诺 安 全 球 黄金 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日
诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安全 球黄 金(QDII-FOF)
交易代 码 320013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年1 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 626,397,550.62 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于境 外有实 物支 持的 黄 金ETF, 紧密跟 踪金 价走
势,为 投资 者提 供一 类可 有 效分散 组合 风险 的黄 金类 金融工 具。
投资策 略
本基金 主要 通过 投资 于有 实物黄 金支 持的 黄 金ETF 的方式 达成 跟踪
金价的 投资 目标 。 本基 金遴 选出在 全球 发达 市场 上市 的有实 物黄 金支
持的优 质黄 金ETF, 之后 基 本上采 取买 入持 有的 投资 策略, 但根 据标 的
ETF 跟 踪误 差、 流动性 等 因素定 期进 行调 整和 再平 衡。 本 基金 只买 卖
和持有 黄 金ETF 份额,不 直 接买卖 或持 有实 物黄 金。 本基金 的具 体投
资策略 包 括ETF 组合 管理 策略以 及现 金管 理策 略两 部分组 成 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 伦敦金 价格 折成 人民 币后 的收益 率, 伦敦 金
每日价 格采 用伦 敦金 下午 定盘价(London Gold Price PM Fix), 人民
币汇率 以报 告期 末最 后一 个估值 日中 国人 民银 行或 其授权 机构 公布
的人民 币汇 率中 间价 为准 。
风险收 益特 征
本基金 为基 金中 基金,主 要 投资于 实物 黄金 支持 的黄 金ETF, 投 资目 标
为紧密 跟踪 黄金 价格,预 期 风险收 益水 平与 黄金 价格 相似, 在证 券投
资基金 中属 于较 高预 期风 险和预 期收 益的 基金 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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境外投 资顾 问
英文名 称： 无
中文名 称： 无
境外资 产托 管人
英文名 称：Brown Brothers Harriman & Co.
中文名 称： 布朗 兄弟 哈里 曼银行
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -8,022,025.70
2.本期 利润 -5,959,503.94
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0092
4.期末 基金 资产 净值 499,642,184.06
5.期 末 基金 份额 净值 0.798
注：① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人申 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.12% 0.62% -0.63% 0.60% -0.49% 0.02%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 伦敦 金价 格折 成人 民 币后的 收益 率， 伦敦 金每 日价格 采用 伦敦 金下
午定盘 价（London Gold Price PM Fix）。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋青
本基金
基金经 理
2011 年
11 月 14 日
- 10
学士学 位， 具有 基金 从业 资 格。
曾先后任职于香港富海企 业有
限公司、中国银行广西分 行、
中国银行伦敦分行、深圳 航空
集团公司、道富环球投资 管理
亚洲有限公司上海代表处 ，从
事外汇交易、证券投资、 固定
收益及贵金属商品交易等 投资
工作。2010 年 10 月 加入 诺安
基金管理有限公 司 ， 任 国际 业诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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务部总 监。2011 年 11 月 起任
诺安全球黄金证券投资基 金基
金经理 ，2012 年7 月 起任 诺安
油气能源股票证券投资基金
（LOF ） 基 金 经 理 ，2019 年 2
月起任诺安精选价值混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 无境 外投 资顾 问。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
报告期 间, 诺安 全球 黄金 证 券投资 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
及其他 有关 法律 法规,遵 守 了《诺 安全 球黄 金证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定, 遵守了 本公 司管 理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平 台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于投资 组合 采用 不同 的投 资策略 。 经 检查 未导
致不公 平交 易和 利益 输送 。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2019 年一 季度 现货 黄金 价 格呈区 间波 动态 势， 整个 季度现 货黄 金基 本持 平， 期间最 高涨 至
1346.94 美元/ 盎司 ，最 低 至 1280.47 美元/盎 司， 季 末收 于 1292.38 美元/盎 司 。同期 ，COMEX 黄
金期货 上 涨0.33% ； 上 海黄 金期货 上 涨 0.21% ； 全 球黄 金 ETF 持有 量增 加37.63 吨。 汇率 方面 ， 美
元指数 上 涨1.16% ， 人民 币兑美 元升 值 1.89% 。
今年一 季度 全球 经济 增速 继续放 缓， 金价 随经 济数 据及货 币政 策变 化波 动， 但受制 于美 元 指
数。经 济数 据方 面， 美国 经济数 据好 坏参 半经 济增 长动能 趋于 疲弱 ，去 年四 季度实 际 GDP 增 速下
滑至2.6% ，环 比下 降0.9 个百分 点， 显示 美国 经济 增长已 进入 放缓 阶段 ；通 胀数据 呈疲 态，CPI
与核 心CPI 指数 从去 年7 月开始 持续 下滑 ；就 业市 场整体 维持 良好 态势 ，失 业率维 持在 低位 ，薪
酬增速 超预 期， 但2 月份 的新增 非农 就业 人口 数据 令人大 跌眼 镜； 另外 去年 12 月的 供应 管理 协 会
（ISM ） 制造 业PMI 指 数大 幅下滑 ， 创金 融危 机以 来 最大单 月降 幅 。 欧 洲虽 然 失业率 降至 低位 ， 但
GDP 增 速不 及预 期， 制造业 PMI 指数 持续 下滑 跌 破50 荣 枯线 并拖 累综 合PMI 指数。 日本 数据 与欧
美相仿 ，失 业率 持续 下行 、通胀 疲弱 、制 造 业PMI 跌破荣 枯线 。货 币政 策方 面，去 年四 季度 全球
股票市 场遭 抛售 下滑 金融 风险增 加、 以及 经济 增速 放缓、 通胀 压力 疲弱 ，美 联储货 币政 策明 显转
为鸽派 ，3 月议 息会 议基 本确定 今年 内再 无加 息而 市场甚 至预 期年 末或 将开 始减息 。其 他央 行如
英国、 澳洲 、瑞 士、 俄罗 斯等基 本跟 随美 联储 步伐 选择按 兵不 动。 市场 情绪 方面， 恐慌 指 标 VIX
指数随 股票 市场 波动 在去 年末飙 升后 逐渐 走低 ；花 旗经济 意外 指数 显示 欧洲 经济自 去 年 9 月 以后
就一直 不及 市场 预期 ，而 从今 年 2 月 开始 市场 也对 美国、 日本 、中 国的 经济 数据表 示失 望。
展望未 来， 我们 对金 价表 现持乐 观态 度。 一是 全球 经济增 速放 缓甚 至进 入衰 退。美 国随 着税诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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改刺激 的逐 渐消 退、 中期 选举后 特朗 普的 经济 刺激 政策推 行难 度加 大， 美国 经济增 速放 缓是 市场
普遍共 识。 另外 ，美 长短 端国债 利率 于3 月 22 日 发 生倒挂 ，而 历史 上美 国 10 次利率 倒挂 后 9 次
出现了 经济 衰退 ，时 间一 般在 15-36 个月 ，同 时股 票市场 会明 显调 整。 如果 考虑 到 2018 年10 月
10 年 期与1 年 期收 益率 之 差已不 足 0.5 个 百分 点， 不排除 经济 出现 衰退 的时 间点会 提前 。 欧 洲受
内部经 济结 构问 题 、 英 国 脱欧 、 美 欧关 税贸 易摩 擦 、 以 及 10 月 欧央 行行 长、 欧洲理 事会 和欧 盟委
员会主 席换 届、 默克 尔不 寻求连 任德 国政 局不 稳定 等因素 影响 ，预 计未 来欧 洲经济 仍面 临较 大的
不确定 性。 新兴 市场 方面 中美贸 易摩 擦有 望得 到缓 解，同 时在 美联 储政 策调 整外围 冲击 减少 情况
下获得 一定 喘息 ，但 仍缺 乏企稳 的迹 象和 拉动 增长 的新动 力。 二是 对风 险类 资产持 谨慎 态度 。尽
管今年 以来 全球 股票 市场 录得正 收益 ，但 我们 认为 这波行 情更 多是 去年 市场 下跌后 的情 绪和 估值
修复， 而目 前看 已基 本修 复到位 估值 水平 处于 中位 水平。 各央 行基 本跟 随了 美联储 步伐 停止 了货
币政策 的继 续收 紧， 这举 措 释放 了股 票市 场的 估值 压力， 但预 计短 期内 难以 看到央 行再 次减 息意
味着估 值难 有继 续提 升空 间。而 企业 盈利 在经 济下 行周期 中难 寻支 撑市 场也 开始下 调企 业盈 利增
速。三 是美 元指 数趋 于下 行。今 年以 来美 元指 数仍 上涨 1.16% 主要 因为 美国 经济相 对于 欧洲 等其
他经济 仍表 现较 好， 但我 们预期 这种 差距 会逐 渐减 少。
综上， 我们 预计 未来 黄金 会在 1280 至1350 美 元的 幅度内 震荡 ，国 内人 民银 行已经 连续 四个
月增持 黄金 ，我 们相 信这 个动作 会持 续一 段时 间， 长期看 ，建 议投 资者 可以 进行配 置。
操作上 我们 维持 高仓 位跟 踪。
4.6 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.798 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-1.12%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率为-0.63% 。
4.7 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
优先股 - -
存托凭 证 - - 诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 460,079,247.87 91.17
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,206,360.99 8.76
8 其他资 产 361,359.78 0.07
9 合计 504,646,968.64 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本项主 要列 示按 国际 权威 评级机 构（ 标普 、穆 迪） 的债券 信用 评级 情况 。本 基金本 报告 期末
未持有 此类 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告 期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币元）
占基金资产
净值比例(%)
1 JB-PHY GOLD-A$ ETF 基金
契约型
开放式
Swiss & Global
Asset Management AG
99,876,596.85 19.99
2
UBS ETF CH-GOLD
USA-I
ETF 基金
契约型
开放式
UBS Fund Management
Switzerland
99,861,339.41 19.99
3 ISHARES GOLD TRU ETF 基金
契约型
开放式
BlackRock Fund
Advisor
94,524,565.68 18.92
4
Aberdeen Standard
Physical Swiss Gold
Shares ETF （原名
ETFS GOLD TRUST ）
ETF 基金
契约型
开放式
ETF Securities
USA LLC
78,670,259.75 15.75
5 CSETF GOLD ETF 基金
契约型
开放式
Credit Suisse Asset
Management
Funds/Zurich
70,385,457.98 14.09
6 ZKB-GOLD-A USD ETF 基金
契约型
开放式
Zuercher
Kantonalbank
16,761,028.20 3.35
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本基 金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,013.98
5 应收申 购款 360,345.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 361,359.78
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 662,578,470.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,917,719.61
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 60,098,639.89
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 626,397,550.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金未 出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过 20% 的情形 ， 敬请 投资 者留 意 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2019 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 全球 黄金 证券 投资基 金募 集的 文件 。
②《诺 安全 球黄 金证 券投 资基金 基金 合同 》。
③《诺 安全 球黄 金证 券投 资基金 托管 协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 全球 黄金 证券 投资 基金 2019 年第 一季 度报 告 正文。
⑥报告 期内 诺安 全球 黄金 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
