泰 康 颐 享 混合 型 证 券 投资 基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康颐 享混 合
交易代 码 005823
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 62,342,208.77 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 通 过合 理配 置
大类资 产和 精选 投资 标的 ， 力求 实现 基金 资产 的
长期稳 健增 值， 为投 资者 提供稳 健的 长期 投资 工
具。
投资策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 充 分发 挥基 金
管理人 在大 类资 产配 置上 的投资 研究 优势 ， 综 合
运用定 量分 析和 定型 分析 手段， 全面 评估 证券 市
场当期 的投 资环 境， 并对 可以预 见的 未来 时期 内
各大类 资产 的风 险收 益状 况进行 分析 与预 测。 通
过合理 配置 大类 资产 和精 选投资 标的 ， 力 求实 现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。 在具 体投 资上 通过 债
券等固 定收 益类 资产 的 投 资获取 平稳 收益 ，并
适度参 与股 票等 权益 类资 产的投 资 增 强回 报。
债券投 资方 面， 本基 金根 据中长 期的 宏观 经济 走
势和经 济周 期波 动趋 势， 判断债 券市 场的 未来 走
势， 并形 成对 未来 市场 利 率变动 方向 的预 期， 动
态调整 组合 的久 期。 在确 定组合 久期 的基 础上 ，
运用统 计和 数量 分析 技术 、 对市 场利 率期 限结 构
历史数 据进 行分 析检 验和 情景测 试， 并综 合考 虑
债券市 场微 观因 素， 形成 对债券 收益 率曲 线形 态
及其发 展趋 势的 判断。 信 用策略 方面， 利用 内部泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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信用评 级体 系对 债券 发行 人及其 发行 的债 券进
行信用 评估 ，重 点分 析发 债主体 的行 业发 展前
景、 市场 地位 、 公 司治 理 、 财 务质 量、 融资 目的
等要素， 综合 评价 其信 用 等级， 分 析违 约风 险以
及合理 信用 利差 水平 ，识 别投资 价值 。
股票投 资方 面， 本基 金在 股票基 本面 研究 的基 础
上， 同时 考虑 投资 者情 绪 、 认知等 决策 因素 的影
响，将 影响 上市 公司 基本 面和股 价的 增长 类因
素、 估 值类 因素、 盈利 类 因素、 财务 风险 等因 素
进行综 合分 析， 在定 性分 析的同 时结 合量 化分 析
方法， 精 选具 有持 续竞 争 优势和 增长 潜力、 估值
合理的 国 内 A 股及 内地 与 香港股 票市 场交 易互
联互通 机制 下的 港股 投资 标的股 票， 以此 构建 股
票组合 。 本 基金 通过 对国 内 A 股市 场和 港股 市场
跨市场 的投 资， 来 达到 分 散投资 风险、 增强 基金
整体收 益的 目的 。
业绩比 较基 准
中债新 综合 财富 （总 值） 指数收 益率*75%+沪深
300 指 数收 益率*20%+ 金 融 机构人 民币 活期 存款
利率（ 税后 ）*5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金与 货币 市场 基金 。
本基金 投资 范围 涉及 法律 法规或 监管 机构 允许
投资的 特定 范围 内的 港股 市场， 即本 基金 是一 只
涉及跨 境证 券投 资的 基金 。 除了 需要 承担 与境 内
证券投 资基 金类 似的 市场 波动风 险等 一般 投资
风险之 外 ， 本 基金 还面 临 汇率风 险 、 流 动性 风险 、
香港市 场风 险等 港股 投资 所面临 的特 别投 资风
险。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰康颐 享混 合 A 泰康颐 享混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005823 005824
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 62,216,330.10 份 125,878.67 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
泰康颐 享混 合 A 泰康颐 享混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,508,087.30 2,851.99
2．本 期利 润 2,655,612.27 10,826.91 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0385 0.0499
4．期 末基 金资 产净 值 66,864,267.31 134,862.47
5．期 末基 金份 额净 值 1.0747 1.0714
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比较
泰康颐 享混 合A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.71% 0.12% 6.21% 0.30% -2.50% -0.18%
泰康颐 享混 合C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.51% 0.12% 6.21% 0.30% -2.70% -0.18% 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变动 的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2018 年06 月13 日生 效 ，截止 报告 期末 本基 金未 满一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桂跃强
本基金
基金经
理
2018 年6
月 13 日
- 11
桂跃强 于2015 年 8 月加 入
泰康资 产， 现 担任 公募 事 业
部股票 投资 负责 人 。 2007 年
9 月至2015 年8 月 曾任 职 于
新华基 金管 理有 限 责 任公
司，担 任基 金管 理部 副总
监。 历任 新华 泛资 源优 势 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理、 新华 中小 市 值泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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优选混 合型 证券 投资 基金
基金经 理、 新 华信 用增 益 债
券型证 券投 资基 金基 金经
理、 新华 行业 周期 轮换 股 票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 12 月 8 日至 今任 泰
康新机 遇灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月8 日至 今任 泰 康
宏泰回 报混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2016 年 11
月28 日起 至今 担任 泰康 策
略优选 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理。2017
年6 月15 日起 至今 担任 泰
康兴泰 回报 沪港 深混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2017 年 6 月 20 日起 至今 担
任泰康 恒泰 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。 2017 年 12 月 13 日起
至今担 任泰 康景 泰回 报混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2018 年 1 月 19 日至 今
任泰康 均衡 优选 混合 型证
券投资 基金 基金 经理。2018
年5 月30 日至 今担 任泰 康
颐年混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。2018 年6 月 13
日至今 担任 泰康 颐享 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2018 年 8 月 23 日至 今担 任
泰康弘 实3 个 月定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金
基金经 理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2018 年6
月 13 日
- 10
蒋利娟 于2008 年 7 月加 入
泰康资 产， 历 任集 中交 易 室
交易员， 固定 收益 投资 部 流
动性投 资经 理、 固 定收 益 投
资经理， 固定 收益 投资 中 心
固定收 益投 资经 理。 现 任 公
募事业 部固 定收 益投 资执
行总监 。2015 年 6 月 19 日
至今担 任泰 康薪 意保 货币
市场基 金基 金经 理 。 2015 年泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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9 月23 日 至今 担任 泰康 新 回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2015 年
12 月8 日至 2016 年12 月
27 日 任泰 康新 机遇 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。 2016 年 2 月 3 日至
今任泰 康稳 健增 利债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月8 日至 今任 泰 康
宏泰回 报混 合型 证 券 投资
基金基 金经 理 。 2017 年 1 月
22 日 至今 任泰 康金 泰回 报3
个月定 期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 。 2017 年
6 月15 日 至今 任泰 康兴 泰 回
报沪港 深混 合型 证券 投资
基金基 金经 理 。 2017 年 8 月
30 日 至今 担任 泰康 年年 红
纯债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2017 年9 月8 日至 今担 任 泰
康现金 管家 货币 市场 基金
基金经 理。2018 年5 月 30
日至今 担任 泰康 颐年 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2018 年 6 月 13 日至 今担 任
泰康颐 享混 合型 证券 投资
基金基 金经 理 。 2018 年 8 月
24 日 至今 担任 泰康 弘实3 个
月定期 开放 混合 型发 起式
证券投 资基 金基 金经 理。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金管 理人 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面 ， 一 季度 经 济仍处 于下 行通 道 ， 但 领 先指标 有所 反弹 ， 带动 经 济预期 有所 好转 。
从三大 需求 来看 ，投 资端 受益于 地产 投资 的韧 性有 所企稳 ，消 费增 速处 于低 位，而 出口 增速 在全
球经济 下行 的背 景下 明显 走弱。 通胀 方面 呈现 平稳 回落的 趋势 ，后 期猪 价走 势或加 剧 CPI 的 上行
压力， 同 时PPI 则在 微弱 的正数 徘徊 。同 时得 益于 货币政 策和 财政 政策 的宽 松，以 及地 方债 发行
提前等 因素 ，社 融、PMI 等经济 的领 先指 标有 所反 弹，宽 信用 初见 成效 ，汇 率在小 幅升 值后 趋于
稳定。
债券市 场方 面， 利率 先有 所下行 ，随 后区 间震 荡。 年初随 着降 准后 资金 面较 为宽松 ， 利 率有
所下行 ；随 后社 融好 于预 期，股 票市 场明 显反 弹， 风险偏 好持 续回 暖， 同时 央行边 际上 收紧 了过
于宽松 的资 金面 ，带 动利 率小幅 反弹 ；全 球央 行的 超预期 转鸽 又对 债券 市场 形成支 撑。 一季 度来
看，10Y 国 债下 行了16bp ，10Y 国开 下行6bp 。
权益市 场方 面 ， 在 经过2018 年的 大幅 下跌 后 ， 权 益风 险溢价 已经 接近 历史 新高 ， 权 益资 产的
性价比 凸显 ；在 货币 和财 政政策 持续 放松 的背 景下 ，市场 对经 济硬 着陆 的担 忧有所 缓解 ，风 险偏
好回升 ；同 时一 季度 处于 财报真 空期 ，市 场资 金对 基本面 的敏 感度 下降 。基 于此， 一季 度权 益市
场大幅 上涨 。上 证综 指上 涨 23.93% ，沪 深300 上涨 28.62% ，中 小板 指上 涨35.66% ， 创业 板指 上
涨35.43% 。从 行业 来看 ， 农林牧 渔、 计算 机、 非银 金融、 食品 饮料 等板 块表 现相对 较好 ，银 行、
公用事 业、 建筑 等行 业表 现不佳 。
固收投 资方 面， 我们 不断 审视市 场的 变化 ，灵 活进 行调整 。利 率债 上， 合理 控制久 期， 在震
荡市中 进行 灵活 调节 ，不 追涨不 杀跌 ；信 用债 上， 违约风 险仍 持续 爆发 ，严 控主体 资质 、进 行个
券化的 精挑 细选 仍是 主要 思路。 年初 至今 ， 基 金积 极 获取了 中等 级信 用债 的信 用利差 收缩 的收 益，
同时积 极关 注优 质企 业的 超调机 会， 但对 于低 资质 品种仍 继续 规避 。
权益投 资 方 面， 市场 的回 暖节奏 快于 我们 的预 期， 我们倾 向于 认为 目前 基本 面反转 的证 据仍
然不充 分， 经济 仍将 维持 缓慢下 行的 趋势 ，因 此市 场整体 回暖 主要 是流 动性 推升的 结果 ，但 不可泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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否认的 是确 实存 在景 气度 有亮点 的板 块， 比如 白酒 、工程 机械 等。 在报 告期 内，我 们继 续维 持绩
优蓝筹 股的 配置 ，增 配了 食品饮 料、 地产 等板 块。 同时对 后市 保持 谨慎 乐观 ，积极 寻找 低估 值的
绩优蓝 筹股 投资 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰康 颐 享A 基金 份额 净值 为1.0747 元,本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 为
3.71% ；截 至本 报告 期末 泰 康颐 享 C 基 金份 额净 值 为1.0714 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
3.51% ；同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 6.21% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,092,882.56 3.58
其中： 股票
3,092,882.56 3.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
78,657,881.10 91.17
其中： 债券
78,657,881.10 91.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,000,000.00 1.16
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,800,363.74 2.09
8 其他资 产
1,728,487.85 2.00
9 合计
86,279,615.25
100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值为 460,156.00 元， 占期 末资 产净
值比例 为0.69% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 2,631,462.44 3.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,264.12 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,632,726.56 3.93
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 255,676.00 0.38
F 医疗 保健 - -
G 工业 204,480.00 0.31
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 460,156.00 0.69
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 1,400 1,195,586.00 1.78
2 600031 三一重 工 82,758 1,057,647.24 1.58
3 03908 中金公 司 16,400 255,676.00 0.38 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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4 600104 上汽集 团 9,400 245,058.00 0.37
5 00694
北京首 都机
场股份
32,000 204,480.00 0.31
6 603288 海天味 业 1,536 133,171.20 0.20
7 002044 美年健 康 68 1,264.12 0.00
注：对 于同 时 在A+H 股上 市的股 票， 合并 计算 公允 价值参 与排 序， 并按 照不 同股票 分别 披露 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,498,600.00 5.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,489,000.00 45.51
其中： 政策 性金 融债 30,489,000.00 45.51
4 企业债 券 15,388,920.00 22.97
5 企业短 期融 资券 10,067,500.00 15.03
6 中期票 据 12,271,000.00 18.32
7 可转债 （可 交换 债） 6,942,861.10 10.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 78,657,881.10 117.40
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180401 18 农发 01 100,000 10,652,000.00 15.90
2 150208 15 国开 08 100,000 10,150,000.00 15.15
3 160405 16 农发 05 100,000 9,687,000.00 14.46
4 101800498
18 太湖 新城
MTN004
50,000 5,200,000.00 7.76
5 155118 18 伊泰 02 50,000 5,076,000.00 7.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 发行 主体 未出 现被监 管部 门立 案调 查的 情况， 在报 告编
制前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,078.18
2 应收证 券清 算款 500,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,212,924.64
5 应收申 购款 10,485.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,728,487.85
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110040 生益转 债 362,070.00 0.54
2 128024 宁行转 债 245,660.00 0.37
3 128042 凯中转 债 213,226.20 0.32
4 128045 机电转 债 112,723.20 0.17
5 132015 18 中油 EB 6,028.20 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有 需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰康颐 享混 合 A 泰康颐 享混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 77,913,482.27 817,067.14 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,399,731.61 124,426.59
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 30,096,883.78 815,615.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 62,216,330.10 125,878.67
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康颐享 混合 型证 券投 资基 金注册 的文 件；
（二） 《泰 康颐 享混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《泰 康颐 享混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
（四） 《泰 康颐 享混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 ）或登 录基 金管 理人 互联 网网址
（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司 泰康颐享混合 2019 年第 1 季度 报告
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2019 年 4 月 20 日
