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德邦新回报灵活配置混合(003132)

德邦新回报灵活配置混合:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
德 邦 新 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月19 日 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦新 回报 灵活 配置 混合 基金主 代码 003132


基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 154,107,541.28 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过股 票、 债券 等 大类资 产间 的灵 活配 置, 力求超 越业 绩比 较基 准的 资 产回报 ,为 投资 者实 现资 产长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票 投资 策略 、 固 定收 益 投资策 略、 衍生 品投 资策 略、 资 产支 持证 券的 投资 策 略等多 方面 进行 全面 分析 ,调整 投资 组合 配置 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×40 % + 一年 期银 行定 期存 款利 率 (税后 ) × 60% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金 管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -5,226,763.55 2.本期 利润 35,723,236.03 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2318 4.期末 基金 资产 净值 169,349,342.88 5.期末 基金 份额 净值 1.0989 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允 价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 26.73% 1.53% 11.04% 0.62% 15.69% 0.91% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率 × 4 0%+ 一 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) ×60 % 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年 1 月 13 日 ,基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ,本 基金 运 作 时间已 满 1 年。 本基 金的 建仓期 为 6 个月 ,建 仓期 结束 时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 基金 合 同 规定。 图示 日期 为2017 年 1 月13 日至2019 年3 月31 日。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 戴鹤忠 公 司 总 经 理 助 理 、 2017 年 1 月 13 日 - 20 年 博士,2001 年 5 月至 2004 年 9 月 担任 中国德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页


兼 任 投 资 五部总 监 、 兼 机 构 业 务 二 部 总 监 、 本 基 金 的 基金经 理 、 德 邦 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 人民保险公司投资管 理 部 投 资 经 理 ;2004 年 10 月至 2006 年 5 月担任国民人寿保险 公司投资管理部投资 经理;2006 年 6 月至 2006 年12 月 担任 天弘 基金管理有限公司投 资 管 理 部 负 责 人 ; 2007 年1 月至2011 年 2 月担任中国出口信 用保险公司资产管理 部人民币业务处长; 2011 年3 月至2012 年 8 月担任工银瑞信基 金管理有限公司专户 投资总 监;2013 年12 月至 2014 年 11 月担 任中国出口信用保险 公司资产管理部股票 投资处 主管 。2014 年 12 月加 入德 邦基 金, 现 任 公 司 总 经 理 助 理、兼任投资五部总 监、 本 公司 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自 基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页


内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 经济方 面,2019 年 一季 度 经济开 局稳 中有 缓, 生产 增速有 所回 落, 降幅 略超 市场预 期。 从三 驾马车 看, 全球 扩张 动能 放缓后 贸易 端对 出口 拖累 将略有 增强 ;消 费端 在减 税降费 政策 对冲 下或 将逐步 企稳 ;投 资端 ,地 产投资 受施 工支 撑仍 有韧 性,盈 利回 落下 制造 业投 资依旧 承压 ,基 建投 资有望 延续 回升 态势 。 今年两 会期 间高 层一 再强 调不搞 强刺 激, 避免 货币 调控的 “大 水漫 灌” ,与 此同时 则持 续强 调通过 减税 降费 、优 化营 商环境 等方 式刺 激市 场主 体活力 。相 较于 货币 政策 ,财政 政策 对宽 信用 的推动 更加 值得 关注 ,考 虑到中 国经 济扩 张承 压所 面临的 是结 构性 而非 周期 性问题 ,所 以终 端需 求的提 振难 免缓 慢, 由此 在同 GDP 增 速匹 配的 调控 原则下 , 社 融及M2 同比 增 速的提 升空 间相 对有 限,无 论是 立足 于实 体经 济还是 立足 于A 股市 场, 未来的 关注 焦点 仍将 是信 用利差 及以 此为 代表 的风险 溢价 的降 低。


策略方 面, 一季 度A 股的 估值已 总体 修复 到中 位数 附近, 估值 的修 复行 情已 经基本 走完 。对 A 股市 场更 有利 的, 将来 自于资 本市 场改 革红 利的 持续释 放, 由此 推动 的情 绪升温 ,在 带来 增量 资金的 同时 也将 带来 市场 的逐步 回暖 。 报告期 内, 本基 金依 然坚 持以盈 利质 量和 竞争 优势 为根本 出发 点, 以长 期持 有能穿 越周 期的 优质公 司作 为核 心资 产的 投资策 略。 对具 备长 期且 稳定的 高 ROE , 充沛 的自 由现金 流的 优质 公司 进行长 期投 资 。 固 定收 益 部分以 存款 为主 , 同时 积 极参与 新股 申购 , 力争 为 持有人 赚取 合理 收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0989 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 26.73% ,业 绩比较 基准 收益 率 为11.04% 。 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 148,761,239.09 87.51 其中: 股票


148,761,239.09 87.51 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


816,000.00 0.48 其中: 债券


816,000.00 0.48 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


20,391,865.46 12.00 8 其他资 产


21,745.25 0.01 9 合计





169,990,849.80





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,797,850.74 1.06 B 采矿业 6,207,810.00 3.67 C 制造业 62,925,915.23 37.16 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 5,322,919.00 3.14 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,840,449.85 2.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,587,262.00 1.53 H 住宿和 餐饮 业 3,349,895.10 1.98 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 26,539,490.90 15.67 J 金融业 21,946,498.38 12.96 K 房地产 业 3,231,744.00 1.91 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 171,079.89 0.10 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,555,000.00 1.51 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社 会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,285,324.00 4.30 S 综合 - - 合计 148,761,239.09 87.84


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000063 中兴通 讯 179,960 5,254,832.00 3.10 2 300595 欧普康 视 73,998 4,311,863.46 2.55 3 000783 长江证 券 550,000 4,141,500.00 2.45 4 601318 中国平 安 52,500 4,047,750.00 2.39 5 601688 华泰证 券 168,000 3,764,880.00 2.22 6 300003 乐普医 疗 139,012 3,683,818.00 2.18 7 600570 恒生电 子 42,000 3,677,520.00 2.17 8 002912 中新赛 克 29,748 3,562,917.96 2.10 9 600276 恒瑞医 药 54,000 3,532,680.00 2.09 10 600030 中信证 券 140,000 3,469,200.00 2.05





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 816,000.00 0.48 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 816,000.00 0.48


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 127012 招路转 债 7,000 700,000.00 0.41 2 123023 迪森转 债 1,160 116,000.00 0.07





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 华泰证 券: 华泰证 券因 在牵 头主 承销 商的项 目发 行过 程中 ,公 司及相 关工 作人 员存 在违 反银行 间市 场相 关自律 管理 规则 的行 为, 扰乱市 场秩 序; 同时 ,华 泰证券 在债 务融 资工 具项 目管理 、内 部审 批、 质量控 制等 方面 存在 缺陷 ,内部 控制 机制 运行 不良 。2018 年9 月 30 日 ,中 国 银行 间市 场交 易商 协会依 据相 关自 律规 定, 经 2018 年第 11 次自 律处 分会议 审议 ,给 予华 泰证 券警告 处分 ,责 令其 针对本 次事 件中 暴露 出的 问题进 行全 面深 入的 整改 。 2019 年2 月19 日, 华泰 证券因 营业 部营 销人 员执 业行为 管理 不到 位、 营业 部未对 企业 风险 管理平 台营 销人 员风 险监 控模 块 预警 信息 进行 核查 、营业 部未 对客 户回 访中 发现的 违规 线索 进行 核查处 理等 原因 ,被 四川 证监局 责令 营业 部对 上述 问题限 期改 正。 长江证 券: 2018 年4 月24 日, 长江 证券因 公司 内幕 信息 知情 人登记 管理 制度 执行 不到 位、公 司未 按时 向证监 局报 送股 东股 权质 押情况 、公 司部 分董 事会 会议通 知时 限不 符合 规定 、公司 部分 薪酬 与提 名委员 会会 议通 知时 限不 符合规 定、 监事 长参 与具 体经营 与监 事职 权不 符、 公司内 部控 制不 完善 等原因 ,被 湖北 证监 局采 取责令 改正 的监 督管 理措 施。 经过分 析, 以上 事件 对华 泰证券 、长 江证 券的 经营 未产生 重大 的实 质影 响, 对其投 资价 值未 产生实 质影 响。 本基 金持 有华泰 证券 、 长 江证 券的 股票符 合法 律法 规及 公司 制度流 程的 相关 规定 , 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 除此之 外, 本基 金投 资的 其他前 十名 证券 的发 行主 体本期 未被 监管 部门 立案 调查, 或在 本报 告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 17,550.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,194.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,745.25


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 原因 ,投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 154,093,258.61 报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,705.90 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,423.23 德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 154,107,541.28 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20190101 - 20190331 154,000,000.00 - - 154,000,000.00 99.93% 产品特 有风 险 1 、本基金单一机构 投资者 所持有的基金份额 占比较 大,单一机构投资 者的大 额赎回,可能会对 本基 金的资 产运 作及 净值 表现 产生较 大影 响; 2 、大额赎回有可能 导致基 金管理人被迫抛售 证券以 应付基金赎回的现 金需要 ,则可能使基金资 产净 值受到 不利 影响 ,影 响基 金的投 资运 作和 收益 水平 ; 3 、因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金资产 ,大 额赎 回导 致 基 金净值 出现 较大 波动 ;


4 、单一投资者的大 额赎回 时容易造成本基金 发生巨 额赎回。在发生巨 额赎回 情形时,在符合基 金合 同约定 情况 下 , 如 基金 管 理人认 为有 必要 , 可延 期 办理本 基金 的赎 回申 请 , 投 资者 可能 面临 赎回 申请 被延期 办理 的风 险 ; 如 果 连续 2 个开 放日 以上 ( 含 本数 ) 发 生巨 额赎 回, 基 金管理 人可 能根 据 《基金德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页


合同》 的约 定暂 停接 受基 金的赎 回申 请, 对剩 余投 资者的 赎回 办理 造成 影响 ; 5 、 单 一机 构投 资者 赎回 后 , 若 本基 金连 续60 个工 作 日基金 份额 持有 人低 于 200 人或 基金 资产 净值 低 于 5000 万情 形的 ,基 金管 理人应 当向 中国 证监 会提 出解决 方案 , 或 按基 金合 同约定 ,转 换运 作方 式 或终止 基金 合同 ,其 他投 资者可 能面 临基 金转 换运 作方式 或终 止基 金合 同的 风险; 6 、大额赎回导致本 基金在 短时间内无法变现 足够的 资产予以应对,可 能会产 生基金仓 位调整困 难, 导致流 动性 风险 ;


7 、大额赎回导致基 金资产 规模过小,可能导 致部分 投资受限而不能实 现基金 合同约定的投资目 的及 投资策 略。 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2019 年3 月15 日, 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦基 金管理 有限 公司 关于 住所 变更的 公告 》, 具体 内容 详见公 告。 2019 年3 月26 日, 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦基 金管理 有限 公司 办公 地址 变更的 公告 》, 具体 内容 详见公 告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;





2 、德 邦新 回报 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同; 3 、德 邦新 回报 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议;








4 、德 邦新 回报 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书;





5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;








6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存放 地点 上海市 黄浦 区中 山东 二 路600 号1 幢2101-2106 单 元。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网德邦新回报灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


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