中证100B:关于办理份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
国联 安基金管理有 限公司关于 国联安双禧 中证 100 指 数分级证 券投资基金 办理 份额 折算业务期间 中证 100A 份 额及中证 100B 份额 停复牌的公告 因国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2019 年 4 月 15 日办理到 期份额折算业务,本基金 国联安双禧中证 100 指数分级证券 投资基金之 A 份额(场内简称“中证 100A ” , 交易代码 150012 )以及国联安双 禧中证 100 指数分级证券投资基金之 B 份额 ( 场内简称 “中证 100B ” , 交易代码 150013 )将 于 2019 年 4 月 16 日 暂 停 交 易 , 并 于 2019 年 4 月 17 日恢复交易。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》 ,2019 年 4 月 17 日中证 100A 和中 证 100B 份额即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 16 日的中证 100A 和中证 100B 份 额的份额净值(四舍五入至 0.001 元) 。 由于中证 100A 或中证 100B 份额折算前 存在折溢价交易情形, 折算前中证 100A 份额的收盘价扣除约定收益后 与 2019 年 4 月 17 日中证 100A 份额的前收盘 价可能有较大差异,折算前中证 100B 份额扣除份额净值相对面值的已实现收益 或加计份额净值相对面值的损失后与 2019 年 4 月 17 日中 证 100B 份额的前收盘 价可能有较大差异, 2019 年 4 月 17 日当日中 证 100A 与中证 100B 份额可能出现 交易价格大幅波动的情形。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 基 金的过 往 业绩并 不代表 其未来 表现。 投资者 投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等文件。 敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019 年 4 月 16 日