国寿养老：关于基金份额转换结果公告查看PDF公告
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 转 换 结 果 公 告 国寿安保中证养老产业 指数 分级证券投资基金（以下简称 “国寿养老分级基 金” ）经中国证监会准予变更注册、国寿养老分级基金份额持有人大会审议通过， 将在基金份额转换与变更 登记后 转型为国寿安保中证养老产业指数增强 型证券投 资基金 （以下简称“ 国寿养老指数增强基金 ” ） 。 2 0 1 9 年 3 月 2 9 日国寿养老分级基 金进行了份额转换，现基金 份额 转换工作已顺利结束，国寿 安保基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人” ）将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下： 根据国寿养老分级基金 份额 持有人大会决议及《关于国寿安保中证 养老产业 指数分级证券投资基金基 金转型 份额转换与变更登记的公告》等相关文 件，基金 管理人以 2 0 1 9 年 3 月 2 9 日作为国寿养老分级基金份额转换基准日，对转换基准 日登记 在册的国 寿养老、 养老 A 、养老 B 基金份 额进行转 换与变更 登记，现 将份 额转换结果公告如下： 转换 前份额 转换 前份 额 数 （单位： 份） 转换前份额净值 （单位： 元） 国寿养老 5 6 , 0 5 8 , 7 8 2 . 3 6 1 . 1 2 1 养老 A 2 , 2 3 0 , 7 5 4 . 0 0 1 . 0 1 3 养老 B 2 , 2 3 0 , 7 5 4 . 0 0 1 . 2 2 9 转换 后份额 转换 后份 额 数 （单位： 份） 转换后份额 净值 （单位： 元） 国 寿 养老 指 数 增强 基 金份额 6 7 , 8 6 8 , 3 2 8 . 9 0 1 . 0 0 0 0 基金份额转换后，国寿 养老 分级基金份额持有人成为国寿养老指数 增强基金 份额持有人，基金份额总 额与基 金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整， 转换后国寿养老指数增强基金的份额净值为 1 . 0 0 0 0 元， 基金份额转换对持有人的 权益无实质性影响。 基 金 注 册登 记 机 构 中 国证 券 登 记 结 算 有限 责 任 公 司 于 2 0 1 9 年 4 月 1 日 对 转 换后的基金份额进行了变 更登记 ，并将基金名称正式更改为 “国寿安保中证养老 产业指数增强型证券投资基金” ， 转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数 据为准。待中国证券登记 结算有 限责任公司完成基金份额变更登记后， 持有人可查询经注册登记机构确认的转换后的国寿养老指数增强基金份额。 根据国寿养老分级基金 持有 人大会决议及《国寿安保中证养老产业 指数分级 证券投资基金基金份额持 有人大 会表决结果暨决议生效的公告 》 ， 《国寿安保中证 养老产业指数增强型证券 投资基 金基金合同》和《国寿安保中证养老产 业指数增 强型证券投资基金托管协议》自国寿养老分级基金基金份额转换完成之日（ 2 0 1 9 年 4 月 1 日）起生效，原《国寿安保中证 养老产业指数分级证券投资基金基金合 同》 、 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》同时失效。 投 资 人可 以 通 过 本 基金 管 理 人 网 站（ w w w . g s f u n d s . c o m . c n ） 或 客户 服 务 电 话 4 0 0 9 - 2 5 8 - 2 5 8 （全国统一，均免长 途费）咨询有关详情。 风险提示：本公司承诺 以诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产， 但不保证投资本基金一定 盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益。 敬请投资 人认真阅读基金合同、招 募说明 书等法律文件，并根据自身的风险承受 能力选择 适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2 0 1 9 年 4 月 2 日
