中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金摘要
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 28 日
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧强瑞多策略债券
基金主代码 002725
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年05月27日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,120,995.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在努力控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投
资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预
期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合
的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以
及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类
债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个
券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，
灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合
收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债
期货对组合中的债券资产进行套期保值，以回避一定
的市场风险。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年
2016年05月27日（基金合同生
效日）-2016年12月31日
本期已实现收益
3,377,0
10.49
-50,503,
944.64
31,628,479.71
本期利润
4,287,2
83.74
4,888,00
4.94
-24,136,649.25
加权平均基金份额本期利润 0.0842 0.0092 -0.0178
本期基金份额净值增长率 8.26% 2.29% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标
2018年
末
2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.0575 -0.0084 0.0063
期末基金资产净值 52,483, 54,593,2 1,986,441,778.90
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629.80 09.28
期末基金份额净值 1.114 1.029 1.006
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
2.77% 0.08% 1.99% 0.05% 0.78% 0.03%
过去六
个月
5.00% 0.08% 2.57% 0.06% 2.43% 0.02%
过去一
年
8.26% 0.08% 4.79% 0.07% 3.47% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
11.40% 0.09% 0.11% 0.08% 11.29% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金合同生效日为2016年5月27日，2016年度数据为2016年5月27日至2016年12
月31日数据
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2016年05月27日（基金合同生效日）至2018年12月31日未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年
7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018
年12月31日，本基金管理人共管理67只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
赵国
英
策略组负责人、基金经理
2018-
08-21
- 14
历任天安保险有限公司债
券交易员（2004.07-2005
.05），兴业银行资金营
运中心债券交易员（2005
.05-2009.12），美国银
行上海分行环球金融市场
部副总裁（2009.12-2015
.04）。2015-04-07加入
中欧基金管理有限公司，
历任投资经理
朱晨 基金经理 2017- 2018- 6 历任法国兴业银行投资银
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杰 04-07 08-21 行部交易助理（2012.06-
2013.06），海通证券股
份有限公司债券融资部销
售交易员（2013.07-2014
.11），平安证券有限责
任公司固定收益事业部交
易员（2014.11-
2016.03）。2016-03-24
加入中欧基金管理有限公
司，历任投资经理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合
同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不
同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研
究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔
离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交
易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会
就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
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机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可
能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，经济下行压力加大，国内实体经济去杠杆，导致融资收紧，基建投
资大幅下滑，同时房价上涨对消费产生挤出效应，导致消费增速回落；国外中美贸易
冲突不断升级，市场对外贸乃至经济增长的悲观预期升温。货币政策保持宽松，资金
利率维持在相对低位，而且随着经济下行压力加大，市场对于货币政策进一步放松的
预期上升，经过央行多次降准释放流动性，银行间资金面较2017年明显变松，在此背
景下，债市收益率大幅波动向下，走出一波债牛行情， 10年国债和国开收益率分别较
年初下行60bp和120bp左右。
操作方面，本组合在债券组合管理方面，采取了高杠杆策略，并拉长了组合久
期，一方面高杠杆在2018年资金价格较低的环境中为组合提供了稳定的息差，另一方
面拉长久期使得组合较好的享受了2018年债市大涨带来的收益。在信用债方面，积极
进行板块置换，对行业景气度处于顶部未来存在向下压力的部分中长期信用债进行适
当减持，同时增持久期较长的高资质城投债以及部分静态收益高的行业龙头企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为8.26%，同期业绩比较基准收益率为4.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，基本面下行趋势尚未走完，内需方面固定资产投资仍在低位徘徊，消
费增速也处于下行之势，再考虑到当前企业利润增速在总需求走弱的背景下仍处于下
行通道；外部方面主要发达国家的经济指标已出现走弱迹象，全球或将进入利率下行
周期也将影响中国的出口表现；而中美贸易摩擦仍有不确定性。在经济基本面没有出
现较大反转的前提下，仍需要货币政策、财政政策的逆周期加码，因此债牛行情尚未
反转。但是在节奏上，随着宽信用政策的不断推进，社融增速的见底，未来利率下行
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空间也较为有限，长久期低票息品种的性价比进一步降低，信用债的票息价值依旧突
出。
投资策略方面，货币政策转向的概率较低，资金价格大概率依然维持低位，因此
组合未来仍会采取高杠杆策略，赚取较厚的carry。从信用利差走势的规律来看，债券
牛市的后半场往往是信用利差不断收窄的过程；从历史分位数来看，目前的AA+和AA的
信用利差属于高位；近期的宽信用政策、支持民企融资等，利好部分龙头民企。因
此，组合会在控制好信用风险的前提下，重点配置信用债，深挖性价比较高的品种。
不过搏取信用利差收窄的过程仍需对信用资质下沉保持谨慎，明年随着PPI的回落，企
业盈利也大概率继续回落，因此对于中低等级信用债，仍需保持谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相
关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营
副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监
以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对
基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估
值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金
管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后
签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公
布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上
述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的管理人--中欧基金
管理有限公司在中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报
告期内，中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧强瑞多策略定期开放债
券型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人
网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 437,396.42 483,988.35
结算备付金 4,582,412.12 3,969,803.26
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存出保证金 6,275.58 15,048.06
交易性金融资产 65,817,080.00 53,558,584.30
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 65,817,080.00 53,558,584.30
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 97,916.71
应收利息 1,858,712.17 1,216,785.01
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 72,701,876.29 59,342,125.69
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 19,999,791.00 4,400,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 30,989.28 32,404.87
应付托管费 5,755.15 6,018.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,426.10 7,613.84
应交税费 7,130.18 -
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应付利息 20,154.78 2,879.64
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 150,000.00 300,000.00
负债合计 20,218,246.49 4,748,916.41
所有者权益：
实收基金 47,120,995.20 53,064,237.65
未分配利润 5,362,634.60 1,528,971.63
所有者权益合计 52,483,629.80 54,593,209.28
负债和所有者权益总
计
72,701,876.29 59,342,125.69
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.114元，基金份额总额
47,120,995.20份。
7.2 利润表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日至20
18年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
一、收入 5,526,761.71 13,645,536.59
1.利息收入 3,283,736.91 28,505,809.95
其中：存款利息收入 65,338.37 309,899.29
债券利息收入 3,205,831.14 27,177,460.84
资产支持证券利息
收入
- 151,256.36
买入返售金融资产
收入
12,567.40 867,193.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
1,332,751.55 -70,252,222.94
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其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,371,951.55 -69,648,886.78
资产支持证券投资
收益
- 37,965.48
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -39,200.00 -641,301.64
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
910,273.25 55,391,949.58
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
- -
减：二、费用 1,239,477.97 8,757,531.65
1．管理人报酬 379,425.06 3,905,879.80
2．托管费 70,464.67 725,377.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,986.17 52,068.98
5．利息支出 583,703.95 3,816,677.70
其中：卖出回购金融资产
支出
583,703.95 3,816,677.70
6．税金及附加 9,824.24 -
7．其他费用 181,073.88 257,527.42
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
4,287,283.74 4,888,004.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
4,287,283.74 4,888,004.94
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
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本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日 项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
53,064,237.65 1,528,971.63 54,593,209.28
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 4,287,283.74 4,287,283.74
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-5,943,242.45 -453,620.77 -6,396,863.22
其中：1.基金申购
款
10,839.20 796.45 11,635.65
2.基金赎回
款
-5,954,081.65 -454,417.22 -6,408,498.87
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
47,120,995.20 5,362,634.60 52,483,629.80
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,974,088,816.94 12,352,961.96 1,986,441,778.90
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 4,888,004.94 4,888,004.94
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-1,921,024,579.2
9
-15,711,995.27 -1,936,736,574.56
其中：1.基金申购
款
29,327,357.81 674,486.32 30,001,844.13
2.基金赎回
款
-1,950,351,937.1
0
-16,386,481.59 -1,966,738,418.69
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
53,064,237.65 1,528,971.63 54,593,209.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]845号《关于准予中欧强瑞多策
略定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国
证监会备案，《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月
27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为825,949,613.45份基金份额，包含
认购资金利息折合49,826.92份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本
基金以定期开放方式运作。本基金每半年开放一次，每次开放期原则上不少于3个工作
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 17
日、不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度3月份和9月
份，每个开放期的首日为当月第二个周五后(不含该日)的第一个工作日。本基金的首
个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后
的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务，也不上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年3月26日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实
际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结
算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注
册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意
联银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上
海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东 基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世
资管"）
基金管理人的控股子公司
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚
滚"）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国都证券 132,008,184.88 86.35% 478,127,636.41 68.84%
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国都证券 2,154,200,000.00 87.83% 5,195,900,000.00 48.28%
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 379,425.06 3,905,879.80
其中：支付销售机构的客户维护费 13.62 3.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 70,464.67 725,377.75
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值
0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.13% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日 关联方名
称
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
自然人股
东
1,022.08 0.00% 1,022.08 0.00%
注：1.截止本报告期末，自然人股东持有本基金份额占基金总份额的比例为0.0022%，
上年度末占比为0.0019%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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中国工商
银行股份
有限公司
437,396.42 21,200.65 483,988.35 175,426.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额5,999,791.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量
（张）
期末估值总额
101800412
18晋江城投MTN
002
2019-01-03 102.53 10,000 1,025,300.00
101801167
18闽电子MTN00
1
2019-01-03 101.98 50,000 5,099,000.00
合计
60,000 6,124,300.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额14,000,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为262,800.00元，属于第二层次的余额为65,554,280.00
元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：属于第二层次的余额为53,558,584.30
元，无属于第一层次及第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将
相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,817,080.00 90.53
其中：债券 65,817,080.00 90.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,019,808.54 6.90
8 其他各项资产 1,864,987.75 2.57
9 合计 72,701,876.29 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,896,000.00 20.76
其中：政策性金融债 10,896,000.00 20.76
4 企业债券 31,276,580.00 59.59
5 企业短期融资券 10,095,000.00 19.23
6 中期票据 13,286,700.00 25.32
7 可转债(可交换债) 262,800.00 0.50
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,817,080.00 125.40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 20.76
2 101800412
18晋江城投
MTN002
50,000 5,126,500.00 9.77
3 101801167
18闽电子MT
N001
50,000 5,099,000.00 9.72
4 143724 18津投03 50,000 5,081,500.00 9.68
5 011801263 18恒逸SCP0 50,000 5,047,500.00 9.62
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页 26
04
6 011800680
18万丰奥特
SCP002
50,000 5,047,500.00 9.62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合
约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数
量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,275.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,858,712.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,864,987.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113011 光大转债 262,800.00 0.50
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户
)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
413 114,094.42 47,046,470.36 99.84% 74,524.84 0.16%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,240.78 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年05月27日)基金份额总额 825,949,613.45
本报告期期初基金份额总额 53,064,237.65
本报告期基金总申购份额 10,839.20
减：本报告期基金总赎回份额 5,954,081.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,120,995.20
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 29
报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师
事务所审计费用为60,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
国金
证券
1 - - - - -
安信 1 - - - - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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证券
申万
宏源
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
中泰
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
平安
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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东吴
证券
1 - - - - -
广州
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批
准。
2.本报告期内，本基金新增中泰证券、川财证券和中信证券上海交易单元，减少申万
宏源西部证券、中投证券和广发证券深圳交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
20,868,306.23 13.65% 298,500,000.00 12.17% - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
川财证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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天风证
券
- - - - - - - -
东北证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
国都证
券
132,008,184.88 86.35% 2,154,200,000.00 87.83% - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批
准。
2.本报告期内，本基金新增中泰证券、川财证券和中信证券上海交易单元，减少申万
宏源西部证券、中投证券和广发证券深圳交易单元。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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超过20
%的时
间区间
机
构
1
2018
年1月
1日至
2018
年12
月31
日
19,549,364.6
1
0.00 0.00
19,549,364
.61
41.49%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情
况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进
行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者
利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日
