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银富货币A(150005)

银富货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
银河银富货币 市场基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月18 日 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 根据 本基金 合同 规定 , 于2019 年 4 月 15 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2019 年01 月01 日起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河银 富货 币 场内简 称 - 交易代 码 150005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 22,571,281,963.82 份 投资目 标 在确保 基金 资产 安全 和高 流动性 的基 础上 , 追求高于 业绩比 较基 准的 回报 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于短 期金 融工具 , 投资策 略的 重点是 在投资 组合 的流 动性 和收 益性这 两个 方面 取得 平衡。 本基金 将以 价值 研究 为导 向, 利用基 本分 析和 数量化 分析方 法, 通过对 短期 金融工具 的积 极投 资, 在控制 风险和 保证 流动 性的 基础 上,追 求稳 定的 当期 收益。 1. 战略资 产配 置策 略 利率预 期策 略: 因为 利率 变化是 影响 债券 价格 的 最 重 要的因 素, 所以 利率 预期 策略是 本基 金的 基本 投 资 策 略。 投资 决策 委员 会通 过对宏观 经济 形势 、 财政 与货 币政策、 金融 监管 政策 、 市场结 构变 化和 短期 资 金 供 给等因 素的 分析 ,形 成对 未来短 期利 率走 势的 判断, 并依此 调整 组合 的期 限和 品种配 置。 比如, 根据历史 上我国 短期 资金 市场 利率 的走势, 在年 初、 年末资金 利率较 高时 按哑 铃策 略配 置基金 资产 , 而在年 中资金 利率偏 低时 按梯 形策 略配 置基金 资产 。 平均剩 余期 限控 制策 略: 根据对 短期 利率 走势 的 判 断 确定并 控制 投资 组合 的平 均剩余 期限 。 在预期 短期利 率上升 时, 缩短组 合的 平均期限 , 以规 避资 本损 失和银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 14 页


获得较 高的 再投 资收 益; 在预期 短期 利率 下降 时 , 延 长组合 的平 均期 限, 以锁 定较高 的收 益水 平。 现金流 管理 策略 : 根据对 市场资 金面 分析 以及 对申购 赎回变化的动态预测, 通 过回 购的滚动操作和债 券品 种的期限结构搭配,动态调整 并有效分配基金的现金 流, 在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收 益。 2. 战术资 产配 置策 略 在战术 资产 配置 阶段 ,配 置策略 主要 体现 在: ? 利用金 融工 程技 术, 寻找 价格低 估的 投资 品种。 ? 把握银 行间 市场 和交 易所 市场出 现的 套利 机会。 业绩比 较基 准 本基金业绩比较基准 为银行 半年期定期存款利 率( 税 后) 风险收 益特 征 本基金面临的风险与 其他开 放式基金相同( 如市 场风 险、 流动性 风险 、 管理风 险、 技术风 险等),但由于本 基金主 要投 资短 期流 动性 金融工 具, 上述 风险 在 本 基 金中存在一定的特殊性,投资本金损失的可能性很 小。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金 的基金 简称 银河银 富货 币A 银河银 富货 币B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 150005 150015 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 17,500,595,761.21 份 5,070,686,202.61 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 银河银 富货 币A 银河银 富货 币B 1. 本期已 实现 收益 100,119,812.18 80,896,521.02 2.本 期利 润 100,119,812.18 80,896,521.02 3.期 末基 金资 产净 值 17,500,595,761.21 5,070,686,202.61 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 14 页


相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银河银富货币A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6515% 0.0009% 0.3250% 0.0000% 0.3265% 0.0009% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 银河银富货币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7102% 0.0009% 0.3250% 0.0000% 0.3852% 0.0009% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 14 页


注:本 基金 自合 同生 效日 起6 个 月为 建仓 期; 至建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职 务 任本基 金的 基 金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张 沛 基 金 经 理 2018 年2 月 7 日 - 13 硕士研究生 学历,13 年金 融行业从业 经历。曾 任职 于花旗银 行、 东亚 银行 、 大华 银行 、 招商银 行、 上海赞 庚投 资公司等 金 融机构 。2017 年 11 月加 入我公司 。2018 年 2 月起 担任银河 钱 包货币 市场 基金 、 银 河强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 银 河银 富货币 市场 基金 的基 金经 理。 刘 基 2016 2019 8 硕士研 究生 学历 ,8 年金 融 行业相 关从 业经 历。 曾任 职于上 海银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 14 页


铭 金 经 理 年 12 月9 日 年2 月 19 日 汽车集 团财 务有 限责 任公 司固定 收益 部、 上海 银行 股 份有限 公 司资产 管理 部, 从事 固定 收 益交易 、 研 究与 投资 相关 工 作, 2016 年 7 月加入 我公 司固 定收 益部。2017 年 4 月起担 任银河君 尚 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 、 银 河君 荣 灵活配 置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、 银 河君 信灵 活配 置 混合型 证 券投资 基金 的基 金经 理、 银 河君盛 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金的基 金经 理、 银河 君润 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金 经理、 银河 君耀 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、 银 河鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理,2017 年 12 月起担任银 河铭忆 3 个月 定期开放债 券型发起 式证 券投资基 金的基 金经 理,2018 年 3 月起担 任银 河庭 芳 3 个月 定期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理、 银河 鑫月 享 6 个月定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金 的基金经 理,2018 年 6 月起担任银 河景行 3 个月 定期开放债 券型发起 式证 券投资基 金的基 金经 理,2018 年 9 月起担 任银 河沃 丰纯 债债 券型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,2018 年 12 月起担 任银 河家 盈纯债债 券 型证券投资 基金的基 金经 理,银河嘉裕 纯债债券 型证 券投资基 金的基 金经 理。 注:1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日; 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 合同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 “诚实 信用 、勤 奋律 己、 创新图 强” 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在合 法合规 的前 提下 谋求 基金 资产的 保值 和增 值, 努力 实现基 金份 额持 有人 的利 益,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。


随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承" 诚信 稳健 、勤 奋律 己 、创新 图强"的 理念, 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》等 法 律法规 的规 定, 进一 步加 强风险 管理 和完 善 内部控 制体 系, 为基 金份 额持有 人谋 求长 期稳 定的 回报。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同 投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 14 页


本基金 不参 与股 票投 资业 务,针 对本 基金 参与 的公 开竞价 债券 投资 部分 ,对 公司管 理的 所有 投资组 合( 完全 复制 的指 数基金 除外 ) , 连续 四个 季 度期间 内、 不同 时间 窗下 (日内 、3 日内 、5 日内) 公开 竞价 交易 的证 券进行 了价 差分 析, 并对 溢价金 额、 占优 比情 况及 显著性 检验 结果 进行 了梳理 和分 析, 未发 现重 大异常 情况 。针 对银 行间 投资部 分, 对不 同投 资组 合临近 日的 反向 交易 的交易 时间 、交 易价 格进 行了梳 理和 分析 ,未 发现 重大异 常情 况。 本报 告期 内,不 存在 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 成交 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的 情况( 完全 复制 的指 数基 金除外) 。 对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易, 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ,事 前确 定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 它投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 资金 面整 体仍 是中 性宽松 的局 面, 但资 金价 格中枢 逐月 略有 提升 ,R001 从 1 月平 均的 2.06% 升至3 月的 2.41% ,R007 从1 月的 2.58% 升至3 月的2.70%;年初 降准 对冲 1 季度的 MLF 到 期, 此后2 月起央 行在 公开市场 的操 作日 趋谨 慎,2 月末资 金面 出现 了超 预期 收紧 ,3 月资金 面整 体仍不 宽松 ,对 债券 市场 带来了 一定 负面 影响 。


利率 债方 面, 走势小 幅震荡为 主, 曲线相 对于 年初整体 略有 下行 , 除 7 年上行 10BP 外 ,其 他期限 下行 3-7BP 不 等, 曲线形 态变 化不 大。 信用 债曲线 整体 陡峭 化下 行, 期限利 差走 扩。 本基 金 2019 年1 季度严 格按照 《货 币市 场基 金监 督管理办 法》 和 《公 开募 集开放式 证券 投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》要求 ,在 保障 组合 流动 性安全 的前 提下 ,控 制好 短融、 定存 以及 逆回 购和政 策性 金融 债的 相对 比例变 化, 采用 哑铃 配置 策略, 短期 资产 和中 长期 资产搭 配提 高整 体收 益水平 ,同 时关 注一 、二 级市场 价差 带来 的套 利机 会,以 及适 时运 用杠 杆增 厚收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期银 河银 富货 币A 的基金 份额 净值 收益 率为0.6515%,本报 告期 银河 银富货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率为 0.7102%,同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.3250% 。 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 14 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 13,557,021,797.26 56.68 其中: 债券 13,444,353,648.07 56.21 资产支 持证 券 112,668,149.19


0.47 2 买入返 售金 融资 产 2,612,061,278.94 10.92 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,674,278,508.41 32.09 4 其他资 产 74,091,905.98 0.31 5 合计 23,917,453,490.59 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.09 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额(元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,330,016,494.99 5.89 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 14 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 金净 值 的20%。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天以内 30.67


5.89


其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 0.22 - 2 30 天( 含)-60 天 14.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 0.80 - 3 60 天( 含)-90 天 16.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 3.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 40.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 合计 105.64 5.89


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余存 续期 未超 过240 天。 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 14 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,953,283.19 0.04 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,702,513,649.84 7.54 其中: 政策 性金 融债 1,702,513,649.84 7.54 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 459,894,883.90 2.04 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 11,271,991,831.14 49.94 8 其他 - - 9 合计 13,444,353,648.07 59.56 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮 动利率 债券 229,778,494.95 1.02


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111818094 18 华夏 银行 CD094 5,000,000 499,426,297.21 2.21 2 111908043 19 中信 银行 CD043 5,000,000 496,794,291.28 2.20 3 180407 18 农发 07 4,700,000 470,570,814.31 2.08 4 111913011 19 浙商 银行 CD011 4,000,000 397,524,762.26 1.76 5 111885690 18 江西 银行 CD101 4,000,000 394,062,087.42 1.75 6 111991541 19 上海 农商 银行CD015 3,500,000 348,835,198.12 1.55 7 160313 16 进出 13 3,300,000 330,763,265.82 1.47 8 111895689 18 哈尔 滨银 行CD081 3,000,000 299,481,218.45 1.33 9 111896062 18 厦门 国际 银行CD081 3,000,000 299,307,947.18 1.33 10 111888372 18 中原 银行 CD290 3,000,000 298,989,484.41 1.32


5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间 的次 数 0 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 14 页


报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0810% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0143% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0490%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 注:本 报告 期内 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25%的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度的绝 对值 达 到0.50%的 情况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产净值 比例(%) 1 156081 18 建花 3A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.44 2 156363 G 康富4A1 300,000.00 9,489,000.00 0.04 3 1889113 18 上和 1A2 100,000.00 3,179,149.19 0.01


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 摊余 成本 法进 行估值,各估值 对象 的溢 折价、 利息 收入 按剩 余期 限摊 销平均 计入 基 金净值 。 本基金 采用 “影 子定 价” 的方法 进行 估值 修正 ,即 为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 资产 净值 发生 重大 偏离, 当此 偏离 度达 到或 超过基 金资 产净 值的 0.50% 时, 适用 影子 定价 对 估值对 象进 行调 整, 调整 差额于 当日 计入 基金 净值 。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 26,781.11 2 应收证 券清 算款 81,699.78 3 应收利 息 72,298,793.85 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 14 页


4 应收申 购款 1,684,631.24 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 74,091,905.98


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河银 富货 币A 银河银 富货 币B 报告期 期初 基金 份额 总额 4,908,645,543.33 15,745,080,647.65 报告期 期间 基金 总申 购份 额 55,587,632,322.38 143,813,417.98 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 42,995,682,104.50 10,818,207,863.02 报告期 期末 基金 份额 总额 17,500,595,761.21 5,070,686,202.61 注:基 金合 同生 效日 为2004 年12 月20 日, 红利 再 投资和 基金 转换 转入 和因 分级导 致的 基金 份额 强增作 为本 期申 购资 金的 来源, 统一 计入 本期 总申 购份额 ,基 金转 换转 出和 因分级 导致 的基 金份 额强减 作为 本期 赎回 资金 的支付 ,统 一计 入本 期总 赎回份 额, 可不 单独 列示 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信 息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 银河银富货币 2019 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 设立 银河银富 货币 市场 基金 的文 件 2、 《银 河银 富货 币市 场基 金基金 合同 》 3、 《银 河银 富货 币市 场基 金托管 协议 》 4、中 国证 监会 批准 设立 银河基金 管理 有限 公司 的文 件 5、银 河银 富货 币市 场基 金 财务报 表及 报表 附注 6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 9.2 存放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大道 1568 号15 层 9.3 查阅方 式 投资者 可在 本基 金管 理人 营业时 间内 免费 查阅 ,也 可通过 本基 金管 理人 网站 (http://www.galaxyasset.com )查 阅; 在支 付工 本 费后, 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 的复 制 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司, 咨询电 话: (021)38568888/400-820-0860 银 河基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 18 日