中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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中银理财 30 天债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：招 商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 九年 四月 十八 日中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基
金的 招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银理财 30 天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
报告期末基金份额总额 26,477,777,602.31 份
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努力追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩
余期限控制在 150 天以 内， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低 基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券 B
下属两级基金的交易代码 380010 380011
报告期末下属两级基金的份
额总额
129,675,112.16 份 26,348,102,490.15 份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券 B 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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1. 本期已实现收益 1,252,106.23 213,702,845.65
2. 本期利润 1,252,106.23 213,702,845.65
3. 期末基金资产净值 129,675,112.16 26,348,102,490.15
注：本期已实现收益指基金本期利 息收入、投资收益、其他 收入（不含公允价值变 动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允 价值变动收益，由于本 基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
1、 中 银 理财 30 天债券 A:
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7424% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.4049% 0.0004%
2、 中 银 理财 30 天债券 B ：
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.8147% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.4772% 0.0004%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延） 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比较
中银理财 30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 1 月 31 日至 2019 年 3 月 31 日)
1、 中银理财 30 天债券 A 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2、 中银理财 30 天债券 B
注： 按基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生效 起6个月内为建仓期， 截至建仓结束时各项资产配置比
例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍 基金经理 2013-01-31 - 14
中 银 基金 管 理有 限公 司 助 理
副总 裁 （A VP ）, 管理学学士。
曾 任 南京 银 行金 融市 场 部 债
券交易员。2011 年加入中银
基 金 管理 有 限公 司， 曾 担 任
基金经理助理。2012 年 9 月
至今任中银理财 14 天债券基
金基金经理， 2012 年 10 月至
2016 年 7 月任中银理财 60 天
债券基金基金经理，2013 年
1 月至今任中银理财 30 天债
券基 金基 金经 理,2013 年 12
月 至 今任 中 银中 高等 级 债 券
基金基金经理，2016 年 2 月
至 2018 年 2 月任中银瑞利基
金基金经理，2016 年 3 月至
2018 年 2 月任中银珍利基金
基金经理，2016 年 4 月至
2018 年 2 月任中银裕 利基金
基金经理，2016 年 7 月至今
任中银季季红基金基金经
理，2017 年 7 月至今任中银
丰实基金基金经理，2017 年
11 月至今任中银丰进基金基
金经理， 2017 年 12 月至今任
中银利享基金基金经理，
2018 年 2 月至今任中银智享
基金基金经理。具有 14 年证
券 从 业年 限 。具 备银 行 、 基
金 和 银行 间 债券 市场 交 易 员
从业资格。
索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8
管 理 学博 士 。曾 任中 国 银 行
司库投资经理。2017 年加入
中 银 基金 管 理有 限公 司 ， 曾
任 固 定收 益 研究 员、 固 定 收
益基金经理助理。2019 年 2
月至今任中银理财 7 天债券
基金基金经理，2019 年 2 月
至今任中银理财 14 天债券基
金基金经理，2019 年 2 月至
今任中银理财 30 天债券基金
基金经理，2019 年 2 月至今
任中银理财 90 天债券基金基
金经理。具有 8 年证券从业
年限。具备基金从业资格。
周毅 基金经理 2018-10-17 - 6 理 学 硕士 。 曾任 中国 外 汇 交中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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易 中 心职 员 ，广 东南 粤 银 行
债券交易员。2015 年加入中
银 基 金管 理 有限 公司 ， 曾 任
固 定 收益 研 究员 、中 银 资 产
管 理 有限 公 司资 产管 理 部 投
资经理。2018 年 2 月至今任
中银互利基金经理，2018 年
2 月 至今 任 中银 安心 回 报 基
金经理，2018 年 2 月至今任
中 银 薪 钱包 基 金经 理 ，2018
年 10 月至今任中银理财 30
天债券基金经理，2018 年 11
月至今任中银安享基金经
理。具有 6 年证券从业年限。
具 备 基金 、 证券 、银 行 间 债
券市场交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决
定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期 ；2、 证券 从 业年限的
计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严 格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和
运用基金财产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系， 通过 制度 确保 不 同投 资组 合在 投
资管理活动中得到公平对待，严格 防范不同投资组合之间进 行利益输送。公司建立 了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理 加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建 立层级 完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类 具体资产管理业务组织结 构，规范各项业务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投 资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为 的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确 保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法 律法规关于公平交易的 相关规定，确保本公司 管理的不同投资中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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组合在授权、研究分析、投资决策 、交易执行、业绩评估等 投资管理活动和环节得 到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生 所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向 交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济普遍存 在下行压力，主要经济 体央行均释放宽松信号 ，美国经济韧性
一定程度超预期，欧洲经济景气度 加速下滑，日本经济大幅 走弱。从领先指标来看 ，美国经济景气
度小幅回升超出预期，一季度美国 ISM 制造 业 PMI 指数 从 2018 年底 的 54.3 回升至 55.3 ，虽然美国
2 月非农就业大幅不及预期， 但失业率仍保持低位， 核心通胀整体相弱， 给美联储进一步转向宽松留
出了 空间 。 欧元 区经 济景 气度 大幅 下滑 ， 一季 度制 造业 PMI 指数从 2018 年底的 51.4 大幅下行至 47.6 ，
创 2013 年 4 月以来新低，欧洲主要经济体通胀仍较疲软， 欧央行前瞻指引中已排除 2019 年加息可
能， 并将 在 9 月启动新一轮 TLTROs 释放 流动 性。 日本 经济 继续 承压 ， 一季 度制 造业 PMI 指数从 2018
年底的 52.6 显著 回落 至 49.2 ，2016 年 8 月以来首次跌破荣枯线， 同时通胀持续走低。 综合来看， 美
国经济预计缓慢走弱， 美联储 2019 年停止加息可能性仍高， 且可能提前结束缩表； 欧洲经济未见企
稳迹象，德国经济前景不确定性增加；日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。
国内经济方面，全球经济下滑叠 加贸易战影响下外需趋 弱，但在金融条件趋松 和政策节奏提前
的影响下，经济基本面 预期出现边际改善。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI 反弹 1.1 个
百分点至 50.5 ， 同步 指标 工业 增加 值 1-2 月同比增长 5.3%，较 2018 年末回落 0.9 个百 分点 。 从经 济
增长动力来看，出口受贸易战冲击 明显，消费低位企稳，投 资小幅回升：2 月美 元 计价 出口 增速 较
2018 年末回落至-20.8% 左右，1-2 月消费增速较 2018 年末持平至 8.2% ； 制造 业投 资高 位回 落， 房地
产投资暂时反弹， 基建投资延续反弹，1-2 月固定资产投资增速较 2018 年末继续小幅回升至 6.1% 的
水平 。 通胀 方面 ，CPI 短期见底，2 月同 比增 速下 行 至 1.5% ，PPI 在工业价格走低及基数效应下延续
回落，2 月同比增速较 2018 年末回落至 0.1% 。
2. 市场回顾
债券市场方面，一季度债市各品种均出现上涨 。其中，一季度中债总全价指 数上涨 0.15% ，中
债银行间国债全价指数上涨 0.55% ， 中债 企业 债总 全价 指数 上 涨 0.57% 。 在收 益率 曲线 上， 一季 度收
益率曲线走势小幅陡峭化。 其中， 一季度 10 年期国债收益率从 3.23% 的水平下行 16 个 bp 至 3.07% ，
10 年期 金融 债 （国 开） 收益 率从 3.64% 下行 6 个 bp 至 3.58% 。 货币 市场 方面 ， 一季 度央 行货 币政 策中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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整体中性偏宽松，资金 面延续总体宽松偶尔时点紧张的格局。其中，一季度银行间 1 天回购加权平
均利率均值在 2.22% 左右，较上季度均值下行 17bp ，银行间 7 天回 购利 率均 值 在 2.66% 左右，较上
季度均值下行 18bp 。
可转债方面，一季度中证转债指数上涨 17.48% ，主要受益于权益市场在一季度大幅反弹，同时
转债估值较前期低位小幅提升。个 券方面，特发转债、广电 转债、天马转债等中小 品种整体表现相
对较 好， 分别 上涨 72.51% 、64.27% 、49.78% 。 从市 场波 动情 况看 ， 供给 端虽 然放 量， 但权 益市 场的
上行几乎完全主导了转债市场的波 动。展望后市，股 市整 体 尚处 在低 估值 区间 、债 市机 会成 本低 、
配置资金流入等积极因素仍无实质性的变化， 在权益市场整体走强、 个股活跃度已经提升的背景下，
继续积极参与仍是最优策略，同时 随着品种的持续丰富，市 场结构性机会带来的择 券空间将继续增
加。
股票 市场 方面 ， 一季 度上 证综 指上 涨 23.93% ， 代表 大盘 股表 现的 沪深 300 指数上涨 28.62%，中
小板综合指数上涨 33.79% ，创业板综合指数上涨 33.43% 。
3. 运行分析
一季度股票市场大幅上涨，债券 市场各品种小幅上涨， 资金面总体平稳。策略 上，我们维持适
度的组合剩余期限和杠杆比例，在 保 证资产较好流动性的前 提下，根据资金面波动 的周期性特点进
行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置，保证了在低风险状况下的较好回报。
4.5 报 告 期内 基金 的业 绩表 现
A 类基金本报告期内收益率为 0.74% ，高于业绩比较基准 40bp 。
B 类基金本报告期内收益率为 0.81% ，高于业绩比较基准 48bp 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净 值预 警说 明
本基金在报告期内未出现连续二 十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或 者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 24,358,552,013.22 83.42
其中：债券 23,915,617,018.96 81.90
资产支持证券 442,934,994.26 1.52
2 买入返售金融资产 498,492,187.73 1.71
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,255,508,779.38 14.57 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4 其他资产 87,700,290.65 0.30
5 合计 29,200,253,270.98 100.00
5.2 报 告 期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 13.34
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,683,530,858.46 10.14
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20 ％的说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 138
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 97
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
本基金基金合同约定， 投资组合平均剩余期限不超过150 天。 本基 金本 报告 期内 未出 现超 出合 同约 定
的情况。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30 天以内 7.98 10.14
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 10.90 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 30.85 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮 - - 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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动利率债
4 90 天（含） —120天 8.42 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
5 120天（含） —397天（含） 51.80 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
合计 109.95 10.14
5.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
5.5 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 179,962,066.30 0.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,201,519,037.36 4.54
其中：政策性金融债 1,201,519,037.36 4.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 289,874,898.96 1.09
6 中期票据 - -
7 同业存单 22,244,261,016.34 84.01
8 其他 - -
9 合计 23,915,617,018.96 90.32
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报 告 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111919102
19 恒丰银行
CD102
10,000,000 977,812,970.48 3.69
2 111993946
19 华融湘江
银行 CD022
8,000,000 788,628,127.35 2.98
3 111819472
18 恒丰银行
CD472
8,000,000 780,701,443.44 2.95
4 111810419
18 兴业银行
CD419
7,000,000 695,796,458.53 2.63
5 111870817
18 宁夏银行
CD137
7,000,000 695,499,161.04 2.63
6 111819459
18 恒丰银行
CD459
7,000,000 690,352,333.64 2.61
7 111883774
18 南京银行
CD105
6,000,000 596,739,158.61 2.25
8 111889199 18 福建海峡 6,000,000 591,622,325.26 2.23 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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银行 CD034
9 111887658
18 江苏紫金
农商行
CD081
5,000,000 498,763,097.68 1.88
10 111993146
19 慈溪农商
银行 CD009
5,000,000 497,118,641.13 1.88
5.7
“ 影 子 定价 ” 与“摊余成本法 ” 确定 的基 金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.2304%
报告期内偏离度的最低值 0.1161%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1784%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 139493 恒融二 8A 1,000,000 100,000,000.00 0.38
2 156700 19 信易 02 750,000 74,936,391.48 0.28
3 156794 信泽 01A2 700,000 70,000,000.00 0.26
4 139479 链融 09A1 500,000 50,000,000.00 0.19
5 139303 万科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.11
6 139355 万科 32A1 200,000 20,000,000.00 0.08
7 139564 龙光 09A 200,000 20,000,000.00 0.08
8 139408 万科 35A1 200,000 20,000,000.00 0.08
9 139318 万科 31A1 200,000 19,998,602.78 0.08
10 156376 18 信易 3 150,000 15,000,000.00 0.06
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 恒丰银行：
3-25 恒丰银行宁波分行存在贷款三查不尽职、贷款资金回流被挪作他用的违法行为，依据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被宁波银保监局罚款人民币 20 万元。
兴业银行：
3-19 兴业银行大连分行存在授信不审慎造成信用风险暴露的违法违规事实 。大连监管局依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条， 对兴业银行股份有限公司大连分行罚款人民币 50 万元。 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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南京银行：
2-11 南京银行杭州分行存在金融统计存在错误；核定的财政性存款科目余额未缴存；未向人民银行
报送账户开立信息资料；对外支 付残缺、污损的人民币；未按规定履行客户身份识别义务、未按规
定进行大额和可疑交易报告共五宗违法行为，被中国人民银行杭州中心支行警告，并合计罚款人民
币 74.2 万元。
3-6 南京银行北京西坝河支行贷款业务违规 被责令改正罚款 80 万
福建海峡银行：
3-25 福建海峡银行存在违反金融统计管理规定的行为。中国人民银行福州中心支行对其处以罚款人
民币 45 万元。
其他暂未查询到相关信息。
5.9.3 其 他 各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 87,700,290.65
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 87,700,290.65
5.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银理财30 天债券A 中银理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额 223,602,212.09 26,218,387,561.17
本报告期 基金总申购份额 1,704,412.28 218,426,610.81
本报告期 基金总赎回份额
95,631,512.21 88,711,681.83
报告期期末基金份额总额 129,675,112.16 26,348,102,490.15
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费率
1 红利发放 2019-01-11 28,353.86 - -
2 红利发放 2019-01-14 30,077.78 - -
3 红利发放 2019-01-15 30,052.48 - -
4 红利发放 2019-01-15 30,160.81 - -
5 红利发放 2019-01-22 29,033.22 - -
6 红利发放 2019-01-24 27,165.66 - - 中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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7 红利发放 2019-02-12 26,993.44 - -
8 红利发放 2019-02-12 29,792.27 - -
9 红利发放 2019-02-13 27,008.00 - -
10 红利发放 2019-02-13 27,105.23 - -
11 红利发放 2019-02-21 28,066.68 - -
12 红利发放 2019-02-26 31,084.16 - -
13 红利发放 2019-03-12 26,235.92 - -
14 红利发放 2019-03-12 26,239.06 - -
15 红利发放 2019-03-13 26,185.51 - -
16 红利发放 2019-03-13 26,279.83 - -
17 红利发放 2019-03-21 25,844.87 - -
18 红利发放 2019-03-26 25,326.81 - -
合计
501,005.59 0.00
§ 8
备查文件目录
8.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准中银理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金招募说明书》 ；
4、 《中 银理 财 30 天债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开放 时 间 内 至基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 住 所 免 费查 阅 ， 也 可登 陆 基 金 管理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中银理财 30 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 九年 四月 十 八日
