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互联医疗(501007)

互联医疗:2019年第一季度报告查看PDF公告

汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资
基金(LOF)2019 年第 1 季度报告?
2019‐03‐31?
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司?
基金托管人:中国工商银行股份有限公司?
报告送出日期:2019‐04‐20?
?
重要提示?
?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
?
?? 基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年4 月18 日复 核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。?
?
?? 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定
盈利。?
?? 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资 者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。?
?? 本报告中财 务资料未经审计。?
?
?? 本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。?
基金基本情况?
?
项目? 数值?
基金简称? 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)?
场内简称? ?
基金主代码? 501007?
基金运作方式? 上市契约型开放式?
基金合同生效日? 2016‐12‐22?
报告期末基金份额总额? 73,520,951.81?
投资目标?
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主
题指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 以便为投资者
带来长期收益。?
投资策略?
本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% , 年跟踪误差不
超过4% 。?
业绩比较基准? 中证互联网医疗主题指数收益率×95 %+银行人民币活期存?
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。?
?
?
?
款利率( 税后) ×5%?
风险收益特征?
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风
险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟踪
标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司
相似的风险收益特征。?
基金管理人? 汇添富基金管理股份有限公司?
基金托管人? 中国工商银行股份有限公司?
下属2 级基 金的基金简称? 汇添富中证互联网医疗指数A 汇添富中证互联网医疗指数C?
下属2 级基 金的场内简称? 互联医疗? 互联医C?
下属2 级基 金的交易代码? 501007? 501008?
报告期末下属2 级基金 的
份额总额?
45,323,178.69? 28,197,773.12?
下属2 级基 金的风险收益
特征?
? ?
?
主要财务指标? ?
?
单位:人民币元?
主要财务指标?
主基金
( 元)?
汇添富中证互联网医疗指数
A( 元)?
2019‐01‐01?‐?2019‐03‐31?
汇添富中证互联网医疗指数
C( 元)?
2019‐01‐01?‐?2019‐03‐31?
本期已实现收益? ? ‐699,847.51? ‐466,636.11?
本期利润? ? 9,478,106.52? 6,036,730.94?
加权平均基金份
额本期利润?
? 0.2285? 0.2263?
期末基金资产净
值?
? 44,660,403.97? 27,652,717.90?
期末基金份额净
值?
? 0.9854? 0.9807?
?
基金净值表现?
?
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
?
阶段?
净值增长率
①?
净值增长率
标准差②?
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④?
①‐ ③? ②‐ ④?
??
注: 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 (2016? 年12 月22 日) 起6? 个月, 建仓 结束
时各项资产配置比例符合合同规定。?
?
?
?
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A?
?
阶段?
净值增长率
①?
净值增长率
标准差②?
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④?
①‐ ③? ②‐ ④?
过去三个
月?
30.92?%? 1.75?%? 31.79?%? 1.75?%? ‐0.87?%? 0.00?%?
?
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B?
?
阶段?
净值增长率
①?
净值增长率
标准差②?
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④?
①‐ ③? ②‐ ④?
过去三个
月?
30.86?%? 1.75?%? 31.79?%? 1.75?%? ‐0.93?%? 0.00?%?
?
自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的
比较?
?
?
自基金合同 生效以来基 金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较A?
?
自基金合同 生效以来基 金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较B?
?
其他指标?
?
单位:人民币元?
其他指标? 报告期(2019‐01‐01 至2019‐03‐31 )?
?
其他指标? 报告期(2019‐03‐31 )?
?
基金经理(或基金经理小组)简介?
?
姓名? 职务?
任本基金的基
金经理期限?
证券从业年限 说明?
任职日
期?
离任
日期?
吴振翔?
汇添富上证综
合指数、汇添
富沪深 300 安
中指数基金、
2016‐
12‐22?
‐? 13 年?
国籍: 中国。 学历: 中国科学
技术大学管理学博士。 相关业
务资格: 证券投资基金从业资
格。 从业经历: 曾任长盛基金注:1 、 基金的首任基金经理, 其 “任 职日期” 为基金合同生效日, 其 “离 职日期” 为根据
公司决议确定的解聘日期;?
2 、 非首任基金经理, 其 “ 任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日 期
和解聘日期;?
3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。?
汇添富成长多
因子股票基
金、汇添富主
要消费 ETF 联
接基金、汇添
富中证精准医
指数基金、中
证上海国企
ETF 、 汇添富 中
证互联网医疗
指数 (LOF ) 、 汇
添富中证 500
指数 (LOF ) 、 添
富价值多因子
股票的基金经
理,指数与量
化投资部副总
监。?
管理有限公司金融工程研究
员、 上投摩根基金管理有限公
司产品开发高级经理。 2008 年
3 月加入汇 添富基金管理股份
有限公司, 历任产品开发高级
经理、数量投资高级分析师、
基金经理助理, 现任指数与量
化投资部副总监。 2010 年2 月
5 日至今任 汇添富上证综合指
数基金的基金经理,2011 年9
月 16 日至 2013 年 11 月 7 日
任汇添富深证 300ETF 基金的
基金经理,2011 年 9 月 28 日
至2013 年11 月7 日任汇 添富
深证 300ETF 基金联接基金的
基金经理,2013 年 8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任中 证主
要消费ETF 基金、 中证医药卫
生ETF 基金 、中证能源ETF 基
金、 中证金融地产ETF 基金的
基金经理,2013 年 11 月 6 日
至今任汇添富沪深300 安中指
数基金的基金经理,2015 年2
月 16 日至今任汇添富成长多
因子股票基金的基金经理,
2015 年 3 月 24 日至今任汇添
富主要消费ETF 联接基金的基
金经理,2016 年 1 月 21 日至
今任汇添富中证精准医指数
基金的基金经理, 2016 年7 月
28 日至今任中证上海国企ETF
的基金经理,2016 年12 月22
日至今任汇添富中证互联网
医疗指数 (LOF ) 的基金 经理,
2017 年 8 月 10 日至今任汇添
富中证500 指数 (LOF ) 的基金
经理,2018 年 3 月 23 日至 今
任添富价值多因子股票的基
金经理。?
??
?
?
?
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
?
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他相关法律
法规、 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利
益的行为。 本基金无重大违法、 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约
定。?
公平交易专项说明?
?
公平交易制度的执行情况?
?
本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 形成
涵盖开放式基金、 特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理, 涉及交易所市
场、 银行间 市场等各投资市场, 债 券、 股票、 回 购等各投资标的, 并贯 穿分工授权、 研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。?
?? 本报告期内 , 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统
化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策、 研究公平分享、 集中
交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。?
?? 本报告期内 , 通过投资交易监控、 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发
现任何违反公平交易的行为。?
异常交易行为的专项说明?
?
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交 易量超过该 证券当日总 成交量 5% 的 交易次数为 2 次,由于 组合投资策 略导
致。经检查和分析未发现异常情况。?
报告期内基金的投资策略和运作分析?
?
2019 年1 季度 ,A 股市场展开春季行情, 主要股指上涨均超25% , 成交量大幅增加,2 月
25 日两市成 交金额突破 1 万亿元。春 节前,以消费板块涨幅居前。1 月末 ,大量的上市
公司暴露出商誉减值风险和实质性商誉减值。 市场对此解读较为正面, 认为外延并购增长
期间的泡沫将彻底出清, 市场出现估值底。 春节后市场表现更为强劲, 以中小创为代表,
行业主题轮动至TMT 、 证券。3 月中 旬开始, 市场震荡加大, 投资从概念、 主题重回基本
面。?
??1 季度 A 股市场面对的外部环境也较为缓和。1 月底,美联储议息会议宣布维持联邦基
金利率不变, 目标区间仍为2.25%‐2.5% , 符合市场预期。 此后公布的议息会议纪要, 释放
今年结束缩表信号, 加息仍需考量市场动向和经济前景。 中美贸易战方面, 双方谈判仍在
继续。 国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、 财政部长姆努钦在华盛顿进行了第七
轮中美经贸高级别磋商。 双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识, 围绕协议
文本开展谈判, 在技术转让、 知识产权保护、 非关税壁垒、 服务业、 农业以及汇率等方面
具体问题上取得实质性进展。?
?? 国内经济也 在1 季度表 现出较强的韧性, 社融增速、PMI 等指标均呈现企稳特征。 同时,
两万亿减税的力度超市场预期, 反映出中央提出推进改革、 稳定增长的信心和决定。 企业?
?
?
?
?
运营成本迎来较大改善, 为复苏和长期增长奠定基础。3 月初, 关于科创板的政策公布落
地。从政策整体来看,监管层表现出确保科创板成功推出的决心,市场对此反应积极。?
?? 资金面方面 , 货币与信用政策的宽松是驱动行情的重要因素, 很大程度上正在修复2018
年大幅扩大的信用利差以及实体经济融资量的收缩。 通过陆股通北上的资金持续流入, 也
有利于修复2018 年悲观预 期,修复风险偏好,市场融资余额占总市值比重逐渐提升。?
?? 互联网医疗 主题是计算机行业和医疗行业的交叉发展和医药商业新模式的探索, 是解决
眼下医疗资源紧张、医疗信息不完善的可行方向,带量采购等政策对其影响较小。?
?? 报告期内, 本基金遵循指数基金的被动投资原则, 保持了指数基金的本质属性。 股票投
资仓位报告期内基本保持在?90% ~95% 之间, 基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。?
报告期内基金的业绩表现?
?
截至本报告期末汇添富中证互联网医疗指数A 基金份额净值为0.9854 元,本报告期基金
份额净值增长率为 30.92% ;截至本报告期末汇添富中证互联网医疗指数 C 基金份额净值
为 0.9807 元,本报告期基金份额净值增长率为 30.86% ;同期业绩比较基准收益率为
31.79% 。?
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明?
?
无。?
投资组合报告?
?
报告期末基金资产组合情况? ?
?
?
序号? 项目? 金额(元)?
占基金总资产的比例
(%)?
1? 权益类投资? 68,588,330.46? 92.65?
? 其中:股票? 68,588,330.46? 92.65?
2? 固定收益投资? ‐? ‐?
? 其中:债券? ‐? ‐?
? ?????? 资产支持 证券? ‐? ‐?
3? 贵金属投资? ‐? ‐?
4? 金融衍生品投资? ‐? ‐?
5? 买入返售金融资产? ‐? ‐?
?
其中:买断式回购的买入返售
金融资产?
‐? ‐?
6? 银行存款和结算备付金合计? 4,430,088.61? 5.99?
7? 其他资产? 1,007,658.98? 1.36?
8? 合计? 74,026,078.05? 100.00?
?
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合? ?
?序号? 行业类别? 公允价值(元)?
占基金资产净值比例
(%)?
A? 农、林、牧、渔业? ‐? ‐?
B? 采矿业? ‐? ‐?
C? 制造业? 24,516,771.77? 33.90?
D?
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业?
‐? ‐?
E? 建筑业? ‐? ‐?
F? 批发和零售业? 11,188,235.39? 15.47?
G? 交通运输、仓储和邮政业? ‐? ‐?
H? 住宿和餐饮业? ‐? ‐?
I? 信息传输、 软件和信息技术服务业 14,982,270.00? 20.72?
J? 金融业? 3,485,845.20? 4.82?
K? 房地产业? ‐? ‐?
L? 租赁和商务服务业? ‐? ‐?
M? 科学研究和技术服务业? ‐? ‐?
N? 水利、环境和公共设施管理业? ‐? ‐?
O? 居民服务、修理和其他服务业? ‐? ‐?
P? 教育? ‐? ‐?
Q? 卫生和社会工作? 14,415,208.10? 19.93?
R? 文化、体育和娱乐业? ‐? ‐?
S? 综合? ‐? ‐?
? 合计? 68,588,330.46? 94.85?
?
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合? ?
?
?
代码? 行业类别? 公允价值(元)?
占基金资产净值比例
(%)?
A? 农、林、牧、渔业? ‐? ‐?
B? 采矿业? ‐? ‐?
C? 制造业? ‐? ‐?
D?
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业?
‐? ‐?
E? 建筑业? ‐? ‐?
F? 批发和零售业? ‐? ‐?
G? 交通运输、仓储和邮政业? ‐? ‐?
H? 住宿和餐饮业? ‐? ‐?
I? 信息传输、 软件和信息技术服务业 ‐? ‐?
J? 金融业? ‐? ‐?
K? 房地产业? ‐? ‐?
L? 租赁和商务服务业? ‐? ‐?
M? 科学研究和技术服务业? ‐? ‐?
N? 水利、环境和公共设施管理业? ‐? ‐?注:? 本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
?
O? 居民服务、修理和其他服务业? ‐? ‐?
P? 教育? ‐? ‐?
Q? 卫生和社会工作? ‐? ‐?
R? 文化、体育和娱乐业? ‐? ‐?
S? 综合? ‐? ‐?
? 合计? ‐? ‐?
?
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合?
?
?
行业类别? 公允价值(元)?
占基金资产净值比例
(%)?
A? 基础材料? ‐? ‐?
B? 消费者非必需品? ‐? ‐?
C? 消费者常用品? ‐? ‐?
D? 能源? ‐? ‐?
E? 金融? ‐? ‐?
F? 医疗保健? ‐? ‐?
G? 工业? ‐? ‐?
H? 信息技术? ‐? ‐?
I? 电信服务? ‐? ‐?
J? 公用事业? ‐? ‐?
K? 房地产? ‐? ‐?
?
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细? ?
?
?
序号? 股票代码? 股票名称? 数量(股)? 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)?
1? 000503? 国新健康? 148,025? 4,007,036.75? 5.54?
2? 002589? 瑞康医药? 440,747? 3,988,760.35? 5.52?
3? 600763? 通策医疗? 56,105? 3,955,402.50? 5.47?
4? 600867? 通化东宝? 221,025? 3,836,994.00? 5.31?
5? 600718? 东软集团? 261,889? 3,836,673.85? 5.31?
6? 002390? 信邦制药? 612,331? 3,618,876.21? 5.00?
7? 300253? 卫宁健康? 247,689? 3,616,259.40? 5.00?
8? 002462? 嘉事堂? 200,600? 3,614,812.00? 5.00?
9? 300347? 泰格医药? 54,344? 3,603,007.20? 4.98?
10? 603883? 老百姓? 57,008? 3,584,663.04? 4.96?
?
报告期末按债券品种分类的债券投资组合? ?
?
?注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有资产支持债券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
?
?
序号? 债券品种? 公允价值(元)? 占基金资产净值比例(%) ?
1? 国家债券? ‐? ‐?
2? 央行票据? ‐? ‐?
3? 金融债券? ‐? ‐?
? 其中:政策性金融债? ‐? ‐?
4? 企业债券? ‐? ‐?
5? 企业短期融资券? ‐? ‐?
6? 中期票据? ‐? ‐?
7? 可转债(可交换债)? ‐? ‐?
8? 同业存单? ‐? ‐?
9? 其他? ‐? ‐?
10? 合计? ‐? ‐?
?
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? ?
?
?
序号? 债券代码? 债券名称? 数量(张)? 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)?
?
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
?
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? ?
?
?
序号? 贵金属代码? 贵金属名称? 数量(份)? 公允价值 (元 ) ?
占基金资产净
值比例(%)?
?
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细? ?
?
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
?
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
?
代码? 名称?
持仓量(买/
卖)?
合约市值( 元)
公允价值变动
( 元)?
风险说明?
‐? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐?
公允价值变动总额合计( 元)? ‐?
股指期货投资本期收益( 元)? ‐?
股指期货投资本期公允价值变动( 元)? ‐?
?
本基金投资股指期货的投资政策?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
?
本期国债期货投资政策?
?
报告期末本基金无国债期货持仓。?
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
?
代码? 名称?
持仓量(买/
卖)?
合约市值( 元)
公允价值变
动( 元)?
风险指标说明?
公允价值变动总额合计( 元)? ‐?
国债期货投资本期收益(元)? ‐?
国债期货投资本期公允价值变动( 元)? ‐?
?
本期国债期货投资评价?
?
?
投资组合报告附注?
?
受到调查以及处罚情况?
?
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。?
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库?
?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。?
其他资产构成? ?
?
单位:人民币元?
序号? 名称? 金额(元)?
1? 存出保证金? 6,303.60?
2? 应收证券清算款? 477,808.21?
3? 应收股利? ‐?
4? 应收利息? 883.44?
5? 应收申购款? 522,663.73?
6? 其他应收款? ‐?
7? 待摊费用? ‐?
8? 其他? ‐?
9? 合计? 1,007,658.98?
?注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
?
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
?
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? ?
?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? ?
?
单位:人民币元?
序
号?
股票代码? 股票名称?
流通受 限部 分的
公允价值(元)
占基金 资产 净值
比例(%)?
流通受 限情 况说
明?
1? 000503? 国新健康? 4,007,036.75? 5.54?
重大资产重组
停牌?
?
开放式基金份额变动?
?
单位:份?
项目?
汇添富中证 互联网医
疗指数(LOF)?
汇添富中证互联网
医疗指数A?
汇添富中证互联网
医疗指数C?
报告期期初基金份额总
额?
? 40,610,401.76? 28,120,350.29?
报告期期间基金总申购
份额?
? 18,929,295.21? 19,235,116.44?
减: 报告期期间基金总赎
回份额?
? 14,216,518.28? 19,157,693.61?
报告期期间基金拆分变
动份额(份额减少以“‐ ”
填列)?
? ? ?
报告期期末基金份额总
额?
73,520,951.81? 45,323,178.69? 28,197,773.12?
?
基金管理人运用固有资金投资本基金情况?
?
基金管理人持有本基金份额变动情况?
?
单位:份?
项目?
汇添富中证互联网
医疗指数(LOF)?
汇添富中证互联网医
疗指数A?
汇添富中证互联
网医疗指数C?
报告期期初管理人持有
的本基金份额?
? 10,000,900.09? ?
报告期期间买入/ 申购总
份额?
? ? ?
报告期期间卖出/ 赎回总
份额?
? ? ?
报告期期末管理人持有
的本基金份额?
? 10,000,900.09? ?
报告期期末持有的本基 ‐? 22.07? ‐?注:? 本基金 于 2016 年 12 月 22 日成立。本公司于 2016 年 12 月 15 日使用固有资金
10,001,000.00 元认购本基金份额 10,000,900.09 份 ,认购费用 1,000.00 元。 符合招募说明
书规定的认购费率。?
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
?
?
注:无。?
?
金份额占基金总份额比
例(%)?
?
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细?
?
序号? 交易方式? 交易日期? 交易份额(份)? 交易金额(元)? 适用费率?
合计? ? ? ? ? ?
?
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况?
?
项目? 持有份额总数?
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例?
发起份额承
诺持有期限?
基金 管 理人固
有资金?
10,000,900.09? 13.60?%? 10,000,900.09 13.60?%? 3 年?
基金 管 理人高
级管理人员?
100.00? 0.00?%? ? ‐%? ?
基金 经 理等人
员?
? ‐%? ? ‐%? ?
基金 管 理人股
东?
? ‐%? ? ‐%? ?
其他? 12,719.49? 0.02?%? ? ‐%? ?
合计? 10,013,719.58? 13.62?%? 10,000,900.09 13.60?%? ?
?
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情 况?
?
投资者
类别?
报告期内持有基金份额变化情况?
报告期末持有基
金情况?
序
号?
持有基金份额比例达到或者超过
20% 的时间区 间?
期初份
额?
申购份
额?
赎回份
额?
持有份
额?
份额占
比?
机构? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐?
个人? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐? ‐?
产品特有风险?
‐?
?
影响投资者决策的其他重要信息?
?
无。?
备查文件目录?
?
1 、 中国证监会批准汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 募集的文?
?
?
件;?
??2 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 基金合同》 ;????
??3 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 托管协议》 ;????
??4 、基金管 理人业务资格批件、营业执照;????
??5 、报告期 内汇添富 中 证互联网 医 疗主题指 数 型发起式 证 券投资基 金(LOF) 在指 定报 刊上
披露的各项公告;???
??6 、中国证 监会要求的其他文件。?
存放地点?
?
上海市富城路99 号震旦 国际大楼20 楼?? 汇添富基 金管理股份有限公司?
查阅方式?
?
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站www.99fund.com 查
阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400‐888‐9918 查询相关信息。?