博时中债1-3政金债指数：博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
博时中 债 1-3 年政策性金 融债指数证券投资 基金 分红公告
公 告送 出日期 ：2019 年 4 月 8 日
1 、 公 告基 本信息
基金名 称 博时中 债 1-3 年 政策 性金 融债指 数证 券投 资基 金
基金简 称 博时中 债 1-3 政 金债 指数
基金主 代码 006633
基金合 同生 效日 2018 年 12 月 10 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据
《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金运作 管理
办法》 、 《 博 时中 债 1-3 年 政策性 金融 债指 数证 券投 资基金 基金
合同》 、 《 博 时中 债 1-3 年 政策性 金融 债指 数证 券投 资基金 招募
说明书 》等 。
收益分 配基 准日 2019 年 3 月 29 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2019 年度 的 第 1 次分 红
下属 基 金份 额 的 基金 简称
博时中 债 1-3 政 金债 指数 A 博时中 债 1-3 政 金债 指数 C
下属 基 金份 额 的 交易 代码 006633 006634
截止基准
日下属 基
金份额 的
相关指 标
基 准 日 下 属 基金
份额份 额净 值 （单
位：人 民币 元 ）
1.0103 1.0100
基 准 日 下 属 基金
份额 可 供 分 配 利
润 （ 单位 ： 人 民币
元）
64,204,132.26 1,897,156.93
截 止 基 准 日 按 照
基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的
应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
- -
本次下 属 基 金份 额 分 红方 案 （ 单
位： 人 民币 元/10 份基 金份 额）
0.0780 0.0750
注： 本 基金 A 类 基金 份额 每 10 份 基金 份额 发放 红 利 0.0780 元 人民 币 ， 本基 金 C 类基 金份
额每 10 份 基金 份额 发放 红 利 0.0750 元人 民币 。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2019 年 4 月 10 日
除息日
2019 年 4 月 10 日
现金红 利发 放日
2019 年 4 月 12 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红利再投资方式的投资者所 得 的基金份额计算基准为
2019 年 4 月 10 日 的 基金 份额净 值 。 红利 再投 资所 得的基 金份
额于 2019 年 4 月 11 日 登 记到投 资者 对应 的交 易账户 中 ， 2019
年 4 月 12 日起 投资 者可 以 查询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投
资基金 税收 问题 的通 知》 及财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若
干 优 惠政 策的 通知 》的 规定 ， 基金 向投 资者 分配 的基 金 利润 ，
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本 基 金本 次分 红免 收分 红手 续 费。 投资 者 通过 红利 再投资 所 得
的基金 份额 免收 申购 费用 。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金份额 不享 有 本次分 红权 益，赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投资 者， 本 基金默 认的 分红方 式为 现 金红利 方
式。
（3 ） 投资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间内 到销 售 网点修 改分 红方式 ，本 次 分红确 认
的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前（ 不 含 2019 年 4 月 10 日） 最后 一次 选择的 分红 方
式为准 。 分红 方式 修改 只 对单个 交易 账户 有效 ， 即 投资者 通过 多个 交易 账户 持有本 基金 ， 须
分别提 交分 红方 式变 更申 请。 请 投资 者到 销售 网点 或 通过博 时基 金管 理有 限公 司客户 服务 中
心确认 分红 方式 是否 正确 ， 如 不正 确或 希望 修改 分 红方式 的 ， 请 务必 在规 定 时间前 到销 售网
点办理 变更 手续 。
（4 ） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2019 年 4 月 10 日申 请赎 回基 金份 额 的， 其账
户余额 （包 括红 利再 投资 份额） 低于 10 份时， 本基 金将自 动计 算其 分红 收益 ， 并与 赎回 款
一起以 现金 形式 支付 。
（5 ） 本基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金其 他有 关 信息的 投资 者，可 以登 录 本基金 管
理人网 站 （http://www.bosera.com ） 或拨 打博 时一 线 通 95105568 （免 长途 费） 咨询相 关事
宜。
风险提 示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利 ， 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 ， 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 ， 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来
表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2019 年 4 月 8 日
