食品A：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国泰 国 证 食品 饮 料 行业 指 数分 级证 券投 资基 金之食品 A 份额、 食品 B 份额 不 定期 份额 折算 后次 日前 收盘 价调 整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《国泰国证 食 品饮料 行业指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “基金合同 ” ） 的约 定， 国泰 国证 食品 饮料 行业指数分级证券投资基金以 2019 年4 月 10 日 为基 准日 ， 对在 该日 交易 结束 后登 记在 册的国泰国证 食品饮料 行业指数分级证券投资基金之基础份额 （以下简称 “国泰 食品 ”，交 易代码：160222） 、 国泰 国证 食品饮料 行业指数分级证券投资基金 A 份额 （以 下简 称 “ 食品 A”，交易代码：150198）及国泰国证 食品饮料 行业指数分级证券投资基金 B 份额（以下简 称 “ 食品 B” ， 交易 代码 ：150199 ） 办理 不定 期份 额折 算业 务。 对于 不定 期份 额折 算的 方法 及相 关事 宜， 详见 2019 年 4 月 10 日 刊登 在 《证 券时 报》 及国 泰基 金管 理有 限公 司网 站上 的 《关于国泰国证 食品饮料 行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2019 年 4 月 12 日复 牌首日 食品 A 、食品 B 即时行情显示的前收盘价将调整 为 2019 年4 月 11 日的 食品 A、 食品 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.921 元。2019 年 4 月 12 日当日食品 A、 食品 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风 险。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读该 基金 的 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》 等法 律文 件， 了解 基金 产品 的详 细情 况， 选择 与自 己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2019 年 4 月 12 日
