华 润 元 大 信息 传 媒 科 技混 合 型 证 券投 资 基
金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合
交易代 码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月31 日
报告期 末基 金份 额总 额 49,250,805.60 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 信 息 传 媒 科 技 产 业 中 的 优 质 上 市
公司， 在控 制风 险、 确保 基金资 产流 动性 的前 提下 ，
力争实 现基 金净 值增 长持 续地超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策
略的主 要考 量因 素。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分， 本基 金将 结合 定
量与定 性分 析， 充分 发挥 基金管 理人 研究 团队 和投 资
团 队 的 选 股 能 力 ， 选 择 具 有 长 期 持 续 增 长 能 力 的 公
司。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与
风险相 匹配 的投 资收 益， 以实现 在一 定程 度上 规避股
票市场 的系 统性 风险 和保 证基金 资产 的流 动性 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产
配置策 略进 行搭 配。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价
模型分 析其 合理 定价 的基 础上， 充分 考量 可投 权证 品华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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种的收 益率 、 流 动性 及风 险收益 特征 ， 通 过资 产配 置、
品种与 类属 选择 ， 力 求规 避投资 风险 、 追 求稳 定的 风
险调整 后收 益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益
率曲线 、个 券选 择和 把握 市场交 易机 会等 积极 策略 ，
在严格 控制 风险 的情 况下 ， 通过 信用 研究 和 流 动性 管
理， 选 择风 险调 整后 收益 较高的 品种 进行 投资 ， 以 期
获得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上， 本基 金通 过对未 来现 金流 的预 测进 行
现 金 预 算 管 理 ， 及 时 满 足 本 基 金 运 作 中 的 流 动 性 需
求。
业绩比 较基 准
中证TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 预 期风 险和 预期 收益高 于债 券型 基金 和货 币
市场基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,718,754.52
2.本期 利润 14,684,446.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3045
4.期末 基金 资产 净值 67,371,323.88
5.期末 基金 份额 净值 1.368
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.18% 1.95% 35.51% 1.76% -6.33% 0.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
本 基 金 基
金 经 理 ，
权 益 投 资
2016 年 8 月
5 日
- 9 年
中国， 西 南财 经大 学金 融 学
博士， 具有 基金 从业 资格 。
曾 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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部 副 总 经
理
司研究 员， 华泰 证券 （ 上海 ）
资 产 管 理 有 限 公 司 量 化 投
资经理 。2015 年 7 月 20 日
加入公 司， 现 任权 益投 资 部
副总经 理；2015 年 9 月 16
日 起 担 任 华 润 元 大 安 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 华润 元大 医疗 保健 量 化
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ； 2016 年 8 月 5 日起担
任 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
石武斌
原 本 基 金
基金经 理
2017 年 8 月
1 日
- 7 年
中国， 中 国人 民大 学概 率 论
与数理 统计 硕士， 具有 基 金
从业资 格。 曾 任国 海证 券 股
份 有 限 公 司 证 券 资 产 管 理
分 公 司 量 化 投 资 研 究 员 ；
2016 年 4 月 22 日 起担 任 华
润元大 富时 中国A50 指数型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年8 月5 日起 担任 华 润
元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年8 月1 日起 担任 华 润
元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
李仆
本 基 金 基
金 经 理 ，
公 司 总 经
理
2018 年 8 月
22 日
- 19 年
中国， 弗 林德 斯大 学国 际 经
贸关系 硕士， 具有 基金 从 业
资格。 历 任宝 钢集 团及 其 下
属 各 金 融 机 构 投 资 部 门 投
资经理 ， 副 总经 理， 固 收 总
监；2011 年 4 月至 2013 年
12 月 ， 担 任信 诚基 金有 限 公
司 投 资 研 究 部 基 金 经 理 ；
2014 年4 月至2017 年3 月，
担 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 固 收 总 监 ， 投 资 总
监、 总 经理 助理；2017 年4
月5 日 加入 公司， 现任 华 润
元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 总
经理；2018 年8 月 22 日起
担 任 华 润 元 大 稳 健 收 益 债
券型证 券投 资基 金、 华 润 元
大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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券投资 基金 基金 经理；2018
年11 月30 日 起担 任华 润 元
大现金 收益 货币 市场 基金 、
华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场
基金、 华 润元 大润 泰双 鑫 债
券型证 券投 资基 金、 华 润 元
大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 华润 元大 润泽 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
刘宏毅
本 基 金 基
金 经 理 、
研 究 部 副
总经理
2019 年 2 月
14 日
- 9 年
中国， 复 旦大 学发 展经 济 学
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
曾 任 湘 财 证 券 有 限 责 任 公
司研究 员、 信 诚基 金管 理有
限 公 司 宏 观 分 析 师 。2017
年 7 月 17 日加入 公司 ， 现
任 研 究 部 副 总 经 理 ；2018
年 1 月 18 日担任 华润 元 大
安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2018 年 6
月 14 日 担任 华润 元大 润 泰
双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2019 年 2 月 14
日 担 任 华 润 元 大 信 息 传 媒
科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年1 季度 ， 中 国股市 在外部 贸易 摩擦 缓和 及国 内政策 转暖 背景 下， 投资 者风险 偏好 不 断
提升， 主要 指数 均走 牛。 具体看 ，2019 年 1 季度 ， 上证 50 指 数上 涨23.78% ，上证 综指 上涨
23.9311.61% ， 沪深300 上涨 28.62% ，万 得全A 上涨 30.71% ，创 业板 指数 上 涨35.43% ，中 证TMT
指数上 涨45.59% 。 中信 一 级 29 个行 业中 农林 牧渔 （48.80% ） 、 计 算机47.30% ） 、 非银行 金融 （42.39% ）
板块表 现较 好， 涨幅 居于 前 3； 而建 筑18.36% ）、 电力及 公用 事 业 17.09% ） 、银行 （-16.39% ）
板块走 势明 显较 弱， 涨幅 居后。 申万 风格 指数 方面 ，亏损 股指 数领 涨， 低市 净率指 数表 现靠 后。
在中信 一级 行业 的4 个TMT 行业中 ， 1 季 度， 计算机 上 涨47.30% ， 传媒 上涨28.18% ， 电子 上涨41.56% ，
通信上 涨33.46%。在 1 季 度， 本 基金 根据 市场 环境 和行业 基本 面精 选优 质成 长公司 ， 相 比 4 季度
持仓股 票有 一定 的上 升。 中央经 济工 作会 议提 出，2019 年 要加 快 5G 商 业部 署 ，加强 人工 智能 、
工业互 联网 、物 联网 等新 型基础 设施 建设 。5G 将会是 2019 年 通信 行业 最耀 眼 的星， 板块 有望 迎
接PE 和EPS 戴 维斯 双击 。 在战略 新兴 产业 发展 基金 、 集 成电 路所 得税 政策 、 工业互 联网 三年 行动
计划、 扩大 信息 消费 、推 动企业 上云 、减 税、 降准 、科创 版等 政策 刺激 下， 以TMT 为代 表的 高质
量成长 公司 中长 期表 现会 更加乐 观， 看 好 5G 产 业链 、 安全可 靠、 人 工智 能、 半 导体、 媒 体融 合 等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本 基 金份 额净值 为 1.368 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 29.18% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为35.51% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 60,217,421.34 87.54
其中： 股票
60,217,421.34 87.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - - 华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,407,853.30 12.22
8 其他资 产
160,314.62 0.23
9 合计
68,785,589.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,646,457.25 42.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 31,570,964.09 46.86
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 60,217,421.34 89.38
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002371 北方华 创 35,900 2,530,591.00 3.76
2 000063 中兴通 讯 80,100 2,338,920.00 3.47
3 002475 立讯精 密 94,300 2,338,640.00 3.47
4 603636 南威软 件 168,758 2,320,422.50 3.44
5 300059 东方财 富 118,000 2,286,840.00 3.39 华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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6 002368 太极股 份 58,100 2,172,359.00 3.22
7 603496 恒为科 技 67,296 2,133,956.16 3.17
8 300033 同花顺 20,979 2,094,753.15 3.11
9 600498 烽火通 信 65,400 2,060,754.00 3.06
10 002463 沪电股 份 178,400 2,056,952.00 3.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未 持 仓国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,901.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,851.22
5 应收申 购款 84,561.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 160,314.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,287,255.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,474,893.66
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,511,343.19
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 49,250,805.60
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期期 初基 金管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变华润元大信息传媒科技混合 2019 年第 1 季度报告
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动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无
8.2 影响 投 资者决 策的 其他重 要信 息
2019 年2 月21 日发 布了 《华润 元大 基金 管理 有限 公司关 于华 润元 大信 息传 媒科技 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 变更 的公告 》 ，2019 年3 月9 日发布 了 《 华润 元大 基金 管理有 限公 司关 于 董
事变更 的公 告》 、《 华润 元大基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告》、 《华 润元 大基
金管理 有限 公司 关于 总经 理助理 人员 变更 的公 告》 ，欲了 解具 体公 告详 情， 请登录 本公 司官 网或
指定报 刊查 阅相 关公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国证 监会 关于 核准 本基 金募集 的批 复；
2. 本基金 基金 合同 ；
3. 本基金 托管 协议 ；
4. 本报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
以上被 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 20 日
