月月盈：浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表（4月）查看PDF公告
浦银 安盛 月月 盈定 期支 付债 券型 证券 投
资基 金2019 年定 期支 付表(4 月)
浦银安盛 月月盈 定期支付 债券型 证券投资 基金（ 以下简称 “本基 金” ） 按照基 金合 同的
约定，每 月定期 通过自动 赎回基 金份额向 基金份 额持有人 支付一 定现金， 即本基 金以约定 的
定期支付 基准日 的基金份 额净值 为基础， 按照招 募说明书 约定的 年化现金 支付比 率，计算 基
金份额持 有人当 期可获得 支付的 现金，并 自动赎 回基金份 额持有 人所持的 对应金 额的基金 份
额，以该 自动赎 回的资金 向基金 份额持有 人进行 现金支付 。本基 金 2019 年 本次 定期支付 的
相关信息 详见下 表：
定期支
付月份
定期支付 基
准日
定期支付 权
益登记 日
定期支
付年化
现金支
付比率
A 类基金份 额
（基金代 码：
519128 ）
C 类基金份 额
（基金代 码：
519129 ）
定期支 付
基准日基
金份额净
值（元）
每万份基
金份额对
应支付金
额（元）
定期支付
基准日基
金份额净
值（元）
每万份基
金份额对
应支付金
额（元）
2019/4 2019/4/15 2019/4/15 4.8% 1.166 46.64 1.148 45.92
其他重要 提示：
1 、 本基 金以 18 个月为一个 运作 周期，每 个运作 周期为自 基金合 同生效日 （包括 基金
合同生效 日）或 每个自由 开放期 结束之日 次日起 （包括该 日）至 18 个月 后的对 应 日的前一
日止。本 基金第 二个自由 开放期 为 2018 年 1 月 8 日至 1 月 12 日，共计 5 个 工作日。 本基金
已于 2018 年 1 月 13 日进 入第 三个运作 周期。 根据公司 2018 年 1 月 4 日《 关于浦银 安盛月
月盈安心 养老定 期支付债 券型证 券投资基 金下一 个运作周 期支付 比率的公 告》 ，本 基金第三
个运作周 期的年 化现金支 付比率 为：4.8% 。
2 、 本基 金每月 对投资人 进行 1 次定期支 付，基 金合同生 效不满 3 个月可 不进行 支付。
为保证本 基金在 自由开放 期的平 稳运作， 若本基 金的自由 开放期 内包含有 定期支 付基准日 或
定期支付 基准日 为运作周 期最后 一个工作 日时， 则当期可 不进行 定期支付 。
发生下列 情形时 ，基金管 理人可 暂停当月 的定期 支付：
1 ）因 不可抗 力导 致基金管 理人不 能支付定 期支付 的款项。
2）定 期支付 基准 日发生基 金合同 规定的暂 停基金 资产估值 情况。 3）定 期支付 基准 日证券交 易所交 易时间临 时停 市 ，
导致基金 管理人 无法计算 当日基 金
资产净值 。
4 ）定 期支付 基准 日发生基 金合同 第六部分 约定的 暂停赎回 或者延 缓支付赎 回款项 的情
形且基金 管理人 决定暂停 接受投 资人的赎 回申请 或者延缓 支付赎 回款项。
发生上述 情形之 一且基金 管理人 决定暂停 当月的 定期支付 时，基 金管理人 会根据 有关规
定在指定 媒体上 刊登暂停 定期支 付业务公 告并报 中国证监 会备案 。
3 、 本基 金定期 支付权益 登记日 ，基金份 额持有 人单个交 易账户 持有的本 基金份 额余额
不低于本 基金规 定的可享 受定期 支付机制 的最低 数额限制 ，可享 受定期支 付机制 的最低持 有
份额数为 10,000 份，基金管 理人 有权对可 享受定 期支付机 制的最 低数额限 制进行 调整。
如投资人 在定期 支付日单 个交易 账号下登 记在册 的基金份 额余额 低于规定 的可享 受定
期支付机 制的最 低数额限 制时， 导致其无 法享有 当期定期 支付机 制，则在 投资人 再次申购 使
其交易账 户份额 余额重新 满足条 件后，可 继续享 有定期支 付机制 。
4 、 本基 金进行 定期支付 的当月 的 15 号（T 日 ，若该日 为法定 节假日则 顺延至 下一工
作日）为 本基金 的定期支 付基准 日，该月 的现金 支付金额 以该日 的基金资 产净值 为基础计 算
得出。当 月的 15 号（T 日，若该 日为法定 节假日 则顺延至 下一工 作日）也 是该月 定期支付
的权益登 记日， 即该日登 记在册 的基金份 额持有 人为该月 定期支 付的对象 。对于 T 日登记
在册的基 金份额 持有人， 登记机 构在 T ＋1 日 确 定自动赎 回用于 现金支付 的基金 份额数并 将
上述用于 现金支 付的基金 份额从 基金份额 持有人 账户中进 行扣减 。基金管 理人将 通过登记 机
构及其相 关销售 机构在 T ＋7 日 （包括该 日）内 将支付款 项划往 基金份额 持有人 账户。
5 、 本基 金每次 定期支付 按照年 化现金支 付比率 计算现金 支付金 额并自动 赎回对 应金
额的基金 份额数 以用于向 基金份 额持有人 进行现 金支付， 现金支 付金额和 自动赎 回用于现 金
支付的基 金份额 按照单个 基金交 易账户进 行计算 。关于具 体计算 公式详见 本基金 《基金合 同》
的“第七 部分 基 金的定期 支付 ” 。
6 、 本基 金定期 支付每期 自动赎 回用以现 金支付 的基金份 额时， 按“先进 先出” 的原则
进行处理 ，即先 自动赎回 登记确 认日期在 先的基 金份额。
7 、 投资 者在自 由开放期 内申购 的基金份 额，从 开放期结 束后， 基金进入 运作周 期开始
后可享有 定期支 付机制。
8 、 登记 机构办 理登记业 务时， 基金份额 持有人 主动发起 的份额 减少业务 （包括 赎回、
转换出及 转托管 出）或者 登记机 构发起的 其他非 定期支付 份额减 少业务的 确认原 则上优先 于 定期支付 业务的 确认； 每 期自动 赎回用以 定期支 付的基金 份额时 ， 若因当 日该账 户同时有 其他的 份额减少 业务被 确 认 而
导致基金 份额余 额不足时 ，当期 的定期支 付业务 将被确认 失败，
即该账户 当期不 进行现金 支付。
9 、 基金 管理人 可在法律 法规允 许的情况 下，对 上述原则 进行调 整。基金 管理人 必须在
新规则开 始实施 前依照《 信息披 露办法》 的有关 规定在指 定媒体 上公告并 报中国 证监会备 案。
风险提示 ：
投资本基 金可能 遇到的风 险包括 ：市场风 险、管 理风险、 估值风 险、流动 性风险 、强制
赎回风险 等。本 基金还存 在定期 支付比率 不同于 投资收益 率、暂 停或延缓 定期支 付的风险 、
基金合同 终止的 风险等特 有风险 ，敬请投 资者留 意。有关 本基金 的特定风 险的详 情敬请参 见
本基金招 募说明 书“十七 、风险 揭示” 。
本基金管 理人承 诺以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金 财产，但 不保证 基金一
定盈利， 也不保 证最低收 益。基 金的过往 业绩并 不代表其 将来表 现。投资 有风险 ，敬请投 资
者认真阅 读基金 的相关法 律文件 ，并选择 适合自 身风险承 受能力 的投资品 种进行 投资。
投资人欲 了解有 关每次定 期支付 的详细情 况，可 通过本公 司客户 服务中心 、本基 金管理
人网站查 询。投 资者欲了 解本基 金的详细 情况， 可通过本 基金管 理人网站 查阅本 基金基金 合
同和招募 说明书 （及其更 新）等 法律文件 。
客户服务 热线：4008828999（免长 途话费 ） 、021-33079999；
公司网址 ：www.py-axa.com ；
公司微信 公众号 ：浦银安 盛基金 （AXASPDB ） ，浦 银安盛微 理财（AXASPDB-E）。
特此公告 。
浦银安盛 基金管 理有限公 司
2019 年 4 月 16 日
