万家家享纯债债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 4 月 18 日万家家享 2019年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家家享
基金主代码 519199
交易代码 519199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月1日
报告期末基金份额总额 29,238,063.74份
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过
定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线
移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评
估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利
用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风
险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配
比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
中债企业债总指数收益率*90%+银行活期存款利率
（税后）*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
万家家享 2019年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31
日 ）
1.本期已实现收益 245,270.88
2.本期利润 292,518.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086
4.期末基金资产净值 31,615,269.57
5.期末基金份额净值 1.0813
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.78% 0.02% 0.52% 0.05% 0.26% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金成立于 2016年 11月 1日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
周潜玮
万家恒瑞
18个月定
期开放债
券型证券
2018年3月
1日
- 12.5年
上海交通大学公共管
理硕士。
2006年7月至2016
年 8月在上海银行股万家家享 2019年第 1季度报告
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投 资 基
金、万家
家享纯债
债券型证
券投资基
金、万家
年年恒荣
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
年年恒祥
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
鑫璟纯债
债券型证
券投资基
金、万家
双利债券
型证券投
资基金、
万家瑞益
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
瑞和灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家瑞丰
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
增强收益
债券型证
券投资基
金、万家
鑫享纯债
债券型证
券投资基
金、万家
份有限公司工作，其
中2012年2月至2016
年 8月在总行金融市
场部债券交易部工作，
2012年10月起担任债
券交易部副主管，主
要负责债券投资及交
易等相关工作；
2016年 9月加入万
家基金管理有限公
司，曾任固定收益部
投资经理，主要从事
债券类专户产品的投
资及研究等相关工
作，2018年 3月起担
任固定收益部基金经
理职务。万家家享 2019年第 1季度报告
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1-3年 政
策性金融
债纯债债
券型证券
投资基金
（原为万
家鑫稳纯
债债券型
证券投资
基金） 、万
家玖盛纯
债 9个月
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理
侯慧娣
万家家享
纯债债券
型证券投
资基金、
万家瑞和
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
瑞盈灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家现金
宝货币市
场证券投
资基金基
金经理
2018年 12
月8日
- 11年
云南大学理学院基础
数学硕士。
2006年 7月至 2008
年10月在世商软件有
限公司工作，担任债
券分析师；
2009年 12月至 2012
年 9月在国信证券股
份有限公司经济研究
所工作，担任金融工
程部债券分析师；
2012年 9月至 2015
年 6月在德邦基金管
理有限公司工作，担
任固定收益部副总
监，基金经理；
2015年 6月至 2018
年 6月在国联安基金
管理有限公司工作，
担任固定收益部基金
经理；
2018年 7月进入万家
基金管理有限公司，
担任固定收益部基金
经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 万家家享 2019年第 1季度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度货币政策继续维持偏宽松基调，央行在1月份继续降准100bp，春节前呵护市
场流动性态度明显，1-2月份社融和信贷数据企稳反弹，宽货币向宽信用传导预期升温，市场前
期对经济的悲观预期修复，企稳向好预期回升，叠加美、欧、德、日经济体PMI数据和经济基本
面数据整体下滑，海外央行货币政策重回宽松预期，全球风险资产整体上涨，国内债市春节前维万家家享 2019年第 1季度报告
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持趋势上涨，春节后震荡调整，呈现明显的股债跷跷板效应。货币市场资金利率整体稳定下行，
存单利率逐月下行，3月底和春节前后未见明显季节性特征，本基金一季度均衡投资，整体为中
短久期高等级信用债加杠杆策略，降低了组合整体的信用风险，净值波动性显著降低。为投资者
获取了较为稳健的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0813元；本报告期基金份额净值增长率为0.78%，业绩
比较基准收益率为0.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，自1月1日至3月31日基金资产净值连续58个工作日低于五千万元。我司已
经将该基金情况向证监会报备，并拟将该基金转型，目前待证监会审批。本报告期内，本基金没
有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 27,865,727.30 87.69
其中：债券
27,865,727.30 87.69
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 63,850.47 0.20
8 其他资产
3,847,651.60 12.11
9 合计
31,777,229.37
100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,600,260.00 8.22
其中：政策性金融债 2,600,260.00 8.22
4 企业债券 25,265,467.30 79.92
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,865,727.30 88.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 112283 15西部02 30,000 3,041,100.00 9.62
2 122019 09中交G2 30,000 3,024,000.00 9.56
3 122015 09长电债 30,000 3,014,100.00 9.53
4 136837 16穗发01 30,000 2,995,200.00 9.47
5 136544 16联通03 29,000 2,897,970.00 9.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。万家家享 2019年第 1季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 688.44
2 应收证券清算款 3,134,400.00
3 应收股利 -
4 应收利息 712,563.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,847,651.60
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 万家家享 2019年第 1季度报告
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 36,712,516.03
报告期期间基金总申购份额 54,252.23
减:报告期期间基金总赎回份额 7,528,704.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 29,238,063.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。万家家享 2019年第 1季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件
2、《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家家享纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告原文
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家家享纯债债券型证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2019 年 4 月 18 日
