广 发 鑫 瑞 混合 型 证 券投 资 基 金 （LOF ） 更新
的 招 募 说 明书 摘要
基 金 管理 人： 广发 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人 ： 招商 银 行股 份有 限公 司
时 间 ：二 〇一 九年 四 月
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【重 要提示】
本基金于2016 年10 月13 日经中国证监会证 监许可[2016]2341 号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经 中国证监会 注册，但 中国证监 会对本基金募集 的注册，并 不表明其对本
基金的价值和收 益作出实质 性判断或保 证，也 不表明投资于本 基金没有风 险。中国证 监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照 恪尽职守、 诚实信用 、谨慎勤 勉的原则管理和 运用基金财 产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证 券市场，基 金净值会 因为证券 市场波动等因素 产生波动， 投资者在投资
本基金前，需充 分了解本基 金的产品特 性，并 承担基金投资中 出现的各类 风险，包括 ：因政
治、经济、社会 等环境因素 对证券价格 产生影 响而形成的系统 性风险，个 别证券特有 的非系
统性风险，由于 基金投资人 连续大量赎 回基金 产生的流动性风 险，基金管 理人在基金 管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金可投资中 小企业私募 债券，其 发行人是 非上市中小微企 业，发行方 式为面向特定
对象的私募发行 。当基金所 投资的中小 企业私 募债券之债务人 出现违约， 或在交易过 程中发
生交收违约，或 由于中小企 业私募债券 信用质 量降低导致价格 下降等，可 能造成基金 财产损
失。中小企业私 募债券较传 统企业债的 信用风 险及流动性风险 更大，从而 增加了本基 金整体
的债券投资风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为2018 年12 月31 日 ， 有关财务数据和净值表
现截止日为2018 年12 月31 日（财务数据未 经审计） 。
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第一 部分
基金管 理人
一、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31－33 楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：邱春杨
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763 ％、15.763％、9.458 ％和
7.881 ％的股权。
二、 主要 人员情况
1、 董事会成员
孙树明先生：董 事长，博士 ，高级经 济师。兼 任广发证券股份 有限公司董 事长、执行董
事、党委书记， 中证机构间 报价系统股 份有限 公司副董事长， 中国证券业 协会第六届 理事会
兼职副会长，上 海证券交易 所第四届理 事会理 事，深 圳证券交 易所第二届 监事会监事 ，中国
上市公司协会第 二届理事会 兼职副会长 ，亚洲 金融合作协会理 事，中国注 册会计师协 会道德
准则委员会委员 ，广东金融 学会副会长 ，广东 省预防腐败工作 专家咨询委 员会财政金 融运行
规范组成员。曾 任财政部条 法司副处长 、处长 ，中国经济开发 信托投资公 司总经理办 公室主
任、总经理助理 ，中共中央 金融工作委 员会监 事会工作部副部 长，中国银 河证券有限 公司监
事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉先生：副 董事长，学 士，现任 广发基金 管理有限公司总 经理，兼任 广发国际资产
管理有限公司董 事长，瑞元 资本管理有 限公司 董事，中国基金 业协会创新 与战略发展 专业委
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员会委员、资产 管理业务专 业委员会委 员，深 圳证券交易所第 四届上诉复 核委员会委 员。曾
任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理， 瑞元资本管理有限公司总经理、 董事长。
孙晓燕女士： 董事， 硕士， 现任广发证券执行董事、 副总经理、 财务总监， 兼任广发控股 （香
港）有限公司董 事，证通股 份有限公司 监事。 曾任广东广发证 券公司投资 银行部经理 、广发
证券有限责任公 司财务部经 理、财务部 副总经 理、广发证券股 份有限公司 投资自营部 副总经
理,广发基金管 理有限公司财 务总监、副 总经 理,广发证券股 份有限 公司财 务部总经理 ，证 通
股份有限公司监事长。
戈俊先生：董事 ，硕士，高 级会计师 ，现任烽 火通信科技股份 有限公司总 裁。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、 财务部总经理助理、 财务部总经理、 董事会秘书、
财务总监、副总裁。
翟美卿女士：董 事，硕士， 现任深圳 香江控股 股份有限公司董 事长，南方 香江集团董事
长、总经理，香 江集团有限 公司总裁、 深圳市 金海马实业股份 有限公司董 事长。兼任 全国政
协委员，全国妇 联常委，中 国女企业家 协会副 会长，广东省妇 联副主席， 广东省工商 联副主
席，广东省女企 业家协会会 长，香江社 会救助 基金会主席，深 圳市侨商国 际联合会会 长，深
圳市深商控股集 团股份有限 公司董事， 香港各 界文化促进会主 席广东南粤 银行董事， 深圳龙
岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。
许冬瑾女士：董 事，硕士， 副主任药师 ， 现任 康美药业股份有 限公司副董 事长、常务 副总经
理，兼任世界中 联中药饮片 质量专业委 员会副 会长、国家中医 药管理局对 外交流合作 专家咨
询委员会委员、 中国中药协 会中药饮片 专业委 员会专家，全国 中药标准化 技术委员会 委员，
全国制药装备标 准化技术委 员会中药炮 制机械 分技术委员会副 主任委员， 国家中医药 行业特
有工种职业技能 鉴定工作中 药炮制与配 置工专 业专家委员会副 主任委员， 广东省中药 标准化
技术委员会副主任委员等。
罗海平先生：独 立董事，博 士，现任 中华联合 保险集团股份有 限公司常务 副总经理、首
席风险官、集团 机关党委书 记，兼任保 监会行 业风险 评估专家 。曾任中国 人民保险公 司荆襄
支公司经理、湖 北省分公司 国际保险部 党组书 记、总经理、汉 口分公司党 委书记、总 经理，
太平保险有限公 司市场部总 经理、湖北 分公司 党委书记、总经 理、助理总 经理、副总 经理兼
董事会秘书，阳 光财产保险 股份有限公 司总裁 ，阳光保险集团 执行委员会 委员，中华 联合财
产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生：独 立董事，博 士，现任 宁波大学 法学院教授、学 术委员会主 任，复旦大学
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兼职教授，浙江 合创律师事 务所兼职律 师。曾 任复旦大学教授 、法律系副 主任、法学 院副院
长，海尔施生物医药股份有限公司独立董 事。
姚海鑫先生：独 立董事，博 士，现任 辽宁大学 新华国际商学院 教授、辽宁 大学商学院博
士生导师，兼任 中国会计学 会理事、东 北地区 高校财务与会计 教师联合会 常务理事、 辽宁省
会计学会会长、 沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴- 沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司
独立董事。 曾任辽宁大学工商管理学院副院长 、 工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任 、 计财
处处长、 学科建设处处长、 发展规划处处长、 新华国际商学院党总支书记、 东北制药 （集团 ）
股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
符兵先生：监事 会主席，硕 士，经济 师。曾任 广东物资集团公 司计划处副 科长，广东发
展银行广州分行世贸支行行长、 总行资金部处长， 广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士：股 东监事，硕 士，高级 涉外秘书 ，现任广州科技 金融创新投 资控股有限公
司工会主席、副 总经理。曾 任广州科技 房地产 开发公司办公室 主任，广州 屈臣氏公司 行政主
管， 广州市科达实业发展公司办公室主任、 总经理， 广州科技风险投资有限公司办公室主任、
董事会秘书。
吴晓辉先生：职 工监事，硕 士，现任 广发基金 管理有限公司信 息技术部总 经理，兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成柱先生：职 工监事，学 士，现任 广发基金 管理有限公司中 央交易部交 易员。曾任广
州新太科技股份 有限公司工 程师，广发 证券股 份有限公司工程 师，广发基 金管理有限 公司信
息技术部工程师。
刘敏女士：职工 监事，硕士 ，现任广 发基金管 理有限公司营销 管理部副总 经理。曾任广
发基金管理有限 公司市场拓 展部总经理 助理， 营销服务部总经 理助理，产 品营销管理 部总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总 经理，学士 ，兼任广 发国 际资 产管理有限公司 董事长，瑞 元资本管理有
限公司董事，中 国基金业协 会创新与战 略发展 专业委员会委员 ，资产管理 业务专业委 员会委
员，深圳证券交 易所第四届 上诉复核委 员会委 员。曾任广发证 券股份有限 公司投资银 行部常
务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
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易阳方先生：常 务副总经理 ，硕士。 兼任广发 基金管理有限公 司投资总监 ，广发创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
广发国际资产管 理有限公司 董事。曾任 广发证 券投资自营部副 经理，中国 证券监督管 理委员
会发行审核委员 会发行审核 委员，广发 基金管 理有限公司投资 管理部总经 理、公司总 经理助
理、副总经理， 广发聚富开 放式证券投 资基金 基金经理、广发 制造业精选 混合型证券 投资基
金基金经理、广 发鑫享灵活 配置混合型 证券投 资基金基金经理 、广发稳裕 保本混合型 证券投
资基金基金经理 、广发聚丰 混合型证券 投资基 金基金经理、广 发聚祥灵活 配置混合型 证券投
资基金基金经理 、广发鑫益 灵活配置混 合型证 券投资基金基金 经理、广发 转型升级灵 活配置
混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
朱平先生：副总 经理，硕士, 经济师 。曾任上 海荣臣集团市场 部经理、广 发证券投资银
行部华南业务部副总经理， 基金科汇基金经理， 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，
广发基金管理有 限公司总经 理助理，中 国证券 监督管理委员会 第六届创业 板发行审核 委员会
兼职委员。
邱春杨先生：督 察长，博士 。曾任广 发基金管 理有限公司机构 理财部副总 经理、金融工
程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理、广发中证500 指数证券投资基金基 金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
魏恒江先生：副 总经理，硕 士，高级 工程师。 兼任广东证券期 货业协会副 会长及发展委
员会委员。曾在 水利部、广 发证 券股份 有限公 司工作，历任广 发基金管理 有限公司上 海分公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副 总经理，硕 士，兼任 广发国际 资产管理有限公 司副董事长 。曾任中国农
业科学院助理研 究员，中国 证监会培训 中心、 监察局科员，基 金监管部副 处长及处长 ，私募
基金监管部处长。
张芊女士：副总 经理，硕士 。兼任广 发基金管 理有限公司固定 收益投资总 监、广发纯债
债券型证券投资 基金基金经 理、广发聚 鑫债券 型证券投资基金 基金经理、 广发鑫裕灵 活配置
混合型证券投资 基金基金经 理、广发集 裕债券 型证券投资基金 基金经理。 曾在施耐德 电气公
司、中国 银河证 券、中国人 保资产管理 公司、 工银瑞信基金管 理有限公司 和长盛基金 管理有
限公司工作，历 任广发基金 管理有限公 司固定 收益部总经理， 广发聚盛灵 活配置混合 型证券
投资基金基金经 理、广发安 宏回报灵活 配置混 合型证券投资基 金基金经理 、广发安富 回报灵
活配置混合型证 券投资基金 基金经理、 广发集 安债券型证券投 资基金基金 经理、广发 集鑫债
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券型证券投资基 金基金经理 、广发集丰 债券型 证券投资基金基 金经理、广 发集源债券 型证券
投资基金基金经理。
王凡先生：副总 经理，博士 。曾在财 政部、全 国社保基金理事 会、易方达 基金管理有限
公司工作。
4、基金经理
王小罡先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任东方证券股份有限公
司资深研究员， 广发基金管理有限公司研究发展部研究员、 研究发展部总经理助理、 投资经理 、
广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 12 月 19 日至 2018 年 3
月 28 日） 、广发鑫瑞混合型证券投资基金基金 经理（自 2017 年3 月3 日至 2018 年9 月3 日 ） 、
广发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基 金基金经理（自 2016 年 11 月 18 日至 2018 年 11
月 17 日） 。现任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金经理（自 2018 年 3
月29 日起任职） 、 广发鑫瑞混合型证券投资基 金 （LOF） 基金经理 （自2018 年 9 月 4 日起任职） 。
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权 益公募投委会由副总经理朱平先生、 价值投
资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员
组成，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资
部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益
研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。
6、上述人员之 间均不存在近亲属关系 。
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第二 部分
基金托 管 人
一、 基金 托管人基本情 况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987 年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987 年4 月8 日， 是我国第一 家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年3 月成功地发
行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股 票代码：600036 ） ，是国内第一家采用国际会计
标准上市的公司。 2006 年9 月又成功发行 了22 亿H 股， 9 月22 日在香港联交所挂牌交易 （股
票代码：3968）， 10 月5 日行使 H 股超额配售 ， 共发行了24.2 亿 H 股。 截至2018 年12 月31
日， 本集团总资产67,457.29 亿元人民币 ， 高 级法下资本充足率15.68% ， 权重法下资本充足
率13.06% 。
2002 年8 月， 招商银行成立基金托管部；2005 年8 月， 经报中国证监会同意， 更名为资
产托管部，现下 设业务管理 团队、产品 管理团 队、项目管理团 队、稽核监 察团队、基 金外包
业务团队、 养老金团队、 系统与数据团队7 个 职能团队， 现有员工79 人。2002 年11 月， 经
中国人民银行和 中国证监会 批准获得证 券投资 基金托管业务资 格，成为国 内第一家获 得该项
业务资格上市银行；2003 年 4 月， 正式办理基 金托管业务。 招商 银行作为托管业务资质最全
的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管 （QFII）、
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合格境内机构投资者托管 （QDII ） 、 全国社会保 障基金托管、 保险资金托管、 企业年金基金托
管等业务资格。
招商银行确立“ 因势而变、 先您所想 ”的托管 理念和“财富所 托、信守承 诺”的托管核
心价值，独创“6S 托管银行 ”品牌体系 ，以 “保护您的业务 、保护您的 财富”为历 史使命 ，
不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先 推出 “网上托管银行系统” 、 托管业务综合系统
和“6 心”托管 服务标准， 首家发布私 募基金 绩效分析报告， 开办 国内首 个托管银行 网站，
推出国内首个托 管大数据平 台，成功托 管国内 第一只券商集合 资产管理计 划、第一只 FOF 、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、
第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一 托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托 管业务持续 稳健发展， 社会影 响力不断提升, 四度蝉联获 《财资》 “ 中国
最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招商银行荣 膺《财资》 “中国最 佳托管银行奖” ，成为国内
唯一获得该奖项 的托管银行 ； “托管通 ”获得 国内《银行家》2016 中国金融 创新“十佳 金 融
产品创新奖” ；7 月荣膺 2016 年中国资产管理 “金贝奖” “最佳资产托管银行” 。2017 年 6 月
招商银行再度荣膺 《财资》 “中国最佳托管银行奖” ； “全功能网上托管银行2.0 ” 荣获 《银
行家》2017 中国金融创新 “十佳金融产品创新 奖” ；8 月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖” 。2018 年 1 月招商银 行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀资产托管机构” 奖项； 同月， 招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获2016-2017
年度银监会系统 “金点子” 方案一等奖 ，以及 中央金融团工委 、全国金融 青联第五届 “双提
升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财
经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖” ；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018
年度最佳托管银行” 、 “20 年最值得信赖托管银行”奖。
二、 主要 人员情况
李建红先生， 本行董事长、 非执行董事，2014 年7 月起担任本行董事、 董事长。 英国东
伦敦大学工商管 理硕士、吉 林大学经济 管理专 业硕士，高级经 济师。招商 局集团有 限 公司董
事长，兼任招商 局国际有限 公司董事会 主席、 招商局能源运输 股份有限公 司董事长、 中国国
际海运集装箱（ 集团）股份 有限公司董 事长、 招商局华建公路 投资有限公 司董事长和 招商局
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资本投资有限责 任公司董事 长。曾任中 国远洋 运输（集团）总 公司总裁助 理、总经济 师、副
总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生， 本行行长、 执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、 本行执行董事。 美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于2003 年7 月至2013 年5 月历任上海银
行副行长、中国 建设银行上 海市分行副 行长、 深圳市分行行长 、中国建设 银行零售业 务总监
兼北京市分行行长。
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在中国科
技国际信托投资公司工作； 1995 年6 月至2001 年10 月， 历任招商银行北京分行展览路支行、
东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京分 行风险控制部总经理；2001 年10 月至2006 年
3 月，历任北京分行行长助理、副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、
副行长 （主持工作） ；2008 年6 月至2012 年 6 月， 任北京分行行长、 党委书记；2012 年6 月
至2013 年11 月， 任招商银行总行行长助理兼 北京分行行长、 党委书记； 2013 年11 月至2014
年12 月， 任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行副行长；2016 年11 月起兼任本
行董事会秘书。
姜然女士，招商 银行资产托 管部总经 理，大学 本科毕业，具有 基金托管人 高级管理人员
任职资格。先后 供职于中国 农业银行黑 龙江省 分行，华商银行 ，中国农业 银行深圳市 分行，
从事信贷管理、 托管工作。2002 年9 月加盟招 商银行至今， 历任招商银行总行资产托管部经
理、 高级经理、 总 经理助理等职。 是国内首家推 出的网上托管银行的主要设计、 开发者之一，
具有20 余年银行信贷及托管专业从业经验。 在 托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客
户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
三、 基金 托管业务经营 情况
截至2018 年12 月31 日，招商银行股份有限 公司累计托管422 只证券投资基金。
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第三 部分
相关服 务机构
一、 基金 份额发售机构
1 、 直销机构
本公司通过在广 州、北京、 上海设立 的分公司 及本公司网上交 易系统为投 资者办理本基
金的开户、认购等业务：
1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际 广场南塔10 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街甲9 号金融街中 心北楼11 层 1101 单元
（电梯楼层 12 层 1201 单元）
电话：010-68083368
传真：010-68083078
3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166 号905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4 ）网上交易
投资者可以通过 本公司网上 交易系统 办理本基 金的开户、认购 等业务，具 体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828 （免长途费）或020-83936999
客服传真：020-34281105
（5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2 、 销售 机构
（1 ）名称：招商银行股份有限公司
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住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电话 ：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（2 ）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79 号天徽大厦 A 座
法定代表人：王晓昕
联系人：叶卓伟
电话：0551-2667635
传真：0551-2667684
客服电话：4008896588( 安徽省外)、96588( 安徽省内)
公司网站：www.hsbank.com.cn
（3 ）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：96528 ，上海、北京地区962528
公司网站：www.nbcb.com.cn
（4 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
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（5 ）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（6 ）名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.swhysc.com
（7 ）名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
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（8 ）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666、95521
公司网站：www.gtja.com
（9 ）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（10 ）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（11 ）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
15
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真 ：0755-82943636
客服电话：95565 、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（12 ）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（13 ）名称：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000 ；400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（14 ）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真：0431-85096795
16
公司网站：www.nesc.cn
（15 ）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层；
法定代表人：谢永林
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址：www.pingan.com
（16 ）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网站：www.bhzq.com
（17 ）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（18 ）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
17
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（19 ）名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大 厦4 层
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融 中心17 楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
（20 ）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 ，10108998 ，95525
公司网站：www.ebscn.com
（21 ）名称：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广 场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东 海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
18
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（22 ）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客服电话：400-666-1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn
（23 ）名称：国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168 号
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8 号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话： 95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（24 ）名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
19
（25 ）名称：第一创业证券股 份有限公司
通讯地址： 深圳市福田区福华一路115 号投 行大厦18 楼
法定代表人：刘学民
传真： 0755-23838750
联系人：毛诗莉
客服电话：4008881888
公司网站：www.fcsc.cn
（26 ）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com
（27 ）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：400-8888-128
公司网站：www.tebon.com.cn
（28 ）名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号财智中心B1 座
法定 代表人：李工
20
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161821
客服电话：96518 ，4008096518
公司网站：www.hazq.com
（29 ）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222 号 1 号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场20 层（266061）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：95548
公司网站：www.zxwt.com.cn
（30 ）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（31 ）名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
公司网站：www.cfzq.com
21
（32 ）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（33 ）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号 国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：400-886-6567
传真：0791-86770178
公司网站：www.avicsec.com
（34 ）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：955679 或4008888999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真 ：027-85481900
客服网站：www.95579.com
（35 ）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
22
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话：95532 、400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（36 ）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86 号
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（37 ）名称：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（38 ）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号财富 大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
23
传真：0931-4890118
客服电话：400-6898888
公司网站：www.hlzqgs.com
（39 ）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（40 ）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18 号 中国人保寿险大厦12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
电话：010-85556100
传真：010-85556153
客服电 话：400-898-9999
公司网站：www.hrsec.com.cn
（41 ）名称：浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1 号
办公地址：杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 区6-7 层
法定代表人：吴承
联系人：谢项辉
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
客服电话：0571-967777
24
公司网站：www.stocke.com.cn
（42 ）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券 大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn
（43 ）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95 号
办公地址：成都市东城根上街95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
（44 ）名称：中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区 光荣街23 甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121 号 万 丽城晶座4 楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人：马功勋
联系人 袁劲松
联系电话：024-23280842
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
（45 ）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14 号
25
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（46 ）名称：新时代证券股份有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话：010-83561149
客服电话：400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（47 ）名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼
法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn
（48 ）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦28 层A01、B01(b) 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
26
联系电话：021-54967202
业务传真：021-54967293
客服热线：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
（49 ）名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
法定代表人：吴永良
联系人：刘军
联系电话：0755-82943755
业务传真：0755-82940511
客服热线：4001022011
公司网址：www.zszq.com
（50 ）名称：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：李 剑阁
联系电话：010-65051166
业务传真：010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
（51 ）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
联系电话：021-53519888
业务传真：021-63608830
客服热线：4008918918 、021-962518
公司网址：www.962518.com
（52 ）名称：太平洋证券股份有限公司
27
注册地址：云南省昆明市青年路389 号志远大 厦18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
联系电话：010-88321882
业务传真：010-88321763
客服热线：0871-68898130
公司网址：www.tpyzq.com
（53 ）名称：大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层
办公地址：山西省太原市长治路111 号山西世 贸中心A 座12、13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
业务传真：0351-4137986
客服热线：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
（54 ）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼
法定代表人：钱华
联系人：王薇
联系电话：021-32229888
业务传真：021-68728703
客服热线：4001-962502
公司网址：www.ajzq.com
（55 ）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2 号
28
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769-22866255
传真：0769-22866282
客服电话：961122
公司网站：www.drcbank.com
（56 ）名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3 号
办公地址：泉州市云鹿路3 号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
联系电话：0595-22551071
业务传真：0595-22505215
客服热线：4008896312
公司网址：www.qzccbank.com
（57 ）名称：上海农商银行 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
联系电话：021-385766666
业务传真：021-50105124
客服热线：962999
公司网址：www.srcb.com
（58 ）名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
29
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（59 ）名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层（详细地址）
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
业务传真：010-66555246
客服热线：4008888993
公司网址：www.dxzq.net.cn
(60) 名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号;
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号;
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳; 范春艳
电话：0371-69099882
传真：0371-65585899
客服电话：95377
公司网站：www.ccnew.com
(61) 名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵中路668 号
办公地址：江苏省常州市延陵中路668 号
法人代表：王国琛
联系人：续志刚
联系电话：0519-89995001
客服电话：0519-96005
30
传真：0519-89995001
网址：www.jnbank.cc
（62 ）名称：开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：黄芳、袁伟涛
电话：029-63387256
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866
公司网址：www.kysec.cn
（63 ）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88 号（江信国际 金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88 号（江信国际 金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
电话：0791-86281305
传真：0791-86282293
客服电话： 4008-222-111
公司网站：www.gsstock.com
（64 ）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产 大厦27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产 大厦27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-50122086
传真：021-50122200
客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
31
(65) 名称：南京证券有限责任公司
住所：江苏省南京市大钟亭8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025-83367888-4201
传真：022-83320066
客户服务热线：4008285888
公司网站：www.njzq.com.cn
（66 ）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大 都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东 省广州天河 北路大都 会广场 5 、18、19、36、38 、39、41 、42、43、44
楼
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联系人：黄岚
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（67 ）名称：恒泰证券股份有限公司
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（68 ）名称：长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2 号莲富大厦十 七层
32
办公地址：福建省厦门市深田路46 号深田国 际大厦19-20 楼
法定代表人：王勇
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联系人：赵钦
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（69 ）名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
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传真：0755-83217421
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（70 ）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308 号
办公地址：北京市朝阳区光华路7 号汉威大厦 15B5( 西区15 层)
法定代表人：谢亚凡
联系人：陈冲
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业务传真：010-88580366
客服热线：4006-525-676
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（71 ）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02、03 室
33
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02、03 室
法定代表人：胡燕亮
联系人：孙琦
联系电话：021-50810687
业务传真：021-58300279
客服热线：021-50810673
公司网址：www.wacaijijin.com
（72 ）名称：金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓1 号楼 1 层南部
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号A2106/2107
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
联系电话：15810201340
客服热线：400-8557333
公司网址：https://fund.jhjhome.com
（73 ）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
联系电话：021-65370077
业务传真：021-55085991
客服热线：4008-205-369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（74 ）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁 夏回族自 治区银川市 金凤区阅 海 湾中央商务区 万寿路 142 号 14 层 1402
（750000 ）
办公地址：北京市朝阳区紫月路18 号院朝来 高科技产业园18 号楼（100000 ）
34
法定代表人：程刚
联系人：张旭
联系电话：010-58160168
业务传真：010-58160173
客服热线：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com
（75 ）名称：武汉 市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层
1 号4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层
1 号4 号
法定代表人：陶捷
联系人：沈怡
联系电话：027-83862952
业务传真：027-83862682
客服热线：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（76 ）名称：北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31 号院 盛景国际广场3 号楼1119
办公地址：北京 市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111 号（龙源通惠大厦）501
法定代表人：许现良
联系人：孟令双
联系电话：15301307396
业务传真：010-87723200
客服热线：4001-500-882
公司网址：www.lanmao.com
（77 ）名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16 号 东方科技大厦18 楼
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元 7 楼
35
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
联系电话:0755-29330502
客服热线:400-9302-888
公司网址:www.jfzinv.com
（78 ）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
（79 ）名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666 号 H 区（ 东座）6 楼A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命 人寿大厦32 楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：钟伟
联系电话：13826420174
业务传真：021-50206001
客服热线：021-50206003
公司网址：www.msftec.com
（80 ）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利 国际广场南塔12 楼1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
36
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（81 ）名称 ：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10 号 1 幢 1 层101
办公地址 ：北京市海淀区信息路甲9 号奎科 大厦
法定代表人：张旭阳
联系人 ：杨琳
联系电话：010-61952702
业务传真 ：010-61951007
公司网址 ：www.baiyingfund.com
（82 ）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
住所：拉萨 市北京中路101 号
法定代表人：陈宏
联系人：戴妮
联系电话：13681779682
客服电话：95357
公司网址：http://www.xzsec.com
（83 ）名称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利 国际广场南塔12 楼1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
3 、 其他 销售机构
本基金发售期间，若新增 销售 机构或销售 机构新增营业网点，则另行公告。
37
基金管理人可根 据有关法律 、法规的 要求，选 择符合要求的机 构代理销售 本基金，并及
时公告。
二、 注册 登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人： 周明
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号
电话：010-50938888
传真：010-59378907
联系人： 崔巍
三、 出具 法律意见书的 律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
负责人：王晓华
电话：020 －37181333
传真：020 －37181388
经办律师：王晓华
联系人：刘智、杨琳
四、 审计 基金资产的会 计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
联系人：赵雅
电话：020 －28812888
传真：020 －28812618
经办注册会计师：赵雅、李明明
38
第四 部分
基金的 名称
广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）
第五 部分
基金类型
混合型证券投资基金
第六 部分
基金的 投资目标
本基金在严格控 制风险和保 持资产流 动性基础 上，通过灵活的 资产配置， 在股票、固定
收益证券和现金 等大类资产 中充分挖掘 和利用 潜在的投资机会 ，力求实现 基金资产的 长期稳
健增值。
39
第七 部分
基金的 投资 方向
本基金的投资范 围为具有良 好流动性 的金融工 具，包括国内依 法发行上市 的股票（包括
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票） 、 债券 （包括国债、 地方政府债 、 金融
债、 企业债、 公司债、 公开发行的次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债、
央行票据、 中期票据、 短期融资券） 、 资产支持 证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单 、 货币
市场工具、权证 、股指期货 、国债期货 以及法 律法规或中国证 监会允许基 金投资的其 他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当程序后 ，可
以将其纳入投资范围。
本基金为混合型 基金，基金 的投资组 合比例为 ：在封闭期，本 基金股票投 资占基金资产
的比例为0-50%； 转为上市开放式基金 （LOF） 后， 本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。
在封闭期内，每 个交易日日 终在扣除股 指期货 合约和国债期货 合约需缴纳 的交易保证 金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转为上市开放式基金 （LOF） 后， 每个交易日日终在
扣除股指期货合 约和国债期 货合约需缴 纳的交 易保证金后，应 当保持现金 或者到期日 在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其 中现金不包括结算备付金、 存出 保证金、 应收
申购款等；权证 、股指期货 、国债期货 及其他 金融工具的投资 比例依照法 律法规或监 管机构
的规定执行。
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种或对投资比 例要求有变 更的，基金管
理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
40
第八 部分 基金的 投资 策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内，本 基金在深入 研究、严 格控制风 险的基础上，通 过投资固定 收益类金融工
具以及定向增发 （非公开发 行股份）主 题的股 票，力争获取超 越业绩比较 基准的投资 回报，
实现基金资产的长期稳健增值。
（一）大类资产配置
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场资金面， 积极把握市场发展趋势， 根
据经济周期不同 阶段各类资 产市场表现 变化情 况，对股票、债 券和现金等 大类资产投 资比例
进行战略配置和调整。
（二）股票投资策略
本基金重点关注 通过定向增 发进行再 融资的上 市公司，将通过 “ 自上而下 ” 和“自下而
上”相结合的投 资思路，在 综合深入研 究宏观 经济形势、行业 生命周期以 及上市公司 具体涉
及的定向增发项 目基础上， 结合定向增 发项目 的事件性特征与 折价优势， 优选能够改 善、提
升企业基本面与 经营状况或 者能提升企 业估值 的定向增发股票 进行投资。 投资既可以 一级市
场参与上市公司的定向增发，也可以二级市场买入涉及定向增发事项的股票。
本基金对定向增 发概念股票 的筛选， 将兼顾公 司基本面分析以 及定增项目 前景及收益分
析，同时结合定 向增发给企 业带来的估 值变化 ，分析不同类别 的定向增发 项目对企业 基本面
与所处行业以及公司股票价格的影响。
本基金通过定性 和定量分析 方法及其 它投资分 析工具，自下而 上方式精选 具有较高成长
性和投资价值的定向增发主题的股票构建股票投资组合。
对于实施公开增 发以及配股 的上市公 司，本基 金将考虑其再融 资的目的、 具体的项目计
划、交易方案， 结合其基本 面情况，分 析其投 资价值，精选具 有较高投资 价值的股票 进行投
资。
（三）债券投资策略
本基金通过对国 内外宏观经 济态势、 利率走势 、收益率曲线变 化趋势和信 用风险变化等
因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
（1 ）久期配置策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化， 对GDP、CPI 、 国际收支等引起利率变化
41
的相关因素进行 深入的研究 ，分析宏观 经济运 行的可能情景， 并在此基础 上判断包括 财政政
策、货币政策在 内的宏观经 济政策取向 ，对市 场利率水平和收 益率曲线未 来的变化趋 势做出
预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。
（2 ）类属配置策略
类属配置主要包 括资产类别 选择、各 类资产的 适当组合以及对 资产组合的 管理。本基金
通过情景分析和 历史预测相 结合的方法 ， “ 自 上而下 ”在债券 一级市场和 二级市场， 银行间
市场和交易所市 场，银行存 款、信用债 、政府 债券等资产类别 之间进行类 属配置，进 而确定
具有最优风险收益 特征的资产组合。
（3 ）个券选择策略
对于国债、央行 票据等非信 用类债券 ，本基金 将根据宏观经济 变量和宏观 经济政策的分
析， 预测未来收益率曲线的变动趋势， 综合考虑组合流动性决定投资品种； 对于信用类债券，
本基金将根据发 行人的公司 背景、行业 特性、 盈利能力、偿债 能力、流动 性等因素， 对信用
债进行信用风险 评估，积极 发掘信用利 差具有 相对投资机会的 个券进行投 资，并采取 分散化
投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。
（4 ）可转债投资策略
可转债兼具权益 类证券与固 定收益类 证券的特 性，本基金一方 面将对发债 主体的信用基
本面进行深入挖 掘以明确该 可转债的债 底保护 ，防范信用风险 ，另一方面 ，还会进一 步分析
公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究，
从行业基本面、 公司的行业 地位、竞争 优势、 财务稳健性、盈 利能力、治 理结构等方 面进行
考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
（5 ）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企 业私募债的 投资综合 考虑安全 性、收益性和流 动性等方面 特征进行全方
位的研究和比较 ，对个券发 行主体的性 质、行 业、经营情况、 以及债券的 增信措施等 进行全
面分析，选择具 有优势的品 种进行投资 ，并通 过 久期控制和调 整、适度分 散投资来管 理组合
的风险。
（6 ）资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券 （ABS ） 、 住房抵押贷款支持证券 （MBS）等
证券品种。本基 金将重点对 市场利率、 发行条 款、支持资产的 构成及质量 、提前偿还 率、风
险补偿收益和市 场流动性等 影响资产支 持证券 价值的因素进行 分析，并辅 助采用蒙特 卡洛方
42
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（四）金融衍生品投资策略
（1 ）股指期货投资策略
本基金投资股指 期货将根据 风险管理 的原则， 以套期保值为目 的，选择流 动性 好、交易
活跃的期货合约 ，并根据对 证券市场和 期货市 场运行趋势的研 判，以及对 股指期货合 约的估
值定价，与股票 现货资产进 行匹配，实 现多头 或空头的套期保 值操作，由 此获得股票 组合产
生的超额收益。 本基金在运 用股指期货 时，将 充分考虑股指期 货的流动性 及风险收益 特征，
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
（2 ）权证投资策略
权证为本基金辅 助性投资工 具，投资 原则为有 利于加强基金风 险控制，有 利于基金资产
增值。在进行权 证投资时， 基金管理人 将通过 对权证标的证券 基本面的研 究，并结合 权证定
价模型寻求其合 理估值水平 ，根据权证 的高杠 杆性、有限损失 性、灵活性 等特性，通 过限量
投资、趋势投资 、优化组合 、获利等投 资策略 进行权证投资。 基金管理人 将充分考虑 权证资
产的收益性、流 动性及风险 性特征，通 过资产 配置、品种与类 属选择，谨 慎进行投资 ，追求
较稳定的当期收益。
（3 ）国债期货投资策略
国债期货作为利 率衍生品的 一种，有 助于管理 债券组合的久期 、流动性和 风险水平。管
理人将按照相关 法律法规的 规定，结合 对宏观 经济形势和政策 趋势的判断 、对债券市 场进行
定性和定量分析 。构建量化 分析体系， 对国债 期货和现货基差 、国债期货 的流动性、 波动水
平、套期保值的 有效性等指 标进行跟踪 监控， 在最大限度保证 基金资产安 全的基础上 ，力求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
2、转为LOF 后投资策略
转为 LOF 后，本基金在严格控制风险和保持资 产流动性的基础上，通过对不同资产类别
的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
43
第 九 部分 基 金的 业绩 比较 基准
本基金业绩比较基准：沪深300 指数收益率 ×30%+中证全债指数收益率 ×70% 。
采用该比较基准主要基于如下考虑：
沪深300 指数综合反映沪深证券市场的整体状 况，市场代表性较强，适合作为本基金股
票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基
金债券投资的比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准
的权重。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更 改 指 数 名 称 、 或 今 后 法 律 法 规 发生变化、
或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、 或市场上 出现更加适用于本基
金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业
绩比较基准并及时公告，无 须召开基金份额持有人大会审议。
第 十 部分 基 金的 风险 收益 特征
本基金是混合型 基金，其预 期收益及 风险水平 高于货币市场基 金和债券型 基金，低于股
票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
44
第 十 一部 分 基金 的投 资组 合报 告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年 4 月12 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018 年12 月31 日，有关财务数据未经审计。
1、 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,532,714.80 8.11
其中：股票 7,532,714.80 8.11
2 固定收益投资 59,256,181.40 63.77
其中：债券 59,256,181.40 63.77
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 900,000.00 0.97
其 中 ： 买 断 式 回 购
的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
23,729,889.75 25.54
7 其他资产 1,504,717.12 1.62
8 合计 92,923,503.07 100.00
2、 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
45
（1 ） 报告期末 按行业分类的 境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
7,532,714.80 8.24
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
7,532,714.80 8.24
(2) 报告期末 按行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
46
3、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 002696 百洋股份 934,580 7,532,714.80 8.24
4、 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,256,181.40 64.84
其中：政策性金融债 59,256,181.40 64.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,256,181.40 64.84
5、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 018006 国开1702 82,020 8,371,781.40 9.16
2 180205 18 国开05 70,000 7,627,200.00 8.35
47
3 180206 18 国开06 70,000 7,364,700.00 8.06
4 180204 18 国开04 70,000 7,330,400.00 8.02
5 180210 18 国开10 70,000 7,219,100.00 7.90
6、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10 、 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 、 投资 组合报告附注
(1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
48
(4) 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002696 百洋股份 7,532,714.80 8.24
非公开发
行流通受
限
1 存出保证金 79,214.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,425,492.97
5 应收申购款 9.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,504,717.12
49
第十 二部分 基金 的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至2018 年12 月31 日。
1 、 本基 金本报告期单 位基金资产 净值增长率 与同期业 绩比较基准收 益率比较表
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
2017.3.3
-2017.12
.31
2.09% 0.28% 5.32% 0.21% -3.23% 0.07%
2018.1.1
-2018.12
.31
-7.44% 0.49% -1.40% 0.40% -6.04% 0.09%
自基金合
同生效起
至今
-5.51% 0.41% 2.61% 0.32% -8.12% 0.09%
注： （1） 本基金的业绩比较基准： 沪深300 指数收益率 ×30%+中证全债指数收益率 ×70%。
（2 ）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
2 、 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计 净值 增长 率变 动及 其 与同 期业 绩比 较基 准收 益 率变 动的比
较
广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年3 月3 日至2018 年12 月31 日)
50
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第十 三部分
基金 的费用
一、 基金费用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，经基 金管理人与 基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E ×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，经基 金管理人与 基金托管人双
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方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类中第3－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费 用的项目
基金管理人和基 金托管人因 未履行或未 完全履 行义务导致的费 用支出或基 金财产的损 失；
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 《基金合同》 生效前的相关
费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用调整
基金管理人和基 金托管人协 商一致并 履行适当 程序后，可根据 基金发展情 况调整基金管
理费率、基金托管费 率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前2 个工作 日在至少一种指定媒介上公告。
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第十 四 部分 对招 募说明书更 新部分的说明
本基金管理人依 据《中华人 民共和国 证券投资 基金法》、《公 开募集证券 投资基金运作
管理办法》、《 证券投资基 金销售管理 办法》 、《证券投资基 金信息披露 管理办法》 及其它
有关法律法规的 要求, 结合 本基金管理 人对本 基金实施的投资 管理活动， 对原广发鑫 瑞混合
型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1．在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2．在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
3．在“第五部分 相关服务机构”部分，新增了相关的销售机构 。
4． 在 “第九部分 基金的投资” 部分， 更新了 截至2018 年12 月31 日的基金投资组合报
告。
5．在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2018 年12 月31 日的基金业绩。
6. 根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月 十三日
