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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
兴全天添益货币市场基金 
2018 年年度报告摘要 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:兴全基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:2019年3 月28日 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 
第 2 页 共 40 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至 12 月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 40 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全天添益货币 基金主代码 001820 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 5日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,177,449,500.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币B 下属分级基金的交易代码: 001820 001821 报告期末下属分级基金的份额总额 12,561,014.99份 12,164,888,485.75份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩 余期限等指标, 并在这些指标要求的基础上构建投资组合; 进行主动投资, 有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益 曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低 风险品种,其预期收益和 预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型 基金。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基 金中的低风险品种,其预期收益和预期风 险均低于债券型基金、混合型基金及股票 型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨卫东 龚小武 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com 011597@cib.com.cn 客户服务电话


4006780099,021-38824536 95561 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 40 页


传真 021-20398858 021-62159217


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 40 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。











2、本基金收益分配按日结转份额。 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018年 2017年 2016年 兴全天添益货 币A 兴全天添益货币B 兴全天添益货 币A 兴全天添益货币B 兴全天添益货 币A 兴全天添益货币 B 本期 已实 现收 益 283,381.94 301,789,855.30 314,624.55 424,495,934.53 61,696.80 193,414,192.13 本期 利润 283,381.94 301,789,855.30 314,624.55 424,495,934.53 61,696.80 193,414,192.13 本期 净值 收益 率 3.8553% 4.1045% 3.9445% 4.1947% 2.6677% 2.9144% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期末 基金 资产 净值 12,561,014.99 12,164,888,485.75 5,187,869.43 7,618,908,287.72 3,301,186.50 8,194,412,353.19 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 40 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全天添益货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6863% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.3460% 0.0019% 过去六个月 1.6366% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.9561% 0.0039% 过去一年 3.8553% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.5053% 0.0034% 过去三年 10.8317% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 6.7780% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 11.2083% 0.0030% 4.2645% 0.0000% 6.9438% 0.0030% 兴全天添益货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7473% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.4070% 0.0019% 过去六个月 1.7595% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 1.0790% 0.0039% 过去一年 4.1045% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.7545% 0.0034% 过去三年 11.6326% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 7.5789% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 12.0535% 0.0030% 4.2645% 0.0000% 7.7890% 0.0030% 注:本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) ,业绩比较基准的选取上主要基于如下 考虑:本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴全基 金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 40 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 40 页


注:1、净值表现所取数据截至到 2018年12月 31日。





2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2015年11月 5日至 2016年5月4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基 金投资组合的比例范围。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 40 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 40 页


注:2015 年数据统计期间为 2015 年 11 月 5 日(基金合同生效之日)至 2015 年 12 月 31 日,数 据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 兴全天添益货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 283,381.94 - - 283,381.94


2017 314,624.55 - - 314,624.55


2016 61,696.80 - - 61,696.80


合计 659,703.29 - - 659,703.29


单位:人民币元 兴全天添益货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 301,789,855.30 - - 301,789,855.30


2017 424,495,934.53 - - 424,495,934.53


2016 193,414,192.13 - - 193,414,192.13


合计 919,699,981.96 - - 919,699,981.96


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兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 40 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司” ,以下简称“公司” )经证监 基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008 年 1 月,中国证监会批复(证监许可 [2008]6 号) ,同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公 司股东。 2008年 4月 9日, 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后, 公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保 险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月, 经中国证监会批准 (证监许可[2008]888号) , 公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全 球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12 月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 截止2018年12月 31 日,公司旗下管理着二十二只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资 基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股 票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指 数增强型证券投资基金(LOF) 、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全精选混合型证券 投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券 投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全 合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翟秀华 本基金、 兴全添利 宝货币市 场基金、 兴全稳益 债定期开 放债券型 2017年5月4 日 - 9 年 医学硕士,历任毕 马威华振会计师事 务所审计,泰信基 金管理有限公司交 易总监助理,兴全 基金管理有限公司 研究员兼基金经理兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 40 页


发起式证 券投资基 金、兴全 兴泰定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、兴 全祥泰定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 助理、兴全稳泰债 券型证券投资基金 基金经理。 王健 本基金、 兴全稳益 定期开放 债券型发 起式证券 投资基 金、兴全 祥泰定期 开放债券 发起式证 券投资基 金基金经 理 2018 年 8 月 10 日 - 4 年 经济学硕士,历任 兴全基金管理有限 公司固定收益部研 究员、兴全添利宝 货币市场基金基金 经理助理、兴全稳 益定期开放债券型 发起式证券投资基 金基金经理助理、 兴全天添益货币市 场基金基金经理助 理。 王健 本基金基 金经理助 理、兴全 稳益定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理助 理、兴全 添利宝货 币市场基 金基金经 理助理 2017 年 4 月 27 日 2018年 8月 10日 4 年 经济学硕士,2014 年加入兴全基金管 理有限公司,历任 固定收益部研究 员。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。


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3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全稳益债 券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ,并将不时进行修订。本基金管 理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信 息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公 平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年,债券走出大牛市,主要逻辑是国内经济基本面疲弱,货币政策的边际放松和通胀担 忧好转。期间,海外贸易战反复和信用债违约频发等干扰因素加剧了长端利率债的波动和信用资 质的分化,拉长了“宽货币”至“宽信用”的传导时间。利率中枢在二季度和四季度出现两次明 显下移。短端充裕的流动性下,短端高等级资产收益率大幅下行,货币基金七日年化收益率由年 初4.2%附近一路下降至年末 2.8%附近。运作期内,天添益在保证流动性安全的前提下,注重资产 配置节奏,为投资者取得了超越基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴全天添益货币 A 的基金份额净值收益率为 3.8553%,本报告期兴全天添益货币 B 的基金份额净值收益率为4.1045%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 40 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年债券能否继续走牛,我们认为经济基本面仍是决定因素。短期内,货币政策仍会呵护 市场,而货币基金收益率面临进一步下行压力。另外,大类资产风险偏好的回升,可能对货币基 金的规模和流动性带来挑战。因此,操作上,仍将以流动性安全为主,注重资产的配置节奏。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》 、 《兴全天添益货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本基金 自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按日结转到份额持 有人的基金账户。 本报告期内, 本基金本报告期内向A类基金基金份额持有人分配利润283,381.94 元,向B类基金基金份额持有人分配利润 301,789,855.30 元,符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 40 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据 《兴全天添益货币市场基金基金合同》 与 《兴全天添益货币市场基金托管协议》 , 自2015 年11月5日起托管兴全天添益货币市场基金(以下称本基金)的全部资产。 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 40 页


§6 审计报告 本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师(汪芳) 、 (侯雯)签字出具了(标准无保留意见) (德师报(审)字(19)第 P01804 号)标准无保留意见的审 计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 40 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴全天添益货币市场基金 报告截止日: 2018年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月 31日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 4,179,154,602.57 1,198,257,219.76 结算备付金


- 1,454,545.45 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 5,526,923,293.12 4,976,926,105.56 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


5,526,923,293.12 4,976,926,105.56 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,528,732,353.11 1,392,274,668.41 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 72,973,782.35 57,121,300.43 应收股利


- - 应收申购款


12,015,000.00 75,000.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


14,319,799,031.15 7,626,108,839.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月 31日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


2,138,024,552.93 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,644,600.75 1,304,060.67 应付托管费


438,560.21 347,749.49 应付销售服务费


112,083.94 88,096.41 应付交易费用 7.4.7.7 432,593.79 146,275.89 应交税费


55,271.11 - 应付利息


1,487,867.68 - 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 40 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 154,000.00 126,500.00 负债合计


2,142,349,530.41 2,012,682.46 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 12,177,449,500.74 7,624,096,157.15 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


12,177,449,500.74 7,624,096,157.15 负债和所有者权益总计


14,319,799,031.15 7,626,108,839.61 报告截止日 2018 年 12 月 31 日,兴全天添益货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 12,561,014.99份; 兴全天添益货币 B基金份额净值1.0000 元, 基金份额总额12,164,888,485.75 份。兴全天添益货币份额总额合计为12,177,449,500.74份。 7.2 利润表 会计主体:兴全天添益货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


345,367,447.61 452,058,581.53 1.利息收入


342,481,825.63 454,722,864.53 其中:存款利息收入 7.4.7.11 60,951,570.19 10,484,020.61 债券利息收入


185,044,357.91 395,432,026.42 资产支持证券利息收入


- 1,534,434.17 买入返售金融资产收入


96,485,897.53 47,272,383.33 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,794,921.22 -2,666,269.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 2,794,921.22 -2,666,269.07 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 90,700.76 1,986.07 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 40 页


减:二、费用


43,294,210.37 27,248,022.45 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 12,043,289.04 15,597,439.87 2.托管费 7.4.10.2.2 3,211,543.66 4,159,317.26 3.销售服务费 7.4.10.2.3 821,907.89 1,059,541.86 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出


26,846,049.86 6,160,282.84 其中:卖出回购金融资产支出


26,846,049.86 6,160,282.84 6.税金及附加


37,663.52 - 7.其他费用 7.4.7.20 333,756.40 271,440.62 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 302,073,237.24 424,810,559.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 302,073,237.24 424,810,559.08


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全天添益货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1 月1 日至 2018 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 7,624,096,157.15 - 7,624,096,157.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 302,073,237.24 302,073,237.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 4,553,353,343.59 - 4,553,353,343.59 其中:1.基金申购款 18,628,361,008.44 - 18,628,361,008.44 2.基金赎回款 -14,075,007,664.85 - -14,075,007,664.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -302,073,237.24 -302,073,237.24 五、期末所有者权益(基 金净值) 12,177,449,500.74 - 12,177,449,500.74 项目 上年度可比期间 2017年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 40 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,197,713,539.69 - 8,197,713,539.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 424,810,559.08 424,810,559.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -573,617,382.54 - -573,617,382.54 其中:1.基金申购款 4,450,697,870.96 - 4,450,697,870.96 2.基金赎回款 -5,024,315,253.50 - -5,024,315,253.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -424,810,559.08 -424,810,559.08 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,624,096,157.15 - 7,624,096,157.15


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______兰荣______














______庄园芳______














____詹鸿飞____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴全天添益货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证 监许可[2015]1872号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集基金份额为200,613,630.81份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号 为德师报(验)字(15)第1593 号。基金合同于2015年11月 5日正式生效。本基金的管理人为兴全 基金管理有限公司,托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资范围为以下金融工具:现金、通知存款、短期融资券、1 年以内(含 1 年)的银行 定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1年)的债券回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银 行票据、剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 40 页


持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、中国证监会认可的其它具有良好流动性 的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 40 页


基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 ( AEGON International B.V) 基金管理人的股东 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 股票不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 40 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 兴业证券 - - 4,388,200,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权证交易 权证不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,043,289.04 15,597,439.87 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金管理费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,211,543.66 4,159,317.26 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金托管费=前一日的基金资产净值×0.04%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 合计 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 40 页


兴全基金 19,814.63 802,093.26 821,907.89 合计 19,814.63 802,093.26 821,907.89 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 合计 兴全基金 20,533.93 1,039,007.93 1,059,541.86 合计 20,533.93 1,039,007.93 1,059,541.86 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人代付给各 基金销售机构。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例计提。计算方法如下: 每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×年销售服务费率/当年天数。本基金 A 类 基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有 人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的 年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人,年销售 服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的销售服务费率。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月 1日至 2018年 12月 31日 兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B 期间申购/买入总份额 - 444,099,809.80 减:期间赎回/卖出总份额 - 143,671,422.12 期末持有的基金份额 - 300,428,387.68 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.4671% 项目 上年度可比期间 2017年1月 1日至 2017年 12月 31日 兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B


兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 40 页


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴全天添益货币B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 基金托管人 3,744,589,085.99 30.7502% 7,618,908,287.72 99.9320% 兴业证券 305,291,825.72 2.5070% - -


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月 1日至2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 9,154,602.57 547,458.12 38,257,219.76 1,162,122.20


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 截至本报告期末,管理人持有的关联方兴业银行发行的同业存单面额400,000,000.00元,估 值总额394,494,490.93元。 注:管理人持有的关联方发行的同业存单估值总额按照摊余成本法计算。 7.4.9 期末( 2018年 12 月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 40 页


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额2,138,024,552.93 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111810616 18 兴业银 行CD616 2019年 1月 4 日 99.22 2,000,000 198,444,378.90 111808224 18 中信银 行CD224 2019年 1月 4 日 99.23 2,000,000 198,466,376.55 111884506 18 上海农 商银行 CD066 2019年 1月 4 日 99.35 290,000 28,812,415.58 111896366 18 广州银 行CD039 2019年 1月 2 日 98.69 90,000 8,882,127.39 111805189 18 建设银 行CD189 2019年 1月 2 日 98.52 1,000,000 98,515,326.46 111889574 18 长沙银 行CD210 2019年 1月 2 日 98.52 1,000,000 98,519,607.90 111821364 18 渤海银 行CD364 2019年 1月 2 日 99.34 1,000,000 99,335,947.20 111806087 18 交通银 行CD087 2019年 1月 2 日 99.12 70,000 6,938,355.19 111806056 18 交通银 行CD056 2019年 1月 2 日 99.34 1,000,000 99,335,044.91 111870729 18 长沙银 行CD223 2019年 1月 2 日 98.30 1,000,000 98,299,965.33 111818274 18 华夏银 行CD274 2019年 1月 4 日 99.13 130,000 12,886,502.91 111818274 18 华夏银 行CD274 2019年 1月 2 日 99.13 1,000,000 99,126,945.49 111887653 18 成都银 行CD254 2019年 1月 2 日 98.82 1,000,000 98,819,547.30 111870180 18 长沙银 行CD213 2019年 1月 2 日 98.46 720,000 70,890,110.53 111883152 18 厦门国 际银行 CD197 2019年 1月 4 日 97.58 500,000 48,788,226.03 180404 18农发04 2019年 1月 4 日 100.25 750,000 75,189,978.25 180404 18农发04 2019年 1月 7 日 100.25 1,750,000 175,443,282.59 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 40 页


160415 16农发15 2019年 1月 2 日 100.03 500,000 50,013,145.01 160301 16进出01 2019年 1月 7 日 99.94 1,300,000 129,926,691.50 160208 16国开08 2019年 1月 4 日 99.98 800,000 79,983,409.13 160208 16国开08 2019年 1月 2 日 99.98 550,000 54,988,593.77 120303 12进出03 2019年 1月 4 日 100.24 500,000 50,119,670.00 011802319 18 华能新 能 SCP004 2019年 1月 3 日 99.90 500,000 49,950,730.18 011800894 18 华电股 SCP003 2019年 1月 3 日 100.48 1,000,000 100,481,165.10 041800038 18 河钢集 CP001 2019年 1月 3 日 100.82 800,000 80,658,095.65 011800986 18 陕煤化 SCP008 2019年 1月 3 日 100.61 770,000 77,471,402.64 合计





22,020,000 2,190,287,041.49


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、 买入返售金融资产及其他金融负债, 其账面价值与公允价值接近。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第二层次的余额为5,526,923,293.12 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2017 年12月 31 日:第二层次的余额为4,973,088,000.00 元,无属于第一层次和第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 40 页


及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 40 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,526,923,293.12 38.60 其中:债券 5,526,923,293.12 38.60 2 买入返售金融资产 4,528,732,353.11 31.63 3 银行存款和结算备付金合计 4,179,154,602.57 29.18 4 其他各项资产 84,988,782.35 0.59 5 合计 14,319,799,031.15 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.70 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,138,024,552.93 17.56 注:债券期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期末未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 40 页


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.84 17.56 2 30天(含)—60天 9.82 - 3 60天(含)—90天 44.25 - 4 90天(含)—120天 6.08 - 5 120 天(含)—397 天(含) 15.91 - 合计 116.89 17.56


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 3 金融债券 640,656,020.34 5.26 其中:政策性金融债 640,656,020.34 5.26 5 企业短期融资券 582,872,642.95 4.79 6 中期票据 476,342,544.49 3.91 7 同业存单 3,827,052,085.34 31.43 9 合计 5,526,923,293.12 45.39


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 180404 18 农发 04 2,500,000 250,633,260.84 2.06 2 111821367 18 渤海银 行 CD367 2,000,000 198,650,623.37 1.63 3 111817242 18 光大银 行 CD242 2,000,000 198,499,180.18 1.63 4 111808224 18 中信银 行 CD224 2,000,000 198,466,376.55 1.63 5 111810616 18 兴业银 行 CD616 2,000,000 198,444,378.90 1.63 6 111803156 18 农业银 行 CD156 2,000,000 198,400,764.34 1.63 7 111818274 18 华夏银 行 CD274 2,000,000 198,253,890.97 1.63 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 40 页


8 111811198 18 平安银 行 CD198 2,000,000 196,207,074.54 1.61 9 160208 16 国开 08 1,500,000 149,968,892.11 1.23 10 111892625 18 九江银 行 CD013 1,500,000 148,960,067.18 1.22


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.2236%


报告期内偏离度的最低值 0.0061% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0836%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照实际利率每日计提应收利息。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 3 应收利息 72,973,782.35 4 应收申购款 12,015,000.00 8 合计 84,988,782.35


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 40 页


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§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 兴 全 天 添 益 货 币A 505 24,873.30 5,415,627.96 43.11% 7,145,387.03 56.89% 兴 全 天 添 益 货 币B 63 193,093,468.03 12,164,888,485.75 100.00% - - 合 计 568 21,439,171.66 12,170,304,113.71 99.94% 7,145,387.03 0.06% 注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数(即期末基金份额总数) 。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 2,543,105,068.24 20.88% 2 其他机构 523,336,865.87 4.30% 3 其他机构 500,058,623.24 4.11% 4 券商类机构 351,155,492.60 2.88% 5 券商类机构 305,291,825.72 2.51% 6 基金类机构 302,218,225.26 2.48% 7 基金类机构 302,218,225.26 2.48% 8 基金类机构 302,202,777.03 2.48% 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 40 页


9 银行类机构 301,866,883.43 2.48% 10 银行类机构 300,620,881.00 2.47%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 兴全天添益 货币A 41,196.28 0.3280% 合计 41,196.28 0.0003% 注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数(即期末基金份额总数) 。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 兴全天添益货币A 兴全天添益货币 B 基金合同生效日(2015 年 11 月 5 日)基金 份额总额 613,658.42 200,009,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,187,869.43 7,618,908,287.72 本报告期期间基金总申购份额 29,778,425.83 18,598,582,582.61 减:本报告期期间基金总赎回份额 22,405,280.27 14,052,602,384.58 本报告期期末基金份额总额 12,561,014.99 12,164,888,485.75 注:总申购份额含红利再投资份额。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 40 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。


1)2018年3月 21 日公告,自 2018年3 月21 日起,傅鹏博先生离任公司副总经理。


2)2018年5月 11 日公告,自 2018年5 月11 日起,陈锦泉先生担任公司副总经理。


3)2018年6月 13 日公告,自 2018年6 月12日起,杨卫东先生担任公司督察长,离任公 司副总经理;冯晓莲女士离任公司督察长。 (2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起连续 3 年聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所5.5万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 40 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - - - - - 本报告期内本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 40 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018 年 1 月 1 日 -201 8 年 12 月 31 日 7,616,107,251.1 6 226,997,817.0 8 5,300,000,000.0 0 2,543,105,068.2 4 20.89 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 - 注:1 、“申购金额”指申购、分红再投资导致投资者持有份额增加的情形。





2、 “赎回份额”包含份额赎回等导致投资者持有份额减少的情形。





3、该投资者持有份额为兴全天添益货币 B ,分级基金按总份额占比计算。





4、上表列示的单一投资者期末持有份额不包括2018年12月 29 日到 31日的待结转收益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全天添益货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 40 页


兴全基金管理有限公司 2019 年 3月 28日