中海货币：中海货币市场证券投资基金收益支付公告查看PDF公告
中海 货币 市场 证券 投资 基金 收益 支付 公 告 1. 公告基 本信 息 基金名称 中 海货币市 场证 券投资基 金
基金简称 中 海货币
基金主代 码 392001
基金合同 生效 日 2010 年 7 月 28 日
基金管理 人名 称 中 海基金 管理有限 公 司
公告依据 《 中海货币 市场 证券投资 基金 基金合同 》 、 《 中海货币 市场 证券投资 基金 招募说明 书》
收益集中 支付 并自动结 转为 基金份额 的日 期 2019-4-15
收益累计 期间 自 2019-3-15 至 2019-4-14 止
2. 与收益 支付 相关的其 他信 息 累计收益计算 公式 投资 者 累计收益＝∑ 投资者日收益 （即投资者日 收益逐日累加 ）投资者日收 益= （投 资者 当日所持 有的 基金份额+ 当 日累计待 结转 收益） ×当 日 基金收益/ （ 当日基金 总份 额+ 所有待结 转收 益） （ 保留到 分）
收益结转 的基 金份额可 赎回 起始日 2019 年 4 月 16 日
收益支付对象 收益支付 日 的前一工作日 在中海基金管 理有限公司登 记在册的本基 金全体份额持 有人。
收益支付 办法 本基 金收益 支付方式 为收 益再投资 方式 ， 投资 者收益 结转的基 金份 额于 2019 年 4 月 15 日直接 计入其基 金账 户， 2019 年 4 月 16 日起可 通过相应 的销 售机构及 其网 点查询及 赎回 。
税收相关事项 的说明 根 据 财政部、国家 税务总局《关 于开放式证券 投资基金有关 税收问题的通 知》 （ 财税字 ［２００ ２］ １２８号 ） ， 对投资者 （包 括个人和 机构 投资者） 从基 金分配中 取得 的 收入，暂 不征 收个人所 得税 和企业所 得税 。
费用相关 事项 的说明 本基 金本次收 益分 配免收分 红手 续费和再 投资 手续费。
3. 其他需 要提 示的事项 （1 ） 根据中 国证监会 、 中 国人民银 行 《 货币市场 基金 监督管理 办法 》(证监会令 第 120 号) 的规 定， 投资者 于 收益支付 日申 请申购、 转 换 转入的基 金份 额不享有 当日 的收益， 申 请 赎回、 转换转 出的基金 份额 享有当日 的收 益。 （2 ） 本基 金 投资者的 累计 收益将于 每 月 15 日集中 支付并 按 1.00 元 的份额 面 值自动结 转为 基 金 份额。若 该日 为非工作 日， 则顺延到 下一 工作日。 （3 ） 咨询办 法 投资者可 通过 以下途径 咨询 本基金的 收益 支付详情 ： ①中海基 金管 理有限公 司网 站 http ：//www.zhfund.com 。 ②中海基 金管 理有限公 司客 户服务热 线：400-888-9788 或 021—38789788 。 中海基金 管理 有限公司 2019 年 4 月 15 日
