双禧100：关于到期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
国联安 基金 管理 有限公 司 关 于国 联安 双禧中 证100 指 数分 级证 券 投资基 金到 期份 额折算 结果 及恢 复交 易的公 告
根据国联安双禧中证100指数分级证券 投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 基金合 同、 招募说明 书（更新）等法律文件及深圳 证券交 易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定， 国联安基金管理有限公司 （以下 简 称 “ 我公司”）以2019年4月15 日为份额折算日 ， 对国联安双禧 中证100指数分级证券投资基金之基础 份额 （以 下简称 “ 双禧100 份额” ） 、 国联 安双禧100指数分 级证券投资基金之A份额（以下简称 “ 中 证100A份额 ” ）及国联安双禧100指数分级证券投 资基金 之B 份额 （以下简称 “ 中证100B 份额” ） 实施了基金 份额 到期折算， 现将折算结果及 恢复交易相关 事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年4 月15 日，场外双禧100 份额经折算后 的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后 两位， 由此产生的误差计入 基金 财 产 ； 中证100A 份额、 中证100B 份额 、 场内双禧100 份额经折算 后的份额数取整计算 （最小单位 为1 份） ， 舍去部 分计入基金财产。 份额折算比例 按截位法精确 到小数点后第8 位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后净值 场外双禧100 份额 7,900,582.13 1.376088460 10,871,899.90 1.000 场内双禧100 份额 16,348,998.00 1.376088460 22,497,667.00 1.000 中证100A 份额 36,232,212.00 1.000000000 36,232,212.00 1.000 0.150000000 5,434,831.00 （注1） 1.000 中证100B 份额 54,348,318.00 1.000000000 54,348,318.00 1.000 0.526814100 28,631,460.00 （注2） 1.000 注1：该“折 算后份额 ”为中证100A 份额 经份额 折算 后产生新增 的场内双 禧100份额 ； 注2：该“折 算后份额 ”为中证100B 份额 经份额 折算 后产生新增 的场内双 禧100份额 。 投资者自本公告发布之日起可查询 经本基金注 册登记人及 我 公司确认的折算后份额 。 二、恢复交易
自2019 年4 月17 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括系统内转 托管和跨系统转托管） 和配 对转换业务。 中证100A 与中证100B 份额于2019 年4 月17 日开市起 复 牌。
三、重要提示
（一）根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所证 券投资基金交易和申购赎回实施细则 》， 2019年4月17 日为中证100A 和中证100B 复牌首日 ，2019 年4 月17日中证100A 即时行情显 示的前收 盘价为2019年4月16 日的中证100A的份 额净值 （四 舍五入至0.001 元） ， 即1.000 元 。 由于中证100A折算前 存在折价交易情形 ，2019年4 月15日的收 盘价为1.126 元，扣除中证100A份额自2016年4 月16 日至2019 年4 月15日的 约定收益后 为0.976 元 ，与2019 年4 月17日的前收盘价存在较 大差异； 2019年4月17日中证100B 即时行情显示 的前收盘 价为2019年4 月16 日的中证100B的份额 净值（四 舍五入至0.001 元） ， 即1.047元 。2019年4月17日 当日中证100A 与中证100B 份额可能出 现交易价 格大幅波动的情形。敬请投资者注意 投资风险。 （二） 本基金 中证100A 份 额期末的约定应得收益 将折算为场内双禧100 份额分配给 中证100A 份额的持有人，而双禧100 份额为跟踪中证100 指数的基础份额，其份额净值将随市场 涨跌而变 化，因此 中证100A份额持有人预期收 益的实现存 在一定的不确定性，其可能会承担因 市场下跌 而遭受损失的风险。
（三） 由于 中证100A 份额经折算产生的新增 场内 双禧100 份额数、 中证100B份额经折算产生 的新增场 内双禧100 份额数 （若折算日折算前 中证100B的份额净值大于1 元） 和场内双 禧100 份额 经折算后的份额数将取整计算 （ 最小单位为1 份） ， 舍去部分计入基金财产， 持有极小数量 中证 100A 份额、中证100B 份额或场内双禧100 份额的 持有人存在无法获得新增场内双禧100 份额的可 能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份 额折算业务 详情，请登陆本基金管理人网站： www.cpicfunds.com 或者拨打本基金管 理人客户 服务电话：400-7000-365 （免长途话 费）、 021-38784766 。
风险提示：
本基金管理 人承诺诚实信用地管理和 运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最 低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基 金的相关 法律文件，并选择适合自身风险承受 能力的投资 品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一 九 年四月十 七日
