光大保德信多策略智选：光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券 投资基金分红公告 公告送出 日期：2019 年 4 月 16 日 1. 公告基 本信息 基金名称 光 大保 德信多策 略智 选 18 个月定 期开放 混合型证 券投资 基金
基金简称 光 大保 德信智 选 18 个月混合
基金主代 码 004457
基金合同 生效日 2017 年 5 月 16 日
基金管理 人名称 光大保德 信基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中国工商 银行股 份有限公 司
公告依据 《中华 人民共和 国证 券 投资基金 法 》 、 《 公开募集 证券 投 资基金运 作管 理 办法》 、 《证券 投 资基金信 息披 露 管理 办法》 、 《光大 保 德信多策 略智 选 18 个月定 期开放 混合型证 券投资 基金基金 合同 》 、 《光大 保德信 多 策略智 选 18 个月定期 开放混合 型证券 投资基金 招募说 明书》
收益分配 基准日 2019 年 4 月 10 日
截止收益 分配基 准日的相 关指标 基准日基 金份额 净值（单 位：元 ） 1.0991
基准日基 金可供 分配利润 （单位 ：元 ） 4,262,391.06
截止基准 日按照 基金合同 约定的 分红比例 计算的 应分配金 额（单 位：元） -
本次分红 方案（ 单位：元/10 份基 金份额） 0.47
有关年度 分红次 数的说明 本 次分 红为 2019 年度 第 1 次分 红
2. 与分红 相关的 其他信息 权益登记 日 2019 年 4 月 18 日
除息日 2019 年 4 月 18 日
现金红利 发放日 2019 年 4 月 22 日
分红对象 权 益登 记日在光 大保德 信基金管 理有限 公司登记 在册的 本基金全 体基金 份额持有 人
红利再投 资相关 事项的说 明 选择 红利再投 资的投 资者其现 金红利 转换基金 份额的 份额资产 净值(NAV) 确 定日：2019 年 4 月 18 日 。 选择 红 利再投资 方式的 投资者所 转换的 基金份额 将于 2019 年 4 月 19 日 直接计入 其基金 账户，2019 年 4 月 22 日起可查 询、赎 回。
税收相关 事项的 说明 根据财 政部 、 国家税 务总局 的财税字[2002]128 号 《财 政部、 国家税务 总局关 于开放式 证券投 资基 金有关税 收问题 的通知 》 ，基 金向 投资者分 配的基 金收益， 暂免征 收所得税 。
费用相 关事项 的 说明 本基 金本 次 分红免 收分红 手 续费； 选择红 利 再投资 方式的 投 资者其 红利再 投 资所得 的基金 份 额免 收申购费 用。
注：选择 现金红 利分红方 式的投 资者的红 利款将 于 2019 年 4 月 22 日 自基金 托管 专户划出 。 3. 其他需 要提示 的事项 （1 ） 权益 登记日 当日及以 后申请 申购的基 金份额 不享有本 次分红 ， 权益 登记日 当 日申请赎 回的基 金份额享 有本次 分红 。 （2 ） 对于未 选择 本基金具 体分红 方式的投 资者, 本 基金默认 的分红 方式为现 金红利 方式。 （3） 投资 者可以 在每个 基金开 放 日的交 易时间 内 到销售 网点或 通 过光大 保德信 客 户服务 热线确 认 分红方 式（开 通 光大保德信网 上交易 的客户可 以通过 网上交易 系统进 行修改 ） 。凡 希望 修改分红 方式的 投资者请 务必 在 2019 年 4 月 18 日前 办理变更 手续。2019 年 4 月 18 日 及以后申 请办理 分红方式 修改的 客户，修 改后的 分红方式 将在下 一次分红 中生效 。 （4 ） 权益登 记日 当天，注 册登记 人不接受 投资者 申请办理 转托管 、非交易 过户等 特殊业务 。 （5 ） 根据 《光 大 保德信多 策略智 选 18 个 月定期 开 放混合型 证券投 资基金基 金合同 》 的规 定， 红利 分配时所 发生的 银行 转账或其 他手续 费用由投 资者自 行承担， 若 红利分 配金额小 于银行 转账或其 他手续 费用， 则自 动转为 红利再投 资。 因 此 ， 当投资者 的红利 分配金额 小于最 低现金红 利发放 限额 10.00 元（ 不含 10.00 元） 时，注册 登记机 构则将投 资者的 现 金 红 利按 2019 年 4 月 18 日 除息后 的 基金份额 净值自 动转为基 金份额 。 （6 ） 光大保 德信 基金管理 有限公 司网站：www.epf.com.cn 。 （7 ） 光大保 德信 基金管理 有限公 司客户服 务热线 ：4008-202-888 。 （8 ） 本基金 代销 机构： 安信证券 股份有 限公司、 长江证 券股份有 限公司 、 东北证 券股份 有限公司 、 东兴 证券股份 有限公 司、 中国 工商银 行 股 份 有限公司、 中国 光大银行 股份有 限公司、 光 大证 券股份有 限公司 、 广州证券 股份 有限公司、 国金 证券股份 有限公 司、 国 泰君安证 券股份 有限公司 、 江苏 汇林保大 基金销 售有限公 司、 中 国建设银 行股份 有限公司 、 交通 银行股份 有限公 司 、 联 讯证券股 份有限 公司、 蚂 蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公司、 中国民 生银行股 份有限 公司、 平 安银行 股份有限 公司、 平 安 证 券有限责 任公司 、 山西证 券股份 有限公司 、 上海 好买基金 销售有 限公司、 上海天 天基金销 售有限 公司、 申 万宏源 证 券 有 限公司 、申万 宏 源西部 证券有 限 公司、 信达证 券 股份有 限公司 、 兴业证 券股份 有 限公司 、中国 银 河证券 股份有 限 公司、 招商银行 股份有 限公司、 招商证 券股份有 限公司 、 浙江同 花顺基 金销售有 限公司 、 中泰证 券有限 公司、 中 信建投 证 券 股 份有限公司、中信 证券股份有限公 司、中信证券(山东) 有限责任公司 、中信证券( 浙江) 有限责任公司、西藏东方财富 证 券股份有 限公司 、 北京百 度百盈 基金销售 有限公 司、 阳光 人寿保 险股份有 限公司 、 北京汇 成基金 销售有限 公司、 上 海 基 煜基金销 售有限 公司。 （9 ） 分红提 示 因分红导 致基金 份额净值 变化， 不会改变 基金的 风险收益 特征， 也不会降 低基金 投资风险 或提高 基金投资 收益。 因分红导 致基金 份额净值 调整 至 1 元 附近， 在 市 场波动等 因素的 影响下， 基 金投 资仍有可 能出现 亏损或基 金净值 仍有可 能低于初 始面值 。 本基金管 理人承 诺以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金 财产， 但 不保证 基金一定 盈利， 也不保证 最低收 益 。 基 金的过往 业绩并 不代表其 将来表 现。 投资 有风险 ， 敬请投 资人认 真阅读基 金的相 关法律文 件， 并 选择适合 自身风 险 承 受 能力的投 资品种 进行投资 。 本公告的 解释权 归本基金 管理人 。 特此公告 。 光大保德 信基金 管理有限 公司 2019 年 4 月 16 日
