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广发石油(162719)

广发石油:2019年第一季度报告

广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 
第 1 页,共 18 页 
 
 
 
 
广发 道琼斯美国石 油开发与生 产指数证券 投资基金 (QDII-LOF ) 
2019 年第 1 季度 报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:广发 基金管理有 限公司 
基金 托管人:中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期: 二 〇一九年四 月二十二日广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 
第 2 页 ,共 18 页 
§ 1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。 § 2


基 金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF ) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日 报告期末基金份额总额 74,770,367.36 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪误差的 最小化。 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准之间的 日均跟 踪偏离 度的绝 对值不超 过 0.5% , 年化跟踪误差不超过 5% 。 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 3 页 ,共 18 页 投资策略 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数, 以完全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 将 根 据 标 的 指 数 成 份 券及其权重的变动进行相应调整, 以拟合标的指数 的业绩表现。 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的道 琼 斯 美 国石 油 开 发 与生产 指 数收益率+5%× 人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指 数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份额总额 39,050,512.25 份 35,719,855.11 份 § 3


主 要财务指标和 基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 4 页 ,共 18 页 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 1. 本期已实现收益 -213,909.81 -190,804.50 2. 本期利润 3,245,839.59 2,828,261.06 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0846 0.0808 4. 期末基金资产净值 37,568,981.54 34,663,745.53 5. 期末基金份额净值 0.9621 0.9704 (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期业绩 比较基准收益 率的比较 1 、 广 发道琼斯石油 指数(QDII-LOF )A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.88% 1.46% 9.45% 1.44% 0.43% 0.02% 2 、 广 发道琼斯石油 指数(QDII-LOF )C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 9.91% 1.46% 9.45% 1.44% 0.46% 0.02% 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 5 页 ,共 18 页 3.2.2 自 基金合同生效 以来 基金累 计 份额 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较 基准 收益率变动的 比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 累计 份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 28 日 至 2019 年 3 月 31 日) 1 . 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )A : 2 .广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )C : 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 6 页 ,共 18 页 § 4


管 理人报告 4.1 基金经理 (或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 斯达克 100 交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发沪港 深新起点股票 型证券投资基 金的基金经 理;广发海外 多元配置证券 投资基金 2017-03- 10 2019-04- 12 9 年 李耀柱先生, 理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、广 发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日) 、广发标 普全球农业指数证券投广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 7 页 ,共 18 页 (QDII) 的基金 经理;广发科 技动力股票型 证券投资基金 的基金经理; 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII) 的基金 经理;国际业 务部副总经理 资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广发美 国房地产指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广发全球医 疗保健指数证券投资基 金基金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、 广发港股通恒生综合中 型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 (自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日) 。 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证 500 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF) 的基金 经理;广发沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资 2018-08- 06 - 15 年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经 理 (自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日) 。 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 8 页 ,共 18 页 基金的基金经 理;广发中小 板 300 交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 中证军 工交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发中证军工 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发标普全球农 业指数证券投 资基金的基金广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 9 页 ,共 18 页 经理;广发港 股通恒生综合 中型股指数证 券投资基金 (LOF) 的基金 经理;广发美 国房地产指数 证券投资基金 的基金经理; 广发纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克 100 指数证券投 资 基金的基金经 理;广发纳斯 达克生物科技 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发全球医疗 保健指数证券 投资基金的基 金经理;指数 投资部总经理 助理 注:1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘 任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 3. 根据本基金管理人发布的 《广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油开 发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )基金经理变更公告》 ,自2019年4 月12 日起,李耀柱先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规守 信情况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规 、 《 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生 产指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF )广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 10 页 ,共 18 页 基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本 报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科 学、制衡的 投资决策体 系,加 强交易分配环节 的内部控制 , 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司 债券库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主 决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先、 价格优先 、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交 易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警, 实现投资风险的事 中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告 期内,本投资 组合与本公司 管理的其他 投资 组合发生过同日 反向交易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 11 页 ,共 18 页 4.4 报告期内 基金的投资策 略和运作分 析 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数, 按照个 股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。 2019 年 1 季度,全球股市普遍上涨。美国市场方面,道琼斯工业指数上涨 11.15% , 标普 500 上涨 13.07% , 纳斯达克 100 上涨 16.57% , 道琼斯美国石油开 发与生产指数上涨 12.67% ; 欧洲市场方面, 富时 100 指数上涨 8.19% , 法国 CAC40 指数上涨 13.10% , 德国 DAX 指数上涨 9.16% ; 全球其他市场方面, 香港恒生指 数,H 股指数,日经 225 指数等都出现不同程度的上涨。 整体而言, 美国经济基本面总体依然稳健, 2019 年原油市场出现触底反弹, 逐步摆脱 2018 年 4 季度地缘政治带来的负面影响, 原油库存逐步回 到正常水平, 原油价格将趋于稳定,相关上下游企业的盈利也将趋于稳定。 4.5 报告期内 基金的业绩表 现 本报告期内, 本基金的 A 类份额净值增长率为 9.88% , C 类份额净值增长率 为 9.91% ,同期业绩比较基准收益率为 9.45% 。 § 5


投 资组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 66,318,103.52 89.16 其中: 普通股 66,318,103.52 89.16 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 12 页 ,共 18 页 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,466,175.66 8.69 8 其他各项资产 1,593,163.79 2.14 9 合计 74,377,442.97 100.00 5.2 报告期末 在各个国家( 地区)证券 市场的股票 及存托凭证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 66,318,103.52 91.81 合计 66,318,103.52 91.81 注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 5.3 报告期末 按行业分类的 股票及存托 凭证投资组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 13 页 ,共 18 页 房地产 - - 电信业务 - - 能源 66,318,103.52 91.81 合计 66,318,103.52 91.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票及存托 凭 证投 资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 CONOCOPHIL LIPS 康菲石油 COP US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 20,008. 00 8,991,470. 95 12.45 2 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 10,167. 00 6,515,974. 69 9.02 3 MARA THON PETROLEUM CORP 马拉松石 油公司 MPC US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 12,294. 00 4,954,481. 69 6.86 4 PHILLIPS 66 - PSX US


纽 约 美 国 7,578.0 0 4,856,188. 48 6.72 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 14 页 ,共 18 页 证 券 交 易 所 5 VALERO ENERGY CORP Valero 能 源 VLO US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,636.0 0 4,361,704. 62 6.04 6 PIONEER NA TURAL RESOURCES CO Pioneer 自 然资源公 司 PXD US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,101.0 0 3,179,695. 26 4.40 7 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳达科 石油 APC US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 9,137.0 0 2,798,111. 04 3.87 8 CONCHO RESOURCES INC 康丘资源 公司 CXO US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,640.0 0 2,719,622. 94 3.77 9 DIAMONDBAC K ENERGY INC Diamondb ack 能源股 份有限公 司 FAN G US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,857.0 0 1,953,194. 49 2.70 1 0 CHENIERE ENERGY INC Cheniere 能源公司 LNG US


纽 约 美 国 4,109.0 0 1,891,381. 16 2.62 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 15 页 ,共 18 页 证 券 交 易 所 5.5 报告期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五名 金融衍生品 投 资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小排 序的前十名基 金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合 报告附注 5.10.1 根据公 开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没 有出现被监管部 门立案调查 ,或在报告 编制日 前一年内受到公 开谴责、处 罚的 情形。 5.10.2 报告期 内本基金投资的前十名股票未超 出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 人民币 元) 1 存出保证金 - 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 16 页 ,共 18 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 7,232.46 4 应收利息 8,989.67 5 应收申购款 1,368,285.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 208,656.08 8 其他 - 9 合计 1,593,163.79 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6


开 放式基金份额 变动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )C 本报告期期初基金份额总额 37,389,119.67 31,507,549.83 报告期基金总申购份额 12,912,745.72 19,765,318.98 减:报告期基金总赎回份额 11,251,353.14 15,553,013.70 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 39,050,512.25 35,719,855.11 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 17 页 ,共 18 页 § 7


基 金管理人运用 固有资金投 资本基金情 况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 § 8 影响 投资者决策 的其他重要 信息 8.1 影响投资 者决策的其他 重要信息 为了能够更好满足更多投资者的理财需求、 更好地服务投资者, 按照 《广发 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF ) 基金合同》 (以下简 称《基金合同》 )的相关规定,基金管理人决定于 2019 年 1 月 28 日对本基金增 设美元现汇基金份额 (基金代码为:A 份额 006679 ,C 份额 006680 ) , 并自该日 起接受投资者对美元现汇基金份额的申购。 经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致, 并报中国证监会备案, 基金管理 人对原 《基金合同》 中的相关内容 进行相应修订。详情可 见本基金管理人 网站(www.gffunds.com.cn )刊登的 《关 于 广发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF ) 新 增美 元 现 汇份额并修改基金合同的公告》 。 § 9 备查 文件目录 9.1 备查文件 目录 1. 中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )募集的文件 2. 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券 投资基金 (QDII-LOF ) 基金合 同》 3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 4. 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券 投资基金 (QDII-LOF ) 托管协 议》 5. 法律意见书 9.2 存放地点 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金(QDII-LOF )2019 年第 1 季 度报告 第 18 页 ,共 18 页 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南 塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅: 查阅时间 为每工 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可 免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2. 网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发 基金管理有限 公司 二〇 一九年四月二 十二日