易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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易方达货币市场基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月十八日易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 2月 2日
报告期末基金份额总额 37,012,971,647.12份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期
风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代
码
110006 110016 511800
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,337,907,966.69份
35,018,215,876.39
份
656,847,804.04份
注：1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。
2.自 2014年 11月 21日起，易方达货币市场基金增设 E 类份额类别，基金份额面
值为 100元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1元。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019年 1月 1日-2019 年 3月 31日)
主要财务指标
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
1.本期已实现收益
8,146,331.56 398,738,395.67 3,843,540.86
2.本期利润 8,146,331.56 398,738,395.67 3,843,540.86
3.期末基金资产净值 1,337,907,966.69 35,018,215,876.
39
656,847,804.04
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金自成立起至 2014年 11月 20日，利润分配是按月结转份额；自 2014年易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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11月 21日起至今，利润分配是按日结转份额。
3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006年
7月 18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，
升级后的 B 级基金份额从 2006年 7月 19日起享受 B 级基金收益。
4.自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E 类份额类别。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5882% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 0.5019% 0.0017%
易方达货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6478% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 0.5615% 0.0017%
易方达货币E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5860% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 0.4997% 0.0017%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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易方达货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达货币 A
（2005年 2月 2日至 2019年 3月 31日）
易方达货币 B
（2006年 7月 19日至 2019年 3月 31日）易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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易方达货币 E
（2014年 11月 27日至 2019年 3月 31日）
注：1.根据 2008年 12月 25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市
场基金业绩比较基准的公告》，自 2009年 1月 1日起，本基金原约定的业绩比较基准易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利
率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。
2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006年
7月 18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，
升级后的 B 级基金份额从 2006年 7月 19日起享受 B 级基金收益。
3.自 2014年 11月 21日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首次确认日为
2014年 11月 27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 53.8663%，同期业绩
比较基准收益率为 14.0761%。B 类基金份额净值收益率为 53.7885%，同期业绩比较基
准收益率为 11.4122%。E 类基金份额净值收益率为 13.7508%，同期业绩比较基准收益
率为 1.5315%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限 姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
石
大
怿
本基金的基金经理、易
方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达月月利
理财债券型证券投资基
金的基金经理、易方达
易理财货币市场基金的
基金经理、易方达现金
增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增
利货币市场基金的基金
经理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经
理、易方达天天发货币
2013-
04-22
- 10年
硕士研究生，曾任南方基
金管理有限公司交易管理
部交易员、易方达基金管
理有限公司集中交易室债
券交易员、固定收益部基
金经理助理。易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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市场基金的基金经理、
易方达双月利理财债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达龙宝货币
市场基金的基金经理、
易方达财富快线货币市
场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易
方达安瑞短债债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达新鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达恒
安定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金
经理助理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 34次，均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度，国内货币政策延续了宽松的态势。国内经济基本面边际企稳，股
票市场上涨，市场风险偏好显著提升。美欧央行整体释放出强烈的鸽派信号，国内债
券市场先涨后跌，整个季度仍维持涨势，债券市场收益率和货币市场收益率均出现明
显下行。
一月，受货币政策宽松、美联储加息受阻、国内经济基本面存在下行压力等因素
影响，国内债券市场继续大幅走强。央行在月初宣布降准 1个百分点置换部分中期借
贷便利（MLF），又在月底进行了首次定向中期借贷便利（TMLF）操作，货币政策宽
松方向相对明确，债券市场收益率陡峭化下行。二月，外贸及金融数据超预期，通胀
数据低于预期，市场风险偏好显著回升，股票市场大幅上涨。叠加资金面短期边际收
紧，股债出现“跷跷板”行情，债券市场各期限收益率显著上行。三月，国内经济基本
面数据显示企稳迹象，全球经济边际放缓，美欧央行整体释放强烈鸽派信号，市场风
险偏好回落带动了债券市场收益率整体平坦化下行。三月中市场资金面有所收紧，此
外，经济数据企稳，债券市场收益率平坦化上行。三月末，因国内和海外经济数据均
显疲软，债券市场收益率再度下行。货币市场收益率在一季度维持平稳走势。
总体来看，债券市场收益率在 2019年一季度维持了下行的趋势。货币市场收益率
在一季度下行更为显著，受此影响，货币市场基金收益率较前一季度继续下降。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产。
在一季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好
的流动性和较稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5882%；B 类基金份额净值收益易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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率为 0.6478%；E 类基金份额净值收益率为 0.5860%；同期业绩比较基准收益率为
0.0863%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 19,633,620,030.08 50.47
其中：债券 19,633,620,030.08 50.47
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 11,451,329,036.97 29.44
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,237,481,983.32 10.89
4 其他资产 3,575,769,491.22 9.19
5 合计 38,898,200,541.59 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.96
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 346,999,279.50 0.94
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
73
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
33
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 55.16 4.99
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.43 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 11.06 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 17.88 -
其中：剩余存续期超过397天 - -易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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的浮动利率债
5 120天（含）—397天（含） 16.14 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 104.68 4.99
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 359,371,269.16 0.97
其中：政策性金融债 359,371,269.16 0.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 19,274,248,760.92 52.07
8 其他 - -
9 合计 19,633,620,030.08 53.05
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1
11181311
4
18浙商
银行
10,000,000 997,577,031.84 2.70易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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CD114
2
11181543
7
18民生
银行
CD437
9,000,000 891,769,243.90 2.41
3
11180934
4
18浦发
银行
CD344
8,000,000 788,161,341.18 2.13
4
11181036
9
18兴业
银行
CD369
7,800,000 770,253,024.95 2.08
5
11181040
5
18兴业
银行
CD405
7,000,000 695,039,094.10 1.88
6
11180719
0
18招商
银行
CD190
7,000,000 691,339,527.75 1.87
7
11181050
0
18兴业
银行
CD500
5,000,000 492,921,819.57 1.33
8
11180319
1
18农业
银行
CD191
5,000,000 492,082,609.08 1.33
9
11190610
7
19交通
银行
CD107
5,000,000 489,737,012.16 1.32
10
11181110
5
18平安
银行
CD105
4,500,000 448,876,166.60 1.21
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7次
报告期内偏离度的最高值 0.4467%
报告期内偏离度的最低值 0.1527%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1967%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.219交通银行 CD107（代码：111906107）为易方达货币市场基金的前十大持仓证
券。2018年 7月 26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为
客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币 130万元。2018年 10月 18日，上海保监
局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规事实，
责令改正，并处 34万元罚款。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对交
通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金
投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；
（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道
虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接
本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息
披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690万元人民币。2018年 11月 9日，易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例
不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款 50万元人民币。
18浦发银行 CD344（代码：111809344）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 7月 26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行
客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额
交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民
币 170万元。
18兴业银行 CD369（代码：111810369）、18 兴业银行 CD405（代码：111810405）、
18兴业银行 CD500（代码：111810500）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 4月 19日，中国银保监会针对兴业银行的如下事由罚款 5870万元：（一）重
大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；
（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规
则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第
三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违
规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；
（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）
向四证不全的房地产项目提供融资。2018年 10月 16日，上海保监局针对兴业银行股
份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重
要情况的违法违规行为，责令改正并处 35万元罚款。
18招商银行 CD190（代码：111807190）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 7月 5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款
30万元。
18平安银行 CD105（代码：111811105）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 6月 28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提
供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用的违法违规事实，罚款人民币 50万元。
2018年 7月 26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未
按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易
报告的违法行为，罚款人民币 140万元。易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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18浙商银行 CD114（代码：111813114）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
根据 2018年 8月 28日沈阳市城乡建设局披露，浙商银行股份有限公司沈河区浙商银
行大厦工程 8—21层，存在开工前未办理监督手续的违法行为，在 2018年 8月被行政
执法部门处罚。2018年 11月 9日，中国银保监会针对浙商银行股份有限公司如下违法
违规事由罚款 5550万元：（一）投资同业理财产品未尽职审查；（二）为客户缴交土
地出让金提供理财资金融资；（三）投资非保本理财产品违规接受回购承诺；（四）
理财产品销售文本使用误导性语言；（五）个人理财资金违规投资；（六）理财产品
相互交易，业务风险隔离不到位；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。
18民生银行 CD437（代码：111815437）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司贷款业
务严重违反审慎经营规则的违规事实，处以罚款 200万元人民币。2018年 11月 9日，
中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）
内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、
理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行
理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明
示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，处以罚款
3160万元人民币。2018年 11月 19日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国
民生银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30万元
的行政处罚，并责令改正违法行为。
本基金投资 19交通银行 CD107、18 浦发银行 CD344、18 兴业银行 CD369、18 兴业银
行 CD405、18 兴业银行 CD500、18 招商银行 CD190、18 平安银行 CD105、18 浙商银
行 CD114、18 民生银行 CD437 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 19交通银行 CD107、18 浦发银行 CD344、18 兴业银行 CD369、18 兴业银行
CD405、18 兴业银行 CD500、18 招商银行 CD190、18 平安银行 CD105、18 浙商银行
CD114、18 民生银行 CD437 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,421,050,373.33
3 应收利息 6,493,862.21
4 应收申购款 148,212,755.68
5 其他应收款 12,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,575,769,491.22
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
报告期期初基金份额总额 1,426,343,170.67 26,491,015,422.64 667,814,963.56
报告期基金总申购份额
1,163,607,251.43 124,816,074,657.47 4,694,117.54
报告期基金总赎回份额
1,252,042,455.41 116,288,874,203.72 15,661,277.06
报告期期末基金份额总额
1,337,907,966.69 35,018,215,876.39 656,847,804.04
注：A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额, 总赎回
份额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别 序号 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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例达到或者超过
20%的时间区间
占比
机构
1
2019年 01月
03日~2019年
01月 09日,
2019年 01月
25日~2019年
02月 14日,
2019年 02月
20日,2019年
02月 22日
~2019年 03 月
31日
92,377,77
1.70
14,888,51
9,557.18
-
14,980,897,
328.88
40.47
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》；
3.《易方达货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点易方达货币市场基金 2019年第 1季度报告
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广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日
