景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 2019 年 3月 31 日景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 2019 年 4月 20 日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况
基金简称 景顺长城顺益回报混合
基金主代码 002792
交易代码 002792
基金运作方式 契约型开放式 第 2页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 基金合同生效日 2016 年 12 月 7日 报告期末基金份额总额 41,792,187.86 份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时投资于具 备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益，在严格控制风 险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长 期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分 析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资 产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货 币 类、 权 益类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的 波动 性 以及 流动 性 状 况分析， 进 行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略 （ 1 ） 债券类 属 资产配置 基金管理人根据 国 债、金 融 债、 企 业 （ 公司 ） 债、分 离 交易 可转 债债券 部 分等品 种与 同期 限 国 债或 央 票 之间 收益率利 差 的 扩 大和收 窄 的分析，主 动地 增 加 预期 利 差将 收 窄 的债券类 属 品 种 的投资比 例 ， 降低 预期利 差将扩 大的债券 类 属 品 种 的投资比 例 ，以获取不同债券类 属之间 利 差变化 所带来的投 资收益。 （ 2 ） 债券投资策略 债券投资在保证资产 流动 性的基 础 上， 采 取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的 积极 性投资方法，力 求 在控制各类风险的基 础 上获取稳定的收益。 （ 3） 资产 支持 证券投资 策略 本基金 将 通过对宏观经济、提前 偿还 率、资产 池 结 构 以及资产 池 资 产所在行业景 气变化 等因素的 研究 ，预测资产 池 未来现金 流变化 ，并 通过 研究 标的证券发行 条款 ，预测提前 偿还 率 变化 对标的证券的 久 期 与 收益率的 影响 。 （ 4） 中 小企 业 私 募债券投资策略 对 单 个券 种 的分 析 判断与 其 它 信用类固定收益品 种 的方法类 似 。在信用 研究 方 面 ，本基 金会 加 强自下而上的分析， 将 机 构评级与 内 部评级 相结合， 着 重通过 发行方的财务 状 况、信用 背 景、经 营 能力、行业前景、个 体竞 争力等方 面 判断 其在期限内的 偿付 能力，尽 可 能对发行人 进 行 充 分 详 尽 地调研 和 分析。
3、 权 益资产投资策略 （ 1 ） 股票投资策略 本基金股票投资 遵循“ 自下 而上 ”的个股 选择 策略，本基金 将从 定性及定 量两 个方 面加 以 考察 分 析投资标的。 （ 2 ）权 证投资策略 本基金不 直接购买权 证等 衍 生品资 产，但有 可 能 持 有所 持 股票所 派 发的 权 证或因投资分 离 交易 可转 债而 产生的 权 证等。本基金管理人 将 以 价 值分析为基 础 ，在 采 用 权 证定 价模 型分析其合理定 价 的基 础 上，结合 权 证的 溢价 率、 隐含波动 率等指标 选 择权 证的 卖 出时机。 业绩比较基准 85%×中证 综 合债指 数 收益率 + 1 5% × 沪深 300 指 数 收益率 风险收益 特征 本基金为混合型基金， 属 于中等预期收益和风险水平的投资品 种 ，其 预期收益和风险高于货 币 市场基金和债券型基金， 低 于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下 属 分 级 基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C
下 属 分 级 基金的交易代码 002792 002793
报告期末下 属 分 级 基金的 份额总额
24,744,942.3 5份 17,047,24 5. 51份
第 3页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位 ：人 民币元
主要财务指标 报告期 ( 2019 年 1月 1日 - 2019 年 3月 31 日 )
景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C
1. 本期 已 实现收益 6 53,223.71 163,09 5 .2 5
2. 本期利 润 1,933, 5 86.86 611,124.10
3. 加权 平 均 基金份额本期利 润 0.06 5 3 0.076 5
4.期末基金资产净值 28, 5 69,229.09 19,47 5 ,5 14.08
5 .期末基金份额净值 1.1 545 1.1424
注 : 1、本期 已 实现收益指基金本期利 息 收 入 、投资收益、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变动 收益 ）扣除 相 关费 用 后 的 余 额，本期利 润 为本期 已 实现收益 加 上本期公 允价 值 变动 收益。
2 、上述基金业绩指标不 包括持 有人 认购 或交易基金的各 项费 用，计 入费 用 后 实 际 收益水平要 低 于 所 列数字 。 3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其 与 同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城顺益回报混合 A
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准 差②
业绩比较基准 收益率 ③
业绩比较基准 收益率标准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 6.00 % 0.38 % 5.14 % 0.23 % 0.86 % 0.1 5 %
景顺长城顺益回报混合 C
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准 差②
业绩比较基准 收益率 ③
业绩比较基准 收益率标准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 5.90 % 0.38 % 5.14 % 0.23 % 0.76 % 0.1 5 %
3.2.2 自基金合同生效以来基金 累 计净值增长率 变动 及其 与 同期业绩比较基准收益率 变动 的比较 第 4页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 注 ： 基金的投资组合比 例 为：本基金对债券资产的投资比 例 不 低 于基金资产的 70 ％； 股票、 权 证 等 权 益类资产的投资比 例 不 超 过基金资产的 30 %，其中，本基金 持 有的 全部权 证的市值不得 超 过 基金资产净值的 3％； 现金或 到 期日在一年以内的 政府 债券的投资比 例 不 低 于基金资产净值的 5 ％ 。本基金的 建仓 期为自 2016 年 12 月 7日基金合同生效日起 6个月。 建仓 期结 束 时，本基金投资 组合 达到 上述投资组合比 例 的要 求 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理 （ 或基金经理 小 组 ） 简 介
第 5页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 姓名 职 务 任本基金的基金经理期限 证券 从 业年限 说明
任 职 日期 离 任日期
万梦 本基金的基 金经理 2018 年 5月 30 日 - 8年 工学硕士 。 曾 任 职 于 壳牌（ 中 国） 有限公 司。 2011 年 9
月 加入 本公司 ， 先后 担任 研究 部 行业 研究员 、 固定收益 部研 究员 和基金经 理 助 理 职 务 ； 自 201 5年 7月 起担任基金经 理。 毛从 容 本基金的基 金经理、公司 副 总经理 2016 年 12 月 7日 - 19 年 经济 学硕士 。 曾 任 职 于交通 银行、长城证 券金 融研究 所 ， 着 重于宏观和 债券市场的 研 究 ，并担任金 融研究 所债券 业务 小 组组长 。 2003 年 3月 加 入 本公司，担 任 研究员 等 职 务 ； 自 200 5年 6月起担任基 金经理。 注 : 1、对基金的 首 任基金经理，其 “任 职 日期 ”按 基金合同生效日 填写 ， “离 任日期 ”为根据公 司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）； 对 此后 的 非首 任基金经理， “任 职 日期 ”指根据公司决定 聘 任 后 的公告日期， “离 任日期 ”指根据公司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）；
2 、证券 从 业的 含义遵从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资格管理 办 法 》 的相 关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵 规 守 信 情 况的说明
本报告期内，本基金管理人严格 遵守《 中 华 人 民 共和 国 证券投资基金法 》 、《 公开募 集 证券投资 基金运作管理 办 法 》 、《 证券投资基金 销售 管理 办 法 》 和 《 证券投资基金信 息披露 管理 办 法 》 等有 关 法 律 法规及各 项 实 施 准则、 《 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同 》 和其 他 有 关 法 律 法规 的规定，本 着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础 上，为基 金 持 有人 谋求最 大利益。本报告期内，基金运作整 体 合法合规，未发现 损害 基金 持 有人利益的行 第 6页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 为。基金的投资 范围 、投资比 例 及投资组合 符 合有 关 法 律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项 说明
4.3.1 公平交易制度的 执 行 情 况 本报告期内，本基金管理人严格 执 行 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见（ 2011
年 修订）》 ，完 善 相应制度及 流程 ，通过 系统 和人 工 等各 种 方式在各业务 环节 严格控制交易公平 执 行，公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易行为的 专项 说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合 参与 的交易所公开 竞价 ，同日 反向 交易 成 交 较 少 的 单边 交易 量超 过 该 证券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易共有 27 次 ，为公司 旗 下管理的 量化 产品因 申购赎 回 情 况不一 致依 据产品合同约定 进 行的 仓位调 整，公司 旗 下指 数 基金因指 数成 份股 调 整， 以及 量化 产品和指 数 增强基金根据产品合同约定通过 量化模 型交易 从 而 与 其 他 组合发生的 反向 交 易。投资组合 间虽然 存在 临近 交易日同 向 交易，但结合交易时机及市场交易 价 格 波动 分析表明投 资组合 间 不存在不公平交易和利益 输 送的 可 能性。
本报告期内，未发现有 可 能导 致 不公平交易和利益 输 送的 异常 交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
海外 方 面 ， 1季度 全球 经济 态势 不 佳 ，各 国央 行货 币政 策指 向宽松 ， 美联储暂停加息 ， 缩 表 进程也 放 缓 ， 10 年期 国 债收益率 与短端 出现 倒挂 ，预示 着 未来经济 衰退 的风险， 引 发市场担 忧 。 国 内方 面 ，年 初 以来， 受 企 业盈利下行 影响 ，制 造 业投资明 显 回 落 ，出 口受 外 需拖 累 跌 入 负 增长 ， 社 会 零 售 品 消 费 总额增 速趋 于回 落 ， 尤 其 是 限额以上 消 费 增 速 出现明 显 下 滑 ， 工 业生产 也 呈 现下 滑 态势 ，经济基本 面 承 压 。但 1季度 宽 信用方 向 清晰 ，在各 项 稳增长 政 策出 台 的作用下，托 底 效 果 已 有所 显 现， 部 分 领域 出现相对 积极 信 号 ， 社 融 增 速 已 经 低位企 稳，基 建 投资在 地 方债提前发 行的带 动 下回 升 ， 房 地 产 加 快 施工短 期对 建 安 投资 形 成支 撑 。整 体 而 言 ， 1季度 国 内经济 态势 好 于年 初 市场的 悲 观预期。货 币政 策在 1季度 延续 了 宽松 的总基 调 ，资金 面 相对平稳， 央 行通过 降 准以及 使 用定 向 中期 借贷便 利 TMLF 叠 加 普惠 金 融 等结 构 性 数量工 具 向 市场投放了中长期 流动 性 ， 同时 引 导金 融 机 构扩 大信 贷 投放， 意 在 降低 实 体融 资 成 本， 降低 风险 溢价 。
1季度，债券市场收益率在 流动 性 宽松 的大 背 景下， 先 是 整 体 下行， 后 随 着 社 融 等 数 据的 超 预 期以及市场风险 偏 好的提 升 ，市场出现较大 幅 度 调 整。 10 年期 国 债和 国 开债的收益率分别下行 16 BP 和 6 BP 至 3.07 %和 3. 5 8% 。信用债中 短端 品 种 好于长 端 ，收益率 呈 现 牛陡走 势 。 3年期 AA 中票 、 5年期 AA 中票、 1年 AAA 短融 分别下行 28 BP 、 10 BP 和 38 BP 至 4.16 %、 4.93 % 和 3.21 %。尽管 民企 纾困 政 策 频 出，但 民企 违 约 仍 在 持 续 ，并 向 行业中具有较大 影响 力的 龙头 企 业 扩 散 ；国企非 标 违 约 也 在增 多 ，信用风险 依然 较严 峻 。 第 7页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告
权 益方 面 ， 今 年以来 权 益市场表现强 势 ， 估 值 修 复带 动 市场 快速 上 涨 ，主 逻辑 在于以下 几点 ： 第一， 政 策 底 已 明确， 去 杠杆 力 量边际 减弱 ，稳增长 政 策在 持 续 发力， 宽 信用信 号逐步 加 强 ； 第 二 ， 贸 易 战 阶段性 缓 和 ； 第 三 ，来自 海外 的 压 力 减弱 ， 美国加息 预期 减 缓 ， 国 内货 币政 策得以 延 续 宽松 ， 美元 走弱 而人 民币 走 强， 汇 率方 面 压 力较 去 年明 显减轻 。 1季度整 体 看 上证 综 指、 沪深 300 、 创 业 板 指分别上 涨 23.93 % 、 28.62 % 和 35 .43 % 。
1季度本基金相对 看 好 权 益市场机会，对股票资产 进 行了 加仓 。对债券市场 转 为 偏谨慎 ，对长 久 期利率债则 进 行了 减 仓降低 组合 久 期，同时大 幅 增 加 了 转 债的配置比 例 。
展 望 后 市， 美联储转 鸽 ，金 融条 件 转松 ，对 国 内制约 减 小 。 国 内在 社 融企 稳、基 建 托 底 、 房 地 产 投资 仍 有 韧 性的基 础 上，经济 环 境 可 能 继续 好于预期。 当 前货 币暂 无 转向 紧 缩 的基 础 ，但 随 着数 据 短 期的 企 稳、通 胀压 力的增 加 、 甚 至 是房 地 产 价 格的 蠢蠢欲 动 ，货 币政 策 继续 明 显 宽松 的概率 降 低 ， 政 策 关注 点 或 转 为 向宽 信用 传 导机制的 疏 通和风险 溢价 的 压 缩 。 宽 信用在 延续 ， 当 前 环 境 下 对债市 特 别 是 长 久 期利率债 需 保 持 一份 谨慎 。在 宽 货 币 、 宽 信用格 局 不发生根本 转变 前，结合 A股 当 前的 绝 对 估 值和股债性 价 比对比， 认 为股票资产 依然 相对 更 具 吸引 力。
债券投资方 面 ，票 息特 别 是 信用债票 息 占优 ， 坚 持 中性 偏 短久 期和信用债为主的策略，控制长 久 期利率债 仓位 。信用方 面 ， 当 前 可 维 持 信用债 杠杆套 息 策略。 受 益于资金 面宽松 和 宽 信用 政 策， 部 分品 种 信用风险下 降 ， 可 在城投平 台 及 房 地 产 龙头挖掘 风险收益比高的标的。 民企 在信用 缓 释 工 具出来 后 利 差 压 缩 比较明 显 ， 吸引 力 尚 不明 显 。相对 看 好 权 益市场表现，因 此 会 积极关注转 债 投资机会。 权 益投资方 面 ， 认 为 估 值 快速 修 复阶段 已 过， 后 续 以结 构 性机会为主。 板块 和方 向 上， 倾 向 于 从 寻找 预期 差 的 角 度 寻找绝 对收益型品 种 ， 后 续更 为 关注 盈利的确定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现
2019 年 1季度，顺益回报 A类份额净值增长率为 6.00 % ，业绩比较基准收益率为 5.14 %； 2019 年 1季度，顺益回报 C类份额净值增长率为 5 .90 % ，业绩比较基准收益率为 5.14 %。 4.6 报告期内基金 持 有人 数 或基金资产净值预 警 说明
从 2019 年 1月 3日至 2019 年 3月 29 日，本基金存在连 续二十 个 工 作日基金资产净值 低 于 五 千 万元 的 情 形 。 §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合 情 况
第 8页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 序号 项 目 金额 （元） 占 基金总资产的比 例 （ %）
1 权 益投资 9,797,822.32 16.07
其中：股票 9,797,822.32 16.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 34,7 5 7,6 5 1.70 56.99
其中：债券 34,7 5 7,6 5 1.70 56.99
资产 支持 证券 - -
4 贵 金 属 投资 - -
5 金 融衍 生品投资 - -
6 买入 返 售 金 融 资产 - -
其中： 买断 式回 购 的 买入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银行存 款 和结 算 备 付 金合计 4,823,3 5 6.61 7.91
8 其 他 资产 11,60 5, 523.71 19.03
9 合计 60,984,3 5 4.34 100.00
5.2 报告期末 按 行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末 按 行业分类的 境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比 例（ %）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 246,239.00 0. 51
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 6,142,899.32 12.79
D 电 力、 热 力、 燃 气 及水生产和供应 业
- -
E 建 筑 业 5 43,272.00 1.13
F 批 发和 零 售 业 - -
G 交通运 输 、 仓储 和 邮 政 业 - -
H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和信 息 技术服 务业 - -
J 金 融 业 1,078,320.00 2.24
K 房 地 产业 1,787,092.00 3.72
L 租赁 和 商 务 服 务业 - -
M 科 学研究 和 技术服 务业 - -
N 水利、 环 境 和公共 设 施 管理业 - -
O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱乐 业 - -
S 综 合 - -
合计 9,797,822.3220.39
5.2.2 报告期末 按 行业分类的 港 股通投资股票投资组合
第 9页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 无 。
5.3 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名 股票投资明细
序号 股票代码 股票 名 称 数量（ 股 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净 值比 例（ %）
1 603899晨光文 具 34,364 1,271,468.00 2.6 5
2 002841 视源 股份 1 5,661 1,241,917.30 2. 5 8
3 0006 5 1 格力 电器 2 5,912 1,223,30 5 .5 2 2. 55
4 601211国 泰君安 40,000 806,000.001.68
5 000 568 泸州老窖 11,000 732,380.001. 5 2
6 002304 洋河 股份 4, 52 5 5 90,1 50. 5 0 1.23
7 601186中 国 铁 建 47,200 5 43,272.00 1.13
8 001979招 商蛇口 18,900 435 ,4 56.00 0.91
9 6011 55 新 城控股 8,800 397,320.000.83
10 600466 蓝光 发展 5 2,800 389,664.000.81
5.4 报告期末 按 债券品 种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值 比 例（ %）
1 国 家 债券 3,096,760.806.4 5
2 央 行票据 - -
3 金 融 债券 25 ,037,113.605 2.11
其中： 政 策性金 融 债 20,3 55 ,000.00 42.37
4 企 业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转 债 （可 交 换 债 ） 6,623,777.3013.79
8 同业存 单 - -
9 其 他 - -
10 合计 34,7 57,6 51.70 72.34
5.5 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名 债券投资明细
序号 债券代码 债券 名 称 数量（ 张 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净 值比 例（ % ）
1 18020818 国 开 08 100,00010,214,000.00 21.26
2 18021118 国 开 11 100,00010,141,000.00 21.11
3 01800 5 国 开 1701 31,160 3,116,311.60 6.49
4 01961119 国 债 01 30,980 3,096,760.80 6.4 5
5 13200716 凤凰 EB 20,980 2,069,677.00 4.31
5.6 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未 持 有资产 支持 证券。
5.7 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名 贵 金 属 投资明细
第 10 页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 本基金本报告期末未 持 有 贵 金 属 。 5.8 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名权 证投资明细
本基金本报告期末未 持 有 权 证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易 情 况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货 持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未 持 有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资 政 策 根据本基金基金合同约定，本基金投资 范围 不 包括 股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的 国 债期货交易 情 况说明
5.10.1 本期 国 债期货投资 政 策 根据本基金基金合同约定，本基金投资 范围 不 包括国 债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国 债期货 持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未 持 有 国 债期货。 5.10.3 本期 国 债期货投资 评价 本基金本报告期末未 持 有 国 债期货。 5.11 投资组合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前 十 名 证券的发行主 体 本期 是否 出现 被监 管 部 门立案 调 查 ，或 在报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的 情 形 。
本报告期内未出现基金投资的前 十 名 证券的发行主 体 被监 管 部 门立案 调 查 或者在报告 编 制日前一 年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的 情 况。 5.11.2 基金投资的前 十 名 股票 是否 超 出基金合同规定的备 选 股票 库 。
本基金投资的前 十 名 股票未 超 出基金合同规定的备 选 股票 库 。 5.11.3 其 他 资产 构成 序号 名 称 金额 （元）
1 存出保证金 5 ,380.12
2 应收证券 清算 款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 818,908.83
5 应收 申购款 10,781,234.76
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 11,60 5 ,5 23.71
5.11.4 报告期末 持 有的 处 于 转 股期的 可转 换 债券明细 序号 债券代码 债券 名 称 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值 比 例（ % ）
1 132007 16 凤凰 EB 2,069,677.00 4.31
2 113013 国 君 转 债 1,772, 5 97.70 3.69
第 11 页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 3 113011 光 大 转 债 1,109,644.202.31
4 113008 电 气转 债 637,288.801.33
5 12803 5 大 族 转 债 188,014. 5 0 0.39
6 128020 水 晶 转 债 173, 5 22. 5 0 0.36
5.11.5 报告期末前 十 名 股票中存在 流 通 受 限 情 况的说明 本基金本报告期末前 十 名 股票中不存在 流 通 受 限的 情 况。 5.11.6 投资组合报告 附 注 的其 他 文 字 描 述 部 分
无 。 §6 开放式基金份额 变动 单位 ：份
项 目 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C
报告期期 初 基金份额总额 32,769, 5 96.66 15 ,837,267. 5 7
报告期期 间 基金总 申购 份额 1,21 5 ,839.9 5 11,98 5 ,172.41
减 :报告期期 间 基金总 赎 回份额 9,240,494.26 10,77 5 ,194.47
报告期期 间 基金 拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少 以 "- "填列）
- -
报告期期末基金份额总额 24,744,942.3 5 17,047,24 5 .5 1
注 : 总 申购 份额 含转 换 入 份额，总 赎 回份额 含转 换 出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金 情 况
7.1 基金管理人 持 有本基金份额 变动情 况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
8.1 报告期内 单 一投资者 持 有基金份额比 例达到 或 超 过 20 %的 情 况
无 。 8.2 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
无 。
§9 备 查文件 目 录
9.1 备 查文件 目 录
第 12 页 共 13 页 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 1 、中 国 证 监 会准 予 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金募 集注 册 的 文件 ；
2 、 《 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同 》；
3 、 《 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书 》；
4、 《 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金托管 协 议 》；
5 、景顺长城基金管理有限公司 批 准 成 立批件 、 营 业 执 照 、公司 章 程；
6 、其 他 在中 国 证 监 会指定报 纸 上公开 披露 的基金份额净值、定期报告及 临 时公告。 9.2 存放 地 点
以上备 查文件 存放在本基金管理人的 办 公场所。 9.3 查 阅方式
投资者 可 在 办 公时 间 免 费 查 阅。
景顺长城基金管理有限公司 2019 年 4月 20 日 第 13 页 共 13 页
