工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
第 1 页 共 4 页
工 银瑞信 四季 收益债 券型 证券投 资基 金
（LOF ）分 红公告
公告 送出 日期 ：2019 年 4 月 11 日
工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
第 2 页 共 4 页
1.
公告 基本信息
基金名称 工银瑞信四 季收益债 券型证券 投资基金
基金简称 工银四季收 益债券 （场 内简称： 工银四季）
基金主代码 164808
基金合同生 效日 2011 年2 月10 日
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据 根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理 办法》
的 有关 规定 、 《 工银 瑞信 四季收 益债 券 型
证券投资基 金基金合 同》的有 关约定
收益分配基 准日 2019 年3 月31 日
截止收益分 配基准
日的相关指 标
基准日基金份额净值（单
位：人民币 元）
1.0710
基准日基金可供分配利润
（单位：人 民币元）
19,214,950.11
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额 （单位 ： 人民 币元）
11,528,970.07
本次分红方 案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.072
有关年度分 红次数的 说明
本次分红为 本基金第 二十二次 分红，2019
年第二次分 红
注： 符合 有关基金 收益分 配条件的 前提下, 每季度末 每份基金份 额可分配 收益超过0.01 元时 ， 至
少分配 1 次 ， 每年 收益分 配次数最 多为 12 次 ， 每 次收 益分配的比 例不低于 收益分配 基准日可 供分
配利润的 60% 。
2. 与分 红相关的其他 信息
权益登记日 2019 年4 月15 日
除息日 2019 年4 月16 日（ 场内） 2019 年4 月15 日（ 场外）
现金红利发 放日 2019 年4 月17 日
分红对象 权益登记日在 注册登记 机构登记 在册的本 基金全体 基 金份额
持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红利 再投资的 投资者， 其现金红 利将按 2019 年 4 月
15 日的基金 份额净值 转换为基 金份额。
2、 红利再 投资的基 金份额可 赎回起始 日： 2019 年 4 月17 日。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家 税务总局 的财税字[2002]128 号 《 财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向 投资者分 配的基金 收益，暂 免征收 所得 税。
费用相关事 项的说明 1、本基金本 次分红免 收分红手 续费。 工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
第 3 页 共 4 页
2、 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红利所转 换的基金 份额免
收申购费用 。
注： 本基金 场内除息 日为 2019 年 4 月 16 日，场 外除 息日为 2019 年4 月 15 日。
3. 其他 需要 提示的事 项
1 、本基金自2014 年2 月 19 日 起，对单 日单个 基金 账户单笔或 多笔累计 高于 1000 万元的申
购业务进行 限制，详 见基金管 理人于 2014 年 2 月 19 日发布的《 关于工银 瑞信四季 收益债券 型证
券投资基金 暂停大额 申购、定 期定额申 购的公告 》 。
2 、权益分派 期间（2019 年 4 月11 日至2019 年4 月15 日）暂停 本基金跨 系统转托 管业务 。
3 、 本次 分红不会 改变本基 金的风险 收益特征 ， 也 不会 降低本基金 的投资风 险或提高 本基金的
投资收益。
4 、 因分红导致 基金净值 调整至 1 元初始面 值附近， 在 市场波动等 因素的影 响下， 基金投 资仍
有可能出 现 亏损或基 金净值仍 有可能低 于初始面 值。
5 、咨询办法
①本基金管 理人客户 服务电话 ：400-811-9999。
②本基金管 理人网站 ：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、本基金销 售机构： 万联证券 股份有 限 公司、 江苏 银行股份有 限公司、 中信期货 有限公司、
广发证券股 份有限公 司、江海 证券有限 公司、华 西证 券股份有限 公司、苏 州银行股 份有限公 司、
中国民生银 行股份有 限公司、 太平洋证 券股份有 限公 司、华泰证 券股份有 限公司、 宁波银行 股份
有限公司、 东莞农村 商业银行 股份有限 公司、汉 口银 行股份有限 公司、中 国国际金 融股份有 限公
司、 兴业银 行股份有 限公司、 中国邮政 储蓄银行 股份 有限公司、 国都证券 股份有限 公司、华 龙证
券股份有限 公司、 大通证 券股份有 限公司、 长 城国瑞 证券有限公 司、 中国工商 银行股份 有限公 司、
交通银行股 份有限公 司、中国 农业银行 股份有限 公司 、光大证券 股份有限 公司、国 泰君安证 券股
份有限公司 、国信证 券股份有 限公司、 海通证券 股份 有限公司、 申银万国 证券股份 有限公司 、招
商证券股份 有限公司 、中国银 河证券股 份有限公 司、 中信建投证 券股份有 限公司、 中信证券 股份
有限公司、 中原证券 股份有限 公司、信 达证券股 份有 限公司、广 州证券股 份有限公 司、德邦 证券
有限责任公 司、中泰 证券股份 有限公司 、华福证 券有 限责任公司 、深圳众 禄基金销 售股份有 限公
司、 北京 展恒基金 销售有限 公司 、 上海天 天基金销 售 有限公司 、 蚂蚁 （杭州 ） 基金 销售有限 公司、
上海好买基 金销售有 限公司、 诺亚正行 基金销售 有限 公 司、和讯 信息科技 有限公司 、上海利 得基
金销售有限 公司、嘉 实财富管 理有限公 司、众升 财富 （北京）基 金销售有 限公司、 浙江同花 顺基
金销售有限 公司、上 海长量基 金销售有 限公司、 深圳 市新兰德证 券投资咨 询有限公 司、宜信 普泽工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
第 4 页 共 4 页
（北京）基 金销售有 限公司、 通华财富 （上海） 基金 销售有限公 司、一路 财富（北 京）信息 科技
股份有限公 司、泛华 普益基金 销售有限 公司、上 海陆 金所基金销 售有限公 司、北京 虹点基金 销售
有限公司、 上海联泰 基金销售 有限公司 、上海凯 石财 富基金销售 有限公司 、深圳富 济基金销 售有
限公司、北 京创金启 富基金销 售有限公 司、中证 金牛 （北京）投 资咨询有 限公司、 和耕传承 基金
销售有限公 司、奕丰 基金销售 有限公司 、珠海盈 米基 金销售有限 公司、上 海基煜基 金销售有 限公
司、北京汇 成基金销 售有限公 司、北京 格上富信 基金 销售有限公 司、北京 广源达信 基金销售 有限
公司、 上 海万得基 金销售有 限公司 、 北京恒 天明泽基 金销售有限 公司、 泰诚财富 基金销售 （大连）
有限公司、 金惠 家保险代 理有限公 司、 北京新 浪仓石 基金销售有 限公司 、 北 京肯特瑞 基金销售 有
限公司、 上海华夏 财富投资 管理有限 公司 、 北京蛋 卷 基金销售有 限公司 、 济安 财富 （ 北京 ） 基金
销售有限公 司、上海 挖财基金 销售有限 公司、南 京苏 宁基金销售 有 限公司 、大连网 金基金销 售有
限公司、北 京百度百 盈基金销 售有限公 司、玄元 保险 代理有限公 司以及工 银瑞信基 金管理有 限公
司。
7 、 风险提 示： 本 基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ， 但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 因基金分 红导 致基金份额 净值变化 ，不会改 变基金的 风险
收益特征， 不会 降低 基金投资 风险或提 高基金投 资收 益。基金的 过往业绩 不代表未 来表现， 敬请
投资者注意 投资风险 。
