民 生 加 银 鑫升 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月20 日 民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银鑫 升纯 债债 券
基金主 代码 004124
交易代 码 004124
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,365,378,820.79 份
投资目 标
本基金 在综 合考 虑基 金资 产收益 性、 安全 性、 流动 性
和 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理，力 争实 现超 过业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 奉行 “自 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 主
动式投 资管 理理 念， 采用 价值分 析方 法， 在分 析和 判
断财政 、 货 币、 利 率、 通 货膨胀 等宏 观经 济运 行指 标
的基础 上， 自上 而下 确定 和动态 调整 大类 资产 比例 和
债券的 组合 目标 久期 、 期 限结构 配置 及类 属配 置； 同
时， 采 用 “ 自下 而上 ” 的 投资理 念， 在研 究分 析信 用
风险、 流动 性风 险、 供求 关系、 收益 率水 平、 税收 水
平等因 素基 础上 ， 自 下而 上的精 选个 券， 把握 固定 收
益类金 融工 具投 资机 会。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风
险品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 21,527,062.86
2.本期 利润 25,754,014.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0109
4.期末 基金 资产 净值 2,439,714,668.56
5.期末 基金 份额 净值 1.0314
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.12% 0.06% 0.47% 0.05% 0.65% 0.01%
注：业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于 2017 年 2 月 17 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ，本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的
约定.
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本 基 金 基
金经理
2017 年 2 月
17 日
- 12 年
中国人民大学金融学
硕士，12 年 证券 从业
经 历 。 自 2007 年至民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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2011 年 在东 方基 金管
理有限公司交易部担
任 交 易 员 职 务 ， 自
2011 年5 月至2013 年
8 月在方正富邦基金
管理有限公司交易部
担任交易员职务，自
2013 年8 月至2014 年
3 月在方正富邦基金
管理有限公司投资部
担任基金经理助理一
职， 自2014 年 3 月至
2016 年 1 月 在方 正富
邦基金管理有限公司
担任基金经理一职。
2016 年 1 月 加入 民生
加银基金管理有限公
司，现任基金经理职
务。 自2016 年 4 月至
今担任民生加银现金
增利货币市场基金、
民生加银家盈理财月
度债券型证券投资基
金基 金 经理 ； 2016 年
11 月至 今担 任民 生加
银家盈 理财 7 天 债券
型证券投资基金基金
经 理； 2016 年 12 月至
今担任民生加银腾元
宝货币市场基金基金
经理；2017 年 2 月至
今担任民生加银鑫升
纯债债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ； 自
2017 年 9 月 至今 担任
民生加银家盈季度定
期宝理财债券型证券
投资基金基金经理；
自2018 年3 月至 今担
任民生加银家盈半年
定期宝理财债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。 自2016 年 4 月至
2018 年 8 月 担任 民生
加银和鑫债券型证券民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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投资基金基金经理，
自2018 年8 月至2018
年 9 月担任 民生 加银
和鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金
（由民生加银和鑫债
券型证券投资基金转
型而来）基金经理；
自2017 年8 月至2018
年 2 月担任 民生 加银
鑫丰债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年7 月至2018 年4 月
担任民生加银鑫顺债
券型证券投资基金基
金经理 ；2016 年 7 月
至2018 年6 月担 任民
生加银鑫盈债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2017 年 8 月至
2018 年 7 月 担任 民生
加银鑫弘债券型证券
投资基金基金经理；
自2017 年9 月至2018
年 7 月担任 民生 加银
鑫泰纯债债券型证券
投资基金基金经理；
自2016 年6 月至2018
年10 月 担任 民生 加银
现金添利货币市场基
金基 金 经理 。
胡振仓
本 基 金 基
金经理
2017 年 8 月
31 日
- 16 年
新疆财经学院金融学
硕士，16 年 证券 从业
经历。 自 2003 年 7 月
至2005 年4 月在 乌鲁
木齐商业银行从事债
券 交 易 与 研 究 ，2006
年 3 月至 6 月在 国联
证券公司投资银行部
（北京）从事债券交
易，2006 年 7 月至
2008 年 3 月 ，在 益民
基金管理有限公司担
任基金 经理 ，2008 年
4 月至 2015 年 6 月，民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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在泰达宏利基金管理
有限公司担任固定收
益部副总经理、基金
经理，2015 年 6 月至
2017 年 5 月 ，在 泰康
资产管理有限公司第
三方投资部担任执行
总监。2017 年 6 月加
入民生加银基金管理
有限公司，现任基金
经理职 务。 自 2017 年
8 月至今担任民生 加
银岁岁增利定期开放
债券型证券投资基金
基金经 理； 自 2017 年
8 月至今担任民生加
银鑫升纯债债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 自2018 年 6 月至
今担任民生加银恒益
纯债债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ； 自
2018 年 9 月 至今 担任
民生加银平稳增利定
期开放债券型证券投
资基金基金经理；自
2017 年 11 月至 2018
年 7 月担任 民生 加银
鑫泰纯债债券型证券
投资基 金基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
③ 2019 年1 月16 日本 基 金管理 人已 发布 公告 ，2019 年 1 月 23 日 起， 本基 金 基金经 理李 文君 女士
因休产 假暂 不能 正常 履职 ，其职 责由 本公 司基 金经 理吕军 涛先 生代 为履 行。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。 民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组 合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 ，国 内宽 货 币效果 逐步 显现 ，在 地方 债提前 发行 、1 月份 天量 信贷等 多重 因素
作用下 ，社 会融 资增 速开 始见底 回升 ，3 月份 经济 开始出 现企 稳迹 象。 同时 ，金融 市场 的风 险偏
好开始 有所 提升 ，1 季度A 股领 涨全 球， 信用 债供 需两旺 ，逐 步对 利率 债等 无风险 资产 造成 比较
大的分 流压 力， 合意 资产 阶段性 稀缺 的状 况有 较大 改善。
报告期 内， 本基 金坚 持以 中短久 期利 率债 为主 要的 策略， 降低 组合 久期 ，维 持较杠 杆。 未来
的操作 上， 本基 金将 继续 坚持中 短久 期策 略， 考虑 到国内 经济 阶段 性企 稳的 可能性 在增 加， 风险
偏好提 升对 利率 债配 置资 金的持 续影 响及 利率 债、 地方债 、信 用债 大量 发行 的供给 冲击 短期 内还民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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将持续 ，将 适度 降低 久期 和杠杆 ，争 取基 金净 值平 稳波动 的同 时获 取较 好的 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0314 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.12% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.47% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,312,902,999.92 94.49
其中： 债券
2,312,902,999.92 94.49
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
80,000,840.00 3.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,679,990.03 0.11
8 其他资 产
52,302,762.15 2.14
9 合计
2,447,886,592.10
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,166,000.00 0.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,232,725,999.92 91.52
其中： 政策 性金 融债 2,232,725,999.92 91.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 70,011,000.00 2.87
10 合计 2,312,902,999.92 94.80
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170206 17 国开 06 6,600,000 675,114,000.00 27.67
2 170212 17 国开 12 2,800,000 290,388,000.00 11.90
3 170209 17 国开 09 2,500,000 254,550,000.00 10.43
4 180204 18 国开 04 2,300,000 240,925,000.00 9.88
5 160218 16 国开 18 1,400,000 140,868,000.00 5.77
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券交 易市 场和 期货市 场运 行趋 势的 研究 ，结合 国债 期货 的定
价模型 寻求 其合 理的 估值 水平， 与现 货资 产进 行匹 配，通 过多 头或 空头 套期 保值等 策略 进行 套期
保值操 作。 基金 管理 人将 充分考 虑国 债期 货的 收益 性、流 动性 及风 险性 特征 ，运用 国债 期货 对冲
系统风 险、 对冲 特殊 情况 下的流 动性 风险 ，如 大额 申购赎 回等 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，以
达到降 低投 资组 合的 整体 风险的 目的 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 50,077.31
2 应收证 券清 算款 497,053.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,692,492.89
5 应收申 购款 63,138.50 民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,302,762.15
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情 况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,099,123,739.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 364,633,889.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 98,378,808.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,365,378,820.79
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 的情 况。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20190101~20190331 1,998,598,564.91 - - 1,998,598,564.91 84.49%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则 面临 大额 赎回 的
情况， 可能 导致 ：
（1）基金在短时间 内无法 变现足够的资产予 以应对 ，可能会产生基金 仓位调 整困难，导致流动 性风
险； 如果 持有 基金 份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回 ， 基
金管理 人可 能根 据 《基 金 合同 》 的 约定 决定 部分 延 期赎回 ， 如果 连 续2 个 开 放日以 上 （含 本数 ） 发生
巨额赎 回， 基金 管理 人可 能根据 《基 金合 同》 的 约 定暂停 接受 基金 的赎 回申 请， 对 剩余 投资 者的 赎回
办理造 成影 响；
（2）基金管理 人被 迫抛售 证券以应付基金赎 回的现 金需要，则可能使 基金资 产净值受到不利影 响，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5）大额赎回导致 基金资 产规模过小，不能 满足存 续的条件，基金将 根据基 金合同的约定面临 合同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1. 2019 年1 月16 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 代为 履行 基金 经理 职责的 公告 民生加银鑫升纯债 2019 年第 1 季度报告
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2. 2019 年1 月21 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金2018 年第4 季度报 告
3. 2019 年1 月23 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 公开 募集 证券 投资基 金调 整信 息
披露媒 体的 公告
4. 2019 年3 月27 日 民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券投 资基 金2018 年度 报 告及摘 要
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银鑫 升纯 债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
9.1.3 《民 生加 银鑫 升纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银鑫 升纯 债 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 20 日
