惠祥A：中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A 份额折 算方案的公告 根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）及《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”）的规定，中海惠祥分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）自《基金合同》生效后每个分级运作周期内，基金管理人每 6 个 月对惠祥 A 进行基金份额折算，折算日为分级运作周期起始日每 6 个月的对应 日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一 个工作日）。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次惠祥 A 的基金份额折算基准日为 2019 年 4 月 9 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的惠祥 A 所有份额。 三、折算频率 分级运作周期内每 6 个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终，惠祥 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额 持有人持有的惠祥 A 的份额数按照折算比例相应增减。 惠祥 A 的基金份额折算公式如下： 惠祥 A 的折算比例＝折算日折算前惠祥 A 的基金份额净值／1.000 惠祥 A 经折算后的份额数＝折算前惠祥 A 的份额数×惠祥 A 的折算比例 惠祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 在实施基金份额折算后，惠祥 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届 时发布的相关公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一九年四月四日
