惠祥A:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎 回结果的公告 中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2019年4月4日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)分别发布了《中 海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告》(简称 “《开放公告》”)和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算 方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019年4月8日为惠祥A的第三个 运作周期的第1个赎回开放日,2019年4月9日为惠祥A的第1个基金份额折 算基准日,现将相关事项公告如下: 一、本次惠祥A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定,2019年4月9日,惠祥A的基金份额净值为 1.0150元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.015,折算后,惠祥A的基金份 额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至 1.015份。折算前,惠祥A的基金份额总额为8,981,173.78份,折算后,惠祥 A的基金份额总额为9,115,891.39份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算 后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基 金资产。 投资者自2019年4月11日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠 祥A份额的折算结果。 二、本次惠祥A开放赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以 成交确认,据此确认的惠祥A赎回总份额为539,602.61份。 根据《基金合同》的规定,惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥 B的份额余额(即76,835,524.52份,下同)。 经本公司统计,2019年4月8日,惠祥A的有效赎回申请总份额为 539,602.61份。本基金管理人已经于2019年4月9日根据上述原则对本次惠 祥A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2019年4月10日起到各销售网点查询赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2019年4月8日起7 个工作日内 通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次开放赎回及惠祥A实施基金份额折算后,本基金的总份额为 42,045,401.90份,其中,惠祥A总份额为9,115,891.39份,惠祥B总份额为 32,929,510.51份,惠祥A与惠祥B的份额配比为0.27683046:1。 根据《基金合同》的规定,惠祥A自2019年4月9日起(不含该日)的年 收益率(单利)根据惠祥A的本次折算基准日,即2019年4月9日中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.50%+利差 (1.00%)进行计算,故: 惠祥A的年收益率(单利)=1.50%+1.00%=2.50% 惠祥A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到 以百分比计算的小数点后第2位。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一九年四月十一日