中证100B：关于到期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
国联安 基金 管理 有限公 司关 于国 联安 双禧中 证100 指 数分 级证 券投资 基金 之A 份额与B 份额 到 期份 额折 算后 前收 盘价调 整的 公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责 任公司的相关业务规定以及《国联安 双禧 中证100 指数分级证 券投资基金基金合 同》的约 定，国联安双禧中证100指数分级证券 投资基金 （以下简称 “ 本基金 ”）以2019 年4 月15 日为基准 日 ， 对该日交易结束后登记在册的国联安双禧 中 证100 指数分级证券投资基金之A 份 额 （以下 简称 “ 中证100A” ） 与国联安双禧中证100指数分级证 券投资基金之B份额 （以下简称 “中证100B ” ） 办理 了 到期份额折算业务。 对于到 期份 额折算的方 法及相关具体事宜， 敬请参见2019年4月10 日披 露在 《证券时报》 和 本基金管理人网站上的 《 国 联安基金管理有限公司关于国联安双 禧中证100 指数分级证券投资基金办理到期份额 折算业务 的公告 》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证 券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则 》，2019年4 月17 日为中证100A和中证100B复牌首 日，2019年4 月17 日 中证100A即时行情显示的前收 盘价为 2019 年4月16日的 中证100A 的份额净值 （四 舍五 入至0.001元） ， 即1.000 元。 由于 中证100A折算 前 存在折价交易情形 ，2019年4月15日的收盘价 为1.126元 ， 扣除 中证100A 份额自2016 年4月16 日 至2019年4月15 日的约定收益后为0.976 元， 与2019 年4 月17日的前收盘价存在较大差 异；2019年 4 月17日 中证100B 即时行情显示的前收 盘价为2019 年4月16 日的 中证100B的份额净值（ 四舍五入 至0.001 元） ， 即1.047元 。2019年4月17日当日中证100A与 中证100B份额可能出现交易 价格大幅 波动的情形。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一 九年四月十 七日
