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先锋日添利A(004151)

先锋日添利:先锋基金关于开通直销网上交易先锋日添利货币市场基金T+0快速赎回业务的公告查看PDF公告

先 锋 基 金 关 于 开通 直 销 网 上 交 易 先锋日添利货 币市 场 基 金 
T+0 快 速 赎 回 业务 的 公 告 






为进一步 满足个 人 投资者的 理财需 求,丰 富货币基 金作为 流动性 管理工具的 理财功能,先锋基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)自2019 年4 月17 日起 对直销网 上交易 个人客 户开通本 公司旗 下货币 市场基金 快速赎 回业务,具体公告 内容如下: 一、业务说明 快速赎回业务(又称“货币基金直销网上交易 T+0 快速赎回” ) : 是指投资 者 在业务开放时间内, 在符合相关业务规则、 协议规定的条件下, 通过本公司网 上直销平台申请将所持货币基金份额快速赎回, 投资者同意将快速赎回的份额快 速过户给垫资方, 并由垫资方向投资者实时垫付与快速赎回份额对应的款项, 份 额过户确认后本公司发起正常赎回,赎回款用于归还垫资方的已垫付款项。 二、开放时间 自 2019 年 4 月 17 日 起,个人客户开放快速赎回业务为每个自然日 0 点至 24 点,本公司可根据业务发展需要,调整上述开放时间。 三、适用基金





先锋 日添利货币市场基金 , A 类基金份额代码: 004151, B 类基金 份额代码: 004152 。 四、业务规则 1、投资者申请办理货币基金 T+0 快速赎回业 务,需与本公司签订《 先锋基 金管理有限公司直销网上交易货币基金 T+0 快速赎回业务投资者服务协议》 。 2、 根据 中国人 民银行 和中国证 券监督 管理委 员会联合 发布的 《关于 进一步 规范货币市场基金互联网销售、 赎回相关服务的指导意见》 的相关要求 , 单个投 资者在本公司网上直销平台持有的单只货币市场基金单个自然日的 “T+0 赎回 提现业务 ”不得超过 1 万元。 3、由于 垫资头 寸、网 络通信或 其他原 因,可 能会出现 快速赎 回业务 不能使 用的情况。 4、投资者成功发起货币基金快速赎回业务申请后不允许撤单。 5、 快速赎回基金份额的收益归属规则如下: 投资者于每个工作日 15:00 前 发起的快速赎回申请, 经登记机构确认后, 当日该部分基金份额收益归垫资方所 有; 投资者于每个工作日 15:00 后及非工作日发起的快速赎回申请, 经登记机构 确认后,自当日起到下一个工作日,该部分基金份额收益归垫资方所有。 工作日是指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 五 、适用费率 投资者使 用 T+0 快速 赎回业务 ,不 收取手 续 费,如有 调整 本公司 将 另行公 告。 六 、重要提示 1、 投资 者在办 理业务 前,应认 真阅读 《 先锋 基金管理 有限公 司直销 网上交 易货币基 金 T+0 快速 赎回业务 投资者 服务协 议》 、 《 先锋基 金直销 网 上交易货币 基金快速赎回业务规则》等相关文件。 2、 投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 先锋 基金管理有限公司网站:www.xf-fund.com 先锋 基金客户服务电话:400-815-9998 3、 本公 司可根 据业务 需要对快 速赎回 业务进 行改进或 调整, 并依据 相关法 规规定进行公告。 七 、风险提示 本公司可对所有投资者的货币基金 T+0 快速赎回业务总额设置限额, 如当日 货币基金T+0 快速赎回业务总额超过本公司设定的限额, 本公司有权临时拒绝投 资者单笔申请或暂停货币基金 T+0 快速赎回业务,并视情况及时恢复该业务。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险, 选择与自身风险承 受能力相适应的基金产品。 投资者申请使用网上交易业务前, 应认真阅读有关网上交易协议、 相关规则, 了解网上交易的固有风险, 投资者应慎重选择, 并在使用时妥善保管好网上交易 信息,特别是账号和密码。 先锋基金管理有限公司 二〇一九年四 月十七日