南方天天利货币市场基金2019年第
1季度报告
2019年03月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月19日 南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方天天利货币
基金主代码 003473
交易代码 003473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 20日
报告期末基金份额
总额
124,706,648,235.11份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供
稳定的收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降
低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款
利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
下属分级基金的交
易代码
003473 003474 005194
报告期末下属分级 8,165,616,780.83份 111,635,139,748.67 4,905,891,705.61份南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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基金的份额总额 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天利”
。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日－2019年 3月 31日）
主要财务指标
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
1.本期已实现收益 62,355,846.53 884,358,480.30 38,803,860.56
2.本期利润 62,355,846.53 884,358,480.30 38,803,860.56
3.期末基金资产净值 8,165,616,780.83 111,635,139,748.67 4,905,891,705.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货
币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天利货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.7496% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.4115% 0.0003%
南方天天利货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.8092% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.4711% 0.0003%
南方天天利货币E
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较
①-③ ②-④南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.7869% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.4488% 0.0003%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2016年
10月
20日
- 13年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年 5月至 2012年 7月，任固定收
益部投资经理，负责社保、专户及年金
组合的投资管理；2013年 1月至
2014年 12月，任南方理财 30天基金经
理；2012年 7月至 2015年 1月，任南
方润元基金经理；2014年 7月至
2016年 11月，任南方薪金宝基金经理；
2014年 12月至 2016年 11月，任南方
理财金基金经理；2012年 8月至今，任
南方理财 14天基金经理；2012年 10月
至今，任南方理财 60天基金经理；
2014年 7月至今，任南方现金增利、南
方现金通基金经理；2014年 12月至今，
任南方收益宝基金经理；2016年 2月至
今，任南方日添益货币基金经理；
2016年 10月至今，任南方天天利基金
经理；2017年 8月至今，任南方天天宝
基金经理；2018年 11月至今，任南方
1-3 年国开债基金经理；2018年 12月至
今，任南方 3-5 年农发债基金经理；
2019年 3月至今，任南方 7-10 年国开
债基金经理。
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年
11月
17日
- 13年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年
10月至 2015年 3月，任融通易支付货
币基金经理；2012年 3月至 2015年
3月，任融通四季添利债券基金经理；
2012年 11月至 2015年 3月，任融通岁
岁添利债券基金经理；2014年 8月至
2015年 3月，任融通月月添利定开债券南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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基金经理。2015年 4月加入南方基金；
2016年 8月至今，任南方薪金宝、南方
理财金、南方日添益基金经理；
2016年 11月至今，任南方天天利基金
经理；2017年 8月至今，任南方收益宝
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%，较前值有所回落；固定资产投
资同比增长6.1%；社会消费品零售总额同比增长8.2%，与前值持平。1、2月CPI分别同
比增长1.7%和1.5%，受到春节错位影响，今年2月食品价格涨幅不及去年；1、2月
PPI均同比增长0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%，1-2月新增人民币贷
款4.12万亿，新增社融5.34万亿，信贷和社融均较去年显著提升。南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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美联储3月议息会议维持利率不变，并公布了结束缩表的计划。此外，美联储对经济
增长的评价也由去年的稳健切换为今年一季度的放缓。欧央行3月维持利率水平不变，同
样释放了较强的鸽派信号，宣布从2019年9月重启每季度一次的定向长期再融资操作。此
外，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元
汇率中间价升值1297个基点。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、
2.66%，均较上季度下行17BP。
市场层面，一季度市场收益率震荡下行，短端大幅下行并持续位于历史低位，期限利
差逐步压缩，1年内资产收益率曲线平坦化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行
16BP、20BP，3个月国股同业存单利率下行58BP，6个月国股同业存单利率下行51BP。本
基金整体保持中性久期，在相对收益偏弱的市场环境中择机配置增厚组合收益的资产。
展望二季度，国内方宽货币与宽信用同时推进；虽然稳健的货币政策和合理充裕的流
动性环境依然不变，但前期宽松局面可能会略有变化，短期内资金面的波动或将加大。我
们认为，二季度货币市场收益率仍将维持低位运行，收益上行概率逐渐增大，本基金将保
持适中的久期，平衡基金的票息收入和可能的久期风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.7496%，同期业绩基准收益率为
0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.8092%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金
E份额净值收益率为0.7869%，同期业绩基准收益率为0.3381%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 58,945,529,788.09 45.81
其中：债券 58,945,529,788.09 45.81
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 28,455,309,594.99 22.11
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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3 银行存款和结算备付金合计 40,061,744,863.48 31.13
4 其他资产 1,213,093,909.88 0.94
5 合计 128,675,678,156.44 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 1.37
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 3,943,397,828.30 3.16
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 67
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 37.55 3.16
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）-60 天 10.86 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）-90 天 33.07 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）-120 天 9.62 -南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）-397 天（含） 11.18 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 102.28 3.16
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,678,595,600.90 2.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,407,799,194.56 4.34
其中：政策性金融债 5,407,799,194.56 4.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 50,859,134,992.63 40.78
8 其他 - -
9 合计 58,945,529,788.09 47.27
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111809225
18浦发银行
CD225
15,000,000 1,482,971,844.36 1.19
2 111807085
18招商银行
CD085
13,000,000 1,298,433,227.81 1.04
3 180018 18附息国债 18 11,500,000 1,152,154,860.03 0.92
4 160415 16农发 15 11,300,000 1,129,878,678.61 0.91
5 111909059
19浦发银行
CD059
10,000,000 994,602,000.56 0.80
5 111918089
19华夏银行
CD089
10,000,000 994,602,000.56 0.80南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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7 111809316
18浦发银行
CD316
10,000,000 990,016,657.39 0.79
8 190001 19附息国债 01 9,600,000 959,411,325.47 0.77
9 111813102
18浙商银行
CD102
9,500,000 940,406,151.20 0.75
10 111809230
18浦发银行
CD230
9,400,000 928,813,012.39 0.74
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.5%（含）以上的次数 -
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1374%
报告期内偏离度的最低值 0.0544%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1016%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除18浦发银行CD225（证券代码111809225）、18浦
发银行CD230（证券代码111809230）、18浦发银行CD316（证券代码111809316）、18浙
商银行CD102（证券代码111813102）、19浦发银行CD059（证券代码111909059）外其他
证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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1、18浦发银行CD225（证券代码111809225）
处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照
规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在
与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款
18万元
2、18浦发银行CD230（证券代码111809230）
处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照
规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在
与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款
18万元
3、18浦发银行CD316（证券代码111809316）
处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照
规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在
与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款
18万元
4、18浙商银行CD102（证券代码111813102）
处罚时间： 2018年11月9日 处罚原因：（一）投资同业理财产品未尽职审查；
（二）为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；（三）投资非保本理财产品违规接受回
购承诺；（四）理财产品销售文本使用误导性语言；（五）个人理财资金违规投资；（六）
理财产品相互交易，业务风险隔离不到位；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。处罚
结果：罚款5550万元
5、19浦发银行CD059（证券代码111909059）
处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照
规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在
与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款
18万元
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,765.64
2 应收证券清算款 89,550,203.60
3 应收利息 536,143,920.56南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
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4 应收申购款 587,391,020.08
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,213,093,909.88
5.9.4
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
报告期期初基金份
额总额
8,025,630,106.93 108,370,190,266.66 4,709,759,714.54
报告期期间基金总
申购份额
6,599,850,719.03 39,354,217,328.60 7,180,204,831.27
报告期期间基金总
赎回份额
6,459,864,045.13 36,089,267,846.59 6,984,072,840.20
报告期期末基金份
额总额
8,165,616,780.83 111,635,139,748.67 4,905,891,705.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 分红
2019年 1月
2日
25,386.13 25,386.13 0.00%
2 分红
2019年 1月
3日
5,066.58 5,066.58 0.00%
3 分红
2019年 1月
4日
5,099.96 5,099.96 0.00%
4 分红
2019年 1月
7日
15,148.85 15,148.85 0.00%
5 申购
2019年 1月
8日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
6 分红
2019年 1月
8日
5,059.92 5,059.92 0.00%
7 申购
2019年 1月
9日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 13 页 共20 页
8 分红
2019年 1月
9日
5,201.95 5,201.95 0.00%
9 申购
2019年 1月
10日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
10 分红
2019年 1月
10日
5,363.56 5,363.56 0.00%
11 申购
2019年 1月
11日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
12 分红
2019年 1月
11日
5,512.56 5,512.56 0.00%
13 申购
2019年 1月
14日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
14 分红
2019年 1月
14日
17,040.40 17,040.40 0.00%
15 分红
2019年 1月
15日
5,852.57 5,852.57 0.00%
16 分红
2019年 1月
16日
5,846.15 5,846.15 0.00%
17 分红
2019年 1月
17日
5,847.19 5,847.19 0.00%
18 分红
2019年 1月
18日
5,858.85 5,858.85 0.00%
19 分红
2019年 1月
21日
17,477.96 17,477.96 0.00%
20 分红
2019年 1月
22日
5,858.32 5,858.32 0.00%
21 分红
2019年 1月
23日
5,869.24 5,869.24 0.00%
22 分红
2019年 1月
24日
5,872.71 5,872.71 0.00%
23 分红
2019年 1月
25日
5,879.34 5,879.34 0.00%
24 分红
2019年 1月
28日
17,669.03 17,669.03 0.00%
25 分红
2019年 1月
29日
5,898.77 5,898.77 0.00%
26 分红
2019年 1月
30日
5,926.23 5,926.23 0.00%
27 分红
2019年 1月
31日
5,934.58 5,934.58 0.00%
28 分红
2019年 2月
1日
5,902.66 5,902.66 0.00%
29 分红
2019年 2月
11日
59,206.73 59,206.73 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 14 页 共20 页
30 分红
2019年 2月
12日
5,940.28 5,940.28 0.00%
31 分红
2019年 2月
13日
5,845.35 5,845.35 0.00%
32 申购
2019年 2月
14日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
33 分红
2019年 2月
14日
5,839.57 5,839.57 0.00%
34 申购
2019年 2月
15日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
35 分红
2019年 2月
15日
5,975.62 5,975.62 0.00%
36 申购
2019年 2月
18日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
37 分红
2019年 2月
18日
18,184.73 18,184.73 0.00%
38 申购
2019年 2月
19日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
39 分红
2019年 2月
19日
6,272.37 6,272.37 0.00%
40 申购
2019年 2月
20日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
41 分红
2019年 2月
20日
6,410.06 6,410.06 0.00%
42 申购
2019年 2月
21日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
43 分红
2019年 2月
21日
6,570.17 6,570.17 0.00%
44 申购
2019年 2月
22日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
45 分红
2019年 2月
22日
6,783.16 6,783.16 0.00%
46 分红
2019年 2月
25日
20,482.16 20,482.16 0.00%
47 申购
2019年 2月
26日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
48 分红
2019年 2月
26日
6,817.85 6,817.85 0.00%
49 申购
2019年 2月
27日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
50 分红
2019年 2月
27日
6,984.75 6,984.75 0.00%
51 申购
2019年 2月
28日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 15 页 共20 页
52 分红
2019年 2月
28日
7,148.60 7,148.60 0.00%
53 分红
2019年 3月
1日
7,303.12 7,303.12 0.00%
54 分红
2019年 3月
4日
21,802.55 21,802.55 0.00%
55 分红
2019年 3月
5日
7,255.32 7,255.32 0.00%
56 分红
2019年 3月
6日
7,246.01 7,246.01 0.00%
57 分红
2019年 3月
7日
7,161.15 7,161.15 0.00%
58 分红
2019年 3月
8日
7,084.73 7,084.73 0.00%
59 分红
2019年 3月
11日
21,286.71 21,286.71 0.00%
60 分红
2019年 3月
12日
7,099.38 7,099.38 0.00%
61 分红
2019年 3月
13日
7,038.52 7,038.52 0.00%
62 分红
2019年 3月
14日
7,382.84 7,382.84 0.00%
63 分红
2019年 3月
15日
6,984.47 6,984.47 0.00%
64 分红
2019年 3月
18日
20,750.75 20,750.75 0.00%
65 分红
2019年 3月
19日
6,947.07 6,947.07 0.00%
66 分红
2019年 3月
20日
6,986.05 6,986.05 0.00%
67 分红
2019年 3月
21日
6,958.19 6,958.19 0.00%
68 分红
2019年 3月
22日
7,007.83 7,007.83 0.00%
69 分红
2019年 3月
25日
20,935.85 20,935.85 0.00%
70 分红
2019年 3月
26日
7,015.89 7,015.89 0.00%
71 分红
2019年 3月
27日
7,090.86 7,090.86 0.00%
72 赎回
2019年 3月
28日
-
50,000,000.0
0
-
50,000,000.0
0
0.00%
73 分红 2019年 3月 7,083.60 7,083.60 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 16 页 共20 页
28日
74 分红
2019年 3月
29日
3,112.05 3,112.05 0.00%
75 分红
2019年 1月
2日
185,847.79 185,847.79 0.00%
76 分红
2019年 1月
3日
37,101.40 37,101.40 0.00%
77 分红
2019年 1月
4日
37,329.74 37,329.74 0.00%
78 分红
2019年 1月
7日
110,954.37 110,954.37 0.00%
79 申购
2019年 1月
8日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
80 分红
2019年 1月
8日
37,065.30 37,065.30 0.00%
81 申购
2019年 1月
9日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
82 分红
2019年 1月
9日
36,954.58 36,954.58 0.00%
83 申购
2019年 1月
10日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
84 分红
2019年 1月
10日
37,168.44 37,168.44 0.00%
85 申购
2019年 1月
11日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
86 分红
2019年 1月
11日
37,220.40 37,220.40 0.00%
87 申购
2019年 1月
14日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
88 分红
2019年 1月
14日
112,138.18 112,138.18 0.00%
89 分红
2019年 1月
15日
37,576.56 37,576.56 0.00%
90 分红
2019年 1月
16日
37,544.28 37,544.28 0.00%
91 分红
2019年 1月
17日
37,547.93 37,547.93 0.00%
92 分红
2019年 1月
18日
37,615.85 37,615.85 0.00%
93 分红
2019年 1月
21日
112,258.83 112,258.83 0.00%
94 分红
2019年 1月
22日
37,611.11 37,611.11 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 17 页 共20 页
95 分红
2019年 1月
23日
37,686.53 37,686.53 0.00%
96 分红
2019年 1月
24日
37,708.62 37,708.62 0.00%
97 分红
2019年 1月
25日
37,747.22 37,747.22 0.00%
98 分红
2019年 1月
28日
113,421.37 113,421.37 0.00%
99 分红
2019年 1月
29日
37,862.30 37,862.30 0.00%
100 分红
2019年 1月
30日
38,029.59 38,029.59 0.00%
101 分红
2019年 1月
31日
38,078.40 38,078.40 0.00%
102 分红
2019年 2月
1日
37,903.79 37,903.79 0.00%
103 分红
2019年 2月
11日
379,957.90 379,957.90 0.00%
104 分红
2019年 2月
12日
38,118.20 38,118.20 0.00%
105 分红
2019年 2月
13日
37,509.47 37,509.47 0.00%
106 申购
2019年 2月
14日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
107 分红
2019年 2月
14日
37,476.20 37,476.20 0.00%
108 申购
2019年 2月
15日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
109 分红
2019年 2月
15日
37,470.76 37,470.76 0.00%
110 申购
2019年 2月
18日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
111 分红
2019年 2月
18日
111,623.53 111,623.53 0.00%
112 申购
2019年 2月
19日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
113 分红
2019年 2月
19日
37,640.29 37,640.29 0.00%
114 申购
2019年 2月
20日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
115 分红
2019年 2月
20日
37,651.93 37,651.93 0.00%
116 申购
2019年 2月
21日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 18 页 共20 页
117 分红
2019年 2月
21日
37,809.11 37,809.11 0.00%
118 申购
2019年 2月
22日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
119 分红
2019年 2月
22日
38,217.39 38,217.39 0.00%
120 分红
2019年 2月
25日
113,348.04 113,348.04 0.00%
121 申购
2019年 2月
26日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
122 分红
2019年 2月
26日
37,733.64 37,733.64 0.00%
123 申购
2019年 2月
27日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
124 分红
2019年 2月
27日
37,946.16 37,946.16 0.00%
125 申购
2019年 2月
28日
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
126 分红
2019年 2月
28日
38,145.87 38,145.87 0.00%
127 分红
2019年 3月
1日
38,234.23 38,234.23 0.00%
128 分红
2019年 3月
4日
114,193.54 114,193.54 0.00%
129 分红
2019年 3月
5日
37,998.64 37,998.64 0.00%
130 分红
2019年 3月
6日
37,961.43 37,961.43 0.00%
131 分红
2019年 3月
7日
37,560.32 37,560.32 0.00%
132 分红
2019年 3月
8日
37,170.05 37,170.05 0.00%
133 分红
2019年 3月
11日
111,709.81 111,709.81 0.00%
134 分红
2019年 3月
12日
37,270.01 37,270.01 0.00%
135 分红
2019年 3月
13日
36,973.62 36,973.62 0.00%
136 分红
2019年 3月
14日
38,637.67 38,637.67 0.00%
137 分红
2019年 3月
15日
36,705.12 36,705.12 0.00%
138 分红
2019年 3月
18日
109,119.69 109,119.69 0.00%南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 19 页 共20 页
139 分红
2019年 3月
19日
36,521.86 36,521.86 0.00%
140 分红
2019年 3月
20日
36,721.69 36,721.69 0.00%
141 分红
2019年 3月
21日
36,579.34 36,579.34 0.00%
142 分红
2019年 3月
22日
36,818.72 36,818.72 0.00%
143 分红
2019年 3月
25日
110,031.81 110,031.81 0.00%
144 分红
2019年 3月
26日
36,862.57 36,862.57 0.00%
145 分红
2019年 3月
27日
37,250.06 37,250.06 0.00%
146 分红
2019年 3月
28日
37,218.29 37,218.29 0.00%
147 分红
2019年 3月
29日
37,191.49 37,191.49 0.00%
合计 - -
13,974,318.8
8
13,974,318.8
8
-
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方天天利货币市场基金基金合同》；
2、《南方天天利货币市场基金托管协议》；
3、南方天天利货币市场基金2019年1季度报告原文。
9.2 存放地点南方天天利货币市场基金 2019年第 1季度报告
第 20 页 共20 页
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
