南方恒 生中国 企业 精明 指数证 券投 资
基 金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报告
2019 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日
南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 1 页 共13 页
§1 重 要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2019 年4 月17 日复核
了 本报告 中的 财务指 标、净 值表现 和投 资组合 报告等内 容，保 证复 核内容 不存在 虚假记 载 、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称 南方恒生中 国企业精 明指数
场内简称 国企精明
基金主代码 160138
交易代码 160138
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基 金份额总 额 22,597,218.06 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求
与业绩比较 基准相似 的回报。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金，采 用指数复 制法。本 基金 按照
成份股在标 的指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合 ，并
根据标的指 数成份股 及其权重 的变化进 行相应调 整， 在保
持基金资产 的流动性 前提下， 达到有效 复制标的 指数 的目
的。
业绩比较基 准
本基金的标 的指数： 恒生中国 企业精明 指数。本 基金 的业
绩比较基准 ：标的指 数收益率( 使用 估值汇率 调整) ×95%+
银行人民币 活期存款 利率（税 后）×5% 。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，属于较 高预期风 险和预期 收益 的证
券投资基金 品种，其 预期风险 和预期收 益水平高 于混 合型
基金、债券 型基金及 货币市场 基金。本 基金主要 投资 于境南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 2 页 共13 页
外市场，需 承担汇率 风险以及 境外市场 的风险。
基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称 国企精明 A 国企精明 C
下属分级基 金的场内 简称 国企精明
下属分级基 金的交易 代码 160138 160139
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
16,288,033.38 份 6,309,184.68 份
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “国企精 明”。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期（2019 年 1 月 1 日－2019 年 3 月 31 日）
国企精明 A 国企精明 C
1. 本期已实现 收益 168,412.94 36,458.35
2. 本期利润 2,356,070.79 872,994.19
3. 加权平均基 金份额 本期利
润
0.1177 0.0721
4. 期末基金资 产净值 18,047,921.23 6,938,067.76
5. 期末基金份 额净值 1.1080 1.0997
注：1、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项费用 ，计入费用 后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
国企精明A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三个月 11.23% 1.06% 10.62% 1.13% 0.61% -0.07%
国企精明C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①- ③ ②-④ 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 3 页 共13 页
准差④
过去三个月 11.13% 1.06% 10.62% 1.13% 0.51% -0.07%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额净 值增 长率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基
准收 益率变动的比 较
§4 管 理 人报 告 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 4 页 共13 页
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄亮
本基金
基金经
理
2017 年 4
月 26 日
- 18 年
北京大学工 商管理硕 士，具有 基金从业
资格。 曾 任职于招 商证券股 份有限公 司、
天华投资有 限责任公 司，2005 年加入南
方基金国际 业务部， 现任国际 业务部总
经理、国际 投资决策 委员会委 员；2007
年 9 月至 2009 年 5 月 ， 担 任南方全 球基
金经理助理 ；2011 年 9 月至 2015 年 5
月，任南方 中国中小 盘基金经 理；2015
年 5 月至 2017 年 11 月， 任南方香 港优
选基金经理 ；2009 年 6 月至今 ，担任南
方全球基金 经理； 2010 年 12 月至今 ， 任
南方金砖基 金经理；2016 年 6 月至今，
任南方原油 基金经理 ； 2017 年 4 月至 今，
任国企精明 基金经理 ；2017 年 10 月至
今，任美国 REIT 基金经理 。
毕凯
本基金
基金经
理
2017 年 8
月 24 日
- 6 年
美国埃默里 大学工商 管理专业 （金融方
向）硕士 ，注 册金融分 析师 （CFA ） ，具
有基金从业 资格。曾 就职于赛 灵思股份
有限公司、 翰亚投资 基金有限 公司、晨
星资讯有限 公司，历 任高级分 析师、绩
效评价员、 股票分析 师。2015 年 6 月加
入南方基金 ，任职国 际业务部 研究员；
2016 年 12 月至 2017 年 8 月， 任南方金
砖基金经理 助理；2017 年 8 月 至今，任
南方香港优 选、 国企精明 基金经理； 2018
年 6 月至今 ，任南方 沪港深价 值基金经
理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 境外 投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简 介
本基金无境 外投资顾 问。
4.3 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况的说明 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 5 页 共13 页
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 等 有关法律 法
规 、中 国证监 会和本 基金 基金合 同的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基
金 资产 ，在严 格控制 风险 的基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 没有 损害基 金份额 持有 人利益 。基 金的 投资范 围、投 资比 例及投 资组
合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.4 公平 交易专项说明
4.4.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行 《证 券投资基 金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ，
完 善相 应制度 及流程 ，通 过系统 和人工 等各 种方式 在各 业务 环节严 格控制 交易 公平执 行，
公平对待旗 下管理的 所有基金 和投资组 合。
4.4.2 异常 交易行为的专 项说明
本 基金 于本报 告期 内不 存在异 常交 易行为 。本 报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投资 组
合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边交易量超过该 证券当日成 交量的 5%
的交易次数 为 1 次， 是由于投 资组合接 受投资者 申赎 后被动增减 仓位所致 。
4.5 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.5.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
尽管 2019 年第 一季度全 球经济延 续下行态 势，但在 美联储暂停 加息、中 美贸易冲 突短
期 缓和 、中国 逆周期 政策 逐步发 挥作用 等利 好因素 刺激 下， 投资者 风险偏 好大 幅回升 ，全
球各类资产 呈现普遍 上涨的格 局，股市 表现尤为 强劲 。根据 Bloomberg 的统 计，2019 年 1
月至2019 年3 月发 达市场Markit 制造业 月度PMI 分 别为51.8、50.4 和50.0 ， 低于之前 三
个月均值， 其中美国 Markit 制造业月 度 PMI 分别为 54.9 、53.0 和 52.4 ，低于之 前三个月
均值；新兴 市场Markit 制造业月 度PMI 分别 为49.5 、50.6 和51.0 ， 低于之前 三个月均 值。
美 国经济 表现 仍然优 于其他 经济体 ，但 边际走 弱的趋势 进一步 明朗 化。从 市场风 格上来 看 ，
成长类个股持续跑赢价值类个股。按美元计价全收益口径计算，MSCI 全球价值指数上涨
10.41% ，MSCI 全球成 长指数上 涨 14.92% 。
报告期间，MSCI 全球 指数按美 元计价上 涨11.88% ，MSCI 新兴市场指 数按美 元计价上 涨
9.56%, 恒生 指数按港 币计价上 涨 12.40%, 黄金价格 按 美元计价善长 0.77% ， 十年期美 国国债、
十年期日本 国债及十 年期德国 国债收益 率分别下降28 个基点、8 个基 点和31 个基 点。新兴
市场方面, 巴西圣 保罗证交所 指数按本币计 价上涨 8.56%, 印度 Nifty 指数按本 币计价上涨南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 6 页 共13 页
7.01% ， 俄 罗 斯 MOEX 指 数 按 本 币 计 价 上 涨 5.39% 。 美 元 指 数 小 幅 上 行, 由 96.17 上 升 至
97.28 。
港股市场方 面，2019 年一季度 恒生指数 上涨12.40% ， 恒生国企指 数上涨12.39% 。从 市
值角度来看，港 股出现普遍 上涨的市场格 局，恒生大 型股指数上涨 12.34% ，恒 生中型股指
数上涨 16.56% ，恒 生小型 股指数上 涨 12.13% 。根 据 Wind 统计 ，2019 年一季 度港股通 南下
资金累计净 买入135 亿元 人民币。 恒生AH 股溢 价指数 于报告期内 略有上升 ，由117.15 点上
扬至 124.88 点 。恒生行 业方面， 地产建筑 、消费品 制造和工业 行业表现 较好，分 别跑 赢恒
生指数8.61% 、7.11% 和3.24% ， 表现较差 的公用事 业 、综合和电 讯板块分 别落6.76% 、3.00%
和 2.97% 。
南 方恒 生中国 企业 精明指 数证 券投资 基金 按照既 定策略 按照 完全复 制法 进行仓 位管 理，
本 基金 在配置 过程中 也兼 顾流动 性、调 仓成 本、现 金比 例要 求等其 他相关 因素 ，力争 为投
资者创造与 基金比较 基准相近 的投资回 报。
4.5.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基金A 份额净值为1.1080 元， 报告 期内，份额 净值增长 率为11.23% ，
同期业绩基 准增长率为10.62% ； 本基金C 份额 净值为1.0997 元，报 告期内， 份额净值 增长
率为 11.13% ，同期业 绩基准增 长率为 10.62% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 已出 现连续 二十 个交易 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者基 金
资产净值低 于五千万 元的情形 ，具体时 间范围如 下：
2019 年 01 月02 日至2019 年 03 月06 日。
本 基金管理 人已 于 2019 年 4 月 15 日 发布 《 南方恒 生中国企业 精明指数 证券投资 基金
（QDII-LOF） 基金份额 持有人大 会表决 结果暨决 议生 效的公告 》 ， 会议审议 并 通过了 《关于
终止南方恒 生中国企 业精明指 数证券投 资基金 （QDII-LOF ） 基金 合同 并终止上 市有关 事项的
议案》。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（人民 币元）
占基金总资 产的比
例（% ） 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 7 页 共13 页
1 权益投资 22,879,845.17 90.25
其中：普通 股 22,879,845.17 90.25
存托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证
券
- -
4 金融衍生品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的
买入返售金 融资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7
银行存款和 结算备
付金合计
2,353,552.09 9.28
8 其他资产 119,202.55 0.47
9 合计 25,352,599.81 100.00
本基金通过港股通 交易机制投 资的港股公允 价值为人 民币 20,732,381.17 元 ，占净值
比 82.98% 。
5.2 报告 期末在各个国 家（地区） 证券市场的 股票及存 托凭证投资分 布
国家（地区 ） 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％）
中国香港 20,732,381.17 82.98
中国内地 2,147,464.00 8.59
合计 22,879,845.17 91.57
5.3 报告 期末按行业分 类的股票及 存托凭证投 资组合
5.3.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合
行业类别 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％）
能源 2,516,910.27 10.07
材料 374,164.00 1.50
工业 593,693.62 2.38
非必需消费 品 1,123,029.82 4.49
必需消费品 206,555.83 0.83
医疗保健 489,489.29 1.96
金融 13,472,386.44 53.92
科技 1,610,243.39 6.44 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 8 页 共13 页
通讯 1,571,814.40 6.29
公用事业 515,034.28 2.06
政府 - -
合计 22,473,321.34 89.94
注：以上分 类采用彭 博行业分 类标准（BICS ）。
5.3.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票及存 托凭证投 资组合
行业类别 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％）
能源 - -
材料 - -
工业 255,724.35 1.02
非必需消费 品 - -
必需消费品 - -
医疗保健 - -
金融 150,799.48 0.60
科技 - -
通讯 - -
公用事业 - -
政府 - -
合计 406,523.83 1.63
注：以上分 类采用彭 博行业分 类标准（BICS ）。
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭
证投 资明细
5.4.1 报 告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 十名 股票
及存 托凭证投资明 细
序号
公司名
称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
（股）
公允价
值（人
民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Industri
al and
Comme
rcial
Bank of
China
Limited
中国工
商银行
股份有
限公司
1398
HK
香港联
合交易
所
香港 400,000
1,972,9
17.00
7.90
2
China
Constru
ction
Bank
Corpora
中国建
设银行
股份有
限公司
0939
HK
香港联
合交易
所
香港 340,000
1,962,7
95.08
7.86 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 9 页 共13 页
tion
3
Ping An
Insuran
ce
(Group)
Compa
ny of
China,
Ltd.
中国平
安保险
( 集团)
股份有
限公司
601318
上海证
券交易
所
中国内
地
23,000
1,773,3
00.00
7.10
4
Tencent
Holding
s Ltd
腾讯控
股有限
公司
0700
HK
香港联
合交易
所
香港 5,200
1,610,2
43.39
6.44
5
Bank of
China
Limited
中国银
行股份
有限公
司
3988
HK
香港联
合交易
所
香港 420,000
1,282,5
67.61
5.13
6
China
Mobile
Limited
中国移
动有限
公司
0941
HK
香港联
合交易
所
香港 18,000
1,235,2
17.60
4.94
7
China
Life
Insuran
ce
Compa
ny
Limited
中国人
寿保险
股份有
限公司
2628
HK
香港联
合交易
所
香港 53,000
959,266
.56
3.84
8
CNOO
C
Limited
中国海
洋石油
有限公
司
0883
HK
香港联
合交易
所
香港 66,000
832,227
.86
3.33
9
China
Petroleu
m &
Chemic
al
Corpora
tion
中国石
油化工
股份有
限公司
0386
HK
香港联
合交易
所
香港 150,000
796,458
.02
3.19
10
Agricult
ural
Bank of
China
Limited
中国农
业银行
股份有
限公司
1288
HK
香港联
合交易
所
香港 209,000
648,986
.76
2.60
注：以上证 券代码采 用当地市 场交易代 码。 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 10 页 共13 页
5.4.2 报 告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例 大小 排序 的前 十名 股票
及存 托凭证投资明 细
序号
公司名
称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
（股）
公允价
值（人
民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
China
Railway
Constru
ction
Corpora
tion
Limited
中国铁
建股份
有限公
司
1186
HK
香港联
合交易
所
香港 29,000
255,724
.35
1.02
2
Ping An
Insuran
ce
(Group)
Compa
ny of
China,
Ltd.
中国平
安保险
( 集团)
股份有
限公司
2318
HK
香港联
合交易
所
香港 2,000
150,799
.48
0.60
注：以上证 券代码采 用当地市 场交易代 码。
5.5 报告 期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资明 细
本基金本报 告期末未 持有金融 衍生品。
5.9 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 11 页 共13 页
本基金本报 告期末未 持有基金 。
5.10 投资 组合报告附注
5.10.1
报告期内基 金投资的 前十名证 券除中国 人寿保险 股份 有限公司（ 证券代码2628 HK ）外
其 他证券 的发 行主体 未有被 监管部 门立 案调查 ，不存在 报告编 制日 前一年 内受到 公开谴 责 、
处罚的情形 。
2018 年 7 月30 日中 国人寿公 告，中国 人民银行 根据 《中华人 民共和国 反洗钱法 》 第三
十二条，对 中国人寿 合计处以 人民币 70 万元罚 款(“ 行政处罚”).
对上述证券的投 资决策程序 的说明：本 基金为指数型 基金，因复制指 数被动持有 ，上
述证券的投 资决策程 序符合相 关法律法 规和公司 制度 的要求。
5.10.2
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
5.10.3 其他 资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43.36
2 应收证券清 算款 118,405.14
3 应收股利 -
4 应收利息 754.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,202.55
5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.10.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
5.10.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本报 告期末积极 投资 无 流通受限 股票 。 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 12 页 共13 页
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 国企精明 A 国企精明 C
报告期期初 基金份额 总额 21,810,200.15 11,663,212.04
报告期期间 基金总申 购份额 658,610.90 32,644,600.03
减：报告期 期间基金 总赎回
份额
6,180,777.67 37,998,627.39
报告期期间 基金拆分 变动份
额（份额减 少以"-" 填列）
- -
报告期期末 基金份额 总额 16,288,033.38 6,309,184.68
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期末 ，基金管 理人未持 有本基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 ，基金管 理人不存 在申购、 赎回或买 卖本 基金的情况 。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
报告期内单 一投资者 持有基金 份额比例 不存在达 到或 超过 20%的情 况
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1、《南方恒 生中国企 业精明指 数证券投 资基金 （QDII-LOF）基金 合同》；
2、《 南方恒 生中国企 业精明指 数证券投 资基金 （QDII-LOF）托管 协议》；
3、南方恒生 中国企业 精明指数 证券投资 基金（QDII-LOF）2019 年 1 季度 报告原文 。 南方 恒生 中国 企业 精明 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）2019 年第 1 季 度报 告
第 13 页 共13 页
9.2 存放 地点
深圳市福田 区莲花街 道益田路5999 号基 金大厦 32-42 楼
9.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
