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华夏薪金宝(000645)

华夏薪金宝:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
华夏薪金宝货币市场基金 
2019 年第 1 季度报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中信银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年四月二十日华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
1 
 
§ 1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。 
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重
大遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
2 
 
§ 2 基 金产品概况 
基金简 称 华夏薪 金宝 货币 
基金主 代码 000645 
交易代 码 000645 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 26 日 
报告期 末基 金份 额总 额 18,090,470,506.66 份 
投资目 标 在力求 安全 性的 前提 下, 追求稳 定的 绝对 回报 。 
投资策 略 
本基金 主要 通过 采取 资产 配置策 略、 个券 选择 策略 、 银行存 款投 资
策略、 利用 短期 市场 机会 的灵活 策略 等投 资策 略以 实现投 资目 标 。 
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率。 
风险收 益特 征 
本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现 
3.1 主 要财 务指 标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 
报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 
1.本期 已实 现收 益 148,725,117.73 
2.本期 利润 148,725,117.73 
3.期末 基金 资产 净值 18,090,470,506.66 
注: ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。 
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
3 
 
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 
③ 本基 金按 日结 转份 额。 
3.2 基 金净 值表 现 
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值收益 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 
阶段 
净值收 益
率① 
净值收 益
率标准 差
② 
业绩比 较基
准收益 率 ③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 0.7615% 0.0030% 0.3329% 0.0000% 0.4286% 0.0030% 
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值收 益率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较 
华夏薪 金宝 货币 市场 基金 
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 
(2014 年 5 月 26 日 至 2019 年 3 月 31 日) 
 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
4 
 
§ 4 管 理人报告 
4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
曲波 
本基金
的基金
经理、
董事总
经理 
2014-07-25 - 16 年 
清 华 大 学 工 商 管 理 学 硕 士 。
2003 年 7 月 加入 华夏 基金 管
理 有 限 公 司 , 曾 任 交 易 管 理
部 交 易 员 、 华 夏 现 金 增 利 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、
固 定 收 益 部 总 经 理 助 理 、 现
金 管 理 部 总 经 理 , 华 夏 安 康
信 用 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 (2012 年 9 月 11
日至 2014 年 7 月 25 日 期间 ) 、
华 夏 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
(2012 年 8 月 1 日至 2014 年
7 月 25 日 期间 )等 。 
注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况 的 说明 
报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管理公 司开 展投 资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 等法 律法 规和 基金 合同, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 、安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 
4.3 公 平交 易专 项说 明 
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ,
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
5 
 
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 
报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明 
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 
1 季度 , 央 行仍 然执 行了 较 为宽松 的货 币政 策 , 市 场 收益率 基本 在低 水平 状况 下平稳 运行 。 春节
因素依 旧对 资金 面造 成一 定程度 扰动 ,但 幅度 不大 。鉴于 货币 市场 利率 较低 且期限 利差 亦不 明显 ,
本基金 基本 上以 中性 杠杆 、中低 久期 操作 为主 ,实 现了较 好的 收益 。 
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 
截至 2019 年 3 月 31 日, 本 基金本 报告 期份 额净 值收 益率 为 0.7615%, 同期 业绩 比较基 准收 益率
为 0.3329% ,本 基金 的业 绩比较 基准 为七 天通 知存 款税后 利率 。 
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 
报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 
§ 5 投 资组合报告 
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 
序
号 
项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 固定收 益投 资 6,005,633,211.13 32.09 
 其中: 债券 6,005,633,211.13 32.09 
 资产支 持证 券 - - 
2 买入返 售金 融资 产 7,063,600,000.00 37.74 
 
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,570,889,452.71 29.76 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
6 
 
4 其他各 项资 产 76,451,338.95 0.41 
5 合计 18,716,574,002.79 100.00 
5.2 报 告期 债券 回购 融资 情况 
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 
1 
报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.07 
其中: 买断 式回 购融 资 - 
序号 项目 金额 ( 元) 
占基金 资产 净值 的 比
例(% ) 
2 
报告期 末债 券回 购融 资余 额 609,969,135.04 3.37 
其中: 买断 式回 购融 资 - - 
注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。 
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 % 的 说明 
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 
5.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 
5.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况 
项目 天数 
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高
值 
112 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低
值 
35 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明 
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 
5.3.2 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例 
序号 平均剩 余期 限 
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 (% ) 
各期限 负债 占基 金资 产净 值的
比例( %) 
1 30天以 内 56.19 3.37 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
7 
 
 
其中: 剩余 存续 期超 过
397天 的浮 动利 率债 
- - 
2 30天( 含) —60 天 18.83 - 
 
其中: 剩余 存续 期超 过
397天 的浮 动利 率债 
3.27 - 
3 60天( 含) —90 天 18.49 - 
 
其中: 剩余 存续 期超 过
397天 的浮 动利 率债 
- - 
4 90天( 含) —120天 1.09 - 
 
其中: 剩余 存续 期超 过
397天 的浮 动利 率债 
- - 
5 120天 (含) —397 天 ( 含) 8.45 - 
 
其中: 剩余 存续 期超 过
397天 的浮 动利 率债 
- - 
合计 103.04 3.37 
5.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。 
5.5 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序号 债券品 种 摊余成 本 ( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 国家债 券 587,471,893.00 3.25 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 1,220,562,608.56 6.75 
 其中: 政策 性金 融债 1,220,562,608.56 6.75 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资 券 20,000,019.11 0.11 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
8 
 
6 中期票 据 - - 
7 同业存 单 4,177,598,690.46 23.09 
8 其他 - - 
9 合计 6,005,633,211.13 33.20 
10 
剩余存 续期 超 过 397 天的浮
动利率 债券 
591,394,986.35 3.27 
5.6 报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 
债券数 量 
( 张) 
摊余成 本( 元) 
占基金 资产 净
值比例 (% ) 
1 111886900 
18 徽 商银 行
CD156 
14,000,000 1,397,932,417.36 7.73 
2 111888499 
18 天 津银 行
CD311 
8,000,000 797,206,863.66 4.41 
3 111882118 
18 东 莞农 村
商业银 行
CD071 
6,500,000 642,204,217.08 3.55 
4 160309 16 进出 09 6,000,000 591,394,986.35 3.27 
5 111920034 
19 广 发银 行
CD034 
4,000,000 397,810,472.35 2.20 
6 020285 19 贴债 08 3,500,000 348,824,530.98 1.93 
7 140435 14 农发 35 3,000,000 300,303,126.94 1.66 
8 111993824 
19 武 汉农 商
行 CD016 
3,000,000 298,077,223.35 1.65 
9 111882095 
18 厦 门国 际
银行 CD179 
2,500,000 247,055,454.80 1.37 
10 018005 国开 1701 2,288,060 228,809,221.30 1.26 
5.7 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 
项目 偏离情 况 
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.15% 
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.05% 
报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.10% 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
9 
 
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.9 投 资组 合报 告附 注 
5.9.1 基金 计价 方法 说明 
鉴于货 币市 场基 金的 特性 ,本基 金采 用摊 余成 本法 计算基 金资 产净 值, 即本 基金按 持有 债券 投
资的票 面利 率或 商定 利率 每日计 提应 收利 息, 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价
或折价 ,以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。 
为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 与按 市场利 率或 交易 市价 计算 的基金 资产 净值 发
生重大 偏离 ,从 而对 基金 持有人 的利 益产 生稀 释或 不公平 的结 果, 基金 管理 人采用 “ 影 子定 价 ”,即
于每一 计价 日采 用市 场利 率和交 易价 格对 基金 持有 的计价 对象 进行 重新 评估 ,当基 金资 产净 值与 其
他可参 考公 允价 值指 标产 生重大 偏离 的, 应按 其他 公允 价 值指 标对 组合 的账 面价值 进行 调整 ,调 整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” , 并 按其 他公 允价 值 指标进 行后 续计 量 。 如 基金 份额净 值恢 复 至 1.00
元,可 恢复 使用 摊余 成本 法估算 公允 价值 。如 有确 凿证据 表明 按上 述规 定不 能客观 反映 基金 资产 公
允价值 的, 基金 管理 人可 根据具 体情 况, 在与 基金 托管人 商议 后, 按最 能反 映基金 资产 公允 价值 的
方法估 值。 
5.9.2 报告 期内 , 本 基金 投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 , 未发 现本 基 金投资 的前 十名 证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
5.9.3 其他 资 产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 11,085.11 
2 应收证 券清 算款 486,110.73 
3 应收利 息 73,802,376.21 
4 应收申 购款 2,151,766.90 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
10 
 
5 其他应 收款 - 
6 待摊费 用 - 
7 其他 - 
8 合计 76,451,338.95 
5.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
5.9.4.1 本报 告期 内没 有需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。 
5.9.4.2 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 
§ 6 开放式基 金份额变动 
单位: 份 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,162,393,683.36 
报告期 基金 总申 购份 额 23,613,693,124.69 
报告期 基金 总赎 回份 额 24,685,616,301.39 
报告期 期末 基金 份额 总额 18,090,470,506.66 
§ 7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况 
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 
单位: 份 
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 
89,128.67 
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 
678.61 
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 
- 
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 
89,807.28 
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 
0.00 
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 
- 红利再 投资 - 678.61 678.61 0.00% 
合计


678.61 678.61


注:本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ,列 示在 “ 红 利 再投资 ” 项 下一 并披 露。 华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 11 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 1、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2019 年 3 月 2 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司公 告。 2、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日 , 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司 之一 。公 司总 部设 在北京 ,在 北京 、上 海、 深圳、 成都 、南 京、 杭州 、广州 和青 岛设 有分 公 司, 在 香港 、 深 圳、 上 海设 有子公 司。 公司 是首 批全 国社保 基金 管理 人、 首批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首 只 ETF 基 金管理 人、境 内首 只沪 港 通 ETF 基金管 理人 、首 批内 地与香 港基 金互 认基 金管 理人、 首批 基本 养老 保险 基金投 资管 理人 资格 、首 家加入 联合 国责 任投 资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首批 公 募 FOF 基金管理 人、 首 批公 募养 老目 标基 金管理 人, 以及 特定 客 户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ,香 港子 公司 是首 批 RQFII 基金管理 人 。华夏 基金 是业 务领 域 最广泛 的基 金管 理公 司之 一。


华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础, 尽力 捕捉 市场 机会, 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据银 河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 , 在 基金 分类 排名中 (截 至 2019 年 3 月 31 日 数据) , 华 夏移动 互联混 合(QDII ) 、华夏全 球科技 先锋 混合(QDII) 在 “Q D I I 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金 (A 类) ” 中分 别排 序 2/34 和 7/34 ; 华夏 稳增 混合 在 “ 混 合 基金- 股债平 衡型 基金- 股债 平衡型 基金 (A 类) ” 中排 序 3/27 ; 华 夏兴 华混 合(H 类) 在“ 混 合基 金- 偏股型 基金- 普通偏 股型 基金 (非 A 类) ” 中排 序 5/23 ; 华夏可 转债 增强 债券(A 类) 在“ 债 券基 金- 可转换债 券 型基金- 可转 换债 券型 基金 (A 类) ” 中 排序 6/28 ; 华夏鼎 沛债 券(A 类) 在“ 债 券基金- 普通 债券 型基 金- 普通债券 型基 金 (二 级 A 类) ” 中 排序 3/230;华 夏聚利 债券 在 “ 债券 基金- 普通债 券型 基金- 普通 债券 型基金 ( 可投 转债 A 类) ” 中排 序 3/174 ; 华 夏债 券(C 类) 在 “ 债券 基金- 普 通债券 型基 金- 普通债 券型 基金 (可 投转 债 非 A 类) ” 中排 序 7/107 ; 华夏 中 小板 ETF 在“ 股票 基金- 股票 ETF 基金- 规模指数股 票 ETF 基金” 中排 序 7/62 ;华夏 中小 企业 板 ETF 联接(A 类) 在“ 股票 基金- 股票 ETF 联接基 金- 规模指 数股 票 ETF 联接基金 (A 类)” 中排 序 6/47 。 1 季度 , 公 司及 旗下 基金 荣 膺由基 金评 价机 构颁 发的 多项奖 项 。 2019 年 3 月 , 在由 《证 券时报 》华夏薪金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 12 举办的 第十 四届 中国 基金 业明星 基金 奖颁 奖典 礼上 ,华夏 安康 债券 、华 夏收 益债券 (QDII )和华夏 鼎茂债 券分 别荣 获五 年持 续回报 积极 债券 型明 星基 金、三 年持 续回 报 QDII 明 星基金 和 2018 年度 普 通债券 型明 星基 金。 在客户 服务 方面 , 1 季度 , 华夏基 金继 续以 客户 需求 为导向 , 努力 提高 客户 使 用的便 利性 和服 务 体验: (1) 直销 电子 交易 平台开 通华 夏惠 利货 币 A 的快速 赎回 业务 ,为 广大 投资者 的资 金使 用提 供 便利; (2) 微信 公众 号上 线基金 分红 通知 和净 值查 询功能 ,让 客户 及时 掌握 分红信 息和 净值 变动 情 况,提 升客 户体 验; (3) 与华融 湘江 银行 、微 众银 行等代 销机 构合 作, 为投 资者提 供更 多便 捷的 理 财渠道 ; (4 )开 展 “ 四人 拼 团瓜分 红包 ” 、“ 今天 能破 亿么? ” 、 “ 你的 今年 收益 知否?知 否? ” 等 活动 , 为客户 提供 了多 样化 的投 资者教 育和 关怀 服务 。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ; 9.1.2 《 华夏 薪金 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ; 9.1.3 《 华夏 薪金 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ; 9.1.4 法律 意见 书; 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。在 支付 工 本费后 , 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 四月 二十 日