 职，
则任职日期 为基金合 同生效日 ；
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 和《证券投 资基金销售管 理办法》 、 《金元顺安 金元宝 货币市场 基金 基金合同》 和其
他有关法律法规 的规定，本着 诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和 运用 基金资产，在 严格控制风 险 的基
础上，为基 金持有人 谋求最大 利益。
本报告期内，基金运作整 体合法合规，无 损害基金持 有人利益的行为。基金的 投资范围、投资比
例及投资组 合符合有 关法律法 规及基金 合同的规 定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投 资者利益保护。 本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 公司投资交易业务
流程及公平交易 制度。公司投 资交易行为 监控体系由 稽核监察部和交 易室监督，确 保公平交易 制度的
执行和实现 。
本报告期内 ， 本基 金管理人 对旗下开 放式基金 与其他 投资组合之 间的收益 率差异 、 分投资 类别 （ 股
票、债券 ） 的收益率 差异进行 了分析， 未发现旗 下投 资组合之间 存在不公 平交易现 象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资 基金管理公司公平 交易制度 指导意见》 、 《金元顺安基金管理有限公司公
平交易管理制度 》及其他相关 法律法规和 公司内部规 章制度，制定了 《金元顺安基 金管理有限 公司异
常交易监控 与报告制 度》 ， 涵盖 了所有可 投资证券 的 一级市场申 购、 二级市 场交易所 公开竞 价交易、 交
易所大宗交易、 银行间债券交 易以及非公 开发行股票 申购、以公司名 义 进行的一级 市场债券交 易等可
能导致不公 平交易和 利益输送 的异常情 况。
本基金管理人采用定量分 析和定性分析相 结合的方式 ，建立并严格执行有效的 异常交易日常监控
制度，形成定期 交易监控报告 ，按照报告 路线实行及 时报告的机制。 本报告期内， 未发现异常 交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经济基本面，投资增速小 幅回升，主要受 地产投资和 基建投资拉动，制造业投 资增速回落较多。
地产投资延续了 前期的惯性增 长，基建投 资在财政支 出扩大情况下继 续回升，但回 升幅度仍然 较小。
2019 年 3 月 生产、需 求、价格 、就业相 关指标均 环比 回升，显示 经济整体 相比 2 月 边际改善 。
政策方面， 在经济面 临内忧外 患的背景 下， 实 施宽松 的货币政策 配合积极 的财政政 策。 通过 “宽货
币、宽信用 ” 的举 措来解决 实体融资 问题。同 时推动 财政发力， 地方债发 行放量。
流动性方面，为了缓解国 内经济下行压力 ，央行通过 降准等政策释放大量增量 资金，资金面延续
合理充裕。 资金价格 总体平稳 ，利率中 枢水平降 低。
在报告期， 本基金适 度拉长久 期策略， 资产配置 以高 评级存单以 及回购为 主，获得 良好的收 益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末金元顺 安 金元宝 A 类基金份 额净值为 1.000 元；本报告 期内， 基金份额 净值增长 率
为 0.7103% ，同期 业绩比较 基准收益 率为 0.3334% 。
截至报告期 末金元顺 安 金元宝 B 类基金份 额净值 为 1.000 元； 本 报告期内 ，基金份 额净值增 长率
为 0.7699% ，同期 业绩比较 基准收益 率为 0.3334% 。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内 ，本基金 未出现连 续二十个 工作日基 金资 产净值低于 五千万元 情形。
本报告期内 ，本基金 未出现连 续二十个 工作日基 金份 额持有人数 量不满二 百人的情 形。
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§ 5 投资 组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投 资 8,123,269,820.51 60.59
其中：债券 8,123,269,820.51 60.59
资产支持证 券 - -
2 买入返售金 融资产 4,005,795,369.13 29.88
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合计 1,210,659,794.84 9.03
4 其他资产 66,363,472.01 0.50
5 合计 13,406,088,456.49 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 报告期内债 券回购融 资余额 - 13.66
其中：买断 式回购融 资 - 0.14
2 报告期末债 券回购融 资余额 1,568,996,650.50 13.27
其中：买断 式回购融 资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20% 的说明
本基金本报 告期内债 券正回购 的资金余 额未超过 资产 净值 20% 。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 86
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 89
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 76
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报 告期内不 存在投资 组合平均 剩余期限 超过 120 天的情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（% ）
1 30 天以内 38.79 13.27
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
2 30 天（含） —60 天 6.76 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
3 60 天（含） —90 天 23.53 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
4 90 天（含） —120 天 11.89 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
5 120 天（含） —397 天 （含） 31.85 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
合计 112.81 13.27
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报 告期内不 存在投资 组合平均 剩余存续 期超 过 240 天的 情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 949,884,115.09 8.03
其中：政策 性金融债 949,884,115.09 8.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 3,453,930,860.33 29.21
6 中期票据 10,031,583.97 0.08
7 同业存单 3,709,423,261.12 31.37
8 其他 - -
9 合计 8,123,269,820.51 68.70
10 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比 例大小排名的 前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本 （元）
占基金资产
净值比例
（% ）
1 160415 16 农发 15 2,000,000 200,006,674.95 1.69
2 190301 19 进出 01 2,000,000 199,643,042.67 1.69
3 111909059 19 浦发银行 CD059 2,000,000 198,921,279.03 1.68
4 111915093 19 民生银行 CD093 2,000,000 198,905,792.91 1.68 金元顺安 金元宝 货币市 场 基金 2019 年第 1 季度报 告
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5 111907040 19 招商银行 CD040 2,000,000 198,769,438.62 1.68
6 111915105 19 民生银行 CD105 2,000,000 198,768,812.71 1.68
7 111919100 19 恒丰银行 CD100 2,000,000 198,698,966.03 1.68
8 111811287 18 平安银行 CD287 2,000,000 198,004,754.07 1.67
9 111809344 18 浦发银行 CD344 2,000,000 197,747,774.58 1.67
10 111909029 19 浦发银行 CD029 2,000,000 196,513,537.23 1.66
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏 离度的最 高值 0.2235%
报告期内偏 离度的最 低值 0.1422%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1882%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明
本基金本报 告期内无 负偏离度 的绝对值 达到 0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明
本基金本报 告期内无 正 偏离度 的绝对值 达到 0.5% 的情 况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 投资资产 支持证券 。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采 用 “ 摊余成本法 ” ，即估 值对象以 买入成 本列示，按照 票面利率 或协议利 率并考虑其金元顺安 金元宝 货币市 场 基金 2019 年第 1 季度报 告
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买入时的溢 价与折价 ，在剩余 存续期内 平均摊销 ，每 日计提损益 。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 66,342,869.31
4 应收申购款 20,602.70
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 66,363,472.01
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。
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§6 开放 式基金份额变 动
单位：份
金元顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类
报告期期初 基金份额 总额 40,769,963.65 11,475,542,369.37
报告期期间 基金总申 购份额 21,731,640.58 5,123,524,468.16
减：报告期 期间基金 总赎回份 额 30,371,173.99 4,806,521,156.37
报告期期末 基金份额 总额 32,130,430.24 11,792,545,681.16
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§7 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
序号 交易方式 交易日期 交易份额（ 份） 交易金额（ 元） 适用费率
1 申购 2019-01-22 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000
2 红利再投 2019-01-25 41,662.27 41,662.27 0.0000
3 红利再投 2019-02-25 57,480.64 57,480.64 0.0000
4 红利再投 2019-03-25 63,957.63 63,957.63 0.0000
合计 - - - - -
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§8 影响 投资者决策的 其他重要信 息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、2019 年 01 月 01 日，在 《中国证 券报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安 基金管理 有限公司 关于旗下 基金 2018 年 年度资产净 值的公告 ；
2、2019 年 01 月 10 日，在 《中国证 券报》 、 《 上海证 券报》 、 《证 券时报》和 www.jysa99.com 上公
布关于金元 顺安基金 管理有限 公司关于 开展直销 柜台 基金转换费 率的公告 ；
3、2019 年 01 月 11 日，在《中 国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安 金元宝货 币市场基 金暂停大 额申购（ 含转 换转入、定 期定额投 资）公告 ；
4、2019 年 01 月 21 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
关于旗下公 开募集证 券投资基 金调整信 息披露媒 体的 公告；
5、2019 年 01 月 21 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
旗下基金 2018 年四季 度报告；
6、2019 年 01 月 25 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
旗下基金增 加阳光人 寿保险股 份有限公 司为销售 机构 并参与费率 优惠的公 告；
7、2019 年 01 月 30 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
关于暂停大 泰金石基 金销售有 限公司办 理旗下基 金相 关业务的公 告；
8、2019 年 01 月 30 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安金元宝货 币市场基
金春节假期 前两个工 作日暂停 申购、转 换转入、 定期 定额投 资业 务公告；
9、2019 年 03 月 01 日，在 《中国证 券报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
关于旗下部 分基金持 有的长春 高新股票 估值调整 情况 的公告；
10、2019 年 03 月 26 日 ， 在 《中国 证券报 》 和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
2018 年旗下 证券投资 基金年度 报告；
11 、2019 年 03 月 26 日 ， 在 《中 国证券 报》 和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理 有限公司
2018 年旗下 证券投资 基金年度 报告摘要 。
金元顺安 金元宝 货币市 场 基金 2019 年第 1 季度报 告
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§9 备查 文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监 会准予金 元顺安 金 元宝货币 市场 基 金募 集注册的文 件；
2、 《金元顺 安 金元宝 货币市场 基金基金 合同》 ；
3、 《金元顺 安 金元宝 货币市场 基金基金 招募说明 书》 ；
4、 《金元顺 安 金元宝 货币市场 基金托管 协议》 ；
5、关于申请 募集注册 金元顺安 金元宝货 币市场 基金 的法律意见 书；
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ；
8、中国证监 会要求的 其他文件 。
9.2 存放地点
金元顺安基 金管理有 限公司
中国（上海 ）自由贸 易试验区 花园石桥 路 33 号 花旗 集团大厦 3608 室
9.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。 投资者对本报 告书存有 疑问， 可咨询本基 金管理人 金元顺安 基金管理 有限公司 ，
本公司客服 电话 400-666-0666 、021-68881898 。
金元顺安基 金管理有 限公司
2019 年 04 月 20 日
