E金融A：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于交 银施罗德 中 证互联网 金融 指数分级证 券投资基 金不定期 份额折 算结果及恢 复交易的 公告 根据 《 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 交银施罗德 基金 管理有限公司以 2019 年 4 月 4 日为基准日， 对 交银施罗德 中证互联网金融 指数 分级证券投资基金（以下简称 “本基金” ） 之基础份额 “ 交银互联网金融份 额 ” （基金代码： 164907， 场内简称 “E 金融”）、 交 银互联网金融 A 份额 （基金代码： 150317， 场内简称 “E 金融 A ” ） 和 交银 互联网 金融 B 份额 （基金代码：150318， 场内简称“E 金融 B”） 实施不定期份额折算， 现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019 年 4 月 4 日，交银互联网金融份额 的场外份额经折算后的份额数 采用 四舍五入的方式保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部分 所代表的资产计入基金财产； 交银互联网金融份额 的场内份额、 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额经折算后的份 额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 小数点以后的部分舍去， 舍去部分所代表的资产计入基金财产 。 基金份额折算比 例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下 表所 示： 基金份额名称 折算前基 金份额 （单 位：份） 折算前基金 份额 （ 参考） 净值 （单位： 元） 折算比例 折 算 后 基 金 份额（单位： 份） 折算后基金 份额 （ 参考） 净值 （单位： 元） 交银互联网金 融 场外份额 66,92 1,473.15 1.528 0.527 662533 102,233, 427.18 1.000 交银互联网金 融 场内份额 1,468, 213.00 1.528 0.527 662533 2,838,47 3.00 （注 2） 1.000 交银互联网金 融 A 份额 564,3 20.00 1.014 0.013 586678 564,320.00 新增场内交 银互联网金 融份额： 7,667.00 （注 3） 1.000 交银互联网金 融 B 份额 564,3 20.00 2.042 1.041 738389 564,320.00 新增场内交 银互联网金 融份额： 587,873.00 （注 4） 1.000 注1：场外 交银互联网金融份额 经折算后产生新增的 交银互联网金融份额 仍 登记在场外； 场内 交银互联网金融份额 经折算后产生新增的 交银互联网金融份额 仍登记在场内； 交银互联网金融A 份额 、交银 互联网金融B 份额 经折算后产生新 增的 交银互联网金融份额 登记在场内。 注2：该“折算后份额”包括 以下两 栏中交银互联网金融A 份额和交银互联 网金融B 份额 经折算后产生的新增场内 交银互联网金融份额，即 系本次不定期 份 额折算后 投资者 持有的场内 交银互联网金融份额 合计数 。 注 3： 该 “折算后份额” 为 交银互联网金融 A 份额经折算后产生的新增场内 交银互联网金融份额 。 注 4： 该 “折算后份额” 为 交银互联网金融 B 份额经折算后产生的新增场内 交银互联网金融份额 。 投资者自公告之日起可查询经基金登记机构 及本基金管理人确认的折算后 份额。 二、恢复交易 自 2019 年 4 月 9 日起，本基金恢复办理申购 、赎回、转托 管（包括系统内 转托管和跨系统转托管）和 份额配对转换业务， 交银互联网金融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额将于 2019 年 4 月 9 日上午 开市 起复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 4 月 9 日复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 8 日的 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金 融 B 份额的基金 份额参 考净值，分别为 1.001 元和 0.985 元，2019 年 4 月 9 日当日 交银互联网金融 A 份额 和交银互联网金融 B 份额 均可 能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、基金份额风险收益特征变化风险 本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型 基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品 种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收 益特征。 本基金共有三类份额， 其中 交银互联 网金融份额 具有与标的指数、 以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银互联网金融 A 份额 具有 低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风 险、高预期收益的特征。 2、 实施上述不 定期份额折算后， 交银互联网金融 A 份额持有人或 交银互联 网金融 B 份额 持有人将会获得一定比例的 交 银互联网金融份额 的场内份额，因 此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 3、由于交银互联网 金融份额 为跟 踪 中证互联 网金融 指数的基础份 额，其份 额净值将随市场涨跌而变化，原 交银互联网金融 A 份额持有人还可能会承担因 市场下跌而遭受损失的风险， 预期收益实现的不确定性将会增加， 交银互联网金 融 B 份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。 4、 交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额在折算前可能存在折溢 价交易情形。 不定期份额折算 后， 其折溢价率 可能随之发生较大变化。 特提请参 与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 5、此次通过折算所 新增的场内 交 银互联网金 融份额 可通过办理份额 配对转 换业务分拆为 交银互联网金融 A 份额 和交银互 联网金融 B 份额 。 6、折算后，本基金 交银互联网金 融份额 的份 额数量会增加。根据 深圳证券 交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分所代表的资产计入基金财产 ，持有极小数量 交银互联网金融 A 份额、交银互联 网金融 B 份额 和场内交银互联网金融份额 的持 有人， 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强 制归入基金资产的风险。 7、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免长途话费） ，021-61055000 咨询有关详情。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额， 其中 交银互联网金融份 额 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期 收 益相对稳定的特征； 交银互联网金 融 B 份额 具有高预期风险、高预期收益的特 征。基金管理人并不承诺或保证 交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约 定应得收益，在本基金资产出现极 端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额 的基 金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 九年四月 九日
