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银河铭忆3个月定开债券(005384)

银河铭忆3个月定开债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
银河铭忆3 个月定期开放 债券型发起 式证
券投资基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 杭州银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月18 日 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 杭州 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2019 年 4 月 15 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2019 年01 月01 日起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河铭 忆3 个月 定开 债券 场内简 称 - 交易代 码 005384 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,045,125,750.68 份 投资目 标 在一定 程度 上控 制组 合净 值波动 率的 前提 下, 力争 长 期内实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合封 闭期 和开 放期的 设置 ,采 用不 同的 投资策 略。 (一) 封闭 期内 的投 资策 略 1、债 券资 产配 置策 略 本基金 在债 券配 置上 将采 取久期 偏离 、 收 益率 曲线 配 置和类 属配 置等 积极投 资策 略. 2、债 券品 种选 择策 略 在债券 资产 久期 、 期 限和 类属配 置的 基础 上, 本基 金根据 债券 市场 收 益率数 据, 运用 利率 模型 对单个 债券 进行 估值 分析 , 并结 合债 券的 内 外部信 用评 级结 果、 流 动 性、 信用 利差 水平 、 息票 率、 税赋 政策 等因 素,选 择具 有良 好投 资价 值的债 券品 种进 行投 资。 3、动 态增 强策 略 在以上 债券 投资策 略的 基 础上, 本基 金还将 根据 债 券市场 的动 态变 化,采 取多 种灵 活策 略, 获取超 额收 益。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


本基金 通过 对资 产支 持证 券的资 产池 的资 产特 征进 行分析 , 估 计资 产 违约风 险和 提前 偿付 风险 , 并根 据资 产证 券化 的收 益结构 安排 , 模 拟 资产支 持证 券的 本金 偿还 和利息 收益 的现 金流 过程 , 利用合 理的 收益 率曲线 对资 产支 持证 券进 行估值 。 本 基金 投资 资产 支持证 券时 , 还 将 充分考 虑该 投资 品种 的风 险补偿 收益 和市 场流 动性 , 控制资 产支 持证 券投资 的风 险, 获取 较高 的投资 收益 。 (二) 开放 期内 的投 资策 略 在开放 期内 , 本 基金 为保 持较高 的流 动性 , 在 遵守 本基金 合同 中有 关 投资限 制与 投资 比例 的前 提下, 调整 配置 高流 动性 的投资 品种 , 通 过 合理配 置组 合期 限结 构等 方式, 积极 防范 流动 性风 险, 在 满足 组合 流 动性需 求的 同时 ,尽 量减 小基金 净值 的波 动。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 但 低 于混合 型基 金、 股票 型基 金。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 杭州银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 31,445,287.14 2.本期 利润 38,466,358.00 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0126 4.期末 基金 资产 净值 3,142,026,099.48 5.期末 基金 份额 净值 1.0318 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、基 金合 同生 效日 为 2017 年12 月20 日。


3.2 基 金净 值表现


银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.24% 0.04% 0.47% 0.05% 0.77% -0.01% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 全价 指数 收益率 。


3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本基 金合 同生 效日 为2017 年12 月20 日, 根据 《银河铭 忆 3 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券 投资基 金基 金合 同》 规定 ,本基 金应 自基 金合 同生 效日起 的 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金合同的有 关规定。 截 至建仓期结束 ,本基金 各 项资产配置符 合基金合 同 及招募说明 书有关投 资比例 的约 定。


3.3 其他指 标 注:无 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名 职 务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘 铭 基 金 经 理 2017 年 12 月20 日 - 8 硕士研究 生学历 ,8 年金融 行业相 关从业 经历 。 曾任职于 上海汽 车集 团财务 有限责 任公司 固定 收 益部、上 海银行 股份 有限公 司资产 管理部 ,从 事 固定收 益交 易、 研究 与投 资相关 工作 ,2016 年 7 月加入 我公 司固 定收 益部 。2017 年4 月起担 任银 河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理、银河 君荣灵 活配 置混合 型证券 投资基 金的 基 金经理、 银河君 信灵 活配置 混合型 证券投 资基 金 的基金经 理、银 河君 盛灵活 配置混 合型证 券投 资 基金的基 金经理 、银 河君润 灵活配 置混合 型证 券 投资基金 的基金 经理 、银河 君耀灵 活配置 混合 型 证券投资 基金的 基金 经理、 银河鑫 利灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理,2017 年 12 月起 担任银 河铭 忆 3 个月定 期开放债 券型 发起 式证 券 投资基 金的 基金 经理 ,2018 年 3 月起 担任 银河 庭 芳 3 个月 定期 开放 债券 型发起式 证券 投资 基金 的 基金经 理、 银河 鑫月 享 6 个月定 期开 放灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ,2018 年 6 月起 担任银 河景 行 3 个月定 期开放债 券型 发起 式证 券 投资基 金的 基金 经理 ,2018 年 9 月起 担任 银河 沃 丰纯债 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理 ,2018 年 12 月起担 任银 河家 盈纯 债债券型 证券 投资 基金 的 基金经理, 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的 基金经 理。 注:1 、上 表中 任职 任日 期为基金 合同 生效 之日 。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 基金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定, 本着“ 诚实 信用 、勤 奋律 己、创 新图 强” 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在合法 合规 的前 提下 谋求 基金资 产的 保值 和增 值, 努力实 现基 金份 额持 有人 的利益 ,无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 基金投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的规 定。


随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承" 诚信 稳健 、勤 奋律 己 、创新 图强"的银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


理念, 严格 遵守 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 等法律 法规 的规 定, 进一 步加强 风险 管理 和完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同 投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同 向交 易部 分, 本报 告期内 ,公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 (完 全复 制的指 数基 金除 外) , 连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 (日内 、3 日内、5 日内 ) 公 开竞 价交易 的证 券进 行了 价差分 析, 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析,未 发现 重大 异常 情况。 针对反 向交 易部 分, 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易( 包括 股票 和债券 )的 交易 时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析, 未发 现重 大异 常情况 。本 报告 期内 ,不 存在所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 (完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易, 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ,事 前确 定好申 购价 格和 数量 ,按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 资金 面整 体仍 是中 性宽松 的局 面, 但资 金价 格中枢 逐月 略有 提升 ,R001 从 1 月平 均的 2.06% 升至3 月的 2.41%, R007 从1 月平均 的 2.58% 升至 3 月的 2.70% ; 年初降 准对冲 1 季度 的 MLF 到期 , 此后 2 月起 央行 在公开市 场的 操作 日趋 谨慎 ,2 月末 资金 面出 现了 超预 期收紧 ,3 月资金 面 整体仍 不宽 松, 对债 券市 场带来 了一 定负 面影 响。 一季度 利率 债方 面, 走势 小幅震 荡为 主, 收益 率曲 线相对 于年 初整 体略 有下 行, 除7 年上行 10BP 外, 其他 期限 下行3-7BP 不 等, 曲线 形态 变化 不大,10-1 年利差 保持 在100BP 左右 ,10 年 国开收 益率 目前 处于 历史18%分位数 ,1-7 年处于 30% 分位 左右 。 具体到 活跃 券180210 , 一季 度主银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


要在3.55-3.75 区间 震荡 , 年初受 降准 、PMI 数据偏 弱影响 下行 至年 内低 点 3.56 , 随后 开始 调整; 2 月中 旬受 信贷 、社 融数 据超预 期及 风险 偏好 转暖 股市持 续上 涨的 影响 ,长 端利率 走势 偏弱 ,持 续上行 至3.75 ,3 月份 180210 主要 在 3.65-3.70 之间窄幅 震荡 ,3 月底 国开 活跃券 由180210 切 换至190205。 信用债 曲线 整体 陡峭 化下 行,各 评 级1 年下行 幅度 大于 3-5 年,其 中高 等级1 年下 行 32BP 幅度最 大; 信用 利差 方面1 年期 中低 等级 与高 等级 利差收 窄较 快, 期限 利差 方面各 评级 利差 均走 扩,反 映了 市场 机构 整体 缩短久 期、 下沉 资质 的配 置策略 ,同 时3 月份 开始 ,AAA 期限 利差 有所 收窄, 在目 前收 益率 下行 较快的 情况 下部 分投 资人 转向选 择长 久期 高评 级的 信用债 ; 分 品种 来看 , 城投 债 1 年期中 低评 级利 差压缩 明显 ,3-5 年 利差 略有上 行, 产业 债受 益于 宽信用 政策 出台 各行 业利差 在一 季度 均小 幅收 窄, 中低评 级利 差收 窄幅 度略大 于高 等级 , 整体企 业融资 成本 有所 下降。 在本季 度的 运作 期内 ,调 整了同 业存 单和 信用 债的 配置比 例。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.0318 元; 本报告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.24%,业绩 比较基 准收 益率 为0.47% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,654,921,900.00 97.94 其中: 债券


3,249,558,500.00 87.08 资产支 持证 券


405,363,400.00 10.86 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,052,824.49 0.11 8 其他资 产


72,803,217.39 1.95 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


9 合计





3,731,777,941.88





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,278,031,000.00 72.50 其中: 政策 性金 融债 649,049,000.00 20.66 4 企业债 券 436,803,500.00 13.90 5 企业短 期融 资券 20,056,000.00 0.64 6 中期票 据 79,974,000.00 2.55 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 434,694,000.00 13.83 9 其他 - - 10 合计 3,249,558,500.00 103.42 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 1828003 18 浙商银 行二 级 01 3,000,000 305,040,000.00 9.71 2 1828001 18 华夏银 行 01 2,900,000 297,395,000.00 9.47 3 1820023 18 徽商银 行绿 色金 融01 2,000,000 205,660,000.00 6.55 4 1928005 19 浦发银 行小 微债 01 2,000,000 200,020,000.00 6.37 5 150210 15 国开 10 1,500,000 153,570,000.00 4.89


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


1 156081 18 建花 3A 1,400,000 140,070,000.00 4.46 2 139183 蚁信05A 800,000 80,352,000.00 2.56 3 149858 18 花13A1 680,000 68,972,400.00 2.20 4 1989008 19 阳光 1B 500,000 50,060,000.00 1.59 5 1789345 17 建元 9A1 600,000 32,844,000.00 1.05 6 1889131 18 建元11A1_bc 1,300,000 17,381,000.00 0.55 7 1689274 16 华驭 5B 150,000 8,385,000.00 0.27 8 1889116 18 和享 1A 2,300,000 3,933,000.00 0.13 9 1789340 17 汇通 1B 300,000 3,366,000.00 0.11 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 未进 行贵 金属 投资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 暂不 参与 国债 期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 暂不 参与 国债 期货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 暂不 参与 国债 期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金 投资 的前 十名 证券 中,没 有发 行主 体被 监管 部门立 案调 查的 情形 ,在 报告编 制日 前一 年内也 没有 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 74,337.88 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 72,728,879.51 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 72,803,217.39 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,045,125,750.68 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末基金 份额 总额 3,045,125,750.68 注:1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额。 2、总 赎回 份额 含转 换出 份额。 3、基 金合 同生 效日 为:2017 年12 月20 日。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,000.00 报告期 期间 买入/申购总 份额 0.00 报告期 期间 卖出/赎回总 份额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.33 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,004,000.00 0.33 10,004,000.00 0.33 自合同 生效 之日起 不低 于三年 基金管 理人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,000.00 0.33 10,004,000.00 0.33 自合同 生效 之日起 不低 于三年 §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20190101-20190331 3,035,121,750.68 0.00 0.00 3,035,121,750.68 99.67% 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形, 在市场 流 动性不 足的 情况 下 , 如 遇 投资者 巨额 赎回 或集 中赎 回, 基金 管理 人可 能无 法 以合理 的价 格及 时变 现基 金资产 ,有 可能 对基 金净 值产生 一定 的影 响, 甚至 可能引 发基 金的 流动 性风 险。 9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 银河铭忆 3 个月定开债券 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


§10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 设立 银河铭 忆 3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 的文件 2、《 银河 铭忆3 个月定 期开放债 券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 3、《 银河 铭忆3 个月定 期开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 4、中 国证 监会 批准 设立 银河基金 管理 有限 公司 的文 件 5、银 河铭 忆 3 个月 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注 6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 10.2 存放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大道 1568 号15 层 10.3 查阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


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