景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告 2019 年 3月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
报告送出日期： 2019 年 4月 20 日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况
基金简称 景顺长城货币
基金主代码 260102
交易代码 260102
系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城动力平衡混合 (260103) 、景顺长城优选混合 (260101) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 416,964,426.57 份
投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基 准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判 断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进 行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标 是 在保持本金的高流 动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下 属 分 级 基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
下 属 分 级 基金的交易代码 260102 260202
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报告期末下 属 分 级 基金的 份额总额
329,2 8 3,920.76 份 8 7,6 8 0,505. 81份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位 ：人 民 币 元
主要财务指标 报告期 2019 年 1月 1日 - 2019 年 3月 31 日 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
1. 本期 已 实现收益 1, 804,702.62 965,723.02
2. 本期利 润 1, 804,702.62 965,723.02
3. 期末基金资产净值 329,2 8 3,920.76 87,6 80,505. 8 1
注 : 1、本期 已 实现收益指基金本期利 息 收 入 、投资收益、其他收 入（ 不 含 公 允 价值 变 动收益 ）扣除 相关费 用后的余额，本期利 润为 本期 已 实现收益 加上 本期公 允 价值 变 动收益， 由 于货币市场基金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因此 ，公 允 价值 变 动收益 为零 ，本期 已 实现收益和本期利 润 的金额 相 等。
2 、 上 述基金业绩指标不 包括 持有人 认购 或交易基金的各 项费 用，计 入费 用后实 际 收益 水 平要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其 与 同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城货币 A
阶段 净值收益率 ①
净值收益率 标准 差②
业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准 差④
①－③ ②－④
过 去三 个月 0.6243 % 0.0037 % 0.3329 % 0.0000 % 0.2914 % 0.0037 %
景顺长城货币 B
阶段 净值收益率 ①
净值收益率 标准 差②
业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准 差④
①－③ ②－④
过 去三 个月 0.6 83 8% 0.0037 % 0.3329 % 0.0000 % 0.3509 % 0.0037 %
注 ： 本基金的收益分 配为每 日分 配 ， 按 月 结转 份额。 3.2.2 自基金 转 型以来基金 累 计净值收益率 变 动及其 与 同期业绩比较基准收益率 变 动的比较
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注 ： 经景顺长城 恒丰债 券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7月 7日获 中国证券 监督 管理 委员 会证 监 基金 字 2005 [ 121 ]号文 核准，景顺长城 恒丰债 券证券投资基金以 2005 年 7月 14 日 为转变 基准日 转变成为 景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4月 30 日起实行基金份额分 级 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理 （ 或基金经理 小 组 ） 简 介
姓 名 职 务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限
说明
任 职 日期 离 任日期
第 4页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
米良 本基金的基 金经理 201 8年 11 月 3日 - 5年 经济 学硕士 。 曾 担任 汇丰 银行 （ 中国 ） 有限公司 零 售 银行 部 管理 培训 生、 零 售 银行 部 高 级客户 经理， 汇丰 银行 深圳 分行 贸 易 融 资 部 产品经理，招 商 银行 资产 负债部 资产管理 岗 ， 201 8年 9月 加入我 公司 ， 自 201 8年 11 月起担任 固 定收益 部 基金经理。 陈 威霖 本基金的基 金经理 2016 年 4月 20 日 - 8年 管理 学硕士 。 曾 担任平安 利顺货币经 纪 公司 债 券市 场 部债 券经 纪 人。 2013 年 6月 加入 本公司， 先 后担 任交易管理 部 交易 员 、 固 定收益 部 信用 研究员； 自 2016 年 4月起担任基金 经理。 注 : 1、对基金的 首 任基金经理，其 “任 职 日期 ”按 基金合同生效日 填写 ， “离 任日期 ”为 根据公 司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）； 对 此 后的 非首 任基金经理， “任 职 日期 ”为 根据公司决定 聘 任后的公告日期， “离 任日期 ”为 根据公司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）；
2 、证券从业的 含义遵 从行业 协 会 《 证券业从业人 员 资 格 管理 办法》 的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵 规 守 信 情 况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格遵守《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 、《 公开募 集 证券投资 基金运作管理 办法》 、《 证券投资基金 销售 管理 办法》 和 《 证券投资基金信 息披露 管理 办法》 等有 关法 律法 规及各 项 实 施 准则、 《 景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同 》 和其他有 关法律法 规的 规定，本 着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制 风险的基 础上 ， 为 基金 持有人 谋 求 最 大利益。本报告期内，基金运作整 体 合 法 合规，未 发 现 损害 基金持有人利益的行 为 。 基金的投资 范围 、投资比 例 及投资组合 符 合有 关法律法 规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项 说明
4.3.1 公平交易 制 度的 执 行 情 况
本报告期内，本基金管理人 严格执 行 《 证券投资基金管理公司公平交易 制 度指导 意见（ 2011
年 修订）》 ，完 善相 应 制 度及流 程 ，通过系 统 和人 工 等各种方式在各业务 环节严格控制 交易公平 执 行，公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易行 为 的 专项 说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合 参与 的交易所公开 竞 价，同日 反向 交易 成 交 第 5页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
较 少 的 单边 交易 量超 过 该 证券 当 日 成 交 量 的 5 %的交易 共 有 27 次 ， 为 公司 旗 下管理的 量化 产品 因 申购赎 回 情 况不一 致依 据产品合同约定进行的 仓位调 整，公司 旗 下指 数 基金 因 指 数成 份股 调 整， 以及 量化 产品和指 数增强 基金根据产品合同约定通过 量化模 型交易从 而与 其他组合 发 生的 反向 交 易。投资组合 间虽然 存在 临近 交易日同 向 交易，但 结 合交易 时机 及市场交易价 格波 动分析表明投 资组合 间 不存在不公平交易和利益 输 送的 可能 性。
本报告期内，未 发 现有 可能 导 致 不公平交易和利益 输 送的 异常 交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1季度货币政策稳 健 ，重点 仍是疏 通货币政策 传 导 机制 ， 充 分 发挥 了政策的 逆周 期 调节 作用 。 货币供 给上松紧适 度，资金面 上 整 体 表现 为量宽 价稳。
具 体 来 看 ， 央 行于 1月 降 准 两次 、同 时使 用定 向 中期 借贷便 利 TMLF 叠加普惠 金 融 等 结 构性 数量 工 具 向 市场投放了中长期流动性， 维 稳 春节 前资金面的同 时引 导金 融机 构 扩 大信 贷 投放， 降 低 贷 款 成 本。全季 没 有 再使 用 MLF这 一政策 工 具， 而是 在 2,3 月份 MLF到 期后 使 用公开市场 逆 回 购 进 行资金面的 微调 。在 央 行 精 细 化操 作下资金面整 体 平稳， 春节 后 由 于市场风险 偏好抬升 ，资金 由 货基、 债 基、理财流出 向权 益市场，日 间 资金面 波 动 次数增多 ，但 波 动 时间 较短。
价 格 方面，公开市场 逆 回 购 利率 没 有 调 整， 隔夜加权 利率 春节 后基本在 [ 2% ,2.3 %] 区间波 动， 货币市场利率中 枢 稳中 稍 有下行，期限利 差 持 续压缩 。 3M从年 初 3% 位 置 一 路 下行至 2.75 %。 6M-1 Y
分别从年 初 3.1 %及 3.37 % 位 置 下行至 2. 8% 及 3.05 %。货币市场利率 曲线 稍 趋 平。
报告期内组合 严格遵 循 公募流动性 新 规中对于货币基金 操 作的规定， 鉴 于季度内资金面 相 对 宽 松 ，组合提高了 杠杆 比率 ； 但 因 资产收益中 枢 下 移 ， 且 对未来流动性保持 谨慎态 度，组合 维 持了 中等 水 平 久 期。组合 配 置 上仍 以高 评 级 同业存 单 和同业存款 为 主，保持较 好 流动性。
随 着 1季度经济 数 据的 陆 续 出 炉 ， 因 货币政策和财政政策托 底 ，中国经济 呈 现 企 稳 态势 ，市场 也 对前期经济下行 悲 观 预 期 也 给 予 了一定 修 复。财政政策 加 力提效，个税和 增 值税税率下 调 逐步 落地 ， 地 方 债加 速 发 行带动基建投资 增 速 小 幅 回 升 ， 都 成为 支撑 经济 企 稳的重要 推 动力。 相 对于 财政政策的持 续发 力，货币政策的 态 度 发 生了细 微转变 ，一方面 是 经济有所 改 善 ， 更 多 的货币政 策 刺激 是 否必 要 仍 有 待 观 察 ， 另 一方面 也 是 受 制 于 潜 在的通 胀 压 力， 避免 大 水 漫灌 ， 使 得市场对 流动性 形 成 一 致 预 期 而 推 升 个别资产产生 泡沫 。在经济 数 据未 发 生 超 预 期下 滑 的 情 况下，未来货 币政策 将 相机 抉择 ，从 央 行对于 “降 准 谣言 ”的 态 度来 看 ，短期内 降 准概率下 降 ， 2季度 是 否延 续每 季度 降 准一 次 的 操 作 也将视 基本面的 需 要 而 定。在稳 增 长、 防 风险的 诉 求下 央 行的货币政策 也 不会 轻 易 转变 ， 预 计短 端 利率 水 平 也将 维 持在 当 前 水 平，资金面 可能 从前期 侧 重于 充 裕 转为 合理 ， 而这 将 会提高资金面的 波 动。 第 6页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
经济 数 据短 时间 内 难 以证 伪 ， 而 随 着 市场对经济 预 期的 好转 以及股市 上 行带来的风险 偏好 的提 升 ， 债 券市场出现 快速 调 整， 而这 种 调 整 还 要持 续 一 段时间 ， 预 计 2季度 债 券收益率 将 维 持 震荡 上 行。
货币政策短期内不会 发 生 转向 ，但 鉴 于基本面的 企 稳， 央 行下 调 政策利率的 必 要性并不 是 很 强 烈 ，短 端 价 格 将 保持在 当 前 水 平，下行 空 间 不大。 而央 行对于资金面过于 宽松 的 谨慎态 度 使 得市 场对中长期的流动性有所 顾虑 ，期限利 差 有 可能 进一 步走阔 。组合 将密切 关注 宏观基本面 数 据、通 胀 数 据及货币政策 操 作，细 致 管理现金流。 配 置 上仍 将 以高 评 级 同业存 单 和同业存款 为 主，在信 用风险 频 发 背 景下对 AAA 国 企 短 融 的选 择 上 更 为 谨慎 ，规 避 信用风险。在未来资金面不确定的 情 况下， 维 持中性 久 期， 增加 同业存款 占 比， 避免 组合 负偏离 。 4.5 报告期内基金的业绩表现
2019 年 1季度，景顺货币 A类 净值收益率 为 0.6243 % ，业绩比较基准收益率 为 0.3329 %； 景 顺货币 B类 净值收益率 为 0.6 8 38% ，业绩比较基准收益率 为 0.3329 % 。 4.6 报告期内基金持有人 数 或基金资产净值 预警 说明
无 。 §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合 情 况
序 号 项 目 金额 （元） 占 基金总资产的比 例（ % ）
1 固 定收益投资 209,199,4 86.23 43.90
其中： 债 券 209,199,4 86.23 43.90
资产 支 持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资产 99,242,00 8 .8 6 20. 83
其中： 买 断式回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产
- -
3 银行存款和 结算 备付 金合计 163,0 89,493.40 34.23
4 其他资产 4,954,127.54 1.04
5 合计 476,4 85,116.03 100.00
注 : 银行存款和 结算 备付 金其中 包含 货币基金定期存款 139,100,000.00 元 。 5.2 报告期 债 券回 购融 资 情 况
序 号 项 目 占 基金资产净值比 例（ ％ ）
1 报告期内 债 券回 购融 资余额 3.51
其中： 买 断式回 购融 资 -
序 号 项 目 金额 （元） 占 基金资产净值 比 例 （ ％ ）
2 报告期末 债 券回 购融 资余额 35,099,662.45 8 .42
第 7页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
其中： 买 断式回 购融 资 - -
注 : 报告期内 债 券回 购融 资余额 占 基金资产净值的比 例为 报告期内 每 个交易日 融 资余额 占 资产净 值比 例 的简 单 平均值。
债 券 正 回 购 的资金余额 超 过基金资产净值的 20 %的说明
本报告期内本货币市场基金 债 券 正 回 购 的资金余额未 超 过资产净值的 20 ％ 。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本 情 况
项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限 最 高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限 最 低值 54
报告期内投资组合平均剩余期限 超 过 120 天 情 况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未 超 过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分 布 比 例
序 号 平均剩余期限 各期限资产 占 基金资产 净值的比 例（ %）
各期限 负债 占 基金资产 净值的比 例（ %）
1 30 天以内 49.31 8 .42
其中：剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利率 债
- -
2 30 天 （含） — 60 天 14.35 -
其中：剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利率 债
- -
3 60 天 （含） — 90 天 21.49 -
其中：剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利率 债
- -
4 90 天 （含） — 120 天 6.00 -
其中：剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利率 债
- -
5 120 天 （含） — 397 天 （含） 21.94 -
其中：剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利率 债
- -
合计 113.09 8 .42
5.4 报告期内投资组合平均剩余存 续 期 超 过 240 天 情 况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未 超 过 240 天。
5.5 报告期末 按债 券品种分 类 的 债 券投资组合
序 号
债 券品种 摊 余 成 本 （元） 占 基金资产净 值比 例（ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
第 8页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
3 金 融债 券 30,020,056.15 7.20
其中：政策性金 融债 30,020,056.15 7.20
4 企 业 债 券 - -
5 企 业短期 融 资券 39,9 87,92 8 .8 0 9.59
6 中期 票 据 - -
7 同业存 单 139,191,501.2 8 33.3 8
8 其他 - -
9 合计 209,199,4 86.23 50.17
10 剩余存 续 期 超 过 397 天的 浮 动利 率 债 券
- -
5.6 报告期末 按摊 余 成 本 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名 债 券投资明细
序 号 债 券代码 债 券名称 债 券 数量（ 张 ） 摊 余 成 本 （元） 占 基金资产净 值比 例（ ％ ） 1 111 8 1626918上 海 银行 CD 269 400,000 39, 8 25,200.099.55
2 011900731 19 华 电 SCP 009 200,000 19,976,304.39 4.79
3 111 8 1632618上 海 银行 CD 326 200,000 19,969,220.64 4.79
4 111 8 1126518平安银行 CD 265 200,000 19, 8 77,5 87.5 8 4.77
5 111 8 121 8 7 18北京 银行 CD 18 7 200,000 19, 8 61,335.904.76
6 111 8 1556518民 生银行 CD 565 200,000 19, 8 01,74 8 .77 4.75
7 1 80407 1 8农 发 07 100,000 10,011,993.91 2.40
8 011 8 013131 8大 唐 发 电 SCP 004 100,000 10,006,2 81.70 2.40
9 140209 14 国开 09 100,000 10,005,652.07 2.40
10 011 8 01324 1 8国 电 SCP 006 100,000 10,005,342.71 2.40
5.7 “影 子定价 ”与“摊 余 成 本 法” 确定的基金资产净值的 偏离
项 目 偏离情 况
报告期内 偏离 度的 绝 对值在 0.25 （含） - 0.5 % 间 的 次数 0
报告期内 偏离 度的 最 高值 0.1069 % 报告期内 偏离 度的 最 低值 0.0491 % 报告期内 每 个 工 作日 偏离 度的 绝 对值的简 单 平均值 0.0 8 25 % 报告期内 负偏离 度的 绝 对值 达 到 0.25 %情 况说明
本报告期内，本货币基金未 发 生 负偏离 度的 绝 对值 达 到 0.25 % 的 情 况。
报告期内 正 偏离 度的 绝 对值 达 到 0.5 %情 况说明
本报告期内，本货币基金未 发 生 正 偏离 度的 绝 对值 达 到 0.50 % 的 情 况。
5.8 报告期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名资产 支 持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产 支 持证券。
5.9 投资组合报告 附 注
5.9.1
本基金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 , 即估 值对 象 以 买 入成 本列示， 按 票 面利率或 协 议 利率并 考虑 其 第 9页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
买 入时 的 溢 价 与 折 价，在其剩余存 续 期内 按 照 实 际 利率 法每 日计提 损 益。本基金通过 每 日计 算 基 金收益并分 配 的方式， 使 基金份额净值保持在人 民 币 1.00 00 元
5.9.2 本基金投资的前 十 名证券的 发 行主 体 本期 是 否 出现 被 监 管 部 门立案 调 查 ，或在报告 编 制 日 前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的 情 形 。
1 、 上 海 银行股份有限公司 （ 以下简称 “上 海 银行 ”，股 票 代码： 601229 ）因 内 部 管理 与控制制 度 不 健 全或 执 行 监督 不力，于 201 8年 10 月 8日收 到 中国银行业 监督 管理 委员 会 上 海 监 管 局 出具的 行政 处罚 决定书 （ 沪 银 监 罚 决 字 [ 201 8] 49 号） ， 被处 以责 令改正 ，并 处罚 款人 民 币 50 万 元 。 因 信 贷 业务 违 规， 违 反 了 《 中 华 人 民共 和国 商 业银行 法》 第 七十四条 第 （ 八 ）项 ，于 201 8年 10 月 1 8
日收 到 中国银行业 监督 管理 委员 会 上 海 监 管 局 出具的行政 处罚 决定书 （ 沪 银 监 罚 决 字 [ 201 8] 54
号） ， 被处 以责 令改正 ， 罚 没 合计 1091460.03 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理 制 度，在投资 授 权范围 内，经 正 常 投资决策 程 序 对 该 行同业存 单 进行了投资。 2 、平安银行股份有限公司 （ 以下简称 “平安银行 ”，股 票 代码： 000001 ）因 信 贷 业务 违 规， 贷 后 资金流 向 、用 途 及 项 目进度等管理、 监督 、 执 行不 到位 ，于 201 8年 6月 2 8日收 到 银 监 会天 津 监 管 局 出具的行政 处罚 决定书 （ 津 银 监 罚 决 字 [ 201 8] 35 号） ， 被处 以 罚 款人 民 币 50 万 元 。 因 未 按 照 规 定 履 行 客户 身 份 识 别 义 务、未 按 照 规定保存 客户 身 份资料和交易记 录 、未 按 照 规定报送大额交易报 告或者 可 疑 交易报告，于 201 8年 7月 26 日收 到 中国人 民 银行出具的行政 处罚 决定书 （ 银 反 洗罚 决 字 〔 201 8〕 2号） ， 被处 以 140 万 元 罚 款。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理 制 度，在投资 授 权范围 内，经 正 常 投资决策 程 序 对 该 行同业存 单 进行了投资。 3 、 民 生银行股份有限公司 （ 以下简称 “民 生银行 ”，股 票 代码： 600016 ） 于 201 8年 11 月 9日收 到 中国银行保险 监督 管理 委员 会出具的 两 份行政 处罚 决定书 （ 银保 监 银 罚 决 字 [ 201 8] 5号 和 8
号） 。其 因 违 反 审 慎 经 营 规则和其他 违 规事 项 ， 违 反 了 《商 业银行内 部控制 指 引》 、《 中 华 人 民共 和 国银行业 监督 管理 法》 、《关 于规 范 金 融机 构同业业务的通 知 》 等 相关 规定， 被处 以 罚 款 3160 万 元 。 因贷 款业务 严 重 违 反 审 慎 经 营 规则， 违 反 了 《商 业银行 授 信 工 作尽 职 指 引》 、《 流动资金 贷 款管理 暂 行 办法》 、《固 定资产 贷 款管理 暂 行 办法》 、《 中 华 人 民共 和国银行业 监督 管理 法》 等 相关 规定， 被处 以 罚 款 200 万 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理 制 度，在投资 授 权范围 内，经 正 常 投资决策 程 序 对 该 行同业存 单 进行了投资。 4 、其余 七 名证券的 发 行主 体 本报告期内 没 有 被 监 管 部 门立案 调 查 或在本报告 编 制 日前一年内 受 到 第 10 页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
公开 谴 责、 处罚 的 情 况。 5.9.3 其他资产构 成
序 号 名称 金额 （元）
1 存出保证金 -
2 应收证券 清 算 款 -
3 应收利 息 2, 862,017.65
4 应收 申购 款 2,092,109. 89
5 其他应收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,954,127.54
5.9.4 投资组合报告 附 注 的其他 文字 描 述 部 分
无 。 §6 开放式基金份额 变 动
单位 ：份
项 目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
报告期期 初 基金份额总额 36 8,394,493.55 24 8 ,921,312.24
报告期期 间 基金总 申购 份额 394,960,071.32 391,431, 8 15.49
报告期期 间 基金总 赎 回份额 434,070,644.11 552,672,621.92
报告期期末基金份额总额 329,2 8 3,920.76 87,6 80,505. 8 1
注 ：总 申购 份额 含 红 利 再 投、 转 换 入 及分 级 份额 调增 份额，总 赎 回份额 含转 换 出及分 级 份额 调 减 份额。 §7 基金管理人运用 固 有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。 §8 影响 投资者决策的其他重要信 息
8.1 报告期内 单 一投资者持有基金份额比 例 达 到 或 超 过 20 %的 情 况
投资 者 类 别
报告期内持有基金份额 变化情 况 报告期末持有基金 情 况
序 号 持有基金份额比 例 达 到 或者 超 过 20 %的 时间区间 期 初
份额
申购
份额
赎 回
份额
持有份额 份额 占 比 （ %）
机 构 - - - - - - -
个人 1 20190320 - 20190320 -100,000,000.00 100,000,000.00 - -
产品特有风险
本基金 由 于存在 单 一投资者持有基金份额比 例 达 到 或 超 过基金份额总份额的 20 % 的 情 况， 可能 会出现 如 下风险： 1 、大额 申购 风险 第 11 页 共 13 页 景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 1季度报告
在出现投资者大额 申购时 ， 如 本基金所投资的标的资产未及 时 准 备 ，则 可能降 低基金净值 涨幅 。 2 、 如 面 临 大额 赎 回的 情 况， 可能 导 致 以下风险： （ 1 ） 基金在短 时间 内 无 法变 现 足够 的资产 予 以应对， 可能 会产生基金 仓位调 整 困难 ，导 致 流动性风险 ； （ 2 ） 如果 持有基金份额比 例 达 到 或 超 过基金份额总额的 20 %的 单 一投资者大额 赎 回 引发 巨 额 赎 回，基 金管理人 可能 根据 《 基金合同 》 的约定决定 部 分 延 期 赎 回， 如果 连 续 2个开放日以 上（含 本 数）发 生 巨 额 赎 回，基金管理人 可能 根据 《 基金合同 》 的约定 暂停接受 基金的 赎 回 申 请 ，对剩余投资者的 赎 回 办 理 造 成 影响 ； （ 3 ） 基金管理人 被迫抛 售 证券以应 付 基金 赎 回的现金 需 要，则 可能使 基金资产净值 受 到 不利 影响 ， 影 响 基金的投资运作和收益 水 平 ； （ 4 ）因 基金净值 精 度计 算 问题 ，或 因赎 回 费 收 入 归 基金资产，导 致 基金净值出现较大 波 动 ； （ 5 ） 基金资产规 模 过 小 ， 可能 导 致部 分投资 受 限 而 不 能 实现基金合同约定的投资目的及投资策略 ； （ 6 ） 大额 赎 回导 致 基金资产规 模 过 小 ，不 能 满足 存 续 的 条件 ，基金 将 根据基金合同的约定面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型等风险。 本基金管理人 将 建 立 完 善 的风险管理 机制 ，以有效 防 止和 化解上 述风险， 最 大限度 地 保 护 基金份额持有 人的合 法权 益。投资者在投资本基金前， 请 认 真阅读本风险提示及基金合同等信 息披露文 件 ，全面 认 识 本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充 分 考虑 自 身 的风险承 受 能 力，理性判断市场，对 认购（ 或 申 购） 基金的 意 愿 、 时机 、 数量 等投资行 为 作出 独立 决策，获得基金投资收益， 亦 自行承担基金投资中出现 的各 类 风险。
8.2 影响 投资者决策的其他重要信 息
无 。
§9 备查 文 件 目 录
9.1 备查 文 件 目 录
1 、中国证 监 会准 予 景顺长城景系列开放式证券投资基金募 集注 册 的 文 件 ；
2 、 《 景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同 》；
3 、 《 景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书 》；
4 、 《 景顺长城景系列开放式证券投资基金托管 协 议 》；
5 、景顺长城基金管理有限公司 批 准 成 立批件 、 营 业 执 照 、公司 章 程；
6 、其他在中国证 监 会指定报 纸 上 公开 披露 的基金份额净值、定期报告及 临时 公告。 9.2 存放 地 点
以 上 备查 文 件 存放在本基金管理人的 办 公场所。 9.3 查 阅方式
投资者 可 在 办 公 时间 免 费 查 阅。
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景顺长城基金管理有限公司 2019 年 4月 20 日 第 13 页 共 13 页
