E金融A：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于 交 银施罗德 中 证互联网 金融 指数分级证 券投资基 金 之 E 金融 A 和 E 金融 B 不定 期份额折 算 后前收盘价 调整的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 交银施 罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（ 以下简称“本基金” ）已于 2019 年 4 月 4 日 （ 折算基准日） 对在该日交易结束 后登记在册的持有 本基金之基础份 额 “交银互联网金融份额 ” （基金代码：164907，场内简称“E 金融”）、 交银互 联网金融 A 份额 （基金代码 ：150317 ，场内简 称 “E 金融 A ” ）和 交银互联网金 融 B 份额（基金代码：150318，场内简称“E 金融 B”） 的投资者办理了不定期 份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见 2019 年 4 月 9 日刊登在《 上海 证券报》 及公司网站上的 《 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德 中证互 联网金融 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 4 月 9 日为复牌首日， E 金融 A 和 E 金融 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2019 年 4 月 8 日的 E 金融 A 和 E 金融 B 的基金份额 参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.001 元和 0.985 元。2019 年 4 月 9 日 当日 E 金融 A 和 E 金融 B 均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额， 其中 交银互联网金融份 额 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收 益相 对稳定的特征； 交银互联网金 融 B 份额 具有高预期风险、高预期收益的特 征。基金管理人并不承诺或保证 交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约 定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额 的基 金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 九年四月 九日
