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中银7天A(380007)

中银7天:2019年第一季度报告查看PDF公告

中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第1页共24页
中银理财 7 天债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中银理财 7 天债券 基金主代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 14,599,805,553.43 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力 追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均 剩余期限控制在 127 天以内,在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于 股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第4页共24页 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 下属两级基金的交易代码 380007 380008 报告期末下属两级基金的份 额总额 130,844,439.56 份 14,468,961,113.87 份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 主要财务指标 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 1.本期已实现收益 1,135,992.29 115,358,545.06 2.本期利润 1,135,992.29 115,358,545.06 3.期末基金资产净值 130,844,439.56 14,468,961,113.87 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银理财 7 天债券 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第5页共24页 过去三个月 0.7026% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.3651% 0.0004% 2、中银理财 7 天债券 B: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.7749% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.4374% 0.0004% 注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银理财 7 天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 24 日至 2019 年 3 月 31 日) 1、 中银理财 7 天债券 A 2、 中银理财 7 天债券 B中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第6页共24页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 白洁 固定收益投资部副 总经理,基金经理 2012-12-24 - 14 中银基金管理有限公司固定 收益投资部副总经理,副总 裁(VP),上海财经大学经 济学硕士。曾任金盛保险有 限公司投资部固定收益分析 员。2007 年加入中银基金管 理有限公司,曾担任固定收 益研究员、基金经理助理。 2011 年 3 月至今任中银货币 基金基金经理,2012 年 12 月至今任中银理财 7 天债 券基金基金经理,2013 年 12 月至 2016 年 7 月任中银中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第7页共24页 理财 21 天债券基金基金经 理,2014 年 9 月至今任中银 产业债基金基金经理, 2014 年 10 月至今任中银安 心回报债券基金基金经理, 2015 年 11 月至 2018 年 2 月 任中银新机遇基金基金经理, 2016 年 8 月至 2018 年 2 月 任中银颐利基金基金经理, 2016 年 9 月至今任中银睿享 基金基金经理,2016 年 9 月 至今任中银悦享基金基金经 理,2017 年 3 月至今任中银 富享基金基金经理, 2017 年 3 月至今任中银丰庆 基金基金经理,2017 年 9 月 至今任中银信享基金基金经 理,2018 年 12 月至今任中 银稳汇短债基金基金经理。 具有 14 年证券从业年限。 具备基金、证券、银行间本 币市场交易员从业资格。 索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8 管理学博士。曾任中国银行 司库投资经理。2017 年加入 中银基金管理有限公司,曾 任固定收益研究员、固定收 益基金经理助理。2019 年 2 月至今任中银理财 7 天债 券基金基金经理,2019 年 2 月至今任中银理财 14 天债 券基金基金经理,2019 年 2 月至今任中银理财 30 天债 券基金基金经理,2019 年 2 月至今任中银理财 90 天债 券基金基金经理。具有 8 年 证券从业年限。具备基金从 业资格。 注:1、首任基金经理的“ 任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第8页共24页 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债 券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资 组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交 易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级 完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系, 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交 易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第9页共24页 1. 宏观经济分析 国外经济方面,全球经济普遍存在下行压力,主要经济体央行均释放宽松信号,美国经济韧性 一定程度超预期,欧洲经济景气度加速下滑,日本经济大幅走弱。从领先指标来看,美国经济景气 度小幅回升超出预期,一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3 回升至 55.3,虽然美 国 2 月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀整体相弱,给美联储进一步转向宽 松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑,一季度制造业 PMI 指数从 2018 年底的 51.4 大幅下行 至 47.6,创 2013 年 4 月以来新低,欧洲主要经济体通胀仍较疲软,欧央行前瞻指引中已排除 2019 年加息可能,并将在 9 月启动新一轮 TLTROs 释放流动性。日本经济继续承压,一季度制造 业 PMI 指数从 2018 年底的 52.6 显著回落至 49.2,2016 年 8 月以来首次跌破荣枯线,同时通胀持 续走低。综合来看,美国经济预计缓慢走弱,美联储 2019 年停止加息可能性仍高,且可能提前结 束缩表;欧洲经济未见企稳迹象,德国经济前景不确定性增加;日本经济在通胀低迷、外需不振的 影响下复苏前景不佳。 国内经济方面,全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱,但在金融条件趋松和政策节奏提前 的影响下,经济基本面预期出现边际改善。具体来看,一季度领先指标中采制造业 PMI 反弹 1.1 个 百分点至 50.5,同步指标工业增加值 1-2 月同比增长 5.3%,较 2018 年末回落 0.9 个百分点。从经 济增长动力来看,出口受贸易战冲击明显,消费低位企稳,投资小幅回升:2 月美元计价出口增速 较 2018 年末回落至-20.8%左右,1-2 月消费增速较 2018 年末持平至 8.2%;制造业投资高位回落, 房地产投资暂时反弹,基建投资延续反弹,1-2 月固定资产投资增速较 2018 年末继续小幅回升至 6.1%的水平。通胀方面,CPI 短期见底,2 月同比增速下行至 1.5%,PPI 在工业价格走低及基数效 应下延续回落,2 月同比增速较 2018 年末回落至 0.1% 。 2. 市场回顾 债券市场方面,一季度债市各品种均出现上涨。其中,一季度中债总全价指数上涨 0.15%,中 债银行间国债全价指数上涨 0.55%,中债企业债总全价指数上涨 0.57% 。在收益率曲线上,一季度 收益率曲线走势小幅陡峭化。其中,一季度 10 年期国债收益率从 3.23%的水平下行 16 个 bp 至 3.07%,10 年期金融债(国开)收益率从 3.64% 下行 6 个 bp 至 3.58%。货币市场方面,一季度央行 货币政策整体中性偏宽松,资金面延续总体宽松偶尔时点紧张的格局。其中,一季度银行间 1 天回 购加权平均利率均值在 2.22% 左右,较上季度均值下行 17bp ,银行间 7 天回购利率均值在 2.66% 左 右,较上季度均值下行 18bp。中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第10页共24页 可转债方面,一季度中证转债指数上涨 17.48% ,主要受益于权益市场在一季度大幅反弹,同 时转债估值较前期低位小幅提升。个券方面,特发转债、广电转债、天马转债等中小品种整体表现 相对较好,分别上涨 72.51% 、64.27% 、49.78%。从市场波动情况看,供给端虽然放量,但权益市 场的上行几乎完全主导了转债市场的波动。展望后市,股市整体尚处在低估值区间、债市机会成本 低、配置资金流入等积极因素仍无实质性的变化,在权益市场整体走强、个股活跃度已经提升的背 景下,继续积极参与仍是最优策略,同时随着品种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将 继续增加。 股票市场方面,一季度上证综指上涨 23.93% ,代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 28.62% , 中小板综合指数上涨 33.79% ,创业板综合指数上涨 33.43%。 3. 运行分析 一季度股票市场大幅上涨,债券市场各品种小幅上涨,资金面总体平稳。策略上,我们维持适 度的组合剩余期限和杠杆比例,在保证资产较好流动性的前提下,根据资金面波动的周期性特点进 行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置,保证了在低风险状况下的较好回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A 类基金本收益率为 0.70% ,高于业绩比较基准 37bp。 本报告期内,B 类基金本收益率为 0.77%,高于业绩比较基准 44bp。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 12,933,209,772.26 80.22中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第11页共24页 其中:债券 12,202,213,403.93 75.69 资产支持证券 730,996,368.33 4.53 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,155,015,242.07 19.57 4 其他资产 33,942,754.08 0.21 5 合计 16,122,167,768.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.86 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 1,512,094,833.03 10.36 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定:“ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%” ,本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第12页共24页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 14.54 10.36 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.79 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 45.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.15 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 38.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 110.19 10.36中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第13页共24页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 760,300,014.83 5.21 其中:政策性金融债 760,300,014.83 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,002,706.01 0.55 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,361,910,683.09 77.82 8 其他 - - 9 合计 12,202,213,403.93 83.58 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111990720 19 洛阳银行 CD005 6,000,000 598,969,388.84 4.10 2 111993264 19 桂林银行 CD037 5,000,000 497,107,177.51 3.40 3 111807172 18 招商银行 5,000,000 496,997,662.39 3.40中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第14页共24页 CD172 4 111818246 18 华夏银行 CD246 5,000,000 496,997,566.24 3.40 5 111993744 19 武汉农商 行 CD014 5,000,000 496,877,823.46 3.40 6 111913014 19 浙商银行 CD014 5,000,000 496,867,398.64 3.40 7 111909084 19 浦发银行 CD084 5,000,000 496,836,486.23 3.40 8 111872942 18 天津银行 CD382 4,000,000 399,965,083.55 2.74 9 111993366 19 九江银行 CD024 4,000,000 397,677,795.20 2.72 10 111993929 19 江西银行 CD029 4,000,000 394,314,063.67 2.70 5.7


“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.2014% 报告期内偏离度的最低值 0.1026% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1551% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第15页共24页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 139453 链融 07A1 980,000 98,000,000.00 0.67 2 139427 绿城 9 优 1 680,000 68,000,000.00 0.47 3 139430 链融 06A1 570,000 57,000,000.00 0.39 4 139369 万科 33A1 500,000 50,000,000.00 0.34 5 156167 18 信易 2 400,000 40,000,000.00 0.27 6 139463 方碧 46 优 400,000 40,000,000.00 0.27 7 139447 方碧 45 优 400,000 40,000,000.00 0.27 8 139446 恒融二 7A 400,000 40,000,000.00 0.27 9 139318 万科 31A1 400,000 39,997,205.61 0.27 10 139423 龙光 07A 370,000 37,000,000.00 0.25 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 洛阳银行: 1-8 洛阳银行股份有限公司许昌分行(以下简称“洛阳银行许昌分行” )存在通过平移贷款、掩盖真 实不良的违法违规行为,被许昌银保监分局罚款 30 万元;洛阳银行股份有限公司襄城支行(以下 简称“ 洛阳银行襄城支行” )存在违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务的违法违规行为,被许 昌银保监分局罚款 20 万元。此外,申龙飞、孙二乔两名相关责任人被警告。 桂林银行: 3-6 桂林银行存在股权管理不规范、股东以非自有资金入股的违法行为,桂林银行玉林分行与桂林 银行榕湖支行存在办理无真实贸易背景的银行承兑汇票的违法行为。桂林银行与桂林银行榕湖支行 被中国银行保险监督管理委员会桂林监管分局分别罚款人民币 45 万元。桂林银行玉林分行被中国 银行保险监督管理委员会玉林监管分局罚款人民币 20 万元。中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第16页共24页 华夏银行: 3-22 华夏银行宁波分行因贷款资金被挪用,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条规定。宁波银保监局对该行作出行政处罚 20 万元。 浦发银行: 1-19 浦发银行成都分行违规被重罚 4.62 亿元,对 1493 个空壳企业授信 775 亿元,1 月 19 日晚间, 四川银监局一口气发布了 6 张行政处罚信息公开表,浦发银行成都分行被依法处罚 46175 万元。 其他暂未查询到相关信息。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,942,754.08 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,942,754.08 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第17页共24页 本报告期期初基金份额总额 203,198,834.75 15,367,221,161.60 本报告期基金总申购份额 4,415,497.54 116,865,759.80 本报告期基金总赎回份额 76,769,892.73 1,015,125,807.53 报告期期末基金份额总额 130,844,439.56 14,468,961,113.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利发放 2019-01-02 8,240.29 - - 2 红利发放 2019-01-03 32,574.37 - - 3 红利发放 2019-01-03 41,141.88 - - 4 红利发放 2019-01-03 5,999.98 - - 5 红利发放 2019-01-03 6,020.91 - - 6 红利发放 2019-01-03 6,988.13 - - 7 红利发放 2019-01-03 7,006.39 - - 8 红利发放 2019-01-03 7,012.55 - - 9 红利发放 2019-01-03 8,033.40 - - 10 红利发放 2019-01-04 5,896.21 - - 11 红利发放 2019-01-04 5,916.71 - - 12 红利发放 2019-01-07 4,350.61 - - 13 红利发放 2019-01-08 23,062.47 - - 14 红利发放 2019-01-08 4,503.20 - - 15 红利发放 2019-01-09 25,440.90 - - 16 红利发放 2019-01-09 5,457.79 - - 17 红利发放 2019-01-09 5,472.06 - - 18 红利发放 2019-01-09 5,476.87 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第18页共24页 19 红利发放 2019-01-10 6,415.07 - - 20 红利发放 2019-01-10 6,437.46 - - 21 红利发放 2019-01-11 6,498.89 - - 22 红利发放 2019-01-11 6,521.50 - - 23 红利发放 2019-01-14 6,430.79 - - 24 红利发放 2019-01-15 32,782.48 - - 25 红利发放 2019-01-15 6,401.14 - - 26 红利发放 2019-01-16 29,612.87 - - 27 红利发放 2019-01-16 6,352.80 - - 28 红利发放 2019-01-16 6,369.40 - - 29 红利发放 2019-01-16 6,375.01 - - 30 红利发放 2019-01-17 6,284.17 - - 31 红利发放 2019-01-17 6,306.09 - - 32 红利发放 2019-01-18 6,240.76 - - 33 红利发放 2019-01-18 6,262.46 - - 34 红利发放 2019-01-21 6,196.58 - - 35 红利发放 2019-01-22 31,612.54 - - 36 红利发放 2019-01-22 6,172.68 - - 37 红利发放 2019-01-23 28,737.20 - - 38 红利发放 2019-01-23 6,164.94 - - 39 红利发放 2019-01-23 6,181.06 - - 40 红利发放 2019-01-23 6,186.49 - - 41 红利发放 2019-01-24 6,151.77 - - 42 红利发放 2019-01-24 6,173.23 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第19页共24页 43 红利发放 2019-01-25 6,132.87 - - 44 红利发放 2019-01-25 6,154.20 - - 45 红利发放 2019-01-28 6,091.91 - - 46 红利发放 2019-01-29 31,166.72 - - 47 红利发放 2019-01-29 6,085.63 - - 48 红利发放 2019-01-30 28,425.15 - - 49 红利发放 2019-01-30 6,098.00 - - 50 红利发放 2019-01-30 6,113.95 - - 51 红利发放 2019-01-30 6,119.32 - - 52 红利发放 2019-01-31 6,106.23 - - 53 红利发放 2019-01-31 6,127.54 - - 54 红利发放 2019-02-01 6,103.25 - - 55 红利发放 2019-02-01 6,124.48 - - 56 红利发放 2019-02-11 12,046.55 - - 57 红利发放 2019-02-12 10,313.99 - - 58 红利发放 2019-02-12 10,349.99 - - 59 红利发放 2019-02-12 11,201.29 - - 60 红利发放 2019-02-12 11,230.56 - - 61 红利发放 2019-02-12 11,240.45 - - 62 红利发放 2019-02-12 12,059.23 - - 63 红利发放 2019-02-12 52,213.45 - - 64 红利发放 2019-02-12 61,759.27 - - 65 红利发放 2019-02-12 879.14 - - 66 红利发放 2019-02-12 9,447.01 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第20页共24页 67 红利发放 2019-02-12 9,479.88 - - 68 红利发放 2019-02-13 4,144.94 - - 69 红利发放 2019-02-13 889.21 - - 70 红利发放 2019-02-13 891.53 - - 71 红利发放 2019-02-13 892.31 - - 72 红利发放 2019-02-14 1,795.15 - - 73 红利发放 2019-02-14 1,801.42 - - 74 红利发放 2019-02-15 2,697.33 - - 75 红利发放 2019-02-15 2,706.72 - - 76 红利发放 2019-02-18 5,411.61 - - 77 红利发放 2019-02-19 32,314.40 - - 78 红利发放 2019-02-19 6,309.74 - - 79 红利发放 2019-02-20 29,497.12 - - 80 红利发放 2019-02-20 6,327.96 - - 81 红利发放 2019-02-20 6,344.50 - - 82 红利发放 2019-02-20 6,350.09 - - 83 红利发放 2019-02-21 6,322.83 - - 84 红利发放 2019-02-21 6,344.90 - - 85 红利发放 2019-02-22 6,310.45 - - 86 红利发放 2019-02-22 6,332.41 - - 87 红利发放 2019-02-25 6,204.95 - - 88 红利发放 2019-02-26 31,579.80 - - 89 红利发放 2019-02-26 6,166.29 - - 90 红利发放 2019-02-27 28,578.51 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第21页共24页 91 红利发放 2019-02-27 6,130.90 - - 92 红利发放 2019-02-27 6,146.91 - - 93 红利发放 2019-02-27 6,152.34 - - 94 红利发放 2019-02-28 6,083.68 - - 95 红利发放 2019-02-28 6,104.92 - - 96 红利发放 2019-03-01 6,055.04 - - 97 红利发放 2019-03-01 6,076.12 - - 98 红利发放 2019-03-04 6,059.60 - - 99 红利发放 2019-03-05 31,068.86 - - 100 红利发放 2019-03-05 6,066.52 - - 101 红利发放 2019-03-06 28,358.49 - - 102 红利发放 2019-03-06 6,083.71 - - 103 红利发放 2019-03-06 6,099.60 - - 104 红利发放 2019-03-06 6,104.97 - - 105 红利发放 2019-03-07 6,100.68 - - 106 红利发放 2019-03-07 6,121.97 - - 107 红利发放 2019-03-08 6,105.66 - - 108 红利发放 2019-03-08 6,126.90 - - 109 红利发放 2019-03-11 6,078.56 - - 110 红利发放 2019-03-12 32,236.39 - - 111 红利发放 2019-03-12 6,294.50 - - 112 红利发放 2019-03-13 29,313.19 - - 113 红利发放 2019-03-13 6,288.51 - - 114 红利发放 2019-03-13 6,304.94 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第22页共24页 115 红利发放 2019-03-13 6,310.49 - - 116 红利发放 2019-03-14 6,273.27 - - 117 红利发放 2019-03-14 6,295.17 - - 118 红利发放 2019-03-15 6,253.83 - - 119 红利发放 2019-03-15 6,275.59 - - 120 红利发放 2019-03-18 6,136.49 - - 121 红利发放 2019-03-19 30,146.40 - - 122 红利发放 2019-03-19 5,886.41 - - 123 红利发放 2019-03-20 27,446.40 - - 124 红利发放 2019-03-20 5,888.03 - - 125 红利发放 2019-03-20 5,903.41 - - 126 红利发放 2019-03-20 5,908.61 - - 127 红利发放 2019-03-21 5,980.79 - - 128 红利发放 2019-03-21 6,001.66 - - 129 红利发放 2019-03-22 5,966.35 - - 130 红利发放 2019-03-22 5,987.10 - - 131 红利发放 2019-03-25 5,967.12 - - 132 红利发放 2019-03-26 31,864.30 - - 133 红利发放 2019-03-26 6,221.83 - - 134 红利发放 2019-03-27 28,994.28 - - 135 红利发放 2019-03-27 6,220.09 - - 136 红利发放 2019-03-27 6,236.35 - - 137 红利发放 2019-03-27 6,241.83 - - 138 红利发放 2019-03-28 6,102.67 - -中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第23页共24页 139 红利发放 2019-03-28 6,123.96 - - 140 红利发放 2019-03-29 6,115.79 - - 141 红利发放 2019-03-29 6,137.07 - - 合计 1,505,194.58 0.00 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银理财 7 天债券型证券投资基金募集的文件; 2、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》; 3、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金招募说明书》; 4、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金托管协议》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。中银理财 7 天债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第24页共24页 中银基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日