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华宝价值发现混合(005445)

华宝价值发现混合:2019年第一季度报告

 
 
华 宝 价 值 发现 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月19 日 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 4 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华宝价 值发 现混 合 基金主 代码 005445


交易代 码 005445 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年1 月24 日 报告期 末基 金份 额总 额 929,018,632.41 份 投资目 标 本基金 通过 精选 价值 型股 票,在 控制 风险 的前 提下 , 力争实 现资 产的 稳健 增值 。 投资策 略 1 、大 类资 产配 置策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 , 通 过宏 观策 略 研究 , 综 合考 虑宏 观经 济、 国家财 政政 策 、 货 币政 策、 产业政 策以 及市 场流 动性 等方面 的因 素, 对相 关资 产 类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪, 决定 大类 资产 配置 比 例。 2 、股 票投 资策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 股 票 选 择 策 略 , 综 合 采 用 定 量 分 析、 定 性分 析和 深入 调查 研究相 结合 的研 究方 法, 精 选价值 型优 秀企 业, 从而 实现基 金资 产的 稳定 增值 。 3 、债 券投 资策 略 本基金 将投 资于 债券 、 货 币市场 工具 和资 产支 持证 券 等, 以 有效 利用 基金 资产 , 提高基 金资 产的 投资 收益 。 4 、可 转换 债券 投资 策略 可 转 换 债 券 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有抵 御下 行风 险、 分享股 票价 格上 涨收 益的 特华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


点。 可 转换 债券 的选 择结 合其债 性和 股性 特征 , 在 对 公 司 基 本 面 和 转 债 条 款 深 入 研 究 的 基 础 上 进 行 估 值 分析, 投资 于公 司基 本面 优良、 具有 较高 安全 边际 和 良好流 动性 的可 转换 债券 ,获取 稳健 的投 资回 报。 5 、权 证投 资策 略 本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下, 主动 进行 权证 投 资。 基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础, 在采 用数 量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 , 把 握市 场的 短期 波 动, 进 行积 极操 作, 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳 健的超 额收 益。 6 、股 指期 货投 资策 略 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 并 根 据 风 险 管 理 的 原 则 参 与 股指期 货投 资。 本基 金将 通过对 证券 市场 和期 货市 场 运行趋 势的 研究 , 以 套期 保值为 目的 , 采 用流 动性 好、 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 , 并 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性、流 动性 及风 险性 特征 。 7 、资 产支 持证 券投 资策 略 本 基 金 将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进行分 散投 资, 以降 低流 动性风 险。 8 、其 他金 融工 具投 资策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 金 融产品 , 基 金管 理人 将根 据监管 机构 的规 定及 本基 金 的投资 目标 , 制 定与 本基 金相适 应的 投资 策略 、 比 例 限制、 信息 披露 方式 等。 业绩比 较基 准 中证800 价 值指 数收 益率 ×80%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其 长期 平均 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 , 高 于债 券型 基 金、货 币市 场基 金。 基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 36,512,209.57 2.本期 利润 163,935,819.51 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1706 4.期末 基金 资产 净值 909,608,117.36 5.期末 基金 份额 净值 0.9791 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 21.06% 1.20% 18.54% 1.19% 2.52% 0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年1 月 24 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。 2、 按 照基 金合 同的 约定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 ,截 至 2018 年7 月24 日 ,本基 金已 达到 合同 规定 的资产 配置 比例 。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡目荣 国 内 投 资 部 副 总 经 理 、 本 基 金 基金经 理 、 华 宝 多 策 略 增 长 、 华 宝 资 源 优 选 混 合 、 华 宝 绿 色 主 题 混 合 基 金经理 2018 年 1 月 24 日 - 15 年 硕士。 曾在 金信 研究、 国金证券股份有限公 司 从 事 研 究 工 作 。 2008 年 6 月 加入 华宝 基金管理有限公司, 先 后 担 任 高 级 分 析 师、研究部总经理助 理、基金经理助理和 交易员等职务,现任 国 内 投 资 部 副 总 经 理。2012 年 8 月 起任 华宝资源优选混合型 证券投资基金基金经 理,2015 年 6 月至 2017 年 3 月 任华 宝新 机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理, 2015 年11 月 任华 宝多策略增长开放式 证券投资基金基金经 理,2018 年 1 月 起任 华宝价值发现混合型 证券投资基金基金经 理,2018 年 9 月 起任 华宝绿色主题混合型 证券投资基金基金经 理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2 、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝价 值发 现混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规定 、监 管部 门的 相关 规定, 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在控 制投华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ,没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。


本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2019 年一 季度 国内 经济 延 续 2018 年 下滑 趋势 继续 缓 慢回落 ,从 经济 景气 领先 指标 PMI 指数 看, 前 两个 月该 指数 均处 于荣枯 线以 下,3 月 份才 出现好 转。 从公 布的 2019 年1-2 月份 的经 济数 据看一 季度 国内 经济 依然 面临压 力, 1-2 月 工业 增 加值同 比增 长 5.3%、而 2018 年 四季 度和 全年 该数据 分别 是5.7% 和 6.2% ;1-2 月社 会消 费品 零售 总额增 速 为8.2% , 较去 年 全年增 幅 9% 水 平下 行0.8% , 尤其 是汽 车消 费 低迷;1-2 月固 定资 产投 资累计 同比 增 长6.1%,较 2018 年全 年增 幅有 所回升 ,体 现出 逆周 期调 节宏观 政策 对于 固定 资产 投资的 拉动 作用 ;1-2 月 我国出 口( 以美 元计 价)同 比增 长-4.6% ,进 口 同比增 长-3.1% 。宏 观经 济 数据的 回落 也体 现在 了企 业盈利 方面 ,2019 年前2 个月 全国 规模 以上 工业企 业利 润同 比下 降 14% , 去 年全 年同 比上 升 10.3% 。 从 世界 各主 要经 济体的 制造 业PMI 以 及全 球贸易 形势 等方 面看 ,多 数国家 的经 济景 气度 已经 见顶回 落, 世界 各主 要经济 体经 济增 速均 有一 定放缓 压力 ,其 中美 国状 况稍好 ,但 也出 现了 回落 趋势。 未来 主要 风险 点是全 球经 济继 续放 缓。 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


2019 年一 季度A 股 市场 表 现较好 ,1 月份 以上 证 50 为代表 的大 股票 表现 较好 , 而春 节后 一个 月以创 业板 为代 表的 中小 股票表 现遥 遥领 先,3 月 中旬以 后市 场陷 入震 荡格 局,综 合看 一季 度中 小风格 股票 强于 大盘 风格 。一季 度 A 股表 现较 好主 要是货 币和 财政 政 策 相对 较为宽 松, 同时 中美 贸易谈 判进 展也 较为 顺利 , 同时2018 年 股市 大幅 调 整也使 得个 股及 行业 估值 较低。 一季 度市 场表 现较好 的行 业是 农业 、 计 算 机和非 银, 而银 行、 电 力和 建筑表 现不 佳。 一季 度上 证 指数涨 幅 23.93% , 深成指 涨 幅36.84% ,创 业 板指数 涨 幅 35.43% ,中 证800 价 值涨 幅23.14% 。 本基金 在一 季度 大部 分时 间维持 了中 性偏 高的 仓位 ,季度 末仓 位较 期初 有所 降低, 主要 是减 持了部 分涨 幅较 大的 行业 和个股 。一 季度 本基 金主 要降低 了化 工、 有色 和电 子配置 ,适 度增 加了 估值较 有优 势的 航空 、建 筑和采 掘配 置比 重。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 21.06% ,业 绩比 较 基准收 益率 为 18.54% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 732,887,681.55 79.27 其中: 股票


732,887,681.55 79.27 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


715,000.00 0.08 其中: 债券


715,000.00 0.08 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


47,957,223.98 5.19 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


130,599,371.48 14.13 8 其他资 产


12,346,524.64 1.34 9 合计





924,505,801.65





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类 的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 33,508,722.00 3.68 C 制造业 219,601,216.64 24.14 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 48,393,797.28 5.32 E 建筑业 120,408,157.37 13.24 F 批发和 零售 业 31,042,234.05 3.41 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 82,432,155.96 9.06 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 32,674,254.34 3.59 J 金融业 143,373,888.23 15.76 K 房地产 业 14,412,403.68 1.58 L 租赁和 商务 服务 业 7,040,852.00 0.77 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 732,887,681.55 80.57


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


1 601398 工商银 行 6,133,927 34,165,973.39 3.76 2 600115 东方航 空 4,734,300 32,856,042.00 3.61 3 601117 中国化 学 4,339,791 28,078,447.77 3.09 4 601186 中国铁 建 2,365,700 27,229,207.00 2.99 5 600029 南方航 空 3,170,216 27,105,346.80 2.98 6 600027 华电国 际 6,154,800 26,834,928.00 2.95 7 600068 葛洲坝 3,548,950 25,765,377.00 2.83 8 601318 中国平 安 307,492 23,707,633.20 2.61 9 600036 招商银 行 662,500 22,472,000.00 2.47 10 601111 中国国 航 2,072,949 22,470,767.16 2.47





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 715,000.00 0.08 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 715,000.00 0.08


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 113529 绝味转 债 7,150 715,000.00 0.08





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附 注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 价值发 现基 金截 至 2019 年3 月31 日持 仓前 十名 证 券中的 招商 银行 (600036 )于 2018 年 5 月4 日 收到 银保 监会 处罚 通知。 由于 公司 存在 : ( 一 )内控 管理 严重 违反 审慎 经营规 则; (二 )违 规批量 转让 以个 人为 借款 主体的 不良 贷款 ; (三 ) 同 业 投资业 务违 规接 受第 三方 金融机 构信 用担 保; (四) 销售 同业 非保 本理 财产品 时违 规承 诺保 本; ( 五) 违 规将 票据 贴现 资金 直接转 回出 票人 账户 ; (六 ) 为 同业 投资 业务 违 规提供 第三 方金 融机 构信 用担保 ; ( 七 ) 未 将房 地产 企业贷 款计 入房 地产 开发贷 款科 目; (八 )高 管 人员在 获得 任职 资格 核准 前履职 ; ( 九) 未严 格审 查 贸易背 景真 实性 办华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


理银行 承兑 业务 ; ( 十) 未 严格审 查贸 易背 景真 实性 开立信 用证 ; ( 十一 )违 规 签订保 本合 同销 售 同业非 保本 理财 产品 ; (十 二) 非 真实 转让 信贷 资产; (十三) 违规 向典 当行 发 放贷款 ; (十 四) 违 规向关 系人 发放 信用 贷款 ;被处 以罚 款。 本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ,认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资 价值构 成实 质性 影响 ,因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ,本 基金 投资的 前十 名证 券的 其余 九名证 券的 发行 主体 没有 被监 管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 370,718.95 2 应收证 券清 算款 11,456,735.40 3 应收股 利 - 4 应收利 息 56,684.13 5 应收申 购款 462,386.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,346,524.64


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 , 合 计数可 能不 等于 分项 之和 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 983,521,729.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,414,955.26 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 57,918,052.73 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 929,018,632.41 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无 。 华宝价值发现混合 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ; 华宝价 值发 现混 合型 证券 投资基 金基 金合 同; 华宝价 值发 现混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 ;


华宝价 值发 现混 合型 证券 投资基 金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 9.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华 宝基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 19 日