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长城收益宝货币A(004972)

长城收益宝货币:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长城 收 益宝货 币 市 场 基金 
更新的招募说明书摘要 
(2019 年第 1 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:长 城 基金管理 有限公 司 






基金托管人 : 中国 建设 银行股 份 有限公司 二〇一九 年四月 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 1 长城收益宝货币市场证券 投资基金经2017 年7 月5 日中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]1134 号文 注册 募集 。 基金 合同 于2017 年9 月6 日生效 。 重 要 提 示 投资有 风险 ,投 资人 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 ;基 金的 过往 业绩 并不预 示 其未来 表现 ,本 基金 管理 人依照 恪尽 职守 、诚 实信 用、谨 慎 勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财 产,但 不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。 本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写,基 金合 同是 约定 基金 当事人 之 间权利 、义 务的 法律 文件 。基金 投资 人自 依基 金合 同取得 基金 份额 ,即 成为 基金份 额持 有 人和本 基金 合同 的当 事人 , 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明其 对基 金合 同的 承认和 接受 , 并按照 《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、 承 担义 务。 基 金投 资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2019 年3 月5 日 , 有关财 务数 据和 净值 表 现 截止日 为 2018 年12 月31 日 (财 务 数据未 经审 计) 。 本招募说明书更新情况说 明中涉及的与托管相关的 基金信息已经本基金托管 人中国建 设银行 股份 有限 公司 复核 。 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 2 一 、基金管理人 (一) 基金 管理 人 情 况 1. 名称 :长 城基 金管 理有 限公司 2. 住所 : 深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3.办公 地址 : 深 圳市 福田 区 益田 路6009 号新 世界 商 务中 心 41 层 4. 法定 代表 人: 王军 5. 组织 形式 :有 限责 任公 司 6.设立 日期 :2001 年12 月27 日 7.电话 :0755-23982338











传 真:0755-23982328 8. 联系 人: 袁柳 生 9. 管理基金情况: 目 前 管理 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金、长城久 泰沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 长 城货币 市场 证券 投资 基金、 长城消 费增 值 混 合型 证券 投资基 金 、 长城安心 回报 混合型 证券 投资基金 、长 城久富 核心 成长 混合 型 证 券投资 基金(LOF) 、 长城 品牌优 选 混 合型 证券 投资 基金、 长城 稳健 增利 债券 型证券 投资 基金 、 长 城双 动力 混 合型 证 券投资 基金 、 长 城景 气行 业龙头 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长 城中 小盘 成长 混 合型 证 券投资 基金 、 长城积 极增 利债券 型证 券投 资基 金、 长城优 化升 级 混 合型 证券 投资基 金、 长 城稳 健 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 城久 利保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城增 强 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金 、 长 城工资 宝货 币 市场基金 、 长 城久 盈 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、长城稳固收益 债券型证券投资基金、长 城 新兴产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 环保 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 长 城改革 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 城久 祥灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 行业轮 动灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 新优 选混合 型证 券投 资基 金、 长城久 润保 本 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久益 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、 长 城久 源保 本混合 型证 券 投资基 金 、 长 城久鼎 保本 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久稳 债券 型证 券投 资基 金、 长城 久 信 债券型 证券 投资 基金 、 长 城中国 智造 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 城转 型成长 灵活 配 置 混 合型 证券 投资 基 金、 长 城 创 业 板 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久嘉 创 新成 长 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 收益 宝货 币市 场基金 、 长城 智 能产 业 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 、 长城 久鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久荣 纯债 定期 开放债 券型 发 起式证 券投 资基 金 、 长城 中证500 指 数增 强型 证券 投资基 金 、 长城 久惠 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 、 长 城久 悦债 券型证 券投 资基 金 、 长城 核心优 势混 合型 证券 投资 基金 等 四十 四 只基金 。 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 3 10. 客 户服 务电 话:400-8868-666 11.注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元 12.股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券股 份有 限公 司 47.059% 东方证 券股 份有 限公 司 17.647% 中原信 托有 限公 司 17.647% 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647% 合计 100% (二) 基金 管理 人 主 要人 员情况 1.董事 、监 事及 高管 人员 介绍 (1)董事 王军先 生 , 董 事长 , 学士 。 曾 任中 国华 能集 团有 限 公司财 务部 副主 任 ,1999 年7 月进 入中国 华能 集团 工作 ,历 任主管 、副 处长 、处 长, 副主任 等职 务。 熊科金 先生 ,董 事、 总经 理,硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人,中 国东 方信 托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、公司 证券 总部 负责 人, 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 ,中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 何伟先 生, 董事 ,硕 士。 曾任职 于北 京兵 器工 业部 计算机 所、 深圳 蛇口 工业 区电子 开 发公司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有限 公司 等公 司,1993 年2 月 起历 任君 安证 券有 限公司 投资二 部经理 、总 裁办 主任 、公 司总裁 助理 兼资 产管 理公 司常务 副总 经理 、营 业部 总经理 ,国 泰 君安证 券股 份有 限公 司总 裁助理 ,华 富基 金管 理有 限公司 (筹 )拟 任总 经理 ,国泰 君安 证 券股份 有限 公司 总裁 助理 、公司 副总 裁 , 长城 证券 股份有 限公 司 总 裁、 党委 副书记 ,长 城 基金管 理有 限公 司董 事长 。 杨超先 生, 董事, 博士 。 现 任长城 证券 股份 有限 公司 金融研 究所 所长 助理 (主 持工作 ) , 首席研 究员 。曾 任职 于安 徽省冶 金科 学院 研究 所、 天津港 集团 财务 公司 、鹏 华基金 管理 有 限公司 。2012 年4 月 起加 入长城 证券 股份 有限 公司 , 历任 长城 证券 金融 研究 所行业 三部 经 理、新 兴产 业部 经理 。 杨玉成 先生 ,董 事, 硕士 。现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、董 事会 秘书 ,东方 金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 ,上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。曾 任上海 财经 大长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 4 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 ,上 海大 众科 技创 业(集 团) 股 份有限 公司 董事 、董 事会 秘书、 副总 经理 ,上 海申 能资产 管理 有限 公司 董事 、副总 经理 , 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 ,董 事, 硕士 。现任 中原 信托 有限 公司 副总裁 。曾 任河 南省 计划 委员会 老 干部处 副处 长、 投资 处副 处长, 发展 计划 委员 会 财 政金融 处副 处长 ,国 家开 发银行 河南 省 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 ,董 事, 硕士 。现任 北方 国际 信托 股份 有限公 司总 经济 师。 曾任 职于北 京 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪投 资 有限公 司副 总裁 、昆 仑证 券有限 责任 公司 总裁 、北 方国际 信托 股份 有限 公司 资产管 理部 总 经理及 公司 总经 理助 理兼 资产管 理部 总经 理、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经理 及 总经理 、北 方国 际信 托股 份有限 公司 总经 理助 理。 万建华 先生 ,独 立董 事, 硕士。 现任 上海 市互 联网 金融行 业协 会会 长, 通联 支付网 络 股份有 限公 司董 事。 曾任 中国人 民银 行资 金管 理司 处长, 招商 银行 总行 常务 副行长 兼上 海 分行行 长( 期间 兼任 长城 证 券股份 有限 公司 董事 长、 国通证 券有 限责 任公 司 ( 现招商 证券 股 份有限 公司 ) 董 事长) , 中 国银联 股份 有限 公司 党委 书记、 总裁 , 上海 国际 集团 党委副 书记 、 副董事 长、 总经 理, 国泰 君安证 券股 份有 限公 司党 委书记 、董 事长 ,证 通股 份有限 公司 董 事长。 唐纹女 士, 独立 董事 ,学 士,现 已退 休。 曾任 电力 部科学 研究 院系 统所 工程 师,中 国 国际贸 易促 进委 员会 经济 信息部 副处 长、 处长 ,中 国华能 集团 香港 公司 副总 经理、 党委 书 记。 徐英女 士, 独立 董事 ,学 士。现 已退 休。 曾任 北京 财贸学 院金 融系 助教 、讲 师,海 南 汇通国 际信 托投 资公 司副 总经理 、 常务 副总 经理 , 长 城证券 股份 有限 公司 总经 理、 董事 长、 党委书 记, 景顺 长城 基金 管理有 限公 司董 事长 、中 国证券 业协 会理 事, 新华 资产管 理股 份 有限公 司副 董事 长。 鄢维民 先生 ,独 立董 事, 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上 市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾 任江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任,深 圳市 体 改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ,深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长, 招银证 券公 司 副总经 理。 (2)监事 吴礼信 先生 , 监 事会 主席 , 会计 师、 中 国注 册会 计 师 (非 执业 ) 。 现 任长 城证 券股份 有长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 5 限公司 董事 会秘 书、 财务 总监。 曾任 安徽 省地 矿局 三二六 地质 队会 计主 管, 深圳中 达信 会 计师事 务所 审计 一部 部长 ,大鹏 证券 有限 责任 公司 计财综 合部 经理 ,大 鹏证 券有限 责任 公 司资金 结算 部副 总经 理, 第一创 业证 券有 限责 任公 司计划 财务 部副 总经 理。2003 年 进入 长 城证券 股份 有限 公司 ,任 财务部 总经 理。 曾广炜 先生 ,监 事, 高级 会计师 。现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司, 2003 年1 月起 历任 北方 国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总 经 理 、 证 券 投资部 副总 经 理、财 务中 心总 经理 、风 险控制 部总 经理 。 杨斌先 生, 监事 ,硕 士。 现任东 方证 券股 份有 限公 司首席 风险 官、 合规 总监 。曾就 职 于中国 人民 银行 上海 分行 非银行 金融 机构 管理 处, 自 1998 年7 月至 2015 年5 月先 后于 上 海证监 局稽 查处 、案 件审 理处、 案件 调查 一处 、机 构监管 一处 、期 货监 管处 、法制 工作 处 等部门 任职 ,历 任科 员、 副主任 科员 、主 任科 员、 副处长 、处 长。


黄魁粉 女士 ,监 事, 硕士 。现任 中原 信托 有限 公司 固有业 务部 总经 理。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司。 曾在信 托投 资部 、信 托综 合部、 风险 与合 规管 理部 、信 托 理财 服 务中心 工作 。 何小乐 女士 , 监事 , 硕士 。 现 任长 城基 金管 理有 限 公司董 事会 秘书 。2003 年7 月起 先 后任职 于中 国农 业银 行四 川省分 行、 花旗 银行 ( 中国 ) 有限 公司 成都 分行 任客 户经理 ,2010 年10 月至2018 年2 月就 职于成 都弘 俊投 资管 理有 限公司 历任 投资 经理 、总 经理。 袁柳生 先生 ,监 事, 硕士 。现任 长城 基金 管理 有限 公司综 合管 理部 总经 理。2008 年 6 月至2014 年 2 月任 职于 长 城基金 管理 有限 公司 综合 管理部 ,2014 年3 月至 2018 年4 月任 长城嘉 信资 产管 理有 限公 司综合 运营 部总 监。 王燕女 士, 监事 , 硕 士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理、 综合 管理 部副 总经理 。 2007 年5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司, 曾在 运行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 , 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士, 监事 ,硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3) 高 级管 理人 员 王军先 生, 董事 长, 简历 同上。 熊科金 先生 ,董 事、 总经 理,简 历同 上。 彭洪波 先生 , 副总 经理 兼 国际业 务部 总经 理 , 硕 士 。 曾就职 于长 城证 券股 份有 限公司 ,长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 6 历任深 圳东 园路 营业 部电 脑部经 理, 公司 电子 商务 筹备组 项目 经理 , 公 司审 计部技 术主 审。 2002 年3 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司 , 历 任监 察 稽核部 业务 主管 、 部门 副 总经理 、 部门 总经理 、公 司督 察长 兼监 察稽核 部总 经理 、公 司总 经理助 理兼 运行 保障 部总 经理、 信息 技 术部总 经理 。 杨建华 先生 ,副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 投资 决策 委员 会委 员、基 金 经理, 硕士 。曾 就职 于大 庆石油 管理 局、 华为 技术 有限公 司、 深圳 和君 创业 有限公 司、 长 城证券 股份 有限 公司 。2001 年 10 月进 入长 城基 金管 理有限 公司 工作 ,曾 任公 司总经 理助 理 、研 究部 总经 理 。 卢盛春 先生 ,副 总经 理兼 机构理 财部 总经 理, 硕士 。曾就 职于 中国 人民 银 行 江西省 分 行、交 通银 行海 南分 行、 海通证 券股 份有 限公 司、 富国基 金管 理有 限公 司、 西北证 券有 限 责任公 司、 华商 基金 管理 有限公 司( 筹备 组) 。2003 年进 入长 城基 金管 理有 限公司 ,历 任 上海分 公司 总经 理、 北京 分公司 总经 理、 公司 总经 理助理 。 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司 ,1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一 处、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ,历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、正处 级调 研 员等职 务。 4、基 金经 理 邹德立 先生 ,武 汉大 学金 融学专 业学 士、 华中 科技 大学工 程硕 士。 曾就 职于 深圳农 村 商业银 行总 行资 金部 , 从 事 债券投 资与 研究 工作 。 2009 年3 月进 入长 城基 金管 理有限 公司 , 曾 任 运 行 保障 部 债 券交 易员 兼 固 定 收益 研 究 员 , 现任 公 司 固 定收 益 部 副总 经理 。自 2011 年10 月起 任“ 长城 货币 市 场证券 投资 基金 ”基 金经 理。 自 2014 年6 月起 任“ 长城工 资宝 货币市 场基 金” 基金 经理 ,自2017 年9 月任 “长 城 收益宝 货币 市场 基金 ”的 基金经 理 。 5、投 资决 策委 员会 成员 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 副总 经理 、投资 总监 兼基 金管 理部 总经理 、 基金经 理。 何以广 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 研究 部总 经理 、基金 经理 。 马强先 生, 投资 决策 委员 会委员 ,固 定收 益部 总经 理、基 金经 理。 4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 7 二 、基金托管人 (一) 基金 托管 人情 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月, 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行,总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939) ,于 2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。 2018 年 6 月末 , 本 集团 资 产总 额 228,051.82 亿元 , 较上年 末增 加6,807.99 亿 元, 增 幅3.08%。 上半 年, 本集 团 盈利平 稳增 长, 利润 总额 较 上年同 期增 加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿元, 增 幅5.42%; 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元, 增 幅 6.08% 。 2017 年 ,本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》 “2017 年中国 最佳 银行 ” , 美国 《环球 金 融》 “2017 最 佳转 型银 行” 、 新 加坡 《 亚洲 银行 家》 “2017 年中 国最 佳数 字银 行 ” 、 “2017 年 中国最 佳大 型零 售银 行奖 ” 、 《银 行家》 “2017 最佳 金 融创新 奖” 及中 国银 行业 协会“ 年度 最具社 会责 任金 融机 构” 等多项 重要 奖项 。本 集团 在英国 《银 行家 》 “2017 全球银 行1000 强”中 列 第2 位 ;在 美国 《财富 》 “2017 年世 界 500 强排 行榜 ”中 列第28 名。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ,下 设综 合与 合规管 理处 、基 金市 场处 、证券 保 险资产 市场 处、 理财 信托 股权市 场处 、QFII 托 管处 、 养老 金托 管处、 清算 处 、 核算 处、 跨 境托管 运营 处 、 监 督稽 核 处等 10 个 职能 处室 , 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 , 在 上海 设有 托管运 营中 心上 海分 中心 , 共 有员 工315 余人。 自2007 年 起 , 托 管部 连续 聘请 外部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ,并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段。 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 8 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经 营部 任职 ,并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、授 信审 批部 担任 领导职 务。 其 拥有八 年托 管从 业经 历, 熟悉各 项托 管业 务, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 龚毅 , 资 产托 管业 务部 资 深经理 ( 专业 技术 一级 ) , 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行 国际部 、营 业部 并担 任副 行长, 长期 从事 信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作, 具有丰 富的 客 户服务 和业 务管 理经 验。 黄秀莲 , 资产 托管 业务 部 资深经 理 (专 业技 术一 级) , 曾 就职 于中 国建 设银 行 总行会 计 部,长 期从 事托 管业 务管 理等工 作, 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 郑绍平 , 资产 托管 业务 部 副总经 理 , 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部、 战略客 户部 ,长 期从 事客 户服务 、信 贷业 务管 理等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理 经验。 原玎, 资产 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海外机 构及 海外 业务 管理 、境内 外汇 业务 管理 、国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ,具 有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权 益, 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展, 中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托 管业 务品 种不断 增加 , 已 形成 包括 证券投 资基 金、 社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产 品在内 的托 管业务 体系 , 是目 前国 内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。 截 至2018 年 二季度 末 , 中 国建设 银行 已托 管857 只 证券投 资基 金。 中国 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水 平, 赢 得了 业内 的高 度认 同。 中 国建 设银 行先 后 9 次获得 《全 球托 管人 》 “中 国最佳 托管 银 行” 、 4 次获 得 《 财资》 “中 国最佳 次托 管银 行 ” 、 连 续5 年获 得 中 债登 “优 秀资 产 托管机 构 ” 等奖项 ,并 在 2016 年被 《 环球金 融》 评为 中国 市场 唯一一 家 “ 最佳 托管 银行 ”、在 2017 年 荣获 《亚 洲银 行家 》 “ 最 佳托管 系统 实施 奖” 。 三、相 关服 务机 构 (一) 基金 份额 发售 机构 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 9 1、直 销机 构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层 法定代 表人 :王军 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 :黄 念英 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn 2、代 销机 构 (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :张 静 电话:010-66275654 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com


(2) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :赵 杨 电话:0755-22166574 网址:http://bank.pingan.com/ 客户服 务电 话:95511-3 (3) 深圳前 海微 众银 行股 份有 限公司 办公地 址: 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场 A 座36 楼、37 楼 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 10 法定代 表人 :顾 敏 联系人 :凌 云 联系电 话:0755-89462721 客服电 话:400-999-8800 网站:http://www.webank.com/ (4) 招商银 行股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人 : 邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 青岛银 行股 份有 限公 司 住所: 青岛 市崂 山区 秦岭 路 6 号 法定代 表人 :郭 少泉 联系人 :赵 蓓蓓 联系电 话:0532-85709749 客服电 话:400-66-96588 网站:www.qdccb.com (6) 江苏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中华路 26 号


办公地 址: 江苏 省南 京市 中华路 26 号


法定代 表人 :夏 平


联系人 :张 洪玮


客服电 话:95319


网址:www.jsbchina.cn (7) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 11 法定代 表人 :杨 德红 联系人 : 钟 伟镇 电话:021-38676798 传真:021-38670798 客户服 务电 话:95521 网站:www.gtja.com (8) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 : 王 常青 电话:010-85130577 联系人 :权 唐 客户服 务电 话:4008888108 网站:www.csc108.com (9) 中信证 券股 份有 限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场( 二期 )北 座 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :马 静懿 电话:010-60833889


客户服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (10) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219991








联系人 :程 丽辉 客户服 务电 话:95553 、4008888001 网站:www.htsec.com (11) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 12 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (12) 申万宏 源证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (13) 世纪证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 :姜 昧军 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人 :袁 媛 客服电 话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (14) 长江证 券股 份有 限公 司 地址: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 13 客服热 线:4008-888-999 或 95579 网址:www.95579.com (15) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (16) 渤海证 券股 份有 限公 司 住所: 天津 市经 济技 术开 发区第 二大 街 42 号 写字 楼101 室


办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服 务电 话:400-651-5988 网站:www.ewww.com.cn (17) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (18) 信达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲 127 号大 成大 厦6 层 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 14 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-83252182


传真:010-63080978 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (19) 长城证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务电 话:0755-33680000 ,4006666888 网站:www.cgws.com (20) 安信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :郑 向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 公司网 址:www.essence.com.cn 客服热 线:4008001001 (21) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 15 联系人 :李 芳芳 客服电 话:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (22) 广州证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服 务电 话:020-961303 网站:www.gzs.com.cn (23) 大同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (24) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客户服 务电 话:4008816168 网站:www.pingan.com (25) 国都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 16 法定代 表人 :常喆 联系人 :黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (26) 国盛证 券有 限责 任公 司 住所: 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 凤凰 中大 道 1115 号 北京银 行南 昌分 行营 业大 楼 法定代 表人 :徐 丽峰 联系人 :占 文驰 联系电 话:0791-86283372 客户服 务电 话:4008222111 网站:www.gsstock.com (27) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司


住所: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季


联系人: 李巍


传真:010 -88085195 客户服 务电 话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (28) 中泰证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 17 网址:www.zts.com.cn (29) 西部证 券股 份有 限公 司 住所: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 地址: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :梁 承华 电话:029-87406168 传真:029-87406387 客服热 线:95582 网址:www.westsecu.com.cn (30) 中国国 际金 融股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层 法定代 表人 : 李 学东 电话:010-85679888 传真:010-85679535 联系人 :秦朗 客服电 话:400-910-1166 网站:www.cicc.com.cn (31) 国金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 客户服 务电 话: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (32) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层 法定代 表人 :祝 献忠 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 18 联系人 :李 慧灵 联系电 话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (33) 中信期 货有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 磊 联系人 :洪 成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电 话:400-990-8826 公司网 站:www.citicsf.com (34) 南京证 券股 份有 限公 司 住所: 南 京市 江东 中路389 号 法定代 表人 : 步国 旬 联系人 :王 万君 客服电 话:95386 公司网 站:www.njzq.com.cn (35) 东海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦


法定代 表人 :赵 俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (36) 深圳众 禄 基 金销 售 股 份有 限公司 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 19 地址: 深圳 市罗 湖区 梨园 路8 号HALO 广场 4 楼 住所: 深圳 市罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦 8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (37) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :顾 祥柏 电话:13918979642 客服电 话:95188 公司网 址:www.fund123.cn (38) 诺 亚正 行基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼 801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 联系电 话:021-38509636 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (39) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 法定代 表人 :其 实 联系人 :黄 妮娟 联系电 话:021-54509998 客服电 话:400-1818-188 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 20 公司网 站:www.1234567.com.cn (40) 众升财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :李 艳 联系电 话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电 话:400-876-9988 公司网 站:www.zscffund.com (41) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 联 系电 话:010-62020088 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (42) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 公司网 站:licaike.hexun.com (43) 上海联 泰 基 金销 售 有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 法定代 表人 :尹 彬彬 联系人 :兰 敏 联系 电 话:021-62828102-8102 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 21 客服电 话:400-118-1188 公司网 站:www.66liantai.com (44) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 法定代 表人 :肖 雯 联系电 话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电 话:020-89629066 公司网 站:www.yingmi.cn (45) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :胡 锴隽 联系电 话: 021-20613635 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (46) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼


法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇


电话:021-20665952


客户服 务热 线:4008219031 公司网 站:www.lufunds.com (47) 上海中 正达 广 基 金销 售 有 限公司 住所: 上海 市徐 汇区 龙腾 大道 2815 号3 楼 法定代 表人 :黄 欣 联系人 :戴 珉微 联系电 话:021-33768132 客服电 话:400-6767-523 网址: www.zhongzhengfund.com 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 22 (48) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 雪吟 联系电 话:021-50583533-3011 客服电 话:400-921-7755 网址:http://a.leadfund.com.cn/ (49) 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地 址: 深 圳市 南山 区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 大厦二 期 418 室 法定代 表人 :齐 小贺 联系人 :陈 勇军 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 客服电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (50) 深圳金 斧子 投资 咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼


办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼 法定代 表人 :赖 任军 联系人 :张 烨 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 客服电 话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (51) 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :马 怡 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 23 电话: 010-56282140 客服电 话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (52) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 法定代 表人 :陈 超 联系人 :徐 伯宇 电话: 010 8918 9285 传真: 010-89188000 客服电 话:4000988511/ 4000888816 网址:kenterui.jd.com (53) 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :钱 燕飞 联系人 :王 峰 电话: 025-66996699-887226 客服电 话:955177 网址:www.snjijin.com (54) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 法定代 表人 :王 廷富 联系人 :徐 亚丹 电话: 13818306630 客服电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (55) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层 1006# 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 24 法定代 表人 :张 彦 联系人 :文 雯 电话:010-83363101 客服电 话:400-166-1188 公司网 站: 8.jrj.com.cn (56) 上海 挖 财金 融信 息服 务有 限公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 法定代 表人 :胡 燕亮


联系人 :李 娟 电话:15002933896 客服电 话:021-50810687 网址:www.wacaijijin.com (57) 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司 住所: 江苏 省南 京市 中山 东路 9 号天 时国 际商 贸大 厦 11 楼 E 座 法定代 表人 : 吴言 林 联系人 :李 跃 电话:176 1215 4686 传真:021-53086809 客服电 话:025-56663409 网址: www.huilinbd.com (58) 上海云 湾基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区锦 康路 308 号 世纪 金融 广 场6 号楼6 楼 法定代 表人 :戴 新装


联系人 :范 泽杰 客服电 话:400-820-1515 公司网 站:www.zhengtongfunds.com (59) 北京唐 鼎 耀 华投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 38 号院1 号 泰 康金融 中 心38 层 法定代 表人 :张 冠宇 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 25 联系人 :刘 美薇 电话:010-85870662 传真:4008875666-129666


客服电 话:400-819-9868 网址: www.tdyhfund.com (60) 一 路财 富( 北京 )信 息科 技股份 有限 公司 住所: 北京 西城 区阜 成门 大街 2 号万 通新 世界 广 场A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 联系人 :徐 越 客服电 话:400-001-1566 公司网 站:www.yilucaifu.com (61) 奕丰金 融服 务( 深圳 )有 限公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住 深圳 市前 海商务 秘 书有限 公司 ) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代 表人 : TAN YIK KUAN 联系人 :叶 健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电 话:400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn (62) 杭州科 地瑞 富基 金销 售有 限公司 注册地 址: 杭 州市 下城 区武林 时代 商务 中 心 1604 室 办公地 址: 杭 州市 下城 区上塘 路 15 号 武林 时代20 楼 法定代 表人 :陈 刚 联系人 :张 岩 电话:0571-86655920 传真:0571-85269200 客服电 话:0571-86915761 网址:www.cd121.com 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 26 (63) 北京植 信基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 惠河南 路盛 世龙 源 10 号 法定代 表人 : 于龙 联系人 :吴 鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电 话:400-6802-123 网址:www.zhixin-inv.com (64) 上海 有 鱼基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 自由 贸易 试验区 浦东 大 道 2123 号3 层 3E-2655 室 办公地 址: 上海 市徐 汇区 桂平 路 391 号A 座五 层 法定代 表人 :林 琼 联系人 :徐 海峥 电话:021-64389188 传真:021-64389188-102 客服电 话:4007676298 网址:http://www.youyufund.com/ (65) 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 注册地址 :天津 自贸区 ( 中心商务 区)迎 宾大 道 1988 号滨 海浙商 大厦公 寓 2-2413 室 办公地 址: 北 京市 西城 区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层 法定代 表人 : 李修 辞 联系人 :王 茜蕊 电话:15321711533 客户电 话:010-59013842 网址:www.wanjiawealth.com (66) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 住所: 杭州 市余 杭区 五常 街道同 顺 路 18 号同 花顺 大 楼 法定代 表人 :凌 顺平 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 27 联系人 :刘 宁 电话:18668036160 客服电 话:4008-773-772


公 司网 站:http://www.5ifund.com (67) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 浦东 新区 高翔 路 526 号2 幢220 室


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :党 敏 电话:021-2069-1935 传真:021-2069-1861 客服电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (68) 大泰金 石基 金 销 售有 限公 司 住所: 南京 市建 邺区 江东 中路 222 号 南京 奥体 中心 现代五 项 馆2105 室 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :赵 明 电话:021-2032-4155 传真:021-2032-4199 客服电 话:400-928-2266 公司网 站:www.dtfunds.com (69) 民商基 金销 售( 上海 )有 限公司 住所: 上海 黄浦 区北 京东 路 666 号H 区东 座 6 楼 A31 室 法定代 表人 :贲 慧琴 联系人 :邱 爽 客服电 话:021-5020-6003 公司网 站: www.msftec.com (70) 永鑫保 险销 售服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 自由 贸易 试验区 世博 馆 路 200 号 3 层 A 区 办公地 址: 上海 自由 贸易 试验区 世博 馆 路 200 号 3 层 A 区 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 28 法定代 表人 :单 开 联系人 :曹 楠 电话:13961025188 传真:021-51105888 客服电 话:13961025188 网址:www.all-share.com.cn (71) 北京坤 元基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内 8 号中 粮广 场 B 座 501 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内 8 号中 粮广 场 B 座 501 法定代 表人 :李 雪松 联系人 :崔 炜 电话:18510774953 传真:010-8526 4540 客服电 话:400-818-5585 网址:http://www.kunyuanfund.com (72) 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507 办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507 法定代 表人 :钟 斐斐 联系人 :戚 晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 (每 日划款 ) 客服电 话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (73) 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经济 发 展区) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号太 平金 融大 厦1503 室 法定代 表人 :王 翔 联系 人 :张 巍婧 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 29 电话:021-65370077-255 传真:021-55085991 客服电 话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (74) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 注册地址 :北京 市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部科研 楼5 层 518 室 办公地址 :北京 市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部科研 楼5 层 518 室 法定代 表人 :李 昭琛 联系人 :吴 翠 电话:010-62675657 传真:8610-62676582 客服电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com (75) 大河财 富基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场1 栋 20 层1.2 号 办公地 址: 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场1 栋 20 层1.2 号 法人代 表: 王荻 联系人 :潘 建 电话:0851-88405605 传真:0851-88405602 客 服电 话:0851-88235678 网址:www.urainf.com (76) 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :高 皓辉 电话:21 6333 3389-230 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 30 传真:21 6333 3390 客服电 话:4006-433-3389





网 址:http://www.vstonewealth.com (77) 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 、1103 单元 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 、1103 单元 法定代 表人 :申 健 电话:021-20219988 传真:021-20219923 联系人 :胡 旦 客服电 话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ (78) 广州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 30 号 广州 银行 大 厦 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 30 号 广州 银行 大 厦 法定代 表人 :姚 建军 联系人 :唐 荟 电话:020-28302742 传真:020-28302021 客服电 话:400-83-96699 网址:www.gzcb.com.cn (79) 晋商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街 1 号丽 华大厦 办公地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街 1 号丽 华大厦 法定代 表人 :阎 俊生 联系人:杨瑞 电话:0351-6819579 传真:0351-6819926 客服电 话:95105588 网址:www.jshbank.com 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 31 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并 及时公 告。 (二) 基金 注册 登记 机构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :王军 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 :张 真珍 客户服 务电 话:400-8868-666 (三) 律师 事务 所与 经办 律师 律师事 务所 名称 :北 京市 中伦律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 负责人 :张 学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人 : 李 伟健 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 会计师 事务 所名 称: 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)


住所( 办公 地址 ) : 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Tony Mao 毛鞍 宁 电话:0755-25028023 传真:0755-25026023 联系人 :昌 华 四、基金的名称 本基金 名称 :长城 收 益宝 货币市 场基金 五、基金的类型 基金类 型: 货币 型 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 32 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 六 、基金的投资目标 在控制 投资 组合 风险 ,保 持流动 性的 前提 下, 力争 为投资 人提 供稳 定的 收益 。 七 、基金的投资范围 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括 现金 、 期 限在 一年以 内 ( 含一年) 的银 行存 款 、 债券 回购、 中央 银行 票据 、 同 业存单 , 剩 余期 限 在 397 天以内 (含 397 天 )的 债券 、 非 金融 企业债 务融 资工 具、 资产 支持证 券以 及中 国证 监会 、中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围 , 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围 。 八 、基金的投资策略 1、一 级资 产配 置策 略 根据宏 观经 济研 究 ( 利率 水平、CPI 指标 、GDP 增 长率、 货币 供应 量、 可比 币种利 率 水平 、 主 要币 种汇 率水 平 等) , 分 析市 场趋 势和 政府 政策变 化 , 决 定基 金投 资 组合的 平均 剩 余期限。 2、二 级资 产配 置策 略 根据不 同类 别资 产的 剩余 期限结 构、 流动 性指 标( 二级市 场存 量、 二级 市场 交易量 、 交易场 所等 ) 、 收 益率 水平 (约定收 益、 到 期收 益率、 票面利 率、 付 息方 式、 利 息 税务条 款、 附加期 权价 值、 类别 资产 收益率 差异 等) 、市 场偏 好 等决定 不同 类别 资产 的配 置比例 。 3、三 级资 产配 置策 略 根据明 细资 产的 剩余 期限 、信用 等级 、流 动性 指标 ,确定 构建 基金 投资 组合 的投资 品 种。根 据对 个券 收益 率水 平、剩 余期 限、 流动 性状 况的权 衡, 参照 收益 目标 确定个 券投 资 品种与 投资 数量 。 九 、基金的业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民 银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 ( 税后 ) 。 根据基 金的 投资 标的 、投 资目标 及流 动性 特征 ,本 基金选 取同 期 七 天通 知存 款税后 利 率 作为 本基 金的 业绩 比较 基准。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 33 推出, 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 业绩 基准时 ,本 基金 管理 人可 以根据 本基 金 的投资 范围 和投 资策 略, 依据维 护投 资人 合法 权益 的原则 ,经 与基 金托 管人 协商一 致并 按 照监管 部门 要求 履行 适当 程序后 ,调 整或 变更 本基 金的业 绩比 较基 准并 及时 在指定 媒体 上 公告, 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 十、基金的风险收益 特征 本基 金为货币 市场基金,其长 期平均风 险和预期收益率 低于股票 型基金、混合型 基金 和债券 型基 金。 十 一、投资组合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金 托管 人 中 国建 设银 行 股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于2019 年3 月29 日 复核了 本 基 金招 募说 明书 更新 中 的投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日 , 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,803,695,521.71 85.54 其中: 债券 5,803,695,521.71 85.54 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 766,962,630.44 11.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,153,723.91 2.51 4 其他资 产 44,286,581.30 0.65 5 合计 6,785,098,457.36 100.00


2、报 告期 债券 回购 融资 情 况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 18.41 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 34 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,098,180,792.73 19.32 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占 资产净 值比 例的 简单 平均 值。 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 说明 注 :在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。 3、基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 (1) 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 94


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过120 天情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。 (2) 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 10.93


19.32


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 17.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 37.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 16.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 35.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 118.60 19.32


4、报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 35 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。 5、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 641,393,297.95 11.28 其中: 政策 性金 融债 641,393,297.95 11.28 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,162,302,223.76 90.82 8 其他 - - 9 合计 5,803,695,521.71 102.11 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


6、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180407 18 农发 07 4,700,000 471,417,381.38 8.29 2 111815441 18 民生 银行 CD441 4,500,000 443,440,767.38 7.80 3 111821355 18 渤海 银行 CD355 3,000,000 298,513,936.81 5.25 4 111871670 18 东莞 农村 商业银 行 CD130 3,000,000 298,078,699.44 5.24 5 111886232 18 徽商 银行 CD150 3,000,000 297,550,483.32 5.24 6 111814115 18 江苏 银行 CD115 3,000,000 297,169,249.27 5.23 7 111887964 18 南京 银行 CD117 2,000,000 199,493,042.88 3.51 8 111814109 18 江苏 银行 CD109 2,000,000 198,586,490.09 3.49 9 111899944 18 贵阳 银行 CD111 2,000,000 198,564,039.24 3.49 10 111885436 18 锦州 银行 CD206 2,000,000 198,541,307.57 3.49


7、“ 影子 定价 ” 与 “摊 余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离


长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 36 项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1659% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0102% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值 0.0972%


报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 8、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 9、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 实际 利率 并考 虑其买 入 时的溢 价与 折价 ,在 其剩 余存续 期内 摊销 ,每 日计 提损益 。本 基金 不采 用市 场利率 和上 市 交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。 本基 金通过 每日 分红 使得 基金 份额的 净值 始 终维持 在1.0000 元。 (2) 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 过公 开谴 责、处 罚, 不存 在需 说 明 的证券 投资 决策 程序 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 18,847,040.43 4 应收申 购款 25,438,597.72 5 其他应 收款 943.15 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 44,286,581.30


(4) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 37 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十 二、基金的业绩 过往一定阶 段 本 基 金净值 增长率与同 期业绩 比较基 准收益率的 比较(截至2018 年12月31 日) 长城收益宝货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ② -④ 自基金 合 同生效 日 (2017 年9 月6 日)至 2017 年 12 月 31 日 1.3924% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 0.9597% 0.0030% 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 4.1638% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.8138% 0.0031% 自基金 合 同生效 日 (2017 年9 月6 日)至 2018 年 12 月 31 日 5.6142% 0.0030% 1.7827% 0.0000% 3.8315% 0.0030%


长城收益宝货币 B 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同生 效日 (2017 年9 月 6 日)至 1.4694% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 1.0367% 0.0030% 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 38 2017 年 12 月 31 日 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 4.4132% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 3.0632% 0.0031% 自基金 合同生 效日 (2017 年9 月 6 日)至 2018 年 12 月 31 日 5.9474% 0.0030% 1.7827% 0.0000% 4.1647% 0.0030% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产,但 不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。 十 三、基金费用 概览 (一) 与基 金运 作相 关的 费用 1、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 销售 服务 费; (4) 《基 金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、诉 讼费 和仲 裁费 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 的证 券交 易费 用 ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (9) 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用; (10) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费 用 。 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 39 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方 法如下 : H =E× 0.15%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管 理人核 对一 致的 财务 数据 , 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ,支 付日 期顺延 。费 用 自动扣 划后 ,基 金管 理人 应进行 核对 ,如 发现 数据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解 决 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.05% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如下 : H =E× 0.05%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管 理人核 对一 致的 财务 数据 , 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ,支 付日 期顺延 。费 用 自动扣 划后 ,基 金管 理人 应进行 核对 ,如 发现 数据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解 决 。 (3) 基金 销售 服务 费 本基 金 A 类 基金 份额的 年 销售服 务 费 率 均 为 0.25% 本基 金 B 类基 金份 额的 年 销售服 务 费 率均 为 0.01% 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式具 体如 下: H=E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金托 管人 根据与 基 金管理 人核 对一 致的 财务 数据, 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金 支付, 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等, 支付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ,基 金管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 40 决。 上述 “ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、申 购费 用和 赎回 费用 本基金 不收 取申 购费 用; 本基金 在一 般情 况下 不收 取赎回 费用 ,但 当基 金持 有的现 金、 国债 、中 央银 行票据 、 政策性 金融 债券 以 及5 个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 低 于5% 且偏离 度为 负时 ,为 确保 基金平 稳运 作, 避免 诱发 系统性 风险 ,对 当日 单个 基金份 额持 有 人申请 赎回 基金 份额 超过 基金总 份额 的 1% 以 上的 赎 回申请 (超 过基 金总 份 额 1%以上 的部 分)征 收 1% 的强 制赎 回费 用,并 将上 述赎 回费 用全 额计入 基金 资产 ;当 本基 金前 10 名基 金份额 持有 人的 持有 份额 合计超 过基 金总 份 额 50% , 且 本基 金投 资组 合中 现 金、 国债 、 中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易日 内到 期的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值的 比 例合计 低 于 10% 且偏 离度 为负时 , 基 金管 理人 应当 对当日 单个 基金 份额 持有 人超过 基金 总 份额 1% 以 上的 赎回 申请 ( 超过基 金总 份额 1% 以上 的 部分) 征收 1% 的强 制赎 回 费用, 并 将上述 赎回 费用 全额 计入 基金财 产 。 基金 管理 人与 基金托 管人 协商 确认 上述 做法无 益于 基 金利益 最大 化的 情形 除外 。 2、转 换费 用 (1) 基金 转换 费用 由转 出 基金的 赎回 费和 转出 与转 入基金 的申 购费 补差 二部 分构成 , 具体收 取情 况视 每次 转换 时两只 基金 的申 购费 率差 异情况 和赎 回费 率而 定。 基金转 换费 用 由基金 份额 持有 人承 担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位, 剩余 部分 舍去 ,舍 去部分 所代 表的 资产 归转 入基金 财 产所有 。 ① 如 转入 基金 的申 购费 率 > 转出 基金 的申 购费 率 转出金 额= 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+转入 基金 申 购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 41 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 用= 转出 基金 赎回费+转 入基 金申 购费 补 差 例: 某 持有 人持 有本 基金A 类份 额 10 万 份基 金份 额 , 决定 转换 为长 城医 疗保 健混合 型 证券投 资基 金, 假设 转换 当日转 入基 金( 长城 医疗 保健混 合型 证券 投资 基金 )份额 净值 为 1.5300 元 , 转 出基 金赎 回 费率 为 0, 申购 补差 费率 为 1.5% , 转换 份额 及基 金 转换费 用计 算 如下: 转出金 额=100,000 ×1=100,000 元 转出基 金赎 回费 =0 转入总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 转入基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/ (1+1.5% )=1,477.83 元 转入净 金额 =100,000 -1,477.83 =98,522.17 元 转入份 额=98,522.17/1.5300 =64,393.57 份 基金转 换费 =0 +1,477.83 =1,477.83 元 ② 如 转出 基金 的申 购费 率 ≥ 转入 基金 的申 购费 率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例: 某 持有 人持有 长城 医 疗保健 混合 型证 券投 资基 金 10 万份 基金 份额 , 持有 期为185 天 ,决 定 转 换为 本基 金 A 类基金 份额 ,假 设转 换当 日 转出 基 金 (长城 医 疗保 健混合 型证 券 投资基 金 ) 份额 净值 为 1.5300 元, 转 入基 金 (本 基 金 A 类 基金 份额 ) 份 额净 值 为 1.00 元, 转出基 金对 应赎 回费 率 为0.25% , 申 购费 补差 费率 为 0, 转换 份额 及基 金转 换费 计 算如 下 : 转出金 额=100,000 ×1.5300 =153,000 元 转出基 金赎 回费 =153,000 ×0.25%=382.50 元 转入总 金额 =153,000 -382.50 =152,617.50 元 转入基 金申 购费 补差 =0 元 转入净 金额 =152,617.50 -0=152,617.50 元 转入份 额=152,617.50/1.00 =152,617.50 份 基金转 换费 =153,000 ×0.25%=382.50 元 (2) 对 于实 行级 差申 购费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金, 以 转入 总金额 对应的 转出 基金 申购 费率 、转入 基金 申购 费率 计算 申购补 差费 用; 如转 入总 金额对 应转 出 基金申 购费 或转 入基 金申 购费为 固定 费用 时, 申购 补差费 用视 为0 。 (3) 转 出基 金赎 回费 计入 转出基 金基 金资 产的标 准 参照相 关基 金基 金合 同、 招募说 明长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 42 书 。 (4) 计 算基 金转 换费 用所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、 更 新的 招募说 明 书规定 费率 执行 ,对 于通 过本公 司网 上交 易、 费率 优惠活 动期 间发 生的 基金 转换业 务, 按 照本公 司最 新公 告的 相关 费率计 算基 金转 换费 用。 3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 基金 管理 人最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体公 告。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》等 法律 法 规及《 长城 收益 宝货 币市 场 基金 基金 合同 》的 要求 ,并结 合本 基金 管理 人对 基金实 施的 投 资管理 活动 , 对2018 年 10 月19 日 刊登 的本 基金 的 招募说 明书 进行 了更 新, 更新的 主要 内 容如下 : 1、 在 “ 重要 提示” 中, 调 整了风 险提 示的 相关 内容 ; 更新 了招 募说 明书 所载 内容截 止 日期与 有关 财务 数据 、净 值表现 截止 日期 。 2、在 第三 部分 “基 金管 理 人”中 ,更 新了 基金 管理 人情况 及主 要人 员情 况。 3、在 第四 部分 “基 金托 管 人”中 ,更 新了 基金 托管 人的信 息。 4、 在第 五部 分 “相 关服 务 机构” 中, 更新 了 直 销机 构 、 代销机 构 、 基 金注 册登 记 机构、 律师事 务所 与经 办律 师 的 信息。 5、 在 第八 部分 “ 基金 份额 的申购 、 赎回 ” 中 , 更新 了基金 的转 换 、 定 期定 额 投资计 划 的内容 。 6、在 第九 部分 “基 金的 投 资 ”中 ,更新 了 投资 组合 报告内 容, 披露 截 至 2018 年 12长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 43 月31 日的 数据 。 7、在 第十 部分 “基 金的 业 绩”数 据中 ,披 露了 截至2018 年12 月31 日本 基金 的业绩 数据。 8、在 第二 十 部 分“ 基金 托 管协议 的内 容摘 要” 中 , 更新了 托管 协议 当事 人的 信息 。 9、在 第二 十二 部分 “其 他 应披露 的事 项” 中, 披露 了本期 已刊 登的 公告 事项 。 长城基 金管 理有 限公 司 2019 年 4 月 19 日