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汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金 2019 年第 1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 
 
 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券


基金主 代码


470088 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年2 月17 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,689,851,269.07 份


投资目 标


本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种 , 在 严格 管 理投资 风险 , 保持 资 产的流 动性 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 追求 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、中 国经 济发 展( 包括 宏观经 济运 行周 期 、 财政及 货币 政策 、资 金供 需情况 ) 、 证券 市场 估值 水 平等的 研判 ,在 严 格控制 风险 的基 础上 , 动 态调整 基金 大类 资产 的投 资比例 , 力争 为基 金 资产获 取稳 健回 报。 业绩比 较基 准


中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收 益的品 种 , 其 预期 风险 及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低于 混合 型 基金及 股票 型基 金。 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页


基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


470088


470089


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


1,688,778,585.98 份


1,072,683.09 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 1.本期 已实 现收 益


17,317,762.60 10,409.25 2.本期 利润


56,294,502.33 36,374.02 3.加权 平均 基金 份额 本期利 润


0.0333 0.0325 4.期末 基金 资产 净值


1,682,167,263.78 1,073,284.88 5.期末 基金 份额 净值


0.996 1.001 注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 3.43%


0.26%


3.29%


0.15%


0.14%


0.11%


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③


②-④


汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页





过去三 个月 3.41%


0.25%


3.29%


0.15%


0.12%


0.10%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 02 月 17 日 ) 起6 个 月, 建 仓结 束时 各 项 资产配 置比 列符 合合 同约 定。


汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


何旻 汇添富 安心 中 国债券 基金 、 汇 添富6 月 红定 期 开放债 券基 金 、 汇添富 盈鑫 混 合 ( 原汇 添富 盈 鑫保本 混合 基 金) 、 汇添 富美 元债债 券 (QDII )基 金 、 添富添 福吉 祥 混 合基 金 、 添 富 盈润混 合基 金 、 汇添富 弘安 混 合基金 、添 富 3 年封闭 配售 混 合(LOF ) 基金 的基金 经理 。 2014 年1 月21 日 - 21 年 国籍 :中 国。 学历 :英 国 伦敦政 治经 济学 院金 融 经济学 硕士 。 相关 业务 资 格: 基金 从业 资格 、特 许 金融分 析师 (CFA ) ,财 务 风险经 理人 (FRM ) 。从 业 经历 :曾 任国 泰基 金管 理 有限公 司行 业研 究员 、 综 合研究 小组 负责 人 、基 金 经理助 理 ,固 定收 益部 负 责人 ;金 元比 联基 金管 理 有限公 司基 金经 理 。2004 年10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国泰 金龙 债券基 金的 基金 经理 , 2005 年10 月27 日至2006 年11 月 11 日 担任 国泰 金 象保本 基金 的基 金经 理 , 2006 年 4 月 28 日至 2006 年11 月 11 日 担任 国泰 金 鹿保本 基金 的基 金经 理 。 2007 年 8 月 15 日至 2010 年12 月 29 日 担任 金元 比 联宝石 动力 双利 债券 基 金的基 金经 理 ,2008 年9 月3 日至 2009 年3 月10 日担任 金元 比联 成长 动 力混合 基金 的基 金经 理 , 2009 年 3 月 29 日至 2010 年12 月 29 日 担任 金元 比 联丰利 债券 基金 的基 金 经理 。 2011 年1 月 加入 汇 添富资 产管 理 (香 港) 有 限公司 ,2012 年 2 月 17 日至今 任汇 添富 人民 币 债券基 金的 基金 经理 。 2012 年8 月加 入汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司, 2013 年11 月22 日 至今 任汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页


汇添富 安心 中国 债券 基 金的基 金经 理 ,2014 年1 月21 日至 今任 汇添 富 6 月红定 期开 放债 券基 金 (原汇 添富 信用 债债 券 基金 )的 基金 经理 ,2016 年3 月11 日至 今任 汇添 富盈鑫 混合 ( 原汇 添富 盈 鑫保本 混合 ) 基金 的基 金 经理,2017 年4 月 20 日 至今任 汇添 富美 元债 债 券(QDII )基 金的 基金 经 理,2017 年 7 月 24 日至 今任添 富添 福吉 祥混 合 基金的 基金 经理 ,2017 年 9 月 6 日至 今任 添富 盈润 混合基 金的 基金 经 理,2017 年9 月29 日至 今 任汇添 富弘 安混 合基 金 的基金 经理 ,2018 年7 月 5 日至 今任 添富3 年 封闭 配售混 合(LOF )基 金的 基金经 理。 曾刚 汇添富 多元 收 益、可 转换 债 券、实 业债 债 券、 双利 增强 债 券、 汇添 富安 鑫 智选混 合 、 汇 添 富稳健 添利 定 期开放 债券 基 金、 汇添 富6 月 红定期 开放 债 券基金 、 汇添 富 盈安保 本混 合 基金 、 汇 添富 盈 稳保本 混合 基 金、 汇添 富保 鑫 保本混 合基 金 、 汇添富 长添 利 定期开 放债 券 基金 、 添 富年 年 益定开 混合 基 金、 添富 熙和 混 合基金 、 汇添 富 2016 年2 月17 日 - 18 年 国籍 :中 国。 学历 :中 国 科技大 学学 士 ,清 华大 学 MBA。 业务 资格 :基 金从 业资格 。 从业 经历 :2008 年5 月15 日至2010 年2 月5 日任 华富 货币 基金 的 基金经 理、2008 年5 月 28 日至2011 年11 月1 日 任华富 收益 增强 基金 的 基金经 理 、2010 年 9 月8 日至2011 年 11 月1 日任 华富强 化回 报基 金的 基 金经理 。2011 年 11 月加 入汇添 富基 金 ,现 任固 定 收益投 资副 总监 。2012 年 5 月 9 日至2014 年1 月 21 日 任汇 添富 理财 30 天 基金的 基金 经理 ,2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月 21 日 任汇 添富 理财 60 天 基金的 基金 经理 ,2012 年 9 月18 日至今 任汇 添富 多汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


达欣混 合基 金 的基金 经理 , 现 金管理 部总 经 理。 元收益 基金 的基 金经 理 , 2012 年10 月18 日至2014 年9 月17 日任 汇添 富理 财 28 天 基金 的基 金经 理, 2013 年 1 月 24 日至 2015 年3 月31 日任 汇添 富理 财 21 天 基金 的基 金经 理, 2013 年2 月7 日至 今任 汇 添富可 转换 债券 基金 的 基金经 理,2013 年5 月 29 日至2015 年3 月31 日 任汇添 富理 财7 天 基金 的 基金经 理,2013 年6 月 14 日 至今 任汇 添富 实业 债基金 的基 金经 理 ,2013 年9 月12 至2015 年3 月 31 日 任汇 添富 现金 宝货 币基金 的基 金经 理 ,2013 年12 月 3 日至 今任 汇添 富双利 增强 债券 基金 的 基金经 理,2015 年 11 月 26 日 至今 任汇 添富 安鑫 智选混 合基 金的 基金 经 理,2016 年 2 月 17 日至 今任汇 添 富 6 月红 定期开 放债券 基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月 16 日至 今任 汇添富 稳健 添利 定期 开 放债券 基金 的基 金经 理 , 2016 年 4 月 19 日至 今任 汇添富 盈安 保本 混合 基 金的基 金经 理 ,2016 年8 月3 日至 今任 汇添 富盈 稳 保本混 合基 金的 基金 经 理,2016 年 9 月 29 日至 今任汇 添富 保鑫 保本 混 合基金 的基 金经 理 ,2016 年12 月 6 日至 今任 汇添 富长添 利定 期开 放债 券 基金的 基金 经理 ,2017 年 5 月15 日至今 任添 富年 年 益定开 混合 的基 金经 理 , 2018 年 2 月 11 日至 今任 添富熙 和混 合基 金的 基 金经理 , 2018 年7 月6 日汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


至今任 汇添 富达 欣混 合 基金的 基金 经理 。 郑慧莲 汇添富 双利 增 强债券 、 汇添 富 双利债 券 、 添 富 年年丰 定开 混 合、 添富 年年 泰 定开混 合 、 汇 添 富6 月红 定期 开 放债券 、 汇添 富 多元收 益债 券 、 添富年 年益 定 开混合 、 添富 熙 和混合 、 汇添 富 安鑫智 选混 合 、 汇添富 达欣 混 合、 添富 全球 消 费混合 (QDII)、 添富消 费升 级 混合 、 汇 添富 盈 鑫混合 ( 原汇 添 富盈鑫 保本 混 合)的 基金 经 理。 2017 年 12 月 12 日 - 9 年 国籍 :中 国。 学历 :复 旦 大学会 计学 硕士 。 相关 业 务资格 : 证券 投资 基金 从 业资格 、中 国注 册会 计 师。 从业 经历 :2010 年7 月加入 汇添 富基 金管 理 股份有 限公 司 ,历 任行 业 研究员 、高 级研 究员 。 2017 年 5 月 18 日至 2017 年12 月 11 日 任汇 添富 年 年丰定 开混 合基 金和 汇 添富6 月 红定 开债 基金 的 基金经 理助 理 ,2017 年5 月18 日至2017 年 12 月 25 日 任汇 添富 年年 益定 开混合 基金 的基 金经 理 助理 。 2017 年12 月12 日 至今任 汇添 富双 利增 强 债券、 汇添 富双 利债 券 、 添富年 年丰 定开 混合 、 添 富年年 泰定 开混 合 、汇 添 富6 月红 定期 开放 债券 的 基金经 理,2017 年 12 月 26 日 至今 任汇 添富 多元 收益债 券 、添 富年 年益 定 开混合 的基 金经 理 ,2018 年3 月1 日至 今担 任添 富 熙和混 合的 基金 经理 , 2018 年4 月2 日至 今任 汇 添富安 鑫智 选混 合的 基 金经理 , 2018 年7 月6 日 至今任 汇添 富达 欣混 合 的基金 经理 ,2018 年9 月 21 日 至今 任添 富全 球消 费混合 (QDII )的 基金 经 理, 2018 年 12 月 21 日至 今任添 富消 费升 级混 合 的基金 经理 ,2019 年1 月 30 日 至今 任汇 添富 盈鑫 混合 (原 汇添 富盈 鑫保 本 混合) 的基 金经 理。 注:1、 基金 的首 任基 金经 理,其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日, 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页


议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。


本 报告 期内 ,基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。


本 报告 期内 ,通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ,本 基金管 理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年12 月之 后, 国内 的 消费品 价格 指数 逐月 回落 , 在 2019 年 2 月份 回到1.5% 。 去除 了食 品和能 源价 格之 后的 核 心CPI 在 第一 季度 基本 持平 ,接近 于去 年 第 四季 度的 平均水 平。 市场 目前汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页


担心的 是猪 肉价 格上 涨在 今年下 半年 对于 消费 品价 格指数 的影 响 。 工 业品 价格 指数回 落速 度较 快 , 2 月份 同比 涨幅 仅为0.10% ,是2016 年9 月以 来的 新 低。中 国制 造业 采购 经理 指数 PMI 在3 月回 升至 50 荣 枯线 以上 ,达 到 50.5 , 其中 新订 单和 生 产两个 分项 指数 都在 恢复 。宏观 基本 面数 据在 第一季 度呈 现景 气度 有所 恢复的 趋势 。投 资数 据方 面,各 个指 数互 有涨 跌。 房地产 投资 的同 比增 速有所 回升 ,而 制造 业投 资累计 同比 增速 出现 较大 幅度回 落, 达 到5.90% 。 总体的 固定 资产 投资 累计同 比增 速在 第一 季度 小幅反 弹。 从房 地产 的细 项数据 上看 ,70 个大 中城 市商品 房价 格指 数 在 第一季 度持 续反 弹,2 月 份同比 涨幅 达 到 11.10,是 2011 年 以来 的同 比历 史 新高, 但是 商品 房销 售额、 销售 面积 、新 开工 面积的 累计 同比 增速 都在 回落。 货币 政策 方面 ,第 一季度 央行 通过 公开 市场操 作净 回笼 货 币6115 亿元。 各期 限逆 回购 利率 与前两 个季 度保 持不 变。 货币供 应量 仍在 低位 徘徊,M1 同比 增速 在1 月 份达到 历史 最低 点 0.40% ,M2 同比 增速 基本 在8.00% 上下 波动 。整 个债 券市场 的资 金较 去年 第四 季度略 有收 紧, 特别 在第 一季度 末出 现资 金短 暂紧 张局面 。人 民币 兑美 元汇率 在第 一季 度升 值, 幅度 在2.12% 左 右。 第一 季度各 月份 的外 汇占 款增 加额均 为负 值。


在 第一 季度 ,债 券市 场在资 金面 宽松 、社 融增 速企稳 以及 通货 膨胀 预期 抬升三 方面 作用 下, 收益率 上下 震荡 ,季 末收 益率较 去年 底有 所抬 升。 中债综 合财 富指 数上 涨1.16% 。 月度 表现 上, 第一季 度 的3 个 月都 获得 正回报 。股 票市 场第 一季 度沪 深 300 指数 上 涨28.62% 。 本基金 在第 一季 度, 主要 是降低 基金 中的 债券 比例 ,增加 股票 仓位 。债 券方 面,减 少中 长期 利率 债和信 用债 ,卖 出资 质较 弱的债 券。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 汇添 富 6 月红定 期开 放债 券A 基金 份额净 值 为 0.996 元 ,本 报告期 基金 份额 净值增 长率 为3.43% ;截 至本报 告期 末汇 添 富 6 月 红定期 开放 债 券 C 基 金份 额净值 为 1.001 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.41% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为3.29% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


326,747,518.90 13.91 其中: 股票


326,747,518.90 13.91 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


1,858,899,442.09 79.15 其中: 债券


1,858,899,442.09 79.15








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买 入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


84,922,282.34 3.62 8


其他资 产


77,948,429.76 3.32 9


合计


2,348,517,673.09 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、 林 、 牧、 渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


115,029,740.03 6.83 D


电力 、 热 力、 燃气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


13,977,221.76 0.83 G


交通运 输 、 仓 储和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


5,404,882.00 0.32 I


信息传 输 、 软 件和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


179,947,871.11 10.69 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务业


- - N


水利 、 环 境和 公共 设施管 理业


- - O


居民服 务 、 修 理和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化 、 体 育和 娱乐 12,387,804.00 0.74 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页





S


综合


- - 合计


326,747,518.90 19.41 5.2.2 报 告期 末 按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 601939 建设银 行 10,541,016 73,260,061.20 4.35 2 601398 工商银 行 11,534,700 64,248,279.00 3.82 3 601009 南京银 行 5,365,301 42,439,530.91 2.52 4 600872 中炬高 新 1,054,625 38,578,182.50 2.29 5 000858 五 粮 液 239,200 22,724,000.00 1.35 6 002507 涪陵榨 菜 653,860 20,282,737.20 1.20 7 601933 永辉超 市 1,617,734 13,977,221.76 0.83 8 603345 安井食 品 275,767 11,209,928.55 0.67 9 300144 宋城演 艺 400,200 9,284,640.00 0.55 10 002557 洽洽食 品 354,946 9,150,507.88 0.54 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


4,127,200.00 0.25 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


81,094,000.00 4.82 其中: 政策 性金 融债


29,748,000.00 1.77 4


企业债 券


1,421,847,230.60 84.47 5


企业短 期融 资券


20,169,000.00 1.20 6


中期票 据


161,252,000.00 9.58 7


可转债 (可 交换 债)


170,410,011.49 10.12 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


1,858,899,442.09 110.44 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值 ( 人民 币元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 136301 16 龙盛 03 700,000 70,077,000.00 4.16 2 143599 18 甬投 01 500,000 51,005,000.00 3.03 3 136734 16 大唐 01 500,000 49,930,000.00 2.97 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


4 143705 18 蓝星 01 400,000 41,076,000.00 2.44 5 112273 15 金街 01 400,000 40,944,000.00 2.43 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注


5.10.1





报告期内本基 金投资前十 名证券的发行 主体没有被 中国证监会及 其派出机构 、证券交易 所 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.10.2





本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构 成 序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


286,279.04 2


应收证 券清 算款


43,206,472.68 3


应收股 利


- 4


应收利 息


34,455,678.04 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


77,948,429.76 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值( 人民 币 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 113011 光大转 债 20,676,600.00 1.23 2 128024 宁行转 债 19,504,544.19 1.16 3 132005 15 国资 EB 11,530,000.00 0.68 4 113014 林洋转 债 7,929,750.00 0.47 5 123006 东财转 债 6,794,120.52 0.40 6 128034 江银转 债 2,324,400.00 0.14 7 113508 新凤转 债 2,132,600.00 0.13 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,688,813,545.38 1,138,096.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额


57,713.78 7,714.39 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


92,673.18 73,128.07 报告期 期末 基金 份额 总额


1,688,778,585.98 1,072,683.09 注: 总 申购 份额 含红 利再 投 份额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序号


持有基 金 份额比 例 达到或 者 超过 20% 的时间 区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比 (% )


机 构 1 2019 年1 月1 日至 2019 年3 1,193,114,638.06 - - 1,193,114,638.06


70.60


汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


月31 日 2 2019 年1 月1 日至 2019 年3 月31 日 388,927,647.48 - - 388,927,647.48


23.02


- - - - - - -


-


产品特 有风 险


1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 ,少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ,其在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投票 表决时 可能 拥有 较大 话语 权。 2、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ,基 金份额 持有 人将 可能 无法及 时赎 回所 持有 的全 部基金 份额 。 3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能面 临一定 困难 。本 基金 管理 人将继 续勤 勉尽 责, 执行 相关投 资策 略, 力争 实现 投资目 标。 4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 。 5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后 , 可 能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万元, 进而 可能 导致 本基 金终止 、转 换运 作方 式或 与其他 基金 合并 。


§9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件;


2 、《 汇添 富6 月红 添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》;





3 、《 汇添 富6 月红 添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项 公 告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 9.2 存 放地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式


投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ,汇添富 6 月红定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。





汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 4 月 20 日