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信息安A(150309)

信息安A:2019年第一季度报告

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 

 
信诚 中证 信 息安 全指 数分 级证 券投 资基 金 2019 年第 一 季度 报告 
 
 
 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 中信 保 诚基 金管 理有 限公 司 
 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
 
报告 送出 日 期:2019 年04 月18 日 



信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月 17 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财 务资料未经审计。 本报告期自 2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中证信息安全指数分级 场内简称 信息安全 基金主代码 165523 交易代码 - - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 06 月 26 日 报告期末基金份额总额 124,662,146.21 份 投资目标 本基 金进 行数 量 化指 数投 资,通过 严 谨的 数量 化 管理 和投 资 纪律 约束,实现 对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 投资策略 本基 金 原则 上采 用完 全 复制 法跟 踪指 数, 即 原则 上按 照标 的指 数 中成 份股 组成 及 其权 重构 建股 票 投资 组合,并 根据 标 的指 数成 份股 及其 权 重的 变化 进行 相 应调 整, 力争 保 持基 金净 值收 益率 与 业绩 比较 基准 之间 的 日均 跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%。 基金 管 理人 可运 用股 指 期货,以 提高 投资 效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基 金在 股 指期 货投 资中 将根 据 风险 管理 的 原则, 以套 期保 值为 目的, 在风 险 可控 的前 提 下, 本着 谨慎 原 则, 参与 股指 期 货的 投资,以管 理投 资组 合的系统性风险,改善 组 合的 风险 收 益特 性。 此 外,本基 金 还将 运用 股指 期 货 来对 冲特 殊情 况下 的 流动 性风 险以 进行 有 效的 现金 管理,如预 期大 额申 购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风 险。 业绩比较基准 95%× 中证信息安全主题指数收益率 +5%× 金融同业存款利率 风险收益特征 本基 金 为跟 踪指 数的 股 票型 基金,具 有较 高 预期 风险 、较 高预 期 收益 的特 征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分级 基金的基金简称 信诚 中证 信 息安 全 指数 分级 A 信诚 中 证信 息 安全 指数 分级 B 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数分级 下属 分级 基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全 下属 分级 基金的交易代码 150309 150310 165523 报 告 期末 下属 分级 基金 的 份 额总额 1,608,397.00 份 1,608,397.00 份 121,445,352.21 份 下属 分级 基金 的风 险收 益 特 征 信息安 A 份额具有预期 风险 、预 期 收益 较 低的 信息安 B 份额具有预期 风险 、 预期 收 益较 高的 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股票型基金,具有较高信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 特征 特征 预期风险、较高预期收 益的特征, 其预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场基金、债券型基金 和混合型基金。 注: 本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司” 。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标


























单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 01 月 01 日-2019 年 03 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -1,839,261.42 2.本期利润 44,452,302.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.3848 4.期末基金资产净值 164,169,604.26 5.期末基金份额净值 1.317 1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期 基金 份额 净值 增长 率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 43.46% 2.04% 46.65% 2.16% -3.19% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金累计净值增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比 较 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 注: 本基金建仓期自2015 年 6 月26 日至2015 年12 月26 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本基金基金经理,量化投 资副总监, 兼 任 信诚 中 证 800 医药指数分级基金、 信诚中证 800 有色指数分 级基金、信诚中证 800 金 融指数分级基金、信诚中 证 TMT 产业主题指数分级 基金、信诚中证智能家居 指数分级基金、信诚中证 基 建 工 程 指 数 型 基 金 (LOF) 、 信诚 至裕 灵活 配置 混合基金、信诚新悦回报 灵活配置混合基金、信诚 新兴产业混合基金、信诚 新泽回报灵活配置混合基 金、信诚量化阿尔法股票 基金、中信保诚至兴灵活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 2015 年 06 月 26 日 - 6 理学硕士、文学硕士。曾任职 于美国对冲基金 Robust methods 公司, 担 任数 量 分 析 师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助理 基金经理。 2012 年 8 月加入中 信 保 诚基 金管 理 有限 公司, 历 任助理投资经理、专户投资经 理 。 现任 量化 投 资副 总监, 信 诚中证 800 医 药 指数 分 级 基 金、信诚中证 800 有色指数分 级基金、信诚中证 800 金融指 数分级基金、信诚中证 TMT 产 业主题指数分级基金、信诚中 证信息安全指数分级基金、信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金、信诚中证基建工程指数型 基金(LOF) 、信 诚 至裕 灵 活 配 置混合基金、信诚新悦回报灵 活配置混合基金、信诚新兴产信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 业混合基金、信诚新泽回报灵 活配置混合基金、信诚量化阿 尔法股票基金、中信保诚至兴 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 注:1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告 期内 本基 金 运作 遵规 守信 情况 说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》 的 约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和 内部控制制度,加强内部管理,规范 基金 运作 。 本报 告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度 环境;交易 环节 加 强交 易执 行的 内部 控制, 利用 恒生 交 易系 统公 平交 易相 关程 序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控, 分析评估 以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告 期内 基金 的 投资 策略 和 运作分析 回顾 2019 年一季度,由于外围美联储加息节奏放慢、中美贸易谈判近期取得积极进展和国内货币政 策宽松叠加带来的流动性冲击, 市场情绪修复, 报告期内, 上证综指上 涨 23.93% , 深证 成指 上涨 36.84% , 中证 500 上涨 33.10% ,创 业板 指上 涨 35.43% 。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理 跟 踪 误 差 。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为43.46%, 同期业绩比较基准收益率为46.65%, 基金落后业绩比较 基准 3.19% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 155,479,567.78 93.69 其中: 股票 155,479,567.78 93.69 2 基金投资 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 3 固定收益投资 101,000.00 0.06 其中:债券 101,000.00 0.06








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,816,818.94 5.92 8 其他资产 561,518.08 0.34 9 合计 165,958,904.80 100.00 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 指数投资 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,926,724.60 46.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,988,219.00 45.68 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,660,953.14 1.01 S 综合 - - 合计 152,575,896.74 92.94 5.2.2 积极投资 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,903,671.04 1.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,903,671.04 1.77 5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 报告期末 指数 投 资 按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002230 科大讯飞 219,362 7,960,646.98 4.85 2 000063 中兴通讯 266,127 7,770,908.40 4.73 3 600570 恒生电子 79,200 6,934,752.00 4.22 4 600588 用友网络 153,452 5,202,022.80 3.17 5 603019 中科曙光 72,100 4,346,188.00 2.65 6 600100 同方股份 332,400 4,101,816.00 2.50 7 002405 四维图新 167,780 3,805,250.40 2.32 8 000977 浪潮信息 144,560 3,614,000.00 2.20 9 600498 烽火通信 112,300 3,538,573.00 2.16 10 002049 紫光国微 68,300 3,075,549.00 1.87 5.3.2 报告期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600485 信威集团 462,368 2,903,671.04 1.77 本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 5.4 报告期末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 101,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,000.00 0.06 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 128061 启明转债 1,010 101,000.00 0.06 本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况 下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、 大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期 货交易决策部门 或小组, 授权 特定 的管 理人 员负 责 股指 期货 的投 资审 批事 项, 同时针对股指期货交易制定 投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好 培训和准备工作。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1 基金投资前十名证 券的发行主体被监管部门立案调查或 编制日前一年内受到公开谴责 、 处罚说明 中兴通讯股份有限公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司 (以下合称 “中兴通讯” ) 已与BIS 达成《替代的和解协议》 (以下简称“协议” )以替代中兴通讯于 2017 年3 月与 BIS 达成 的《 和 解 协 议 》 。 BIS 已于 2018 年 6 月 8 日 (美 国时 间) 通过 《关 于中 兴通 讯的 替代 命令 》 (以 下简 称 “2018 年 6 月 8 日命 令” ) 批准 协议 立即 生效 。 根据 协议 , 中兴 通讯 将支 付合 计 14 亿美元民事罚款, 包括在 BIS 签发 2018 年 6信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 月 8 日命令后 60 日内一次性支付 10 亿美 元, 以及 在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 90 日内支付至由中 兴通 讯选 择、 经 BIS 批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4 亿美 元罚 款 (监 察期 内若 中兴 通讯遵守协议约定的监察条件和 2018 年6 月8 日命 令, 监察 期届 满后4 亿美元罚款将被豁免支付) 。 在中 兴通讯根据协议和2018 年6 月8 日命令及时全额支 付10 亿美元及将额外的 4 亿美元支付至美国银行托管 账户后,BIS 将终止其于 2018 年 4 月 15 日(美国时间)激活的拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清 单》中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从《禁止出口人员清单》中移除,BIS 将对外公布。协议 还包括更换中兴通信全部董事会成员、现任高级副总裁及以 上所有的高层领导等主要条款。 对“中兴通讯”投资决策说明:本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数,中兴通讯属于该指 数成 分股 , 本基 金对 于中 兴通 讯是 按照 标的 指数 成分 股进 行相 应投 资的 。 因此 我们 认为 投资 策略 没有 决策 性问题。 除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前 十名股票是否超出基金合同规定的备 选股票库 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,114.20 2 应收证券清算款 335,812.08 3 应收股利 - 4 应收利息 2,022.57 5 应收申购款 220,569.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 561,518.08 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明 5.11.5.1 报告期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情 况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 2,903,671.04 1.77 重大资产重组 5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名基金投资明细 6.2


当期 交 易及 持有 基金 产生 的费 用 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 6.3 本报 告 期 持有的基金发生的重大影响事 件 §7 开放 式基 金份 额 变动 单位:份 项目 信诚中证信息安全 指数分级 A 信诚中证信息安全 指数分级 B 信诚中证信息安全 指数分级 报告期期初基金份额总额 1,905,313.00 1,905,313.00 109,674,720.31 报告期期间基金总申购份额 - - 34,682,349.80 减: 报告期期间基金总赎回份额 - - 23,505,549.90 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”-” 填列) -296,916.00 -296,916.00 593,832.00 报告期期末基金份额总额 1,608,397.00 1,608,397.00 121,445,352.21 注:1. 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。 §8 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金情 况 8.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 8.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末 发起 式 基金 发起 资金 持有 份额 情况 无 §10影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 10.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 10.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地-- 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 9 层。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn 。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 04 月 18 日