平 安 金 管 家货 币 市 场 基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月18 日
平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安金 管家 货币
场内简 称 -
交易代 码 003465
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,023,443,888.16 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测 ， 确 定和 调
整基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 及平 均剩 余存 续
期。对 各类 投资 品种 进行 定性分 析和 定量 分析 方
法， 确定 和调 整参 与的 投资 品种和 各类 投资 品种 的
配置比 例 。 在 严格 控制 投资 风险和 保持 资产 流动 性
的基础 上， 力争 获得 稳定 的当期 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 本 基金的 风险 和预 期收 益
低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 71,621,358.05
2．本 期利 润 71,621,358.05
3．期 末基 金资 产净 值 10,023,443,888.16
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后 的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7755% 0.0009% 0.3375% 0.0000% 0.4380% 0.0009%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知 存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 两年 ；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安金 管家
货币市 场基
金基金 经理
2017 年1 月
5 日
- 12
段玮婧 女士 ，中 山大 学
硕士。 曾担 任中 国中 投
证券有 限责 任公 司投 资
经理。2016 年 9 月加 入
平安基 金管 理有 限公
司，担 任投 资研 究部 固
定收益 组投 资经 理。
2017 年1 月 起担 任平 安
交易型 货币 市场 基金 、
平安金 管 家 货币 市场 基
金、平 安合 正定 期开 放
纯债债 券型 发起 式证 券
投资基 金、 平安 合瑞 定
期开放 债券 型发 起式 证
券投资 基金 、平 安合 韵
定期开 放纯 债债 券型 发
起式证 券投 资基 金、 平
安短债 债券 型证 券投 资
基金、 平安 合慧 定期 开
放纯债 债券 型发 起式 证
券投资 基金 、平 安合 丰
定期开 放纯 债债 券型 发
起式证 券投 资基 金、 平
安鑫利 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金、 平安 中
短债债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安金 管家 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 并本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、取 信于 市场 、取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 投资 管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 基建 投资 已 经维稳 回升 ， 成 为经 济托 底的主 要力 量； 土地 购置 费的回 落、 房屋
新开工 面积 的回 落拖 累了 房地产 增速 ； 消费 震荡 回 落， 但下 行放 缓， 减税 将 有助于 对冲 内需 偏弱 ；
出口开 始 平 稳回 落， 但对 经济的 影响 并不 乐观 ，整 体经济 压力 下行 增大 。货 币政策 强调 “不 搞大
水漫灌 ”、 谨防 “流 动性 幻觉” ，资 金面 整体 宽松 ，权益 市场 走强 ，股 债跷 跷板效 应明 显， 资金
偶有短 期波 动。 报告 期内 ，本基 金的 投资 操作 以流 动性管 理为 主要 原则 ，在 有效控 制偏 离度 的前
提下， 适当 保持 杠杆 比例 ，适当 拉长 组合 剩余 久期 ，调整 大类 资产 的配 置比 例，提 高货 币基 金的
长期收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.7755% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,635,972,780.17 52.02
其中： 债券 5,101,638,074.69 47.09
资产支 持证 券
534,334,705.48
4.93
2
买入返 售金 融资 产
499,613,989.42
4.61
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,601,879,166.29 42.47
4 其他资 产 97,355,857.82 0.90
5 合计 10,834,821,793.70 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 807,453,618.22 8.06
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末 投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 12.66
8.06
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 48.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 30.73
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 107.12 8.06
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 170,354,127.50 1.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 340,378,994.71 3.40
其中： 政策 性金 融债 340,378,994.71
3.40
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,625,518,445.81
16.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,965,386,506.67 29.58
8 其他 - - 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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9
合计 5,101,638,074.69
50.90
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111994207
19 北 京农 商
银行 CD059
2,000,000 198,694,528.85 1.98
2 111993738
19 南 京银 行
CD019
2,000,000 197,252,939.77 1.97
3 180018
18 附 息国 债
18
1,700,000 170,354,127.50 1.70
4 180407 18 农发 07 1,500,000 150,269,075.09 1.50
5 111994360
19 九 江银 行
CD036
1,500,000 148,985,006.65 1.49
6 111814128
18 江 苏银 行
CD128
1,000,000 99,857,577.98 1.00
7 111992582
19 华 侨永 亨
中国 CD001
1,000,000 99,488,145.57 0.99
8 111903004
19 农 业银 行
CD004
1,000,000 99,452,955.89 0.99
9 111916070
19 上 海银 行
CD070
1,000,000 99,427,468.15 0.99
10 111870729
18 长 沙银 行
CD223
1,000,000 99,392,381.45 0.99
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1728%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0815%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1178%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值 达到0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 156081 18 建花 3A 400,000.00 40,000,000.00 0.40
2 139462 绿城 10 优 320,000.00 32,021,826.33 0.32
3 139053 深借 呗2A 300,000.00 30,102,492.12 0.30
4 139206 绿城 5 优1 300,000.00 30,012,286.65 0.30
5 139469 链融 08A1 300,000.00 30,000,000.00 0.30
5 149920 18 花呗 6A 300,000.00 30,000,000.00 0.30
5 139466 联易 融10 300,000.00 30,000,000.00 0.30
5 139453 链融 07A1 300,000.00 30,000,000.00 0.30
6 149448 18 花呗 2A 200,000.00 20,049,629.69 0.20
7 139254 万科 28A1 200,000.00 20,011,184.37 0.20
8 139183 蚁信05A 200,000.00 20,000,000.00 0.20
8 156242 18 裕源 01 200,000.00 20,000,000.00 0.20
8 156126 国花01A 200,000.00 20,000,000.00 0.20
8 149380 18 花06A1 200,000.00 20,000,000.00 0.20
9 156391 金地06A 180,000.00 18,049,834.89 0.18
10 156636 19 裕源 03 160,000.00 16,000,000.00 0.16
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 60,566,061.33 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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4 应收申 购款 36,789,796.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 97,355,857.82
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 7,289,809,631.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,149,064,507.18
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,415,430,250.97
报告期 期末 基金 份额 总额 10,023,443,888.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 红利发 放 2019 年1 月2 日 17,604.06 17,604.06 0.00%
2 红利发 放 2019 年1 月3 日 3,744.76 3,744.76 0.00%
3 红利发 放 2019 年1 月4 日 4,584.32 4,584.32 0.00%
4 红利发放 2019 年1 月7 日 14,674.65 14,674.65 0.00%
5 红利发 放 2019 年1 月8 日 5,135.59 5,135.59 0.00%
6 红利发 放 2019 年1 月9 日 5,251.02 5,251.02 0.00%
7 红利发 放 2019 年1 月 10 日 5,210.43 5,210.43 0.00%
8 红利发 放 2019 年1 月 11 日 5,149.22 5,149.22 0.00%
9 红利发 放 2019 年1 月 14 日 13,676.10 13,676.10 0.00%
10 红利发 放 2019 年1 月 15 日 4,882.88 4,882.88 0.00%
11 红利发 放 2019 年1 月 16 日 4,327.78 4,327.78 0.00%
12 红利发 放 2019 年1 月 17 日 4,268.76 4,268.76 0.00%
13 红利发 放 2019 年1 月 18 日 4,757.63 4,757.63 0.00%
14 红利发 放 2019 年1 月 21 日 13,475.06 13,475.06 0.00%
15 红利发 放 2019 年1 月 22 日 5,050.78 5,050.78 0.00%
16 红利发 放 2019 年1 月 23 日 5,846.11 5,846.11 0.00%
17 红利发 放 2019 年1 月 24 日 4,233.96 4,233.96 0.00%
18 红利发 放 2019 年1 月 25 日 4,201.05 4,201.05 0.00% 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
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19 红利发 放 2019 年1 月 28 日 12,668.22 12,668.22 0.00%
20 红利发 放 2019 年1 月 29 日 4,923.15 4,923.15 0.00%
21 红利发 放 2019 年1 月 30 日 4,231.78 4,231.78 0.00%
22 红利发 放 2019 年1 月 31 日 4,202.95 4,202.95 0.00%
23 红利发 放 2019 年2 月1 日 4,448.27 4,448.27 0.00%
24 红利发 放 2019 年2 月 11 日 41,985.06 41,985.06 0.00%
25 红利发 放 2019 年2 月 12 日 5,373.18 5,373.18 0.00%
26 红利发 放 2019 年2 月 13 日 4,109.46 4,109.46 0.00%
27 红利发 放 2019 年2 月 14 日 4,075.97 4,075.97 0.00%
28 红利发 放 2019 年2 月 15 日 4,064.14 4,064.14 0.00%
29 红利发 放 2019 年2 月 18 日 11,835.05 11,835.05 0.00%
30 红利发 放 2019 年2 月 19 日 3,985.68 3,985.68 0.00%
31 红利发 放 2019 年2 月 20 日 4,520.99 4,520.99 0.00%
32 红利发 放 2019 年2 月 21 日 4,077.23 4,077.23 0.00%
33 红利发 放 2019 年2 月 22 日 4,051.84 4,051.84 0.00%
34 红利发 放 2019 年2 月 25 日 12,103.59 12,103.59 0.00%
35 红利发 放 2019 年2 月 26 日 4,017.63 4,017.63 0.00%
36 红利发 放 2019 年2 月 27 日 3,947.52 3,947.52 0.00%
37 红利发 放 2019 年2 月 28 日 3,955.90 3,955.90 0.00%
38 红利发 放 2019 年3 月1 日 3,921.08 3,921.08 0.00%
39 红利发 放 2019 年3 月4 日 11,934.19 11,934.19 0.00%
40 红利发 放 2019 年3 月5 日 3,983.71 3,983.71 0.00%
41 红利发 放 2019 年3 月6 日 4,005.57 4,005.57 0.00%
42 红利发 放 2019 年3 月7 日 4,244.93 4,244.93 0.00%
43 红利发 放 2019 年3 月8 日 3,987.32 3,987.32 0.00%
44 红利发 放 2019 年3 月 11 日 12,014.34 12,014.34 0.00%
45 红利发 放 2019 年3 月 12 日 4,401.60 4,401.60 0.00%
46 红利发 放 2019 年3 月 13 日 3,970.01 3,970.01 0.00%
47 红利发 放 2019 年3 月 14 日 4,007.62 4,007.62 0.00%
48 红利发 放 2019 年3 月 15 日 5,131.82 5,131.82 0.00%
49 红利发 放 2019 年3 月 18 日 12,001.85 12,001.85 0.00%
50 红利发 放 2019 年3 月 19 日 4,711.52 4,711.52 0.00%
51 红利发 放 2019 年3 月 20 日 4,669.51 4,669.51 0.00%
52 红利发 放 2019 年3 月 21 日 4,524.57 4,524.57 0.00%
53 红利发 放 2019 年3 月 22 日 5,602.32 5,602.32 0.00%
54 红利发 放 2019 年3 月 25 日 11,716.41 11,716.41 0.00%
55 红利发 放 2019 年3 月 26 日 4,957.36 4,957.36 0.00%
56 红利发 放 2019 年3 月 27 日 3,907.92 3,907.92 0.00%
57 红利发 放 2019 年3 月 28 日 3,925.48 3,925.48 0.00%
58 红利发 放 2019 年3 月 29 日 4,006.81 4,006.81 0.00% 平安金管家货币 2019 年第 1 季 度报告
第 13 页 共 13 页
合计
390,277.71 390,277.71
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华金 管家 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 金管 家货 币市 场 基金基 金合 同
（3） 平安 金管 家货 币市 场 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 金管 家货 币市 场 基金 2019 年第1 季 度报 告 的原文
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 18 日
