海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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海 富 通瑞 合 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 宁波 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月二十 日海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通瑞合纯债
基金主代码 004264
交易代码 004264
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 200,187,016.97 份
投资目标
在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增
值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金
资产的 80% 。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋
势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/ 收益的产品。
基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金托管人 宁波银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,784,032.99
2.本期利润 2,381,555.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0119
4.期末基金资产净值 205,276,843.70
5.期末基金份额净值 1.0254
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.17% 0.05% 1.42% 0.06% -0.25%
-0.01
%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 31 日) 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：本基金合同于2017 年3月24日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6
个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二）
投资范围、 （四）投资限制中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
海富
通瑞
丰一
年定
开债
券基
金经
理； 海
2017-03-24 - 10 年
博士，CFA 。 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融 分
析师、 瑞银企业管理 （上
海 ） 有 限 公 司 固 定 收 益
交 易 组 合 研 究 支 持 部 副
董事， 2011 年 10 月加 入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任债券投资经理、
基 金 经 理 、 现 金 管 理 部
副 总 监 、 债 券 基 金 部 总海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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富通
货币
基金
经理；
海富
通季
季增
利理
财债
券基
金经
理； 海
富通
稳固
收益
债券
基金
经理；
海富
通一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
上证
可质
押城
投债
ETF
基金
经理；
海富
通富
祥混
合基
金经
理； 海
富通
美元
债
（QD
II）基
监 ， 现 任 固 定 收 益 投 资
副总监。2013 年 8 月起
任 海 富 通 货 币 基 金 经
理。2014 年 8 月起兼任
海 富 通 季 季 增 利 理 财 债
券基金经理。 2014 年 11
月 起 兼 任 海 富 通 上 证 可
质押城投债 ETF 基金 经
理。2015 年 12 月起 兼
任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券
基 金 经 理 。2015 年 12
月至 2017 年 9 月兼任 海
富通稳进增利债券
（LOF ） 基金经理 。 2016
年 4 月起兼任海富通一
年 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 7 月起兼任海 富
通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 8 月起兼任海 富
通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券 基
金经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海 富
通 瑞 益 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 11 月起兼任 海
富 通 美 元 债 （QDII）基
金经理。2017 年 1 月起
兼 任 海 富 通 上 证 周 期 产
业债 ETF 基 金 经 理 。
2017 年 2 月起兼任海 富
通 瑞 利 债 券 基 金 经 理 。
2017 年 3 月至 2018 年 6
月 兼 任 海 富 通 富 源 债 券
基金经理。2017 年 3 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 合 纯 债
基金经理。2017 年 5 月
起 兼 任 海 富 通 富 睿 混 合
基金经理。2017 年 7 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 福 一 年
定 开 债 券 、 海 富 通 瑞 祥
一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。 2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通欣
悦混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通恒海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金经
理； 海
富通
上证
周期
产业
债
ETF
基金
经理；
海富
通瑞
利债
券基
金经
理； 海
富通
富睿
混合
基金
经理；
海富
通瑞
福一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
瑞祥
一年
定开
债券
基金
经理；
海富
通恒
丰定
开债
券基
金经
理； 海
富通
丰 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2018 年 10 月起兼任 海
富通上证 10 年期地方
政府债 ETF 基金经理 。
2018 年 11 月起兼任 海
富 通 弘 丰 定 开 债 券 基 金
经理。2019 年 1 月起兼
任 海 富 通 上 清 所 短 融 债
券基金经理。 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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上证
10 年
期地
方政
府债
ETF
基金
经理；
海富
通弘
丰定
开债
券基
金经
理； 海
富通
上清
所短
融债
券基
金经
理； 固
定收
益投
资副
总监。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室 、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
一季度经济整体延续走弱， 通胀中枢下行。 工业生产方面， 工业增加值和工业企业
利润表现偏弱； 需求方面， 消费平稳走弱， 出口下滑， 固定资产投资增速企稳， 其中基
建投资增速延续回升， 而房地产投资在土地购置和建安支出的支撑下仍显韧性。 一季度
通胀中枢下行， 但供给收缩致使季末猪价大幅上涨， 引发市场对通胀的关注。 货币政策
方面， 央行继续保持稳健偏松的货币政策， 并在 1 月分两次进行了降准操作， 一季度资
金面总体宽松。 然而， 在这种看似有利的环境下一季度债市却呈现多空交织的状态。 一
方面，国 内经济下 行趋 势未改， 资金面亦 保持 宽松平稳 ，同时海 外经 济下行压 力加大，
外围流动性趋松， 利好国内债市； 另一方面， 逆周期调节政策密集出台， 而社融增速的
企稳表明 “ 宽信用” 已初 见成效， 同时中美贸易谈判进展顺利， 股市单边走强带动风险偏
好修复， 压制了债市做多的情绪。 因此一季度利率总体呈现区间震荡，1 年期国开债收
益率下行 20BP ，10 年期国开债收益率下行 6BP ， 期限利差有所走阔。 信用债方面， 一
季度信用环境加速修复， 宽货币向宽信用传导， 政策不遗余力地缓释民企信用风险， 信
用市场融资功能修复， 中等级信用债相对性价比提升。 全季来看， 受益于资金利率低位
以及债市对信用债的偏好增加， 中短 期信用债收益率下行 15-30BP 左 右， 信用利差整体
收窄。 可转债方面， 一季度转债市场单边上行， 主因政策刺激、 股市大幅上涨推动， 一
季度中证转债指数累计上涨 15.4% 。
本管理人在一季度根据负债端情况维持了信用债的标准配置， 保持杠杆处在相对稳
定水平，在风险可控的前提下获取稳定持有收益。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， 海富通瑞合基金净值增长率为 1.17% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.42% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 259,057,500.00 94.59
其中：债券 259,057,500.00 94.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,978,960.45 2.55
7 其他资产 7,834,099.31 2.86
8 合计 273,870,559.76 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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3 金融债券 220,677,500.00 107.50
其中：政策性金融债 152,318,000.00 74.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 38,380,000.00 18.70
9 其他 - -
10 合计 259,057,500.00 126.20
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 170206 17 国开 06 500,000 51,145,000.00 24.92
2 180212 18 国开 12 500,000 50,730,000.00 24.71
3 111821225
18 渤海银行
CD225
400,000 38,380,000.00 18.70
4 170205 17 国开 05 200,000 20,248,000.00 9.86
5 180312 18 进出 12 200,000 20,056,000.00 9.77
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的18渤海银行CD225 （111821225） 的发行人因内控管理严重
违反审慎经营规则、 理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、 理财业务风险隔离不到
位、 为非保本理财产品提供保本承诺、 同业投资他行非保本理财产品审查不到位等违规
行为，于2018 年11月9日被中国银行保险监督管理委员会罚款2,530万元人民币。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该 银 行 为 地 区 中 型 银 行 ，
综合实力强， 信用风险可控。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的18华夏银行01（1828001 ）的发行人因公司上海分行在证券公司
客户交易结算资金第三方存管业务开展方面出现违规行为， 于2018年6月5日被中国证监
会责令改正。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该 银 行 为 全 国 大 型 银 行 ，
综合实力强， 信用风险可控。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的18江苏银行01（1820013 ）的发行人因公司理财投资非标资产未
严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途使用监督不力等违规行为 ，于2019
年1月25日被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局罚款人民币90万元人民币。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该 银 行 为 地 区 中 型 银 行 ，
综合实力强， 信用风险可控。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构 成
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 200,390,983.82
本报告期基金总申购份额 75,895.13
减：本报告期基金总赎回份额 279,861.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 200,187,016.97
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,834,099.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,834,099.31 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/01/01-20
19/03/31
200,0
62,00
0.00
- -
200,062,00
0.00
99.94%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 68 只公募基金。 截至 2019 年3 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 730 亿元人民币。 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 3 月 31 日，海外业务 规模超过 24 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 3 月
31 日， 海富通为近80 家企业超过 428 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2019 年3 月31 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 380 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内 委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公司
——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为 首批基本养
老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券 时 报 》 授 予 第 十 四 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基 金 和
2018 年度绝对收益明星基金。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的文件
（二）海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通瑞合纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年四 月二 十 日
