汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月31 日起 至2019 年 3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简称
添富悦 享定 开混 合
场内简 称
添富悦 享
基金主 代码
501063
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2019 年1 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额
961,499,770.60 份
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ， 以基 本面 分析 为 立足点 ， 在科 学严
格管理 风险 的前 提下 ， 精 选优质 个股 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 基金 资
产的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。 投 资策略 主要 包括 资产 配置 策略和 个股 精选 策
略。 其中 ， 资产 配置 策略 用于确 定大 类资 产配 置比 例以有 效规 避系 统
性风险 ； 个股 精选 策略 用 于挖掘 股票 市场 中行 业背 景良好 、 商业 模式
清晰、 公司 治理 优良 、竞 争优势 突出 且估 值相 对合 理的上 市公 司。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*60%+ 恒生指 数收 益率 （使 用估 值 汇率折 算） *20%+
中债综 合财 富指 数收 益率*20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金 ， 高 于债
券型基 金及 货币 市场 基金 。
本基金 将投 资港 股通 标的 股票 ， 将 面临 港股 通机 制 下因投 资环 境 、 投
资标的 、市 场制 度以 及交 易规则 等差 异带 来的 特有 风险。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月31 日 - 2019 年3 月31 日)
1.本期 已实 现收 益
1,978,960.75
2.本期 利润
19,407,785.01
3.加权 平均 基金 份额 本期
利润
0.0202
4.期末 基金 资产 净值
980,907,555.61
5.期末 基金 份额 净值
1.0202
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 2.02% 0.44% 14.12%
1.21% -12.10% -0.77%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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注： 本 《 基金 合同 》 生 效之 日为 2019 年 1 月 31 日, 截 至本报 告期 末, 基金 成立 未 满 1 年,本 基金 建
仓期为 本 《基 金合 同 》 生 效之日 （2019 年 1 月 31 日） 起 6 个月 ， 截至 本报 告期末,本 基金 尚处 于
建仓期 中。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
赵鹏飞
汇添富 多策 略
定开混 合 、 汇 添
富高端 制造 股
票基金 、 汇添 富
民丰回 报混 合
基金 、 汇 添富 弘
安混合 基金 、 汇
添富睿 丰混 合
（LOF ）基 金、
添富民 安增 益
定开混 合基 金 、
添富智 能制 造
股票基 金 、 添 富
悦享定 开混 合
基金的 基金 经
理。
2019 年1 月31
日
- 11 年
国籍： 中国 。曾 任职 于日 信
证券、 光大 证券 和太 平洋 资
产，担 任高 级投 资经 理等 岗
位。2015 年 8 月加 入汇 添 富
基金。2016 年6 月3 日至今
任汇添 富多 策略 定开 混合 基
金的基 金经 理，2017 年3 月
20 日 至今 任汇 添富 高端 制 造
股票基 金的 基金 经理 ，2017
年9 月27 日 至今 任汇 添富 民
丰回报 基金 的基 金经 理，
2017 年9 月29 日 至今 任汇 添
富弘安 混合 基金 的基 金经
理， 2017 年 9 月 29 日 至今 任
汇添富 睿丰 混合 （LOF ） 基 金
的基金 经理 ，2018 年 3 月19
日至今 任添 富民 安增 益定 开
混合基 金的 基金 经理 ，2018添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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年4 月23 日 至今 任添 富智 能
制造股 票基 金 的 基金 经理 ，
2019 年1 月31 日 至今 任添 富
悦享定 开混 合基 金的 基金 经
理。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着 诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股市 场一 季度 大幅 上涨 。一季 度上 证 50 上涨 23.78% ， 沪深300 上涨28.62% ，中 小板 指上
涨35.66% ，创 业板 指上 涨35.43% 。经 历过 去年 四季 度的大 幅下 跌，A 股 市场 元旦之 后迅 速反 弹 。
回头来 看， 市场 反弹 主要 原因是 政策 面持 续走 暖， 货币政 策宽 松引 发投 资者 对经济 走稳 的预 期。
经历 过2018 年 的大 幅下 跌 ， 许多 优质 股票 的估 值较 低， 也 具备 重估 条件。 行 业来看 ， 计 算机、 农
林牧渔 、 食 品饮 料、 非银 金融涨 幅靠 前， 超过40% ， 银行 、 公 用事 业、 建筑 装饰等 行业 涨幅 靠 后 。
本 基金 今年 一月 末成 立，目 前处 于建 仓期 。我 们坚持 自下 而上 选股 的原 则，立 足于 三年 角度
去选股 ，资 产主 要配 置在 稳定增 长的 成长 股和 分红 率高的 价值 股。 一季 度表 现最好 的主 要是 去年
跌幅较 大的 弹性 行业 ，我 们对此 准备 不足 ，基 本没 有配置 。目 前我 们仓 位主 要是金 融、 消费 、医
药以及 制造 业。 我们 未来 将会减 少择 时， 专注 挑选 优秀公 司， 坚持 行业 相对 分散的 原则 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.0202 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.02% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为14.12% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
425,786,874.80 43.32
其中： 股票
425,786,874.80 43.32
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- - 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
556,671,529.59 56.64
8
其他资 产
384,526.29 0.04
9
合计
982,842,930.68 100.00
注: 本 基金 通过 港股 通交 易 机制投 资的 港股 公允 价值 为人民 币59,054,552.55 元， 占期 末净 值比 例
6.02% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、 林 、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
45,103,960.89 4.60
C
制造业
55,282,851.08 5.64
D
电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业
19,679,774.50 2.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输 、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
185,020,735.78 18.86
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务
业
43,055,000.00 4.39
M
科学研 究和 技术
服务业
- -
N
水利 、 环 境和 公共
设施管 理业
- -
O
居民服 务 、 修 理和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
18,590,000.00 1.90 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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R
文化 、 体 育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
366,732,322.25 37.39
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 基础 材料
-
-
B 消费 者非 必需 品
-
-
C 消费 者常 用品
-
-
D 能源
19,960,773.30
2.03
E 金融
29,452,219.65
3.00
F 医疗 保健
-
-
G 工业
9,641,559.60
0.98
H 信息 技术
-
-
I 电信 服务
-
-
J 公用 事业
-
-
K 房地 产
-
-
合计
59,054,552.55 6.02
注: （1 ）以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 1,499,948 50,878,236.16 5.19
1 03968 招商银 行 900,000 29,452,219.65 3.00
2 601398 工商银 行 13,999,968 77,979,821.76 7.95
3 601088 中国神 华 2,300,049 45,103,960.89 4.60
3 01088 中国神 华 1,300,000 19,960,773.30 2.03
4 601166 兴业银 行 2,500,000 45,425,000.00 4.63
5 601888 中国国 旅 500,000 35,040,000.00 3.57
6 600872 中炬高 新 890,900 32,589,122.00 3.32
7 601233 桐昆股 份 1,499,916 22,693,729.08 2.31
8 600025 华能水 电 4,799,945 19,679,774.50 2.01
9 002044 美年健 康 1,000,000 18,590,000.00 1.90
10 601336 新华保 险 199,994 10,737,677.86 1.09
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末无 股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合 报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资前十 名证券的发行 主体没有被 中国证监会及 其派出机构 、证券交易 所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
255,530.39
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
128,995.90 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
384,526.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2019 年1 月 31 日 ） 持 有
的基金 份额
961,499,770.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以
"-" 填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
961,499,770.60
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 悦享定 期开 放混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2、《 汇添 富悦 享定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、《 汇添 富悦 享定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ； 添富悦享定开混合 2019 年第 1 季度报告
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4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 悦享 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 4 月 20 日
