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信达鑫安(166105)

信达鑫安:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
信达澳银 鑫安债券型证券投资基 金(LOF) 
2019 年第1 季度报告 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期:2019 年04 月 18 日 
 
 
 
 
 
 
 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告 




































页 2 §1


重要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年04月17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年01月01 日起至2019 年03 月31 日止。


§2


基金 产 品概 况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2015 年05 月07日 报告期末基金份额总额 446,355,265.60 份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求 长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、 国家经济政策、 行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体 收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分 析,评价各类资产的市场趋势、预期风险收益 水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定 收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资 产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基 准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+ 沪深300 指数收益率×15%+ 金融机构人民币活期存款基 准利率(税后)×5% 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 3 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要 财 务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年01 月01 日 - 2019 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 14,823,558.79 2.本期利润 24,459,759.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0562 4.期末基金资产净值 436,375,356.80 5.期末基金份额净值 0.978 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如, 开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 6.19% 0.73% 4.87% 0.21% 1.3 2% 0.5 2% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 4 注:1、本基金于2015 年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务, 并于2015 年6 月4 日开 始在深圳证券交易所上市交易 。 2、 本基 金于2016 年12月27日由 “信 达澳 银稳 定增 利债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) ” 变更 为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )”。 3、2016 年12 月27 日起本基金的投资组合比例变更为:投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80% , 投资 于股 票等 权益 类金 融工 具不 超过 基金 资产 的20% ; 基金 保留 的现 金或 者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基 金按 规定 在合 同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4


管理 人 报告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金 的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 5 尹华 龙 本基金的基金经理,信用 债债券基金、安益纯债基 金 、安和纯债基金 的基金 经理 2018- 05-04 - 7 年 中山大学经济学硕士。20 12 年7 月至2015 年7月任信 达澳银基金管理有限公司 债券研究员;2015 年10 月 至2017 年5 月任华润元大 基金管理有限公司高级研 究员 、 基金 经理 ;2017 年5 月加入信达澳银基金管理 有限公司。信达澳银信用 债债券基金基金经理(20 18 年5 月4日起至今)、信 达澳银鑫安债券基金(LO F) 基金 经理 (2018 年5月4 日起 至今)、信达澳银安 益纯债债券型基金基金经 理(2018 年5月4日起至 今) 、 信达澳银安 和纯债 债券型基金基金经理(20 19 年3 月11 日起至今) 。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。


4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投资者的利益。 本基金管理人建立了严谨的公平交易机制, 确保 不同基金在买卖同一证券时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收益 率差异进行了分析; 利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法, 对连续四个 季度 内、 不同 时间 窗口 (日 内、3日内 、5日内 ) 公司 管理 的不 同投 资组 合同 向交 易价 差信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 6 进行 了分 析; 对部 分债 券一 级市 场申 购、 非公 开发 行股 票申 购等 以公 司名 义进 行的 交易 进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析 2019 年 一季度社融增速 开始回升, 3 月的 制造业PMI 数据超 预期回升至50 以上 , 生产 、 新订单等分项指标均有所改善, 显示经济 短期 逐步 企稳 , 短期 数据 好转 , 央行 短时间 内 货币政策 更加 宽松的可能性降低 。 海外 方面 , 美联储释放 鸽派 信息 , 加息 预期 下降 , 全 球流动性 正从 收紧逐步转向宽松 。 通胀 方面,2019 年一季度 大宗 商品价格企稳反弹,但 市场 主要担忧的是猪肉 价格 受非洲猪瘟的持续影响大幅上涨 , 对通胀的担忧在提升。债 券市场方面,2019 年 一季度 债券 市场呈现大幅波动的走势, 金融数据 的逐步 企稳 , 叠加 权益市场 大幅上涨 带来风险偏好的提升, 给债券市场形成压力。 权益类市 场方面 , 虽然 企业盈利有 下降 压力 , 但 中美 贸易谈判取得阶段性进展, 国内 金融和 经济数据 有所好转, 叠加科创板 出台 等政策 的影响,2019 年一 季度 出现大幅 上涨 。 转债市场方面 ,2018 年转 债市场的持续下跌以后,转债整体估值处于历史 低位 水平, 转债 的配置需求大幅上升, 权益市场的 持续 上涨也带动转债市场的大幅 回暖 。 报告期内 , 本基 金在 投资 上以可转债 和 股票为主要配置, 受权益市场 和 转债 市场大 幅上涨的影响,基金净值 有 较大提升 。 展望2019 年二 季度 , 短期经济 和 金融数据的企稳, 对 债券市场形成 压力 , 权益 市场 预计仍 将 保持良好 的走势 。 未来 关注 的 风险 点在 经济基本面的变化 , 以及美国经济和美 联储货币政策的走向 。 基于 以上 判断 , 本基 金将 继续 以股 票 和转债作为主要配置 标的 , 积极 配置盈利向好 和行业景气度上升的板块, 为基金贡献超额收益 。 4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现 截至 报告 期末 , 本基 金份 额净 值为0.978 元, 份额 累计 净值 为1.127 元, 报告 期内 份 额净值增长率为6.19% ,同期业绩比较基准收益率为4.87% 。 4.6 报告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 无。 §5


投资 组 合报 告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 7 序号 项目 金额( 元) 占基 金总资产的比例 (%) 1 权益投资 70,553,923.38 14.86 其中:股票 70,553,923.38 14.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 371,760,362.83 78.30 其中:债券 371,760,362.83 78.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,000,000.00 4.42 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,656,746.33 1.19 8 其他资产 5,802,886.75 1.22 9 合计 474,773,919.29 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,836,174.82 10.73 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓 储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服务业 23,717,748.56 5.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,553,923.38 16.17 5.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通投 资 股票 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。





5.3 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300183 东软载 波 843,000 12,796,740.00 2.93 2 002318 久立特 材 1,503,10 0 12,415,606.00 2.85 3 002690 美亚光 电 408,487 11,347,768.86 2.60 4 600570 恒生电 子 124,726 10,921,008.56 2.50 5 002340 格林美 1,915,12 3 9,652,219.92 2.21 6 002821 凯莱英 103,201 9,498,620.04 2.18 7 603666 亿 嘉 和 58,000 3,921,960.00 0.90 注:本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 9 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,457,376.00 1.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,918,991.30 13.73 其中:政策性金融债 59,918,991.30 13.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 307,383,995.53 70.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 371,760,362.83 85.19 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张 ) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 018005 国开17 01 599,130 59,918,991.30 13.73 2 127010 平银转 债 171,554 20,299,984.82 4.65 3 113517 曙光转 债 153,740 19,252,860.20 4.41 4 113013 国君转 债 148,560 17,590,989.60 4.03 5 128016 雨虹转 债 145,961 16,946,072.10 3.88 5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前十名资产支持证 券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 10 5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.9.1 本 期国 债期 货投 资政 策 注:本基金未参与投资国债期货。


5.9.2 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本 期国 债期 货投 资评 价 注:本基金未参与投资国债期货。


5.10 投资 组合 报告 附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行 主体报告期内被监管部门立案调 查,或在报告 编制 日前 一年 内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 及相 关投 资决 策程 序说 明。 (1 ) 机电 转债 (128045 ) 子公 司贵 州风 雷航 空军 械有 限责 任公 司2018 年1 月12 日收 到安顺市环境保护局出具 《行政处罚决定书》 , 主要内容为 : “贵州风雷航空军械有限 责任公司车间排口总镉实测浓度超过排放标准及总铬实测浓度超过排放标准; 责令公司 立即采取有效整改措施, 进一 步完善水污染防治设施并加强日常运行维护管理, 确保水 污染物稳定达标排放, 并罚款: 人民币壹佰柒拾元整。 ” 子公司宜宾三江机械有限责任 公司2018 年7月25 日收到宜宾市环境保护局下达 《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》 , 主要 内容 为: “宜 宾三 江机 械有 限责 任公 司部 分盛 装废 矿物 油的 铁质 油桶 存在 没有 张贴 危险废物标签。我局决定对你公司处以如下行政处罚:1、立即改正上述违法行为;2 、 罚款人民币壹万元整。” 基金管理人分析认为, 贵州风雷航空军械有限责任公司、 宜宾三江机械有限责任公 司为公司的二级子公司, 已按时足额缴纳前述罚款, 处罚金 额占公司同期资产总额、 利 润比 例很 小, 不会 对公 司的 业务 开展 和生 产经 营造 成重 大不 利影 响; 两个 子公 司未 因上 述行为出现被责令停业、 关闭的情形, 环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。 并 且公司对环保工作进行了全面认真的梳理, 并加大环保培训力度, 完善公司环保制度建 设,加强环保设施投入力度,切实做好公司的环境保护工作。基金管理人经审慎分析, 认为 上述处罚 对公司经营和价值应不会构成重大影响。 (2 ) 平银 转债 (127010 )2019 年3 月18 日披露收到中国证券监督管理委员会大连监 管局行政监管措施决定书, 主要内容为: “一、 平安银 行股份有限公司大连分行未向基 金投资者公开基金产品风险评价方法。 二、平安银行股份有限公司大连分行花园广场 支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评价工作中, 存在未经投资者允 许, 擅自 代投 资者 填写 风险 承受 能力 调查 问卷 的情 况。 ”2018 年2月7日, 大连 银监 局针 对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现, 贴现资金回流转存款信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 11 质押重复开立银行承兑汇票的违法事实,对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。 2018 年3 月14 日,中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户 管理相关规定、非金 融机构支付服务管理办法相关规定,给予警告,没收违法所得 3,036,061.39 元, 并处 罚款10,308,084.15 元, 合计 处罚 金额13,344,145.54 元。2018 年 6月28 日,天津银监局针对平安银行贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资; 贷后管理失职,流动资金贷款被挪用,罚款人民币50万元。2018 年7月26日,中国人民 银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和 交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,罚款人民币140万元。 基金管理人分析认为, 在监 管机构的指导下, 公司充分认识到了内部控制的不完善, 已经着手进行积极整改。 经审 慎分 析, 基金 管理 人认 为该 事件 对公 司的 经营 和价 值应 不 会构成重大影响。 除机 电转 债 (128045 ) 、 平银 转债 (127010 ) 外, 其余 的本 基金 投资 的前 十名 证券 的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没 有投资超出基金合同规定备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 204,482.99 2 应 收证券清算款 2,817,443.42 3 应收股利 - 4 应收利息 2,779,868.36 5 应收申购款 1,091.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,802,886.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113517 曙光转债 19,252,860.20 4.41 2 113013 国君转债 17,590,989.60 4.03 3 128016 雨虹转债 16,946,072.10 3.88 4 110031 航信转债 16,917,650.30 3.88 5 128045 机电转债 16,165,211.40 3.70 6 128028 赣锋转债 15,408,902.05 3.53 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 12 7 113008 电气转债 15,164,797.80 3.48 8 127007 湖广转债 14,543,636.25 3.33 9 113012 骆驼转债 13,909,876.50 3.19 10 110034 九州转债 13,045,018.80 2.99 11 123009 星源转债 12,661,458.81 2.90 12 128019 久立转2 10,655,813.28 2.44 13 110042 航电转债 10,139,320.00 2.32 14 128030 天康转债 9,972,907.56 2.29 15 128010 顺昌转债 9,881,667.90 2.26 16 113014 林洋转债 9,750,420.60 2.23 17 132005 15 国资EB 9,528,392.00 2.18 18 128022 众信 转债 5,203,851.64 1.19 19 110040 生益转债 5,151,049.20 1.18 20 127005 长证转债 4,830,729.90 1.11 21 113009 广汽转债 477,425.80 0.11 22 110038 济川转债 90,296.00 0.02 23 128035 大族转债 24,848.70 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.10.6 投资组合报告附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6


开放 式 基金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 418,021,662.71 报告期期间基金总申购份额 28,572,143.27 减:报告期期间基金总赎回份额 238,540.38 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “- ”填列) - 报告期期末基金份额总额 446,355,265.60 §7


基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































页 13 7.1 基金 管 理人 持有 本基 金份 额变 动情 况 注:基金管理人报告期内未运用 固有资金投资本基金。 7.2 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 注:基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8


影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 -2019033 1 156,248,958.33 - - 156,248,958.33 35.01% 2 20190101 -2019033 1 204,023,709.30 - - 204,023,709.30 45.71% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后, 可能出现基金资产净值低于5000 万元的 情形, 若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元情 形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 无。 §9


备查 文 件目 录 9.1 备查 文 件目 录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )基金合同》;


3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )托管协议》;


4、法律意见书; 信达澳银鑫安债 券型证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告



































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5、基金管理人业务资格批件、营业执照;





6、基金托管人业务资格批件、营业执照;





7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告; 9.2 存放 地 点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 9.3 查阅 方 式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文 件。 在支 付工 本费 后, 投资 者可 在合 理时 间内 取得 备查 文件 的复 制件 或复 印件 。


信达 澳银 基金 管 理有 限公 司 2019 年04 月18日