对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中建货币A(000738)

中建货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
中 信 建投 货 币市 场 基金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 03 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 华夏 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2019 年04 月 19 日 
 
 
 
 
 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 




































页,共 16 页 2 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 投资人购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金管理人 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。


§2


基金 产品 概况 基金简称 中信建投货币 基金主代码 000738 基金运 作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月05日 报告期末基金份额总额 76,619,017.18 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。


投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、 金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金 供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判 断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别 资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利 息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的 流动性特征(日均成交量、 交易方式、市场流量) 和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产 的配置比例和期限匹配情况。


业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B 下属分级基金的交易代码 000738 004554 报告期末下属分级基金的份额总 额 16,206,152.95份 60,412,864.23 份 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019 年03月31日) 中信建投货币A 中信建投货币B 1.本期已实现收益 112,757.33 463,344.93 2.本期利润 112,757.33 463,344.93 3.期末基金资产净值 16,206,152.95 60,412,864.23 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已 实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。


3、持有人申购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中 信建 投货币A净 值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 0.5672% 0.0036% 0.3375% 0.0000% 0.2297% 0.0036% 中 信建 投货币B净 值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个 0.6270% 0.0036% 0.3375% 0.0000% 0.2895% 0.0036% 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 4 月 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 注:1 、图1 为中信建投货币市场 A 基金份额累计净值增长率与同期 业绩比较基准收益 率的历史走势对比图, 绘图日期为 2014 年8 月 5 日 (基金合同生效日) 至 2019 年3 月 31 日; 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 5 2、图2 为中信建投货币市场 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图,绘图日期为 2017 年9 月1 日(首笔份额登记日)至 2019 年3 月31 日。


§4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2016-05- 25 - 8年 中国籍,1985年10月生,山东 大学物流工程工程学学士。曾 任利顺金融(亚洲)有限责任公 司交易部Broker 、平安利顺国 际货币经纪有限责任公司交易 部Broker、国投瑞银基金管理 有限公司交易部债券交易员。 2 014年10月加入中信建投基金 管理有限公司,曾任交易部交 易员。 现任本公司投资部-固收 投资部基金经理,担任中信建 投稳信定期开放债券型证券投 资基金、中信建投货币市场基 金、中信建投凤凰货币市场基 金、中信建投添鑫宝货币市场 基金、中信建投山西国有企业 债定期开放债券型证券投资基 金、中信建投稳福定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注:1 、 任职日 期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 6 责的原则管理基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。 4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》 , 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 基本面决定了货币政策仍是易松难紧, 一季度流动性仍延续2018年的适度宽松, 期 间央行共下调存款准备金率1个百分点,为银行间市场创造更平稳的流动性。货币市场 基金的收益率中枢较18 年4季度小幅下行。展望二季度,通胀因素或将出现短暂抬升, 国内流动性宽松也可能面临阶段性扰动; 但另一方面, 化解企业融资难融资贵问题将是 未来一段时间的工作重点, 需要货币政策强化逆周期调节, 保持流动性合理充裕和市场 利率合理稳定。总体而言二季度货币市场维持宽裕,利率中枢稍向上波动。


报告期内, 本基金作为流动 性管理工具, 基金管理人一直保持投资组合较高的流动 性, 保持灵活的剩余期限和操作节奏。 坚持规范运作、 审慎投资, 为 基金持有人谋求安 全、稳定的回报。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 截至报告期末中信建投货币A基金份额净值为1.000元, 本报告期内, 该类基金份额 净值收益率为0.5672%, 同期业绩比较基准收益率为0.3375%; 截至报告期末中信建投货 币B基金份额净值为1.000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.6270% ,同期 业绩比较基准收益率为0.3375%。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 7 1 固定收益投资 42,410,436.57 55.23 其中:债券 42,410,436.57 55.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,475,134.96 39.69 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 3,543,303.96 4.61 4 其他资产 355,240.18 0.46 5 合计 76,784,115.67 100.00 5.2 报告 期债 券回购 融资 情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.81 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资 金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 8 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 70.49 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 6.54 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90天 - - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 16.26 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 6.47 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.76 - 5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,523,447.72 15.04 其中:政策性金融债 11,523,447.72 15.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 30,886,988.85 40.31 8 其他 - - 9 合计 42,410,436.57 55.35 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 9 利率债券 5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 111895161 18南京银行CD 060 200,000 19,985,385.66 26.08 2 111812158 18北京银行CD 158 60,000 5,948,009.29 7.76 3 180407 18农发07 50,000 5,009,652.81 6.54 4 111810373 18兴业银行CD 373 50,000 4,953,593.90 6.47 5 180209 18国开09 40,000 4,012,578.93 5.24 6 160307 16进出07 25,000 2,501,215.98 3.26 5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0834% 报告期内偏离度的最低值 -0.0078% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0309% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 无。 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 10 5.9 投资 组合 报告附 注 5.9.1 基金 计价方 法说明 本基金估值采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。 本基金通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额净值始终保持在1.0000 元。 5.9.2


2018 年5月4日, 中国银行保险监督管理委员 会发布银保监银罚决字 〔2018〕1号, 依据: (一) 《商业银 行与内部人和股东关联交易管理办法》 第六条、 第八条、 第二十 二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条,《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条; (二) 《中国银监 会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理 财业务有关事项的通知》 第三条、 第四条, 《 中华人民共和国银行业监督管理法》 第二 十一条、 第四十六条; (三) 《中国银监会办 公厅关于规范商业银行同业业务治理的通 知》第六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;(四) 《中国人民银行、 中 国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、 中国保险监 督管理委员会、 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》 第五条, 《商业银 行内部控制指引》 第十三条、 第十五条, 《中 国银行业监督管理委员会关于加大防范操 作风险工作力度的通知》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条; 《中国人民银行、 中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会、 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》 第七条、 第十六条, 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条; 《 商业银 行内部控制指引》 第二十二条, 《中国人民银 行、 中国银行业监督管理委员会、 中国证 券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会、 国家外汇管理局关于规范金融机构同业 业务的通知》 第九条, 《企业会计准则》 第二十二条, 《中华人民共和国银行业监督管 理法》 第二十一条、 第 四十六条; 《中国银监 会关于进一步规范商业银行个人理财业务 投资管理有关问题的通知》 第十八条、 第十九条, 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条; 《中国银监会现场检查暂行办法》 第六条、 第二十六条、 第 五十二条, 《中华人民 共和国银行业监督管理法》 第四 十六条; 《银 行监管统计数据质 量管理良好标准 (试行) 》 原则13, 《银行业 监管统计管理暂行办法》 第三十六条, 《中 华人民共和国银行业监督管理法》 第四十七条; 《银行业金融机构董 事 (理事) 和高级 管理人员任职资格管理办法》 第十四条, 《中 国银监会中资商业银行行政许可事项实施 办法》 第七十八条, 《中华人民共和国商业银行法》 第二十四条, 《中华人民共和国银 行业监督管理法》 第四十六条; 《金融企业不 良资产批量转让管理办法》 第三条、 第八 条, 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条; 《商业银行房地 产贷款风险管理指引》第十 五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条。 兴业银行违反: (一) 重大关联 交易未按规定审查审批且未向监管部门报 告; (二) 非真实转让 信贷资产; (三) 无授 信额度或超授信额度办理同业业务; (四) 内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规; (五) 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保; (六) 债券卖 出回购业务违规出中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 11 表; (七) 个人理财资金违规投资; (八) 提供日期倒签的材料; (九) 部分非现场监 管统计数据与事实不符; (十) 个别董事未经任职资格核准即履职; (十一) 变相批量 转让个人贷款; (十二 ) 向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银行保险监督管理委 员会对兴业银行股份有限公司罚款人民币5870万元。 对该证券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究 报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.9.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,808.15 3 应收利息 351,330.03 4 应收申购款 102.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 355,240.18 5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 中信建投货币A 中信建投货币B 报告期期初基金份额总额 22,900,839.25 33,660,798.07 报告期期间基金总申购份额 7,580,036.61 95,957,324.70 报告期期间基金总赎回份额 14,274,722.91 69,205,258.54 报告期期末基金份额总额 16,206,152.95 60,412,864.23 注: 报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎 回份额含基金份额自动升降级调减份额。 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2019-01-02 9,710.74 - - 2 红利再投 2019-01-03 1,948.23 - - 3 红利再投 2019-01-04 1,586.44 - - 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 12 4 红利再投 2019-01-07 4,684.61 - - 5 红利再投 2019-01-08 1,569.84 - - 6 红利再投 2019-01-09 1,700.46 - - 7 红利再投 2019-01-10 1,667.02 - - 8 红利再投 2019-01-11 3,184.43 - - 9 红利再投 2019-01-14 4,208.14 - - 10 红利再投 2019-01-15 1,449.86 - - 11 红利再投 2019-01-16 1,347.71 - - 12 红利再投 2019-01-17 1,516.32 - - 13 红利再投 2019-01-18 1,396.55 - - 14 红利再投 2019-01-21 4,216.54 - - 15 红利再投 2019-01-22 1,430.09 - - 16 红利再投 2019-01-23 1,455.19 - - 17 红利再投 2019-01-24 1,490.76 - - 18 红利再投 2019-01-25 7,699.49 - - 19 红利再投 2019-01-28 2,970.38 - - 20 红利再投 2019-01-29 1,920.32 - - 21 红利再投 2019-01-30 1,481.54 - - 22 申购


2019-01-31 4,500,000.00 4,500,000.00 - 23 红利再投 2019-01-31 1,622.36 - - 24 强行调减 2019-01-31 4,500,000.00 - - 25 强行调增 2019-01-31 4,500,000.00 - - 26 红利再投 2019-02-01 2,357.33 - - 27 红利再投 2019-02-11 18,622.28 - - 28 红利再投 2019-02-12 5,388.54 - - 29 红利再投 2019-02-13 1,707.43 - - 30 红利再投 2019-02-14 1,658.20 - - 31 红利再投 2019-02-15 1,622.81 - - 32 红利再投 2019-02-18 5,772.49 - - 33 红利再投 2019-02-19 1,706.40 - - 34 红利再投 2019-02-20 3,496.07 - - 35 红利再投 2019-02-21 1,640.98 - - 36 红利再投 2019-02-22 1,618.07 - - 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 13 37 红利再投 2019-02-25 4,793.59 - - 38 红利再投 2019-02-26 1,577.41 - - 39 红利再投 2019-02-27 2,618.69 - - 40 红利再投 2019-02-28 2,318.36 - - 41 红利再投 2019-03-01 5,951.81 - - 42 红利再投 2019-03-04 5,157.59 - - 43 红利再投 2019-03-05 1,616.92 - - 44 红利再投 2019-03-06 1,467.29 - - 45 红利再投 2019-03-07 1,637.22 - - 46 红利再投 2019-03-08 1,662.00 - - 47 红利再投 2019-03-11 5,640.14 - - 48 红利再投 2019-03-12 1,360.77 - - 49 红利再投 2019-03-13 1,666.49 - - 50 红利再投 2019-03-14 1,674.45 - - 51 红利再投 2019-03-15 1,648.13 - - 52 红利再投 2019-03-18 5,608.83 - - 53 红利再投 2019-03-19 1,620.59 - - 54 红利再投 2019-03-20 1,776.06 - - 55 红利再投 2019-03-21 1,788.54 - - 56 红利再投 2019-03-22 1,741.64 - - 57 红利再投 2019-03-25 7,682.90 - - 58 红利再投 2019-03-26 1,797.14 - - 59 红利再投 2019-03-27 2,312.14 - - 60 红利再投 2019-03-28 2,518.14 - - 61 红利再投 2019-03-29 1,774.14 - - 合计


13,675,258.60 4,500,000.00 §8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告



































页,共 16 页 14 超过20%的 时间区间 机 构 1 20190101- 20190331 24,660,798.07 4,675,258.60 - 29,336,056.67 38.2882% 2 20190131- 20190326 - 50,185,477.90 50,185,477.90 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形, 在市场流 动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金 资产,有可能对基金 净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息 基金管理人于2019 年1月26日披露了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变 更公告》,邱黎强先生于2019年1月25日正式履职基金管理人总经理职务,蒋月勤先生 不再代行总经理职务。 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文件 目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件;


2 、《中信建投货币市场基金基金合同》;


3 、《中信建投货币市场基金托管协议》;


4 、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅 方式 投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中 信建 投基金 管理 有限公 司 2019 年04 月19 日