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食品A(150198)

食品A:2019年第一季度报告

国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
国 泰国证食 品饮料 行业指数 分级 证券投资 基金 
2019 年第 1 季度报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 国泰 基金管理有 限公司 
基金 托管人: 中国 农业银行股 份有限公司 
报告 送出日期: 二 〇一九年四 月二十二日国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年 1 月 1 日起至 3 月31 日止 。 §2


基金产品 概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生 效日 2014 年10 月23 日 报告期末基金份额总额 1,189,849,836.87 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 3 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司 行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人 无法 按照标的指数构成及权重进 行同步调整时, 基金管 理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债, 债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠 杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪 误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5%。 风 险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份 额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简 称 国泰食品 食品A 食品B 下属 分级基金的场内简 称 国泰食品 食品A 食品B 下属 分级基金的交易代 160222 150198 150199 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 4 码 报告期末下属 分级基金 的份额总额 1,083,638,810 .87 份 53,105,513.00 份 53,105,513.00 份 风险收益特征 国泰食品份额 为普通的股票 型指数基金份 额, 具有较高预 期风险、 较高预 期收益的特征, 其预期风险和 预期收益均高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 食品A 份额的 预期风险和预 期收益较低。 食品B 份额采 用了杠杆式的 结构, 预期风险 和预期收益有 所放大, 将高于 普通的股票型 基金。 §3


主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年1 月1 日-2019 年 3 月31 日) 1. 本期已实现收益 8,482,946.30 2. 本期利润 556,583,671.65 3. 加权平 均基金份额本期利润 0.4065 4. 期末基金资产净值 1,724,807,823.52 5. 期末基金份额净值 1.4496 注: (1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 5 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值 增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 40.18% 1.85% 40.96% 1.84% -0.78% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值 增长率变动及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年10 月23 日 至2019 年3 月31 日) 注: 本基金的合同生效日为2014 年10月23日。 本基金在六个月建仓期结束时, 各 项资产配置比 例符合合同约定。 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 6 §4


管理人报 告 4.1 基金经理 (或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基 金的 基金 经理、 国泰 国证 医药 卫生 行业 指数 分级、 国泰 量化 收益 灵活 配置 混合 的基 金经 理、 量 化投 资 (事 业) 部 总监 2016-06- 08 - 12 年 学士。2007 年7 月至2011 年 6 月在华安基金管理有限公司 担任高级区域经理。2011 年7 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 历任产品品牌经理、 研究 员、 基金经理助理。2016 年6 月 起 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2018 年 1 月至 2019 年 4 月 任 国 泰 宁 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经理, 2018 年7 月起兼任 国 泰 量 化 收 益 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金的基金经理。 2016 年6 月至2018 年7 月任 量化投资(事业)部副总监, 2018 年7 月起任量化投资 (事 业)部总监。 徐成城 本基 金的 基金 经理、 国泰 创业 板指 数 (LOF ) 、国 2017-02- 03 - 13 年 硕士研究生。 曾任职于闽发证 券。2011 年11 月加入国泰基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 交 易 员、 基金经理助理。2017 年2 月 起 任 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投资基金 (LOF) 、 国泰国证医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的基金经理, 2018 年1 月起兼国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 7 泰国 证医 药卫 生行 业指 数分 级、 国 泰黄 金 ETF 、 国泰 黄金 ETF 联 接、 国 泰国 证房 地产 行业 指数 分级、 国泰 国证 新能 源汽 车指 数 (LOF ) 、国 泰国 证有 色金 属行 业指 数分 级、 国 泰纳 斯达 克100 (QDI I-ETF ) 的基 金经 理 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基金 (LOF) 的基金经理 ,2018 年5 月起兼任国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基金、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券投资基金(LOF )和国泰国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券投资基金的基金经理,2018 年 11 月起兼任纳斯达克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 8 职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法 》 、 《证券投资基金法 》 、 《基 金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同 和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告 期内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内 幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时、 准确、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管理小 组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人旗下五只非公募资管产品发生一次同日 反向交易并且成 交较少的单 边交易量超 过该证 券当日成交量 5% 的情况,本 基金 为以完全复制为目标的指数基金, 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交 易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内 基金的投资 策略和业绩表 现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 9 2019 年一季度,A 股一扫去年的阴霾 , 出现了 较为明显的上涨: 深成指、 中 小板指和创业板指的涨幅均在35%以上, 沪深300 、 上证综指和上证50 指数也有 大幅上涨,为 2014 年底以来最大单季涨幅。 在全球来看,A 股三大股指的涨幅 分别位居全球主要股指涨幅的前三位, 遥遥领先位居第四的纳斯达克指数。 成交 额方面, 一季度沪深两市日均成交额接近6000 亿元, 较去年四季度增长近一倍。 其中, 北上资金净流入增长明显, 二月份北上资金单月净流入超过 600 亿, 为历 史最高记录; 融资盘也持续入市, 沪深两市在三 月底的两融余额已接近了一万亿。 在行业表现上, 申万一级行业中表现较好的计算机、 农林牧渔和食品饮料, 涨幅 分别为 48.46% 、48.42%和 43.58% ,即使是表现落后的银行、公用事业、建筑行 业, 也分别上涨了16.85% 、17.8%、18.28% 。 去年以来, 在诸多利好政策的呵护 下,国内经济出现了企稳的态势,A 股也终于在今年初开始明显回升。一方面, 中美贸易摩擦趋缓, 全球贸易风险有明显缓解; 另一方面, 国内流动性不足的情 况大幅缓解, 信用扩张开始逐渐恢复。 系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了 今年A 股企稳的基础, 而预期的修复和相对较 低的估值吸引了国内和海外的增量 资金入场, 使得股市赚钱效应开始显现, 板块 主题行情轮番演绎。 此外, 今年市 场叠加了科创板即将推出的背景, 市场对成长股的青睐进一步催生了更多的投资 机会。 作为行业指数基金, 本基金旨在为投资者 提 供行业投资工具。 本报告期内, 我们根据对市场行情、 日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断, 对股票仓位及 头寸进行了合理安排, 将跟踪误差控制在合理水平, 尽量为投资者提供更精准的 投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2019 年第一季度的净值增长率为40.18% , 同期业绩比较基准收益 率为40.96%。 4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望二季度, 随着流动性的缓解和市场风险偏好的提升, 过去一年里压制 A 股的不利因素已有明显缓解。 在减税降费逐步落实, 企业融资改善和贸易冲突有 望缓解的背景 下, 上市公司整体业绩有望向好。 估值方面, 尽管一季度涨幅明显, 但从过去十年的情况来看A 股整体估值水平仍 处于中位数以下, 向上空间依然巨国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 10 大。 与此同时, 由于A 股即将迎来财报季, 投 资者将对一季度的快速上涨进行验 证, 预计市场也将迎来更多的结构性机会, 风格上绩优价值类股票有望重新获得 资金的青睐。 相比于其他行业, 无论是涨幅还是持续 时间的表现, 食品饮料行业 都优于大多数的其他行业。 站在目前时点展望, 在居民收入提高, 城市化进程仍 在继续, 消费升级仍未止步的情况下, 我们依然 看好食品饮料行业的中长期表现。 过去十年食品饮 料行业在所有 一级行业中 累计 收益率可排入前 三名 ,这一 局面 在未来可能仍将延续, 投资者可根据自己的风险承受能力和投资偏好, 利用好国 泰国证食品行业指数基金,积极把握食品行业的投资机会。 4.6 报告 期内基金持 有人数或基 金资产净值预警说 明 无。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,624,567,982.90 90.83 其中:股票 1,624,567,982.90 90.83 2 固定收益投资 1,725,000.00 0.10 其中:债券 1,725,000.00 0.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 101,223,323.76 5.66 7 其他各项资产 61,014,858.08 3.41 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 11 8 合计 1,788,531,164.74 100.00 5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合 5.2.1 积极 投资按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 182,877.45 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 134,343.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 350,123.39 0.02 5.2.2 指数 投资按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 12 B 采矿业 - - C 制造业 1,618,951,923.51 93.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,265,936.00 0.31 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,624,217,859.51 94.17 5.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 十 名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 344,688 294,360,105.1 2 17.07 2 000858 五粮液 2,915,74 7 276,995,965.0 0 16.06 3 600887 伊利股份 7,899,47 3 229,953,659.0 3 13.33 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 13 4 002304 洋河股份 1,002,74 6 130,778,133.3 2 7.58 5 603288 海天味业 1,451,48 7 125,843,922.9 0 7.30 6 000568 泸州老窖 1,236,06 6 82,297,274.28 4.77 7 000895 双汇发展 1,313,64 5 33,957,723.25 1.97 8 600872 中炬高新 923,957 33,798,347.06 1.96 9 000860 顺鑫农业 496,591 30,108,312.33 1.75 10 603589 口子窖 470,737 25,603,385.43 1.48 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00 3 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00 4 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00 5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00 5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债 ) 1,725,000.00 0.10 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,725,000.00 0.10 5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 127012 招路转债 7,000 700,000.00 0.04 2 110053 苏银转债 6,630 663,000.00 0.04 3 128061 启明转债 1,260 126,000.00 0.01 4 113530 大丰转债 1,200 120,000.00 0.01 5 123023 迪森转债 1,160 116,000.00 0.01 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告期末 按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告 期末本基金 投资的股指期 货持仓和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基 金投资股指 期货的投资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 15 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组 合报告附注 5.11.1 本报告期内基 金投资的前 十名证券 的 发行主体没有被 监管部门立 案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前 十名股票中 ,没有投 资 于超出基金合同 规定备选股 票库之 外的情况。 5.11.3 其 他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 197,964.40 2 应收证券清算款 51,333,661.40 3 应收股利 - 4 应收利息 20,568.20 5 应收申购款 9,462,664.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61,014,858.08 5.11.4 报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可 转换债券。 国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 16 5.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 5.11.5.1 期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 网下新股 §6 开放式 基金份额变 动 单位:份 项目 国泰食品 食品A 食品B 本报告期期初 基金份额总额 1,302,290,718.08 56,395,339.00 56,395,339.00 报告期 基金总 申购份额 486,189,043.45 - - 减: 报告期 基 金总赎回份额 749,496,547.54 - - 报告期 基金拆 分变动份额 44,655,596.88 -3,289,826.00 -3,289,826.00 本报告期期末 基金份额总额 1,083,638,810.87 53,105,513.00 53,105,513.00 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况 7.1 基金管理 人持 有本基金 份额变动情 况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金国泰国证食 品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 2019 年第 1 季度 报告 17 管理人未持有本基金。 7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备查文件 目录 1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国 泰基金管理 有限公司 办公地点 ——上海市虹口 区公平路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000 ,400-888-8688 客户投诉电话: (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com


国泰 基金管理有限 公司 二〇 一九年四月二 十二日