华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 597,909,420.76 份
投资目 标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ， 力 争获 得 较 高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ： 一 是根 据 宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 货 币市 场的 资金 供求 状 况
等因素， 对短 期利 率走 势 进行综 合判 断 ； 二 是根 据 前
述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平
均剩余 期限 。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前 提 ，
也是正 确进 行债 券投 资的 首要条 件。 通过 对通 货 膨 胀
率、 经 济增 长率、 货币 供应 量、 国 际利 率水 平、 汇 率、
政策取 向等 跟踪 分析， 形 成对基 本面 的宏 观研 判 。 同
时， 结 合对 市场 环境 的研 究， 主 要考 察指 标包 括 ： 央
行公开 市场 操作 、主 流机 构投资 者的 短期 投资 倾 向 、
债券供 给、 货 币市 场与 资 本市场 资金 互动 等 ， 合 理 预
期货币 市场 利率 水平 的变 化。
（2） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债 券 价
格对于 收益 率变 动的 敏感 程度。 当预 期市 场利 率 上 升
时， 基 金管 理人 将通 过增 加持有 剩余 期限 较短 债 券 并华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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减持剩 余期 限较 长债 券等 方式降 低组 合久 期， 以 降 低
组合跌 价风 险； 在 预期 市 场收益 率下 降时 ， 通过 增 持
剩余期 限较 长债 券等 方式 提高组 合久 期， 以分 享 债 券
价格上 升的 收益 。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略 要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置 内 容
和各类 别投 资的 比例 。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ， 决 定类 别资 产 的 当
期配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平、 市场 偏好 、 法 律 法
规对基 金投 资的 规定 、 基 金合同 、 基 金收 益目 标 、 业
绩比较 基准 等决 定不 同类 别资产 的目 标配 置比 率。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面， 首先 将 考虑安 全性 ， 优先 选择 高 信
用等级 的债 券品 种以 规避 违约风 险。 除考 虑安 全 性 因
素外， 在 具体 的券 种选 择 上， 基金 管理 人将 在正 确 拟
合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券
种， 并客 观分 析收 益率 出 现偏离 的原 因 。 若 出现 因 市
场原因 所导 致 的 收益 率高 于公允 水平 ， 则 该券 种 价 格
出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关
注。 此外 ， 鉴于 收益 率曲 线可以 判断 出定 价偏 高 或 偏
低的期 限段， 从而 指导 相 对价值 投资 ， 这也 可以 帮 助
基金管 理人 选择 投资 于定 价低估 的短 期债 券品 种。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动 性 。
基金管 理人 将在 流动 性优 先的前 提下 ， 综 合平 衡 基 金
资产在 流动 性资 产和 收益 性资产 之间 的配 置比 例 ， 通
过现金 留存 、 持 有高 流动 性债券 种、 正回 购、 降 低 组
合久期 等方 式提 高基 金资 产整体 的流 动性。 同 时 ， 基
金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求
变化规 律， 提前 做好 资金 准备。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A
华 润 元 大 现 金 收 益 货
币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 56,526,586.42 份 541,382,834.34 份 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 342,113.99 5,200,179.10
2．本 期利 润 342,113.99 5,200,179.10
3．期 末基 金资 产净 值 56,526,586.42 541,382,834.34
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已 实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5954% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2625% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.6550% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.3221% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李仆
本基金基
金经理 、 公
司总经 理
2018 年 11
月 30 日
- 19 年
中国， 弗林 德斯 大学 国际 经 贸 关
系硕士 ， 具有 基金 从业 资 格。 历
任 宝 钢 集 团 及 其 下 属 各 金 融 机
构 投 资 部 门 投 资 经 理 ， 副 总 经
理，固 收总 监；2011 年 4 月至
2013 年 12 月， 担任 信诚 基 金有
限 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理 ；
2014 年 4 月至 2017 年 3 月， 担
任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
固收总 监 ， 投 资总 监 、 总 经 理助
理；2017 年 4 月5 日 加入 公司，
现 任 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公
司总经 理；2018 年 8 月 22 日起华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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担 任 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型
证券投 资基 金、 华润 元大 信 息传
媒 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ；2018 年 11 月 30 日起
担 任 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市
场基金 、 华 润元 大现 金通 货 币 市
场基金 、 华 润元 大润 泰双 鑫 债券
型证券 投资 基金 、 华 润元 大 润鑫
债券型 证券 投资 基金 、 华 润 元大
润 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
梁昕
本基金基
金经理
2019 年3 月
13 日
- 7 年
2012 年 7 月至 2016 年 5 月， 担
任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究
员、投 资助 理；2016 年 6 月加
入华润 元大 基金 管理 有限 公司，
担 任 固 定 收 益 投 资 部 基 金 经 理
助理。2019 年 3 月 13 日 起 担任
华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基
金、 华 润元 大现 金通 货币 市 场基
金、 华 润元 大润 鑫债 券型 证 券投
资基金 、 华 润元 大润 泽债 券 型证
券投资 基金 、 华 润元 大稳 健 收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 。
王致远
本基金基
金经理
2019 年3 月
1 日
- 7 年
2012 年 7 月至 2015 年 4 月， 担
任 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券
交易员 ；2015 年4 月至 2017 年
7 月， 担任 万和 证券 股份 有 限公
司固定 收益 部交 易负 责人 ； 2017
年 7 月加入华润元大基金 管理
有限公 司， 担任 固定 收益 投 资部
基金经 理助 理。2019 年 3 月 1
日 起 担 任 华 润 元 大 现 金 收 益 货
币市场 基金 、 华 润元 大现 金 通货
币市场 基金 、 华 润元 大润 泰 双鑫
债券型 证券 投资 基金 、 华 润 元大
润鑫债 券型 证券 投资 基金 、 华润
元大润 泽债 券型 证券 投资 基金、
华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 经济 下行 压 力仍然 存在 ， 但 是宽 信用 措 施的效 果逐 渐显 现， 市场 预 期有所 变化 。
1-2 月PMI 指数 延续 下行 走势， 最低 下探49.2 ， 但 是 3 月 份强 势反 弹， 达到50.5 。 生产 指数 和 新
订单指 数均 同步 向好 。房 地产投 资超 出预 期， 制造 业投资 继续 上扬 ，从 而带 动固定 资产 投资 增速
有所反 弹。 社会 融资 规模 余额增 速 1-2 月 份已 经反 弹，并 且结 构有 所改 善， 中长期 表内 信 贷 比重
提升， 表外 融资 下滑 过快 趋势得 到扭 转。 价格 指数 方面，1-2 月CPI 和PPI 延续回 落趋 势， 从高
频数据 来看 预 计3 月 份将 会反弹 。
一季度 ，社 融余 额增 速反 弹叠加 地方 债供 给量 较大 ，长端 收益 率难 以突 破前 期低点 ，但 是由
于资金 面十 分宽 松， 短端 收益率 被压 在很 低的 水平 ，在期 限利 差的 作用 下长 端也难 以大 幅上 行，
总体看 长端 利率 呈现 宽幅 震荡走 势 。 与 四季 度末 相比 较， 十年 国债 下行16BP ， 十 年国开 债下 行 6BP 。
信用债 方面 ，资 金面 宽松 ，机构 配置 需求 十分 旺盛 ，但考 虑到 久期 风险 和信 用风险 ，配 置主 要集
中在短 久期 的以 及信 用资 质较好 的品 种。 与四 季 度 末相比 较，1 年期 AAA 短融 信用利 差下 行 18BP ，
1 年期AA- 短融 利差 下行39BP 。
一季度 ，本 基金 配置 以同 业存单 、同 业存 款、 逆回 购为主 。在 控制 信用 风险 和流动 性风 险的
基础上 ，积 极进 行货 币市 场工具 的配 置， 提升 组合 的收益 水平 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 类 基金 的净 值收益 率 为 0.5954% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3329% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.2625% ；C 类 基金 的净 值收 益率 为0.6550% ，超 过同 期业 绩比较 基 准 0.3221% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 298,368,700.79 48.75
其中： 债券 298,368,700.79 48.75
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
225,649,618.47
36.87
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
80,692,256.38 13.18
4 其他资 产 7,359,190.42 1.20
5 合计 612,069,766.06 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,999,875.00 1.67
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 46.22
1.67
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 46.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.14 1.67
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 19,962,386.20 3.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,018,660.94 5.02
其中： 政策 性金 融债 30,018,660.94 5.02
4 企业债券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 248,387,653.65 41.54
8 其他 - -
9 合计 298,368,700.79 49.90
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111909059
19 浦发 银行
CD059
1,000,000 99,460,663.04 16.63
2 111884722 18 徽商 银行 500,000 49,729,611.20 8.32 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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CD125
3 111921089
19 渤海 银行
CD089
500,000 49,689,372.89 8.31
4 180207 18 国开 07 300,000 30,018,660.94 5.02
5 111991244
19 成都 银行
CD024
200,000 19,950,166.49 3.34
6 111886135
18 重庆 银行
CD158
200,000 19,864,755.40 3.32
7 199901
19 贴现 国债
01
100,000 9,995,551.91 1.67
8 199908
19 贴现 国债
08
100,000 9,966,834.29 1.67
9 111994352
19 珠海 华润
银行CD019
100,000 9,693,084.63 1.62
注：本 基金 本报 告期 仅持 有 9 只 债券 。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0674%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0070%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0304%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成 本 列示 ，按票 面利 率或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价， 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,339,190.42
4 应收申 购款 6,020,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,359,190.42
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华润元 大现 金收 益货 币
A
华润元 大现 金收 益货
币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 62,579,269.87 1,073,727,341.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 133,423,119.62 593,013,616.50
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 139,475,803.07 1,125,358,123.43
报告期 期末 基金 份额 总额 56,526,586.42 541,382,834.34
注： 本基 金总 申购 份额 含 红利再 投 、 转 换入 份额 和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ， 总赎 回份
额含转 换出 份额 和因 份额 升降级 等导 致的 强制 调减 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2019 年2 月18
日至 2019 年 2
月 18 日,2019
150,330,11
1.57
645,109.23 0.00
150,975,220.
80
25.25% 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
第 13 页 共 14 页
年2 月21 日至
2019 年2 月25
日,2019 年3 月
14 日至2019 年
3 月19 日,2019
年3 月26 日至
2019 年3 月29
日
2
2019 年 1 月 1
日至 2019 年 2
月 25 日
301,664,90
3.23
1,158,744.9
2
302,823,64
8.15
0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形， 本基 金管理 人已 经
采取措 施 ， 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 ， 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提
请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风
险等特 有风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2019 年2 月15 日发 布了 《华润 元大 基金 管理 有限 公司关 于调 整华 润元 大现 金收益 货币 市场
基金 申购 、赎 回、 转换 转 出及最 低持 有份 额的 数额 限制的 公告 》 ，2019 年 2 月 16 日发 布了 关于
《< 华 润元 大基 金管 理有 限 公司关 于调 整华 润元 大现 金收益 货币 市场 基金 申 购 、赎回 、转 换转 出
及最低 持有 份额 的数 额限 制的公 告> 的更 正公 告》 ，2019 年3 月2 日 发布 了 《 华 润元大 基金 管理 有
限公司 关于 增聘 华润 元大 现金收 益货 币市 场基 金基 金经理 的公 告》 ，2019 年3 月14 日发 布了 《 关
于增聘 华润 元大 现金 收益 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 的公 告》 ，2019 年3 月 9 日发 布了 《华
润元大 基金 管理 有限 公司 关于董 事变 更的 公告 》 、 《 华润元 大基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员
变更的 公告 》 、 《 华润 元大 基金 管 理有 限公 司关 于总 经理助 理人 员变 更的 公告 》 ， 欲了 解具 体公 告详
情，请 登录 本公 司官 网或 指定报 刊查 阅相 关公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国证 监会 关于 核准 本基 金募集 的批 复；
2. 本基金 基金 合同 ； 华润元大现金收益货币 2019 年第 1 季度报告
第 14 页 共 14 页
3. 本基金 托管 协议 ；
4. 本报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
以上被 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 20 日
