嘉 实 中 证 中期 企 业 债 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策 前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实中 证中 期企 业债 指数(LOF)
基金主 代码
160720
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2013 年2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额
14,255,296.40 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量
化的风 险管 理手 段 ， 力 争本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之
间的日 均 跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超过
4%。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主要 采用 代表 性分 层抽 样复制 策 略，
投资于 标的 指数 中具 有代 表性的 部分 成份 债券 ， 或选 择非成 份债
券作为 替代 ， 综合 考虑 跟 踪效果 、 操作 风险 等因 素 构建组 合 ， 并
根据本 基金 资产 规模 、 日 常申购 赎回 情况 、 市 场流 动性以 及银 行
间和交 易所 债券 交易 特性 及交易 惯例 等情 况， 通过 “久期 匹
配” 、 “ 信用 等级 匹配 ” 、 “ 期限 匹配 ”等 优化 策略对 基金 资
产进行 抽样 化调 整 ， 降低 交易成 本 ， 以期 在规 定的 风险承 受限 度
之内， 尽量 控制 跟踪 误差 最小化 。
业绩比 较基 准
中证中 期企 业债 指数 ×95% ＋银行 活期 存款 利率(税后)×5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票基
金 、 混合 基金 ， 高于 货币 市场基 金 。 本 基金 为指 数 型基金 ， 主要
采用代 表性 分层 抽样 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的债 券市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）
A
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）
C
下属分 级基 金的 场内 简称
中期企 债
-
下属分 级基 金的 交易 代码
160720
160721
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
9,917,258.21 份
4,338,038.19 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019
年3 月31 日)
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A 嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
1.本期 已实 现收 益
275,834.41 113,534.07
2.本期 利润
196,478.24 68,834.99
3. 加权平均基金份额
本期利 润
0.0163 0.0115
4.期末 基金 资产 净值
11,286,064.80 4,931,223.71
5.期末 基金 份额 净值
1.1380 1.1367
注：（1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值 变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ； （2 ） 嘉 实中 证
中期企 业债 指数 （LOF ）A 收取认 （申） 购费 和赎 回 费， 嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 从 本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费 、 不 收取 认 （申 ） 购 费， 但对 持有 期限 少于30 日的本 类别 基金 份 额
的赎回 收取 赎回 费 ； （3 ） 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①－③
②－④
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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④
过去三 个月 1.63%
0.09%
1.30%
0.07%
0.33%
0.02%
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 1.13%
0.07%
1.30%
0.07%
-0.17%
0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）A 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2019 年 3 月 31 日）
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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图2: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）C 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2019 年3 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十五部 分（ 二） 投资 范围 和（七 ）投 资禁 止行
为与限 制 2. 基 金投 资组 合 比例限 制” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
崔思维
本 基 金、 嘉实 稳瑞 纯
债 债 券、 嘉实 稳鑫 纯
债 债 券、 嘉实 稳泽 纯
债 债 券、 嘉实 稳荣 债
券 、 嘉实 稳熙 纯债 债
券基金 经理
2018 年7 月7 日
-
7 年
2011 年7 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 产 品 管 理 部 产 品
经 理 ， 现 任 职 于 固 定
收 益 业 务 体 系 全 回 报
策略组 。
王亚洲
本 基 金、 嘉实 中证 中
期国债 ETF 、 嘉实 中
证 金 边 中期 国 债 ETF
联 接 、嘉 实稳 祥纯 债
债券 、 嘉 实稳 盛债 券、
嘉实丰 安 6 个月 定期
债 券 、嘉 实稳 华纯 债
2015 年7 月9 日
-
6 年
曾 任 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 研 究 员 ，
2014 年6 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 业 务 体 系 任 研
究 员 。 具 有 基 金 从 业
资格， 中国 国籍 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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债券 、 嘉 实稳 怡债 券、
嘉 实 致享 纯债 债券 基
金经理
胡永青
本 基 金、 嘉实 稳固 收
益 债 券、 嘉实 信 用债
券 、 嘉实 丰益 策略 定
期 债 券、 嘉实 元和 、
嘉 实 新财 富混 合、 嘉
实 新 起航 混合 、嘉 实
新 优 选混 合、 嘉实 新
趋 势 混合 、嘉 实新 思
路 混 合、 嘉实 稳盛 债
券 、 嘉实 策略 优选 混
合 、 嘉实 稳宏 债券 、
嘉 实 稳怡 债券 、嘉 实
润 泽 量化 定期 混合 、
嘉 实 润和 量化 定期 混
合基金 经理
2015 年12 月15
日
-
16 年
曾 任 天 安 保 险 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 组 合
经 理 ， 信 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资 经 理 ，
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 固 定 收 益 部 总 监 助
理、基金经理。2013
年 11 月加入嘉实基
金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 固 定 收 益 业 务 体 系
全 回 报 策 略 组 组 长 。
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基
金从业 资格 。
曲扬
本 基 金、 嘉实 债券 、
嘉 实 稳固 收益 债券 、
嘉 实 纯债 债券 、嘉 实
中 证 中 期国 债 ETF 、
嘉 实 中证 金边 中期 国
债 ETF 联接 、嘉 实丰
益 纯 债定 期债 券、 嘉
实 丰 益 策 略 定 期 债
券、 嘉实 新财 富混 合、
嘉 实 新起 航混 合、 嘉
实 稳 瑞纯 债债 券、 嘉
实 稳 祥纯 债债 券、 嘉
实 新 优选 混合 、嘉 实
新 思 路混 合、 嘉实 稳
鑫 纯 债债 券、 嘉实 安
益 混 合、 嘉实 稳泽 纯
债 债 券、 嘉实 策略 优
选 混 合、 嘉实 新添 瑞
混 合 、嘉 实稳 元纯 债
债 券 、嘉 实稳 熙纯 债
债券 、 嘉 实稳 怡债 券、
嘉 实 新添 辉定 期混 合
基金经 理
2015 年 4 月 18
日
-
14 年
曾 任 中 信 基 金 任 债 券
研 究 员 和 债 券 交 易
员 、 光 大 银 行 债 券自
营 投 资 业 务 副 主 管 ，
2010 年6 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 任
基 金 经 理 助 理 ， 现 任
职 于 固 定 收 益 业 务 体
系 全 回 报 策 略 组 。 硕
士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注：（1） 任职 日期 是指 公 司作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业
从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽 责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原 则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年1 季度， 流动 性继 续保持 宽松 ， 政 策逆 周期 调节更 加具 体， 实体 经济 预期边 际有 所 改
善，宏 观经 济运 行较 为平 稳。具 体来 看， 地产 方面 一二线 城市 地产 销量 回升 ，活跃 度明 显改 善；
消费虽 仍在 下滑 ， 但 减税 降 费可能 使消 费早 于GDP 触 底； 随 着地 方债 提前 发行 ， 基建仍 在延 续 2018
年4 季 度的 向上 修复 。通 胀方面 ，猪 瘟疫 情不 断发 酵，2 月下 旬开 始生 猪价 格大幅 反弹 ；春 节提
前使得 工业 品价 格整 体较 去年水 平抬 升， 国际 油价 有所反 弹， 通胀 中枢 较去 年年末 预期 有所 抬升 。
流动性 方面 ，一 季度 实体 经济和 金融 体系 流动 性都 较为宽 松，1 月 信贷 社融 大幅改 善， 尽 管 2-3
月略有 收缩 ， 但 总体 带动 融资水 平边 际企 稳，M1、M2 也都 呈现 阶段 性稳 定。 国际环 境继 续呈 现 出
一定不 确定 性， 欧美 基本 面有下 行压 力； 贸易 谈判 边际好 转， 中方 积极 推 进 ，尽管 过程 中仍 有波
折，但 仍在 向着 达成 协议 的方向 努力 。
在 流动 性宽 松、 实体 融资环 境改 善的 情况 下， 中短期 品种 收益 率明 显下 行，1-3 年 利率 债下
行15-20bp ，1-3 年 信用 债 下行 20-40bp ， 特别 是中 短久期 低等 级品 种。 以 10 年国债 为代 表的 长嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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端品种 收益 率季 度内 波动 加大， 利率 曲线 陡峭 化。
报 告期 内， 本基 金保 持对标 的指 数的 跟踪 ，根 据市场 情况 变化 做好 组合 风险敞 口控 制， 力争
减小跟 踪误 差。
组 合操 作方 面， 我们 密 切跟踪 相关 指数 。 报 告期 内 本基金 日均 跟踪 误差 为0.04% （A 类） 、 0.03%
（C 类 ） ， 年 度化 拟合 偏离 度为 1.19% （A 类 ） 、0.65% （C 类） ， 符合 基金 合同 约定的 日均 跟踪 误
差不超 过0.3% 的限 制。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中证 中期企 业债 指数 （LOF ）A 基金份 额净 值 为1.1380 元 ，本报 告期 基
金份额 净值 增长 率 为1.63% ；截 至本 报告 期末 嘉实 中 证中期 企业 债指 数（LOF ）C 基金 份额 净值 为
1.1367 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为1.13% ；业绩 比较 基准 收益 率 为1.30% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低于 五千 万元 的情 形， 时间范 围为
2019-01-01 至2019-03-31，未出 现连 续 20 个 工作 日 基金份 额持 有人 数量 不满 两百人 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
15,029,528.50 91.65
其中： 债券
15,029,528.50 91.65
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
995,532.80 6.07
8
其他资 产
373,952.55 2.28
9
合计
16,399,013.85 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
23,000.00 0.14
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,002,700.00 6.18
其中： 政策 性金 融债
1,002,700.00 6.18
4
企业债 券
12,982,928.50 80.06
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
1,020,900.00 6.30
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
15,029,528.50 92.68
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
143183
17 建材 02
15,000 1,546,650.00 9.54
2
136401
16 华润 01
15,000 1,501,200.00 9.26
3
136775
16 中船 02
15,000 1,478,250.00 9.12
4
143360
17 川发 01
12,000 1,243,800.00 7.67
5
143526
18 老窖 01
10,000 1,027,500.00 6.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,000.46
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
253,525.99
5
应收申 购款
119,426.10
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
373,952.55
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业债 指数
（LOF ）C
报告期 期初 基金 份额 总额
11,467,889.96 5,438,936.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额
8,154,068.23 3,498,098.77
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
9,704,699.98 4,598,997.42
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
9,917,258.21 4,338,038.19
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ， 基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
(1) 中国 证监 会批 核准 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金(LOF) 募 集的 文 件；
(2) 《 嘉实 中证 中期 企业 债 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》；
(3) 《 嘉实 中证 中期 企业 债 指数证 券投 资基 金(LOF) 招 募说明 书》 ；
(4) 《 嘉实 中证 中期 企业 债 指数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协议 》；
(5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
(6) 报告 期内 嘉实 中证 中 期企业 债指 数证 券投 资基 金(LOF) 公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
(1) 书 面查 询： 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅， 也可 按工 本
费购买 复印 件。
(2) 网 站查 询： 基金 管理 人 网址：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 20 日
